Apple Inc. (AAPL)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Consumer Electronics · 従業員166,000人 · CEO John Ternus
- 株価
- $344.63 -1.23%
- 時価総額
- $5.03兆
- 企業価値
- $5.07兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-07-31提出
- 次回の決算
- 2026-11-02 EPS予想 $1.99
Apple Inc. (AAPL)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$344億を生み出し、設備投資に$24.6億を投じ、フリーキャッシュフロー$319億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$1370億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $230億 | $339億 | $236億 | $214億 | $147億 | $363億 | $248億 | $234億 | $275億 | $421億 | $296億 | $298億 | |
| 減価償却費・償却費 | $26.5億 | $28.5億 | $28.4億 | $28.5億 | $29.1億 | $30.8億 | $26.6億 | $28.3億 | $31.3億 | $32.1億 | $34.4億 | $33.2億 | |
| 株式報酬費用 | $26.3億 | $30億 | $29.6億 | $28.7億 | $28.6億 | $32.9億 | $32.3億 | $31.7億 | $31.8億 | $35.9億 | $35.3億 | $34億 | |
| 運転資本の増減 | -$60.6億 | $11.2億 | -$57.6億 | $16.8億 | $66.1億 | -$108億 | -$65.1億 | -$20.3億 | -$57.1億 | $55.5億 | -$66.5億 | -$18.2億 | |
| その他の非現金項目 | -$5.76億 | -$9.89億 | -$9.82億 | $700万 | -$3.02億 | -$20.1億 | -$2.08億 | $4.69億 | $16.6億 | -$5.28億 | -$11.9億 | -$3.2億 | |
| 営業キャッシュフロー | $216億 | $399億 | $227億 | $289億 | $268億 | $299億 | $240億 | $279億 | $297億 | $539億 | $287億 | $344億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$21.6億 | -$23.9億 | -$20億 | -$21.5億 | -$29.1億 | -$29.4億 | -$30.7億 | -$34.6億 | -$32.4億 | -$23.7億 | -$19.7億 | -$24.6億 | |
| 投資の購入 | -$85.6億 | -$97.8億 | -$153億 | -$130億 | -$106億 | -$61.2億 | -$63.2億 | -$51.5億 | -$68.2億 | -$127億 | -$197億 | -$163億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $137億 | $144億 | $174億 | $154億 | $151億 | $195億 | $123億 | $140億 | $79.8億 | $103億 | $170億 | $112億 | |
| その他の投資活動 | -$5.84億 | -$2.84億 | -$4.45億 | -$3.88億 | -$1.91億 | -$6.03億 | -$3200万 | -$3.4億 | -$5.05億 | -$1.54億 | -$14.3億 | -$1.96億 | |
| 投資キャッシュフロー | $23.9億 | $19.3億 | -$3.1億 | -$1.27億 | $14.5億 | $97.9億 | $29.2億 | $50.7億 | -$25.9億 | -$48.9億 | -$61.7億 | -$77.6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $19.9億 | -$39.8億 | -$31.5億 | -$32.5億 | $43.9億 | -$89.5億 | $9.76億 | $27.1億 | -$32.2億 | -$80.7億 | -$57.5億 | -$2.32億 | |
| 自社株買い | -$210億 | -$201億 | -$232億 | -$265億 | -$251億 | -$236億 | -$259億 | -$211億 | -$201億 | -$247億 | -$123億 | -$251億 | |
| 配当金 | -$37.6億 | -$38.3億 | -$37.1億 | -$39億 | -$38億 | -$38.6億 | -$37.6億 | -$39.5億 | -$38.6億 | -$39.2億 | -$38.2億 | -$40.4億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3.85億 | -$26.4億 | -$3.7億 | -$23.5億 | -$4.48億 | -$29.6億 | -$3.26億 | -$25.2億 | -$2.65億 | -$29.6億 | -$4.18億 | -$32.7億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$232億 | -$306億 | -$304億 | -$360億 | -$249億 | -$394億 | -$290億 | -$248億 | -$275億 | -$397億 | -$223億 | -$326億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $8.39億 | $112億 | -$80.5億 | -$72.9億 | $33.1億 | $3.56億 | -$21.4億 | $81.1億 | -$3.35億 | $93.8億 | $2.55億 | -$60.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $194億 | $375億 | $207億 | $267億 | $239億 | $270億 | $209億 | $244億 | $265億 | $516億 | $267億 | $319億 | |
| 法人税等の支払額 | $117億 | $72.6億 | $72.8億 | $47億 | $68.7億 | $187億 | $130億 | $56.5億 | $60.4億 | $34.3億 | $170億 | $61.6億 | |
| 利息の支払額 | $12.1億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $457億 | $484億 | $595億 | $553億 | $574億 | $947億 | $998億 | $970億 | $937億 | $1120億 | |
| 減価償却費・償却費 | $105億 | $102億 | $109億 | $125億 | $111億 | $113億 | $111億 | $115億 | $114億 | $117億 | |
| 株式報酬費用 | $42.1億 | $48.4億 | $53.4億 | $60.7億 | $68.3億 | $79.1億 | $90.4億 | $108億 | $117億 | $129億 | |
| 繰延法人税 | $49.4億 | $59.7億 | -$326億 | -$3.4億 | -$2.15億 | -$47.7億 | $8.95億 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $4.05億 | -$49.2億 | $347億 | -$34.9億 | $56.9億 | -$49.1億 | $12億 | -$65.8億 | $36.5億 | -$250億 | |
| その他の非現金項目 | $4.86億 | -$1.66億 | -$4.44億 | -$6.52億 | -$9700万 | -$1.47億 | $1.11億 | -$22.3億 | -$22.7億 | -$8900万 | |
| 営業キャッシュフロー | $662億 | $642億 | $774億 | $694億 | $807億 | $1040億 | $1220億 | $1110億 | $1180億 | $1110億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$135億 | -$128億 | -$133億 | -$105億 | -$73.1億 | -$111億 | -$107億 | -$110億 | -$94.5億 | -$127億 | |
| 買収 | -$2.97億 | -$3.29億 | -$7.21億 | -$6.24億 | -$15.2億 | -$3300万 | -$3.06億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1440億 | -$1600億 | -$732億 | -$406億 | -$1150億 | -$1100億 | -$769億 | -$295億 | -$487億 | -$244億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1120億 | $1260億 | $1040億 | $987億 | $1200億 | $1060億 | $674億 | $455億 | $623億 | $538億 | |
| その他の投資活動 | -$9.24億 | -$1.24億 | -$7.45億 | -$10.8億 | -$9.09億 | -$3.52億 | -$17.8億 | -$13.4億 | -$13.1億 | -$14.8億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$460億 | -$464億 | $161億 | $459億 | -$42.9億 | -$145億 | -$224億 | $37.1億 | $29.4億 | $152億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $221億 | $252億 | $4.32億 | -$78.2億 | $25億 | $127億 | -$1.23億 | -$99億 | -$60億 | -$84.8億 | |
| 自社株買い | -$297億 | -$329億 | -$727億 | -$669億 | -$724億 | -$860億 | -$894億 | -$776億 | -$949億 | -$907億 | |
| 配当金 | -$122億 | -$128億 | -$137億 | -$141億 | -$141億 | -$145億 | -$148億 | -$150億 | -$152億 | -$154億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $4.95億 | $44.1億 | -$25.3億 | -$29.2億 | -$37.6億 | -$66.9億 | -$63.8億 | -$60.1億 | -$58億 | -$60.7億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$209億 | -$180億 | -$879億 | -$910億 | -$868億 | -$934億 | -$1110億 | -$1080億 | -$1220億 | -$1210億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | -$6.36億 | -$1.95億 | $56.2億 | $243億 | -$104億 | -$38.6億 | -$110億 | $57.6億 | -$7.94億 | $59.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $527億 | $514億 | $641億 | $589億 | $734億 | $930億 | $1110億 | $996億 | $1090億 | $988億 | |
| 法人税等の支払額 | $104億 | $116億 | $104億 | $153億 | $95億 | $254億 | $196億 | $187億 | $261億 | $434億 | |
| 利息の支払額 | $13.2億 | $20.9億 | $30.2億 | $34.2億 | $30億 | $26.9億 | $28.7億 | $38億 | $0 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
データ基準日 2026-11-01