Archer-Daniels-Midland Company (ADM)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Defensive · Agricultural Farm Products · 従業員41,147人 · CEO Juan Ricardo Luciano
- 株価
- $76.91 +0.93%
- 時価総額
- $371億
- 企業価値
- $368億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-03 EPS予想 $1.60
Archer-Daniels-Midland Company (ADM)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$11.5億を生み出し、設備投資に$2.72億を投じ、フリーキャッシュフロー$8.77億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$16.8億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $8.24億 | $5.65億 | $7.29億 | $4.86億 | $1800万 | $5.67億 | $2.92億 | $2.17億 | $1.1億 | $4.54億 | $3.03億 | $9.12億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.61億 | $2.77億 | $2.8億 | $2.86億 | $2.88億 | $2.87億 | $2.87億 | $2.91億 | $2.96億 | $3.07億 | $2.93億 | $2.93億 | |
| 株式報酬費用 | $1200万 | $1400万 | $6600万 | $1800万 | -$1000万 | $0 | $5000万 | -$5000万 | $9300万 | -$1000万 | $6400万 | -$6400万 | |
| 繰延法人税 | $900万 | -$4000万 | -$6400万 | -$2800万 | -$1500万 | -$2300万 | -$4200万 | $4200万 | -$5400万 | $900万 | -$1.12億 | $1.12億 | |
| 運転資本の増減 | -$3.22億 | $16.5億 | -$1.82億 | -$3.42億 | $6.51億 | -$6.19億 | -$7.81億 | $35億 | -$27.2億 | -$9.15億 | -$2.92億 | $2.92億 | |
| その他の非現金項目 | $2.08億 | $1.07億 | -$1.29億 | $4800万 | $3.68億 | $1.1億 | -$1.48億 | $2.94億 | $40.9億 | -$1.58億 | -$1.06億 | -$3.96億 | |
| 営業キャッシュフロー | $9.92億 | $25.7億 | $7億 | $4.68億 | $13億 | $3.22億 | -$3.42億 | $43億 | $18.1億 | -$3.13億 | $1.5億 | $11.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$4.41億 | -$4.39億 | -$3.28億 | -$3.62億 | -$3.81億 | -$4.92億 | -$2.91億 | -$3.05億 | -$2.96億 | -$3.56億 | -$1.94億 | -$2.72億 | |
| 買収 | -$900万 | $2700万 | -$9.09億 | $0 | $0 | $3600万 | -$9000万 | $9000万 | $2400万 | $3300万 | $2600万 | -$2600万 | |
| 投資の購入 | -$200万 | -$500万 | -$400万 | $0 | -$3600万 | -$3.22億 | -$1100万 | $0 | $0 | -$3200万 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | -$200万 | -$700万 | $0 | $0 | $0 | $8400万 | $2.48億 | $1.69億 | $900万 | $100万 | $400万 | $5800万 | |
| その他の投資活動 | $400万 | -$1100万 | $1100万 | -$2000万 | $2700万 | -$600万 | $1500万 | -$2.16億 | $1000万 | -$1900万 | $3600万 | -$500万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.5億 | -$4.35億 | -$12.3億 | -$3.82億 | -$3.9億 | -$7億 | -$1.29億 | -$2.62億 | -$2.53億 | -$3.73億 | -$1.28億 | -$2.45億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$3.09億 | -$1000万 | $16.2億 | $5.89億 | -$5.82億 | $1.99億 | $8.63億 | -$19.2億 | -$13.7億 | $5.54億 | $9.19億 | -$13.1億 | |
| 自社株買い | -$1.17億 | -$15.6億 | -$13.3億 | -$10億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$2.44億 | -$2.39億 | -$2.57億 | -$2.46億 | -$2.41億 | -$2.41億 | -$2.47億 | -$2.48億 | -$2.48億 | -$2.44億 | -$2.54億 | -$2.56億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $100万 | $0 | -$3700万 | -$200万 | $1900万 | -$2300万 | -$2900万 | $200万 | $200万 | $0 | -$5300万 | $200万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$6.69億 | -$18億 | -$200万 | -$6.59億 | -$8.04億 | -$6500万 | $5.87億 | -$21.7億 | -$16.2億 | $3.1億 | $6.12億 | -$15.7億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1900万 | $1900万 | -$1300万 | -$100万 | $2000万 | -$3000万 | $1600万 | $1800万 | -$700万 | -$44.9億 | -$2700万 | $800万 | |
| 現金の純増減 | -$1.46億 | $3.49億 | -$5.45億 | -$5.74億 | $1.26億 | -$4.73億 | $1.32億 | $18.9億 | -$6900万 | -$48.6億 | $6.07億 | -$6.55億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $5.51億 | $21.3億 | $3.72億 | $1.08億 | $9.19億 | -$1.7億 | -$6.33億 | $39.9億 | $15.1億 | -$6.69億 | -$4400万 | $8.77億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $12.9億 | $16億 | $18.2億 | $13.8億 | $17.8億 | $27.4億 | $43.7億 | $34.8億 | $17.8億 | $10.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $9億 | $9.24億 | $9.41億 | $9.93億 | $9.76億 | $9.96億 | $10.3億 | $10.6億 | $11.4億 | $11.8億 | |
| 株式報酬費用 | $7400万 | $6600万 | $1.09億 | $8900万 | $1.51億 | $1.61億 | $1.47億 | $1.12億 | $7400万 | $8300万 | |
| 繰延法人税 | $5600万 | -$7.14億 | -$4700万 | $2100万 | $7500万 | -$1.29億 | -$8900万 | -$2300万 | -$1.3億 | -$4500万 | |
| 運転資本の増減 | -$5.85億 | $3.16億 | -$74.6億 | -$77.4億 | -$55.2億 | $26.5億 | -$17.9億 | -$2.67億 | -$4.92億 | $27.6億 | |
| その他の非現金項目 | -$2.58億 | $1700万 | -$1.46億 | -$1.96億 | $1.45億 | $1.78億 | -$1.84億 | $9600万 | $4.18億 | $3.97億 | |
| 営業キャッシュフロー | $14.8億 | $22.1億 | -$47.8億 | -$54.5億 | -$23.9億 | $66億 | $34.8億 | $44.6億 | $27.9億 | $54.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$8.82億 | -$10.5億 | -$8.42億 | -$8.28億 | -$8.23億 | -$11.7億 | -$13.2億 | -$14.9億 | -$15.6億 | -$12.5億 | |
| 買収 | $6500万 | $800万 | -$4.3億 | -$16.7億 | $7.08億 | -$13.5億 | $3200万 | $3700万 | -$8.69億 | -$1.08億 | |
| 投資の購入 | -$14億 | -$5.38億 | -$69.6億 | -$54億 | -$21.2億 | -$3400万 | -$1.55億 | -$1800万 | -$3.66億 | -$4300万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.58億 | $4.47億 | $148億 | $132億 | $67.3億 | $100万 | $0 | $0 | $8400万 | $2.77億 | |
| その他の投資活動 | $7.49億 | $2.46億 | $300万 | -$500万 | -$2700万 | -$1.14億 | $4200万 | -$2100万 | $1200万 | $1.05億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$12.1億 | -$8.86億 | $65.8億 | $52.6億 | $44.7億 | -$26.7億 | -$14億 | -$15億 | -$27億 | -$10.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $10.9億 | $3.82億 | $9.89億 | $3.01億 | $4.92億 | -$2.9億 | -$1.58億 | -$8.52億 | $18.3億 | -$18.8億 | |
| 自社株買い | -$10億 | -$7.5億 | -$7700万 | -$1.5億 | -$1.33億 | $0 | -$14.5億 | -$26.7億 | -$23.3億 | $0 | |
| 配当金 | -$7.01億 | -$7.3億 | -$7.58億 | -$7.89億 | -$8.09億 | -$8.34億 | -$8.99億 | -$9.77億 | -$9.85億 | -$9.87億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $3400万 | $7000万 | $3300万 | -$2200万 | $2700万 | $600万 | $800万 | -$1.02億 | -$4400万 | -$2500万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$5.79億 | -$10.3億 | $1.87億 | -$6.6億 | -$4.23億 | -$11.2億 | -$25億 | -$46億 | -$15.3億 | -$28.9億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$300万 | -$2400万 | $3300万 | |
| 現金の純増減 | -$3.15億 | $2.97億 | $19.9億 | -$8.53億 | $16.6億 | $28.1億 | -$4.21億 | -$16.4億 | -$14.7億 | $15.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $5.93億 | $11.6億 | -$56.3億 | -$62.8億 | -$32.1億 | $54.3億 | $21.6億 | $29.7億 | $12.3億 | $42億 | |
| 法人税等の支払額 | $3.98億 | $5.38億 | $3.76億 | $2.68億 | $1.95億 | $5.53億 | $7.08億 | $7.42億 | $6.58億 | $3.89億 | |
| 利息の支払額 | $2.83億 | $3.21億 | $3.51億 | $3.88億 | $3.45億 | $2.76億 | $4.09億 | $7.11億 | $7.1億 | $6.29億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02