Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 従業員4,691人 · CEO Chih-Hsiang Lin
- 株価
- $69.05 -12.80%
- 時価総額
- $58.6億
- 企業価値
- $56.3億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $0.14
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$1160万を生み出し、設備投資に$2.77億を投じ、フリーキャッシュフロー-$2.65億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$4.13億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$895万 | -$1390万 | -$2320万 | -$2610万 | -$1780万 | -$1.2億 | -$917万 | -$910万 | -$1790万 | $3620万 | -$1430万 | -$2280万 | |
| 減価償却費・償却費 | $498万 | $493万 | $500万 | $507万 | $523万 | $536万 | $573万 | $640万 | $710万 | $821万 | $923万 | $1050万 | |
| 株式報酬費用 | $324万 | $330万 | $284万 | $606万 | $294万 | $295万 | $256万 | $316万 | -$1720万 | -$884万 | $439万 | $486万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $105万 | $32.5万 | |
| 運転資本の増減 | -$1790万 | $521万 | -$1550万 | $946万 | -$420万 | -$2560万 | -$5190万 | -$6210万 | -$2820万 | -$3370万 | -$9010万 | $1950万 | |
| その他の非現金項目 | $329万 | $198万 | $234万 | $355万 | -$65.7万 | $1.12億 | $192万 | -$386万 | $2770万 | -$3140万 | $438万 | -$80.5万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1530万 | $155万 | -$2850万 | -$199万 | -$1440万 | -$2460万 | -$5090万 | -$6550万 | -$2850万 | -$2960万 | -$8540万 | $1160万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$146万 | -$616万 | -$576万 | -$298万 | -$629万 | -$2840万 | -$2840万 | -$2550万 | -$5040万 | $1.04億 | -$5820万 | -$2.77億 | |
| その他の投資活動 | -$179万 | -$344万 | -$231万 | -$111万 | -$298万 | -$89.1万 | -$791万 | -$1340万 | -$12.5万 | -$1.89億 | -$986万 | -$2.89億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$325万 | -$960万 | -$807万 | -$408万 | -$927万 | -$2930万 | -$3630万 | -$3890万 | -$5050万 | -$8490万 | -$6810万 | -$5.66億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$46.9万 | -$509万 | -$423万 | -$715万 | $1120万 | $319万 | $3.5万 | $801万 | $682万 | $461万 | $855万 | $1530万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$49.4万 | -$31.6万 | -$101万 | -$445万 | -$38.5万 | -$128万 | -$169万 | -$614万 | -$136万 | -$127万 | -$174万 | -$7000万 | |
| 財務キャッシュフロー | $2110万 | $3130万 | -$142万 | $451万 | $4940万 | $8970万 | $7000万 | $1.26億 | $1.52億 | $1.8億 | $3.89億 | $5.91億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $16.2万 | $60.7万 | $27.8万 | $27.2万 | -$41.1万 | $194万 | $488万 | -$123万 | -$979万 | $13.4万 | -$248万 | $2240万 | |
| 現金の純増減 | $263万 | $2390万 | -$3770万 | -$129万 | $2520万 | $3780万 | -$1230万 | $2040万 | $6350万 | $6530万 | $2.33億 | $5940万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1870万 | -$806万 | -$3440万 | -$508万 | -$2050万 | -$5310万 | -$7940万 | -$9100万 | -$7880万 | $7450万 | -$1.44億 | -$2.65億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | -$1000 | $0 | $0 | $0 | -$1000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3000 | |
| 利息の支払額 | $0 | $204万 | $0 | $0 | $0 | $231万 | $10.9万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $194万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $3120万 | $7400万 | -$215万 | -$6600万 | -$5850万 | -$5420万 | -$6640万 | -$5600万 | -$1.87億 | -$3820万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1420万 | $2040万 | $2970万 | $2400万 | $2470万 | $2540万 | $2320万 | $2040万 | $2060万 | $2770万 | |
| 株式報酬費用 | $383万 | $780万 | $1110万 | $1180万 | $1300万 | $1210万 | $960万 | $1190万 | $1480万 | $1170万 | |
| 繰延法人税 | -$1140万 | -$11.4万 | -$896万 | $1460万 | $735万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$758万 | |
| 運転資本の増減 | $1640万 | -$2010万 | -$2230万 | $648万 | -$3440万 | $596万 | $1190万 | $606万 | -$3590万 | -$1.76億 | |
| その他の非現金項目 | $290万 | $237万 | $667万 | $743万 | $373万 | -$93.1万 | $767万 | $975万 | $1.18億 | $791万 | |
| 営業キャッシュフロー | $5710万 | $8430万 | $1400万 | -$175万 | -$4400万 | -$1160万 | -$1400万 | -$793万 | -$6950万 | -$1.74億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$4940万 | -$6700万 | -$7190万 | -$2880万 | -$1580万 | -$798万 | -$321万 | -$908万 | -$4340万 | -$1.8億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5000 | |
| 投資の購入 | -$8000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $775万 | $8000 | $3.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $15.5万 | -$320万 | -$470万 | -$333万 | -$355万 | -$257万 | -$62.4万 | -$568万 | -$729万 | -$3110万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4150万 | -$7020万 | -$7650万 | -$3210万 | -$1930万 | -$1050万 | -$383万 | -$1480万 | -$5070万 | -$2.11億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2640万 | $593万 | $3880万 | $4350万 | $931万 | -$35.7万 | $997万 | -$2750万 | $301万 | $1950万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $85.9万 | -$926万 | -$402万 | -$89.7万 | -$107万 | -$95.3万 | -$45.4万 | -$93.4万 | -$713万 | -$1050万 | |
| 財務キャッシュフロー | $464万 | $1820万 | $3480万 | $4260万 | $4740万 | $1410万 | $1080万 | $4060万 | $1.42億 | $5.28億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $195万 | -$38.5万 | $174万 | $29.8万 | -$99.9万 | -$87.6万 | $155万 | $162万 | $208万 | -$601万 | |
| 現金の純増減 | $2220万 | $3200万 | -$2590万 | $902万 | -$1690万 | -$898万 | -$555万 | $1950万 | $2400万 | $1.37億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $712万 | $1390万 | -$6320万 | -$3390万 | -$6360万 | -$2230万 | -$1830万 | -$1760万 | -$1.13億 | -$3.54億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $584万 | $847万 | $0 | $0 | $1000 | $0 | $9000 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $87.2万 | $84.8万 | $0 | $0 | $490万 | $0 | $810万 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02