Laporan arus kas Zijin Mining Group Co., Ltd. (H shares) (ZIJINMINING)
HKSE · Basic Materials · Gold · Karyawan: 66.708 · CEO: Lin Hongfu
- Harga
- HK$27,86 -0,43%
- Kapitalisasi pasar
- HK$741 M
- Nilai perusahaan
- CN¥822 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-03-22
Pada Q3 '26, Zijin Mining Group Co., Ltd. (H shares) (ZIJINMINING): arus kas operasional CN¥30,3 M, belanja modal CN¥6,16 M, arus kas bebas CN¥24,1 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CN¥74,6 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥4,95 M | CN¥6,26 M | CN¥8,82 M | CN¥10,1 M | CN¥8,32 M | CN¥10,2 M | CN¥14,2 M | CN¥14,6 M | CN¥17,9 M | CN¥19,9 M | CN¥19 M | CN¥18,4 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥2,51 M | CN¥2,76 M | CN¥2,77 M | CN¥2,54 M | CN¥2,55 M | CN¥2,87 M | CN¥2,87 M | CN¥0 | CN¥5,37 M | CN¥0 | CN¥4,14 M | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥104 jt | CN¥0 | CN¥83,5 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥1,77 M | CN¥0 | -CN¥2,57 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥3,1 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,44 M | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥5,33 M | -CN¥852 jt | CN¥3,17 M | CN¥3,03 M | CN¥1,88 M | -CN¥510 jt | CN¥2,37 M | CN¥9,6 M | -CN¥516 jt | CN¥7,71 M | CN¥7,08 M | CN¥11,9 M | |
| Arus kas operasional | CN¥11,1 M | CN¥8,17 M | CN¥12,3 M | CN¥15,7 M | CN¥12,8 M | CN¥12,5 M | CN¥16,3 M | CN¥24,2 M | CN¥22,7 M | CN¥27,6 M | CN¥28,8 M | CN¥30,3 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥11,1 M | -CN¥6,28 M | -CN¥5,87 M | -CN¥5,69 M | -CN¥6,96 M | -CN¥5,1 M | -CN¥5,05 M | -CN¥5,15 M | -CN¥15,6 M | -CN¥5,78 M | -CN¥7,19 M | -CN¥6,16 M | |
| Akuisisi | -CN¥832 jt | CN¥9,48 jt | CN¥260 jt | CN¥18,6 jt | -CN¥2,74 M | CN¥815 rb | -CN¥17,9 M | CN¥14,4 M | CN¥5,19 M | CN¥91,2 jt | CN¥1,62 M | -CN¥2,12 M | |
| Pembelian investasi | -CN¥376 jt | -CN¥1,84 M | -CN¥1,97 M | -CN¥1,46 M | -CN¥7,58 M | -CN¥6,95 M | -CN¥5,18 M | -CN¥5,24 M | CN¥2,64 M | -CN¥12,7 M | -CN¥14,3 M | -CN¥23,2 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥1,37 M | CN¥1,28 M | CN¥2,21 M | -CN¥331 jt | CN¥4,23 M | CN¥4,38 M | CN¥6,66 M | CN¥5,25 M | -CN¥3,62 M | CN¥5,52 M | CN¥14,9 M | CN¥11 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥1,21 M | -CN¥1,06 M | -CN¥380 jt | CN¥386 jt | CN¥1,61 M | -CN¥112 jt | CN¥139 jt | CN¥1 jt | CN¥959 jt | CN¥37,9 jt | -CN¥37,3 jt | CN¥38,2 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥9,78 M | -CN¥7,89 M | -CN¥5,8 M | -CN¥7,1 M | -CN¥11,4 M | -CN¥7,79 M | -CN¥21,3 M | CN¥9,26 M | -CN¥11,4 M | -CN¥12,8 M | -CN¥5,08 M | -CN¥20,5 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥4,22 M | CN¥4,49 M | CN¥905 jt | -CN¥2,79 M | CN¥3,47 M | CN¥4,37 M | CN¥9,19 M | CN¥3,45 M | -CN¥5,44 M | CN¥18,1 M | -CN¥13,6 M | CN¥3,41 M | |
| Pembelian kembali saham | -CN¥464 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,08 M | CN¥987 jt | -CN¥985 jt | CN¥0 | -CN¥3,1 M | CN¥3,08 M | |
| Dividen | -CN¥3,31 M | -CN¥1,05 M | -CN¥6,88 M | -CN¥3,83 M | -CN¥1,61 M | -CN¥782 jt | -CN¥8,41 M | CN¥0 | -CN¥3,22 M | -CN¥834 jt | -CN¥8,69 M | -CN¥106 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥3,63 M | -CN¥1,03 M | CN¥3,55 M | -CN¥655 jt | CN¥1 M | -CN¥561 jt | CN¥802 jt | -CN¥8,76 M | CN¥9,54 M | -CN¥2,34 M | -CN¥4,94 M | -CN¥21,2 M | |
| Arus kas pendanaan | CN¥320 jt | CN¥2,4 M | -CN¥2,42 M | -CN¥7,27 M | CN¥2,86 M | CN¥3,03 M | CN¥495 jt | -CN¥4,33 M | -CN¥9,96 M | CN¥14,9 M | -CN¥30,3 M | -CN¥14,8 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥403 jt | -CN¥75,7 jt | CN¥11,8 jt | -CN¥233 jt | CN¥59,3 jt | -CN¥105 jt | -CN¥78,2 jt | CN¥3,19 M | -CN¥2,58 M | CN¥5,25 M | CN¥333 jt | CN¥5,26 M | |
| Perubahan neto kas | CN¥1,27 M | CN¥2,61 M | CN¥4,06 M | CN¥1,06 M | CN¥4,22 M | CN¥7,66 M | -CN¥4,57 M | CN¥32,3 M | -CN¥1,24 M | CN¥34,9 M | -CN¥6,28 M | CN¥206 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥11,6 jt | CN¥1,89 M | CN¥6,41 M | -CN¥5,69 M | CN¥5,79 M | CN¥7,43 M | CN¥11,2 M | CN¥19 M | CN¥7,09 M | CN¥21,8 M | CN¥21,6 M | CN¥24,1 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥1,69 M | CN¥3,25 M | CN¥4,68 M | CN¥5,06 M | CN¥8,46 M | CN¥19,6 M | CN¥24,8 M | CN¥26,5 M | CN¥39,4 M | CN¥49,4 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥3,89 M | CN¥4,06 M | CN¥4,21 M | CN¥5,49 M | CN¥7,01 M | CN¥7,86 M | CN¥9,77 M | CN¥9,9 M | CN¥10,1 M | CN¥16,2 M | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥197 jt | CN¥197 jt | CN¥104 jt | CN¥239 jt | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥197 jt | -CN¥197 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥820 jt | |
| Perubahan modal kerja | CN¥391 jt | -CN¥1,18 M | -CN¥1,5 M | -CN¥2,43 M | -CN¥3,42 M | -CN¥1,64 M | -CN¥5,52 M | -CN¥1 M | CN¥448 jt | CN¥1,83 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥2,64 M | CN¥3,64 M | CN¥2,84 M | CN¥2,54 M | CN¥2,22 M | CN¥259 jt | -CN¥344 jt | CN¥1,31 M | -CN¥1,31 M | CN¥7,98 M | |
| Arus kas operasional | CN¥8,6 M | CN¥9,76 M | CN¥10,2 M | CN¥10,7 M | CN¥14,3 M | CN¥26,1 M | CN¥28,7 M | CN¥36,9 M | CN¥48,9 M | CN¥74,6 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥5,52 M | -CN¥5,04 M | -CN¥7,81 M | -CN¥11,9 M | -CN¥13,9 M | -CN¥20,1 M | -CN¥24,8 M | -CN¥30,4 M | -CN¥24,8 M | -CN¥30,2 M | |
| Akuisisi | -CN¥535 jt | CN¥227 jt | -CN¥7,85 M | -CN¥107 jt | -CN¥12,1 M | -CN¥46,3 jt | -CN¥12 M | -CN¥2,77 M | -CN¥2,55 M | CN¥1,63 M | |
| Pembelian investasi | -CN¥1,88 M | -CN¥991 jt | -CN¥1,38 M | -CN¥2,24 M | -CN¥1,29 M | -CN¥4,53 M | -CN¥19,7 M | -CN¥7,15 M | -CN¥12,8 M | -CN¥14,1 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥535 jt | CN¥1,34 M | CN¥1,53 M | CN¥984 jt | CN¥448 jt | CN¥2,25 M | CN¥5,42 M | CN¥3,97 M | CN¥7,39 M | CN¥11 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥1,08 M | -CN¥1,49 M | CN¥1,88 M | -CN¥849 jt | -CN¥2,31 M | -CN¥1,3 M | CN¥133 jt | CN¥2,42 M | CN¥567 jt | CN¥1 rb | |
| Arus kas investasi | -CN¥8,48 M | -CN¥5,95 M | -CN¥13,6 M | -CN¥14,1 M | -CN¥29,2 M | -CN¥23,8 M | -CN¥51 M | -CN¥34 M | -CN¥32,2 M | -CN¥31,7 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥4,01 M | -CN¥5,71 M | CN¥15,7 M | -CN¥1,3 M | CN¥18,5 M | CN¥6,73 M | CN¥42,4 M | CN¥14 M | CN¥6,07 M | CN¥11,6 M | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥36,3 jt | -CN¥464 jt | -CN¥3,51 jt | -CN¥974 jt | |
| Dividen | -CN¥2,74 M | -CN¥2,96 M | -CN¥3,75 M | -CN¥4,65 M | -CN¥4,7 M | -CN¥5,12 M | -CN¥8,61 M | -CN¥12,1 M | -CN¥13,4 M | -CN¥12,9 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥1,78 M | CN¥6 M | -CN¥4,39 M | CN¥5,63 M | CN¥7,15 M | -CN¥1,59 M | -CN¥6,55 M | -CN¥7,23 M | CN¥2,87 M | -CN¥8,02 M | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥508 jt | -CN¥2,67 M | CN¥7,66 M | -CN¥326 jt | CN¥20,9 M | CN¥23,3 jt | CN¥27,3 M | -CN¥5,82 M | -CN¥4,43 M | -CN¥10,3 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥252 jt | -CN¥101 jt | -CN¥69,5 jt | -CN¥84,2 jt | -CN¥321 jt | -CN¥486 jt | CN¥1,08 M | CN¥947 jt | -CN¥237 jt | CN¥2,61 M | |
| Perubahan neto kas | -CN¥133 jt | CN¥1,04 M | CN¥4,18 M | -CN¥3,85 M | CN¥5,7 M | CN¥1,84 M | CN¥6,04 M | -CN¥1,97 M | CN¥12 M | CN¥35,3 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥3,08 M | CN¥4,73 M | CN¥2,42 M | -CN¥1,23 M | CN¥382 jt | CN¥5,92 M | CN¥3,88 M | CN¥6,43 M | CN¥24,1 M | CN¥44,5 M | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01 · Jumlah dalam CNY sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam HKD.