Adobe Inc. (ADBE)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員31,360人 · CEO Shantanu Narayen
- 株価
- $250.23 +0.85%
- 時価総額
- $974億
- 企業価値
- $998億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-22提出
- 次回の決算
- 2026-12-09 EPS予想 $6.32
Adobe Inc. (ADBE)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$25.2億を生み出し、設備投資に$8500万を投じ、フリーキャッシュフロー$24.4億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$106億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $14.8億 | $6.2億 | $15.7億 | $16.8億 | $16.8億 | $18.1億 | $16.9億 | $17.7億 | $18.6億 | $18.9億 | $17.1億 | $18.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.22億 | $2.12億 | $2.14億 | $2.13億 | $2.18億 | $2.17億 | $2.09億 | $2.08億 | $1.84億 | $1.74億 | $1.93億 | $2.15億 | |
| 株式報酬費用 | $4.27億 | $4.51億 | $4.67億 | $4.74億 | $4.41億 | $4.75億 | $4.81億 | $4.97億 | $4.89億 | $5.09億 | $5.34億 | $5.39億 | |
| 繰延法人税 | -$300万 | -$1.16億 | -$1.22億 | -$1.03億 | -$1.27億 | -$1.69億 | -$1.19億 | -$1.03億 | -$1.21億 | $6400万 | $4700万 | $5300万 | |
| 運転資本の増減 | -$4.03億 | $100万 | -$2.15億 | -$2.59億 | $6.17億 | $1.31億 | -$8900万 | -$1.78億 | $7.41億 | $2.76億 | -$4.21億 | -$1.29億 | |
| その他の非現金項目 | -$1.29億 | $600万 | $2300万 | $1200万 | $8900万 | $1700万 | $1800万 | $200万 | $1100万 | $4600万 | $1億 | $1800万 | |
| 営業キャッシュフロー | $16億 | $11.7億 | $19.4億 | $20.2億 | $29.2億 | $24.8億 | $21.9億 | $22億 | $31.6億 | $29.6億 | $21.7億 | $25.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$4700万 | -$3700万 | -$4100万 | -$800万 | -$4800万 | -$2600万 | -$4700万 | -$7200万 | -$3400万 | -$3700万 | -$5800万 | -$8500万 | |
| 買収 | -$2億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1900万 | -$3800万 | -$1100万 | -$7600万 | $6700万 | -$5.92億 | -$3.45億 | -$6.3億 | -$6.01億 | -$4.1億 | -$4.48億 | -$8.47億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.19億 | $1.41億 | $1.63億 | $8800万 | $1.09億 | $1.32億 | $1.13億 | $4.43億 | $4.86億 | $9.2億 | $3.5億 | $2.67億 | |
| その他の投資活動 | $2億 | $0 | $0 | -$5100万 | -$1.09億 | $200万 | $100万 | -$300万 | $300万 | $100万 | -$15.6億 | -$300万 | |
| 投資キャッシュフロー | $1.53億 | $6600万 | $1.11億 | -$4700万 | $1900万 | -$4.84億 | -$2.78億 | -$2.79億 | -$1.46億 | $4.74億 | -$17.1億 | -$6.68億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $20億 | $0 | -$20億 | $4.97億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.93億 | -$2.5億 | |
| 自社株買い | -$10億 | -$20億 | -$25億 | -$25億 | -$25億 | -$32.5億 | -$35億 | -$20.6億 | -$24.7億 | -$24.8億 | -$21.1億 | -$22.3億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2.17億 | -$2.25億 | -$1.39億 | -$2.17億 | $21.5億 | -$1.84億 | -$2.88億 | -$7100万 | -$8100万 | -$1.5億 | -$2.37億 | -$1.11億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$12.2億 | -$21.3億 | -$6.42億 | -$24.5億 | -$25億 | -$28.4億 | -$37.9億 | -$18.8億 | -$25.6億 | -$25.4億 | -$18.6億 | -$24.2億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $700万 | $100万 | -$300万 | $1200万 | -$1900万 | -$1200万 | $4800万 | $800万 | -$1000万 | $1300万 | -$900万 | $0 | |
| 現金の純増減 | $5.4億 | -$8.87億 | $14.1億 | -$4.67億 | $4.2億 | -$8.55億 | -$18.3億 | $5100万 | $4.49億 | $9.01億 | -$14.1億 | -$5.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $15.5億 | $11億 | $18.9億 | $19.6億 | $28.7億 | $24.6億 | $21.4億 | $21.3億 | $31.3億 | $29.2億 | $21.1億 | $24.4億 | |
| 法人税等の支払額 | $12.6億 | $2.05億 | $6.96億 | $4.88億 | $3.38億 | $1.82億 | $10億 | $5.23億 | $5.14億 | $1.25億 | $9.64億 | $4.4億 | |
| 利息の支払額 | $300万 | $4700万 | $100万 | $4600万 | $4900万 | $4800万 | $6700万 | $8100万 | $5000万 | $7900万 | $4300万 | $7500万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $11.7億 | $16.9億 | $25.9億 | $29.5億 | $52.6億 | $48.2億 | $47.6億 | $54.3億 | $55.6億 | $71.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.32億 | $3.26億 | $3.46億 | $7.57億 | $7.57億 | $7.88億 | $8.56億 | $8.72億 | $8.57億 | $8.18億 | |
| 株式報酬費用 | $3.5億 | $4.51億 | $6.03億 | $7.88億 | $9.09億 | $10.7億 | $14.4億 | $17.2億 | $18.3億 | $19.4億 | |
| 繰延法人税 | $2420万 | $5160万 | -$4.69億 | $271万 | -$15億 | $1.83億 | $3.28億 | -$4.26億 | -$4.68億 | -$5.12億 | |
| 運転資本の増減 | $3.46億 | $4.47億 | $4.88億 | $1.05億 | $1.86億 | $2.92億 | $3.36億 | -$3.55億 | $1.44億 | $6.05億 | |
| その他の非現金項目 | -$2110万 | -$5710万 | $4.7億 | -$1.83億 | $1.16億 | $7600万 | $1.22億 | $6500万 | $1.3億 | $4800万 | |
| 営業キャッシュフロー | $22億 | $29.1億 | $40.3億 | $44.2億 | $57.3億 | $72.3億 | $78.4億 | $73億 | $80.6億 | $100億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2.04億 | -$1.78億 | -$2.67億 | -$3.34億 | -$4.19億 | -$3.48億 | -$4.42億 | -$3.6億 | -$1.83億 | -$1.79億 | |
| 買収 | -$4840万 | -$4.6億 | -$63.1億 | -$1.01億 | $0 | -$26.8億 | -$1.26億 | $0 | $0 | -$1700万 | |
| 投資の購入 | -$7.11億 | -$5790万 | -$5.85億 | -$2.43億 | -$2.21億 | -$15.8億 | -$9.55億 | -$5300万 | -$1.67億 | -$21.7億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $16.4億 | $21.6億 | $24.8億 | $7.88億 | $10.9億 | $10.7億 | $9.53億 | $11.9億 | $4.97億 | $11.7億 | |
| その他の投資活動 | -$16.3億 | -$19億 | $0 | -$5.65億 | -$8.65億 | $0 | $0 | $0 | $200万 | $300万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$9.6億 | -$4.43億 | -$46.9億 | -$4.55億 | -$4.14億 | -$35.4億 | -$5.7億 | $7.76億 | $1.49億 | -$11.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$10.8万 | $0 | $22.5億 | $0 | -$600万 | $0 | $0 | -$5億 | $20億 | $4.97億 | |
| 自社株買い | -$10.8億 | -$11億 | -$20.5億 | -$27.5億 | -$30.5億 | -$39.5億 | -$65.5億 | -$44億 | -$95億 | -$113億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.61億 | -$2.42億 | $1.89億 | -$4.29億 | $2.49億 | -$6.42億 | -$5.53億 | -$5.96億 | -$5.82億 | -$6.24億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$10.9億 | -$11.8億 | -$557万 | -$29.5億 | -$34.9億 | -$43億 | -$68.3億 | -$51.8億 | -$77.2億 | -$111億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1420万 | $852万 | -$174万 | -$1270万 | $300万 | -$2600万 | -$5100万 | $900万 | -$900万 | $3400万 | |
| 現金の純増減 | $1.35億 | $12.9億 | -$6.63億 | $10.1億 | $18.3億 | -$6.34億 | $3.92億 | $29.1億 | $4.72億 | -$21.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $20億 | $27.3億 | $37.6億 | $40.9億 | $53.1億 | $68.9億 | $74億 | $69.4億 | $78.7億 | $98.5億 | |
| 法人税等の支払額 | $2.5億 | $3.97億 | $2.1億 | $3.52億 | $4.69億 | $8.43億 | $7.78億 | $18.5億 | $17.3億 | $22.2億 | |
| 利息の支払額 | $6620万 | $6940万 | $8100万 | $1.52億 | $8800万 | $1億 | $1.03億 | $1.06億 | $1.43億 | $2.46億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-28, 10-Q 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-K 2025-11-28, 10-Q 2025-08-29, 10-Q 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-K 2024-11-29, 10-Q 2024-08-30
データ基準日 2026-11-01