Autodesk, Inc. (ADSK)の財務
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員14,300人 · CEO Andrew Anagnost
- 株価
- $249.61 +3.26%
- 時価総額
- $522億
- 企業価値
- $518億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-08-28提出
- 次回の決算
- 2026-11-24 EPS予想 $3.07
売上高(TTM)$77.9億+17.9% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)27.5%+4.6 pt 前年比営業利益 $21.5億
純利益(TTM)$16.4億+57.4% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$28.3億+50.3% 前年比設備投資 $6400万
希薄化後EPS(TTM)$7.73+60.0% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ$4.5億+190.4% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $522億 EV $518億
- 売上高
- $77.9億 直近12か月
- 売上成長率
- +16% FY2027年のコンセンサス
- 純利益率
- 21.1% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 32.1× 予想 19.8×(FY2027)
- P/S
- 6.7× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 22.4× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $28.3億 直近12か月
- 純利益
- $16.4億 直近12か月
- 売上高予想
- $83.2億 FY2027年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-24 売上高予想 $21.3億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-27):売上高1.7%上回る、EPS 5.8%上回る売上高$20.5億、予想$20.1億(+1.7%)。EPS $3.30、予想$3.12(+5.8%)。
- 売上成長が鈍化:前年比16.1%Q2 '27の売上高は$20.5億、その前の4四半期の平均は18.3%。
- 営業利益率は27.5%(TTM)、前年比+4.6 pt売上高が17.9%増加する中、営業利益は41.7%増加。
- 設備投資は売上高の0.8%(前年は0.6%)直近4四半期の投資額は$6400万(前年比+56.1%)。フリーキャッシュフローは$28.3億で、純利益の172.5%。
- 株主還元$15.9億=フリーキャッシュフローの56.2%自社株買い$15.9億(前年は$14.4億)、配当$0、株式報酬$7.06億(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で1.9%減少Q2 '27の希薄化後株式数は2.11億、1年前は2.15億。
- ネットキャッシュ $4.5億現金 + 短期投資 $41.6億、リース含む債務 $37.1億。1年前の純有利子負債は$4.98億。
直近四半期:Q2 '27
2026-07-31終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '27 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $20.5億 | $17.6億 | +16.1% |
| 売上総利益率 | 91.4% | 91.0% | +0.4 pt |
| 営業利益 | $5.99億 | $4.5億 | +33.1% |
| 営業利益率 | 29.3% | 25.5% | +3.8 pt |
| 純利益 | $4.92億 | $3.13億 | +57.2% |
| 希薄化後EPS | $2.33 | $1.46 | +59.6% |
| 営業キャッシュフロー | $5.75億 | $4.6億 | +25.0% |
| 設備投資 | $1400万 | $200万 | +600.0% |
| フリーキャッシュフロー | $5.61億 | $4.58億 | +22.5% |
| R&D | $4.64億 | $4.13億 | +12.3% |
| 株式報酬費用 | $1.84億 | $1.91億 | -3.7% |
実績 vs コンセンサス
2026-08-27| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $20.5億 | $20.1億 | +1.7% |
| EPS(予想ベース) | $3.30 | $3.12 | +5.8% |
2026-08-27発表のQ2 '27決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q2 '27 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture Engineering And Construction | $10.3億 | +17.2% | 50.3% | – | – | |
| AutoCAD and AutoCAD LT Family | $5億 | +13.6% | 24.4% | – | – | |
| Manufacturing | $3.85億 | +15.3% | 18.8% | – | – | |
| Media And Entertainment [member] | $9200万 | +15.0% | 4.5% | – | – | |
| Other | $4000万 | +29.0% | 2.0% | – | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q2 '27 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $8.98億 | +14.2% | 43.9% | – | – | |
| EMEA | $8.04億 | +19.1% | 39.3% | – | – | |
| Asia Pacific | $3.44億 | +13.9% | 16.8% | – | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $29億
- 設備投資
- -$6400万
- 自社株買い
- -$15.9億
- 配当金
- $0
- 買収
- -$5500万
- 債務の純発行
- $9.93億
- 株式報酬費用
- $7.06億
- フリーキャッシュフロー
- $28.3億
- 株主還元 / FCF
- 56.2%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 32.1× | 67.1× | 47.9× – 110.5× |
| EV / EBITDA | 22.4× | 45.5× | 28.5× – 71.5× |
| EV / 売上高 | 6.6× | 10.2× | 7.5× – 12.9× |
| 株価 / FCF | 18.4× | 33.7× | 22.4× – 42.8× |
| 株価 / 純資産 | 15.5× | 35.6× | 17.7× – 64.6× |
| FCF利回り | 5.4% | 3.2% | 2.3% – 4.5% |
| 投下資本利益率 | 21.2% | 15.4% | 10.8% – 18.2% |
| 自己資本利益率 | 52.5% | 51.7% | 36.9% – 71.9% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $301.13 (+20.6%)
レンジ $215.00 – $341.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い39
中立9
売り4
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $83.2億 | +15.5% | $12.59 | +140.8% | 19.8× | 21 |
| FY2028 | $92.4億 | +11.0% | $14.17 | +12.5% | 17.6× | 21 |
| FY2029 | $101億 | +9.8% | $16.18 | +14.2% | 15.4× | 10 |
| FY2030 | $114億 | +12.3% | $18.08 | +11.7% | 13.8× | 4 |
| FY2031 | $121億 | +6.0% | $0.00 | -100.0% | – | 5 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Autodesk, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全295項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $4.57億 | $3.24億 | +41.0% | $4.22億 | $2.42億 | +74.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $6.84億 | $5.32億 | +28.6% | $14.4億 | $10.1億 | +42.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $400万2026-01-31 | $300万 | +33.3% | $400万 | $300万 | +33.3% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | $15.4億2026-01-31 | $10.9億 | +41.3% | $15.4億 | $10.9億 | +41.3% |
| Accrued Income Taxes, Current | $6300万 | $6000万 | +5.0% | $5400万 | $6200万 | -12.9% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $2.03億 | $2.1億 | -3.3% | $1.81億 | $2億 | -9.5% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $4.66億 | $4.83億 | -3.5% | $4.83億 | $4.61億 | +4.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$2.33億 | -$2.54億 | +8.3% | -$2.32億 | -$2.85億 | +18.6% |
| Advertising Expense | – | – | – | $6900万 | $5400万 | +27.8% |
| Amortization | $1200万2026-04-30 | $1000万 | +20.0% | $4300万 | $5300万 | -18.9% |
| Amortization of Intangible Assets | $1300万 | $1400万 | -7.1% | $5300万 | $4900万 | +8.2% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 170万 | 0 | – | 6.7万 | 9.2万 | -27.2% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1.88億 | $1.94億 | -3.1% | $8.02億 | $6.94億 | +15.6% |
| Asset Impairment Charges | -$1900万2026-01-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Assets | $130億 | $109億 | +19.6% | $125億 | $108億 | +15.1% |
| Assets, Current | $56.7億 | $34.9億 | +62.5% | $49.4億 | $34.8億 | +41.9% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $9.27億 | $19.2億 | -51.8% | $22.8億 | $14.4億 | +58.1% |
| Capitalized Computer Software, Gross | $02026-01-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $1.75億 | $1.23億 | +42.3% | $5.36億 | $2.12億 | +152.8% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | $7.94億 | $6.92億 | +14.7% | $9.13億 | $4.67億 | +95.5% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $3.68億 | – | – | $5.5億 | $2.82億 | +95.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $41億 | $20億 | +104.6% | $22.5億 | $16億 | +40.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $41億 | $20億 | +104.6% | $22.5億 | $16億 | +40.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $14.3億 | $1.87億 | +663.1% | $6.5億 | -$2.93億 | +321.8% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.012026-01-31 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 7.5億2026-01-31 | 7.5億 | 0.0% | 7.5億 | 7.5億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2.12億2026-01-31 | 2.14億 | -0.9% | 2.12億 | 2.14億 | -0.9% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2.12億2026-01-31 | 2.14億 | -0.9% | 2.12億 | 2.14億 | -0.9% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $48.5億 | $44.6億 | +8.8% | $47.1億 | $42.4億 | +11.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $4.93億 | $3.07億 | +60.6% | $11.8億 | $10.6億 | +10.9% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $40.4億 | $35.5億 | +13.7% | $44.1億 | $37.9億 | +16.3% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $2.22億 | $2.94億 | -24.5% | $2.87億 | $3.41億 | -15.8% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $13.3億 | $11.4億 | +16.7% | $37.8億 | $34.9億 | +8.3% |
| Cost of Revenue | $1.76億 | $1.59億 | +10.7% | $6.5億 | $5.78億 | +12.5% |
| Cost, Amortization | $2400万 | $2300万 | +4.3% | $9700万 | $8500万 | +14.1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$6500万 | $1.38億 | -147.1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.44億 | $2.29億 | +6.6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$100万 | $1900万 | -105.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Writeoff | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain (Loss) | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $300万 | $800万 | -62.5% | $600万 | $1800万 | -66.7% |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $1400万 | $1500万 | -6.7% | $2000万 | $1500万 | +33.3% |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $1.97億 | $2.86億 | -31.1% | $3.84億 | $2.67億 | +43.8% |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $4500万 | $2.06億 | -78.2% | $3.14億 | $2.54億 | +23.6% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Fair Value | $2.59億 | $5.15億 | -49.7% | $7.24億 | $5.54億 | +30.7% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.57億 | -$8700万 | +395.4% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3000万 | -$2200万 | +236.4% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $8.08億 | $10.5億 | -23.3% | $8.42億 | $12.1億 | -30.1% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $5300万 | $3000万 | +76.7% | $4000万 | $3200万 | +25.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1400万 | -$500万 | +380.0% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $02026-01-31 | $4.27億 | -100.0% | $0 | $4.27億 | -100.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $11.9億2026-01-31 | $15.1億 | -21.3% | $11.9億 | $15.1億 | -21.3% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $3.92億2026-01-31 | $6.96億 | -43.7% | $3.92億 | $6.96億 | -43.7% |
| Deferred Tax Assets, Net | $8.02億2026-01-31 | $11.7億 | -31.6% | $8.02億 | $11.7億 | -31.6% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $10.3億2026-01-31 | $13.8億 | -25.1% | $10.3億 | $13.8億 | -25.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $3.04億2026-01-31 | $1400万 | +2,071.4% | $3.04億 | $1400万 | +2,071.4% |
| Deferred Tax Assets, Other | $6500万2026-01-31 | $4000万 | +62.5% | $6500万 | $4000万 | +62.5% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
データ基準日 2026-11-02