Autodesk, Inc. (ADSK)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員14,300人 · CEO Andrew Anagnost
- 株価
- $249.61 +3.26%
- 時価総額
- $522億
- 企業価値
- $518億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-08-28提出
- 次回の決算
- 2026-11-24 EPS予想 $3.07
Autodesk, Inc. (ADSK)はQ2 '27に営業キャッシュフロー$5.75億を生み出し、設備投資に$1400万を投じ、フリーキャッシュフロー$5.61億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$28.3億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2.41億 | $2.82億 | $2.52億 | $2.82億 | $2.75億 | $3.03億 | $1.52億 | $3.13億 | $3.43億 | $3.16億 | $4.91億 | $4.92億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3600万 | $3700万 | $4000万 | $4600万 | $4800万 | $4600万 | $4800万 | $4700万 | $5000万 | $5000万 | $5100万 | $5000万 | |
| 株式報酬費用 | $1.82億 | $1.59億 | $1.49億 | $1.67億 | $1.81億 | $1.86億 | $2.3億 | $1.91億 | $1.86億 | $1.81億 | $1.55億 | $1.84億 | |
| 繰延法人税 | -$5100万 | $3000万 | -$2500万 | -$1500万 | -$2000万 | -$6100万 | $7800万 | $7500万 | $1.18億 | $3000万 | $2900万 | $1100万 | |
| 運転資本の増減 | -$4.08億 | -$4100万 | $1900万 | -$2.89億 | $2.7億 | $1.36億 | -$7700万 | -$2.49億 | -$4.32億 | -$4.03億 | $4.41億 | -$3.43億 | |
| その他の非現金項目 | $1800万 | -$3000万 | $5900万 | $2100万 | -$5.45億 | $8200万 | $1.33億 | $8300万 | $1.74億 | $8.15億 | -$2.74億 | $1.81億 | |
| 営業キャッシュフロー | $1800万 | $4.37億 | $4.94億 | $2.12億 | $2.09億 | $6.92億 | $5.64億 | $4.6億 | $4.39億 | $9.89億 | $8.93億 | $5.75億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2000万 | -$1500万 | -$4100万 | -$1400万 | -$2800万 | -$1900万 | -$1500万 | -$200万 | -$900万 | -$2400万 | -$1700万 | -$1400万 | |
| 買収 | -$1800万 | -$2600万 | -$6.37億 | -$1.64億 | $0 | -$2400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5500万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$2.57億 | -$1.66億 | -$2.2億 | -$2.11億 | -$2.01億 | -$1.83億 | -$1.01億 | -$2.08億 | -$3.13億 | -$5.39億 | -$1.53億 | -$7400万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.9億 | $2.35億 | $2.62億 | $1.68億 | $2.6億 | $1.71億 | $1.75億 | $1.78億 | $2.3億 | $2.02億 | $2.39億 | $4.47億 | |
| その他の投資活動 | -$100万 | -$600万 | -$200万 | -$500万 | -$300万 | -$1200万 | -$100万 | -$1800万 | -$1700万 | $1100万 | $1500万 | -$700万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.06億 | $2200万 | -$6.38億 | -$2.26億 | $2800万 | -$6700万 | $5800万 | -$5000万 | -$1.09億 | -$3.5億 | $2900万 | $3.52億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.99億 | $0 | $0 | $0 | $9.93億 | |
| 自社株買い | -$1.14億 | -$6500万 | -$900万 | -$1.11億 | -$3.23億 | -$4.09億 | -$3.54億 | -$3.58億 | -$3.59億 | -$3.31億 | -$4.48億 | -$4.53億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3300万 | $1.53億 | -$1.23億 | -$4900万 | -$3600万 | -$4800万 | -$1.36億 | -$6000万 | -$4800万 | -$5100万 | -$1.26億 | -$3800万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$8800万 | -$9900万 | -$6100万 | -$1.6億 | -$3.09億 | -$4.57億 | -$4.15億 | -$2.19億 | -$3.45億 | -$3.82億 | -$4.98億 | $5.02億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1200万 | $600万 | -$600万 | $600万 | -$400万 | -$600万 | $1000万 | -$400万 | $100万 | $300万 | -$200万 | -$200万 | |
| 現金の純増減 | -$1.88億 | $3.66億 | -$2.11億 | -$1.68億 | -$7600万 | $1.62億 | $2.17億 | $1.87億 | -$1400万 | $2.6億 | $4.22億 | $14.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$200万 | $4.22億 | $4.53億 | $1.98億 | $1.99億 | $6.78億 | $5.49億 | $4.58億 | $4.3億 | $9.65億 | $8.76億 | $5.61億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$5.79億 | -$5.67億 | -$8080万 | $2.15億 | $12.1億 | $4.97億 | $8.23億 | $9.06億 | $11.1億 | $11.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.39億 | $1.08億 | $9520万 | $1.27億 | $1.24億 | $1.48億 | $1.5億 | $1.39億 | $3.92億 | $1.95億 | |
| 株式報酬費用 | $2.22億 | $2.61億 | $2.5億 | $3.62億 | $3.98億 | $5.55億 | $6.57億 | $7.03億 | $6.83億 | $7.88億 | |
| 繰延法人税 | -$3730万 | -$3910万 | -$680万 | $1030万 | -$7.79億 | -$780万 | -$2.77億 | -$8600万 | -$1.21億 | $3.01億 | |
| 運転資本の増減 | $3.52億 | $1.36億 | $8610万 | $7.12億 | $4.47億 | $2.17億 | $6.92億 | $900万 | -$4.58億 | -$11.6億 | |
| その他の非現金項目 | $7280万 | $1.01億 | $3390万 | -$1140万 | $3920万 | $1.22億 | $2600万 | -$3.58億 | -$100万 | $12.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.7億 | $90万 | $3.77億 | $14.2億 | $14.4億 | $15.3億 | $20.7億 | $13.1億 | $16.1億 | $24.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$7600万 | -$5070万 | -$6700万 | -$5320万 | -$9590万 | -$6650万 | -$4600万 | -$6100万 | -$1.02億 | -$4300万 | |
| 買収 | -$8520万 | $0 | -$10.4億 | $5320万 | -$2.46億 | -$12.5億 | -$9600万 | -$7000万 | -$8.25億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$18.7億 | -$5.14億 | -$1.38億 | -$1990万 | -$2100万 | -$3.11億 | -$3.97億 | -$11.1億 | -$8.15億 | -$11.6億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $23.1億 | $10.8億 | $5.31億 | $2740万 | $1700万 | $3780万 | $4.5億 | $7.64億 | $8.61億 | $7.85億 | |
| その他の投資活動 | -$1380万 | -$1220万 | $400万 | -$6480万 | -$5780万 | -$450万 | -$5400万 | -$2500万 | -$2200万 | -$3200万 | |
| 投資キャッシュフロー | $2.72億 | $5.06億 | -$7.1億 | -$5730万 | -$4.04億 | -$15.9億 | -$1.43億 | -$5.02億 | -$9.03億 | -$4.51億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $9690万 | $5億 | -$110万 | -$4.5億 | $9.97億 | -$3.5億 | $0 | $0 | $1.99億 | |
| 自社株買い | -$6.22億 | -$6.99億 | -$2.94億 | -$4.43億 | -$5.52億 | -$10.8億 | -$11億 | -$7.95億 | -$8.52億 | -$14億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$7620万 | $8860万 | $8880万 | $8930万 | -$1.59億 | $1.07億 | -$1.6億 | -$1.87億 | -$2.56億 | -$2.95億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$5.78億 | -$6.57億 | $1.52億 | -$4.67億 | -$10.5億 | -$1.69億 | -$14.9億 | -$8.52億 | -$9.87億 | -$13.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$330万 | $1420万 | -$1060万 | -$230万 | $1100万 | -$1190万 | -$2200万 | -$1400万 | -$1000万 | $1000万 | |
| 現金の純増減 | -$1.4億 | -$1.35億 | -$1.92億 | $8.89億 | -$250万 | -$2.44億 | $4.19億 | -$5500万 | -$2.93億 | $6.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $9370万 | -$4980万 | $3.1億 | $13.6億 | $13.4億 | $14.6億 | $20.3億 | $12.8億 | $15.7億 | $24.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $7770万 | $8450万 | $7800万 | $6030万 | $9300万 | $1.65億 | $2.41億 | $0 | $2.81億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $4760万 | $5460万 | $5900万 | $6780万 | $6300万 | $5800万 | $8600万 | $0 | $6900万 | $0 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
データ基準日 2026-11-02