Agnico Eagle Mines Limited (AEM)の財務
NYSE · Basic Materials · Gold · 従業員10,125人 · CEO Ammar Al-Joundi
- 株価
- $165.38 -5.99%
- 時価総額
- $836億
- 企業価値
- $803億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-11 EPS予想 $2.58
売上高(TTM)$149億+40.9% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)58.6%+9.2 pt 前年比営業利益 $87.3億
純利益(TTM)$61.1億+77.2% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$41億+11.8% 前年比設備投資 $31.7億
希薄化後EPS(TTM)$12.14+77.2% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ$32.9億+63.7% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $836億 EV $803億
- 売上高
- $149億 直近12か月
- 売上成長率
- +29% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 41.0% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 13.6× 予想 14.3×(FY2026)
- P/S
- 5.6× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 7.5× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $41億 直近12か月
- 純利益
- $61.1億 直近12か月
- 売上高予想
- $153億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-11 売上高予想 $35.2億
- 配当
- $1.75 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-28):売上高予想通り、EPS 5.7%上回る売上高$35.2億、予想$35.1億(+0.2%)。EPS $2.61、予想$2.47(+5.7%)。
- 売上成長が鈍化:前年比15.2%Q3 '26の売上高は$35.2億、その前の4四半期の平均は52.7%。
- 営業利益率は58.6%(TTM)、前年比+9.2 pt売上高が40.9%増加する中、営業利益は67.1%増加。
- 設備投資は売上高の21.3%(前年は20.8%)直近4四半期の投資額は$31.7億(前年比+44.1%)。フリーキャッシュフローは$41億で、純利益の67.2%。
- 株主還元$19.7億=フリーキャッシュフローの48.0%自社株買い$11.8億(前年は$3.75億)、配当$7.92億、株式報酬$4580万(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で0.7%増加Q3 '26の希薄化後株式数は5.07億、1年前は5.04億。
- ネットキャッシュ $32.9億現金 + 短期投資 $36.2億、リース含む債務 $3.27億。1年前のネットキャッシュは$20.1億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $35.2億 | $30.6億 | +15.2% |
| 売上総利益率 | 57.9% | 58.5% | -0.6 pt |
| 営業利益 | $19.6億 | $16.5億 | +19.1% |
| 営業利益率 | 55.6% | 53.8% | +1.8 pt |
| 純利益 | $13.3億 | $10.5億 | +26.1% |
| 希薄化後EPS | $2.62 | $2.10 | +24.8% |
| 営業キャッシュフロー | $17.3億 | $18億 | -4.2% |
| 設備投資 | $9.45億 | $6.21億 | +52.2% |
| フリーキャッシュフロー | $7.8億 | $11.8億 | -33.8% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | – |
実績 vs コンセンサス
2026-10-28| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $35.2億 | $35.1億 | +0.2% |
| EPS(予想ベース) | $2.61 | $2.47 | +5.7% |
2026-10-28発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADA | $2.91億 | -13.3% | 65.6% | $10.5億 | – | |
| Latin America | $8840万 | -28.7% | 19.9% | $3.65億 | -41.3% | |
| Europe | $6440万 | -14.9% | 14.5% | $2.33億 | -36.8% |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $72.7億
- 設備投資
- -$31.7億
- 自社株買い
- -$11.8億
- 配当金
- -$7.92億
- 買収
- -$5.63億
- 債務の純発行
- -$3570万
- 株式報酬費用
- $4580万
- フリーキャッシュフロー
- $41億
- 株主還元 / FCF
- 48.0%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 13.6× | 22.3× | 13.8× – 34.0× |
| EV / EBITDA | 7.5× | 8.9× | 7.2× – 10.4× |
| EV / 売上高 | 5.4× | 4.8× | 3.7× – 6.9× |
| 株価 / FCF | 20.4× | 28.0× | 18.4× – 40.8× |
| 株価 / 純資産 | 2.8× | 2.1× | 1.4× – 3.4× |
| FCF利回り | 4.9% | 3.9% | 2.5% – 5.4% |
| 投下資本利益率 | 16.0% | 7.2% | 3.8% – 13.1% |
| 自己資本利益率 | 22.4% | 10.1% | 4.1% – 18.0% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $216.17 (+30.7%)
レンジ $170.00 – $260.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い20
中立10
売り1
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $153億 | +28.7% | $11.56 | +30.5% | 14.3× | 10 |
| FY2027 | $159億 | +3.4% | $11.78 | +1.9% | 14.0× | 11 |
| FY2028 | $160億 | +1.1% | $12.36 | +5.0% | 13.4× | 5 |
| FY2029 | $147億 | -8.4% | $11.18 | -9.6% | 14.8× | 1 |
| FY2030 | $161億 | +9.9% | $12.02 | +7.5% | 13.8× | 1 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01