Laporan arus kas Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. (ZTT) (ZHONGTIAN)
SHH · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Karyawan: 17.200 · CEO: Wei Lu
- Harga
- CN¥23,17 -7,95%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥79,1 M
- Nilai perusahaan
- CN¥75,6 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-04-23 Estimasi EPS: CN¥0,37
Pada Q3 '26, Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. (ZTT) (ZHONGTIAN): arus kas operasional CN¥1,92 M, belanja modal CN¥249 jt, arus kas bebas CN¥1,67 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CN¥4,49 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥457 jt | CN¥636 jt | CN¥824 jt | CN¥851 jt | CN¥528 jt | CN¥628 jt | CN¥940 jt | CN¥771 jt | CN¥564 jt | CN¥919 jt | CN¥1,47 M | CN¥1,61 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥313 jt | CN¥337 jt | CN¥337 jt | CN¥348 jt | CN¥348 jt | CN¥349 jt | CN¥349 jt | CN¥351 jt | CN¥351 jt | CN¥0 | CN¥362 jt | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥64,4 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥1,71 M | CN¥0 | -CN¥4,43 M | CN¥4,43 M | -CN¥2,38 M | CN¥0 | -CN¥4,34 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥5,7 M | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥6,4 M | -CN¥2,53 M | CN¥3,27 M | -CN¥4,48 M | CN¥6,06 M | -CN¥2,1 M | CN¥2,33 M | CN¥1,51 M | CN¥4,33 M | -CN¥2,86 M | CN¥5,97 M | CN¥307 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥5,53 M | -CN¥1,56 M | CN¥5,69 jt | CN¥1,14 M | CN¥4,55 M | -CN¥1,13 M | -CN¥720 jt | CN¥2,28 M | CN¥4,33 M | -CN¥1,94 M | CN¥2,1 M | CN¥1,92 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥444 jt | -CN¥363 jt | -CN¥484 jt | -CN¥193 jt | -CN¥661 jt | -CN¥300 jt | -CN¥272 jt | -CN¥317 jt | -CN¥736 jt | -CN¥302 jt | -CN¥641 jt | -CN¥249 jt | |
| Akuisisi | CN¥10,9 jt | CN¥95 rb | CN¥3,03 jt | CN¥6,5 jt | CN¥9,26 rb | CN¥470 rb | CN¥18,5 jt | -CN¥117 jt | CN¥24,6 jt | CN¥129 jt | CN¥52,1 jt | CN¥31,9 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥422 jt | CN¥0 | -CN¥939 rb | -CN¥21,8 jt | -CN¥329 jt | CN¥0 | -CN¥63,3 jt | -CN¥57,2 jt | -CN¥755 jt | -CN¥160 jt | -CN¥149 jt | -CN¥2,41 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥38,8 jt | CN¥398 jt | CN¥339 jt | CN¥40,1 jt | CN¥389 jt | CN¥22,7 jt | CN¥13 jt | CN¥297 jt | CN¥22,8 jt | CN¥9,14 jt | CN¥105 jt | CN¥343 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥23,6 jt | -CN¥136 jt | CN¥139 jt | -CN¥117 jt | CN¥108 jt | CN¥16,5 jt | -CN¥76,2 jt | -CN¥8,66 jt | CN¥56,7 jt | -CN¥7,16 jt | -CN¥24,8 jt | -CN¥164 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥839 jt | -CN¥101 jt | -CN¥3,48 jt | -CN¥285 jt | -CN¥494 jt | -CN¥261 jt | -CN¥335 jt | -CN¥203 jt | -CN¥1,39 M | -CN¥330 jt | -CN¥657 jt | -CN¥40,2 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥164 jt | -CN¥288 jt | CN¥490 jt | -CN¥432 jt | CN¥65,9 jt | CN¥281 jt | CN¥682 jt | -CN¥1,2 M | -CN¥370 jt | CN¥111 jt | CN¥64,2 jt | CN¥1,66 M | |
| Pembelian kembali saham | -CN¥191 jt | CN¥0 | -CN¥21,7 jt | -CN¥113 jt | -CN¥24,1 jt | CN¥0 | -CN¥252 jt | CN¥252 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥157 jt | -CN¥31,2 jt | -CN¥41,5 jt | -CN¥779 jt | -CN¥30,6 jt | -CN¥29,4 jt | -CN¥35,9 jt | CN¥0 | -CN¥22,2 jt | -CN¥17,9 jt | -CN¥29,1 jt | -CN¥929 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥497 jt | -CN¥622 jt | CN¥109 jt | CN¥102 jt | CN¥7,59 jt | -CN¥159 jt | CN¥59,1 jt | -CN¥1,21 M | CN¥312 jt | -CN¥500 jt | CN¥569 jt | -CN¥315 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥489 jt | -CN¥942 jt | CN¥535 jt | -CN¥1,22 M | CN¥132 jt | CN¥91,7 jt | CN¥453 jt | -CN¥2,15 M | -CN¥79,9 jt | -CN¥407 jt | CN¥604 jt | CN¥420 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥32,1 jt | -CN¥29,9 jt | CN¥9,61 jt | CN¥7,9 jt | -CN¥12,8 jt | CN¥20,3 jt | CN¥27,2 jt | -CN¥379 jt | -CN¥19,9 jt | CN¥2,37 M | CN¥64,6 jt | -CN¥92,1 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥3,87 M | -CN¥2,56 M | CN¥537 jt | -CN¥359 jt | CN¥4,18 M | -CN¥1,28 M | -CN¥548 jt | -CN¥451 jt | CN¥2,85 M | -CN¥310 jt | CN¥2,11 M | CN¥2,21 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥5,08 M | -CN¥1,92 M | -CN¥478 jt | CN¥947 jt | CN¥3,89 M | -CN¥1,44 M | -CN¥992 jt | CN¥1,97 M | CN¥3,6 M | -CN¥2,24 M | CN¥1,46 M | CN¥1,67 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥1,6 M | CN¥1,8 M | CN¥2,13 M | CN¥1,97 M | CN¥2,37 M | CN¥282 jt | CN¥3,41 M | CN¥3,12 M | CN¥2,83 M | CN¥2,94 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥399 jt | CN¥568 jt | CN¥686 jt | CN¥964 jt | CN¥1,11 M | CN¥1,14 M | CN¥1,14 M | CN¥1,22 M | CN¥1,37 M | CN¥1,4 M | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥69,9 jt | CN¥76,8 jt | CN¥68 jt | CN¥64,4 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CN¥22,4 jt | -CN¥48,9 jt | -CN¥21,8 jt | CN¥42,7 jt | -CN¥96 jt | -CN¥600 jt | -CN¥42 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥520 jt | -CN¥1,24 M | -CN¥496 jt | -CN¥253 jt | -CN¥1,58 M | -CN¥6,3 M | -CN¥240 jt | CN¥362 jt | CN¥93 jt | CN¥530 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -CN¥236 jt | -CN¥11,2 jt | CN¥61 jt | CN¥173 jt | CN¥719 jt | CN¥4,85 M | CN¥223 jt | -CN¥221 jt | -CN¥161 jt | -CN¥110 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥1,24 M | CN¥1,06 M | CN¥2,38 M | CN¥2,9 M | CN¥2,59 M | -CN¥547 jt | CN¥4,56 M | CN¥4,54 M | CN¥4,13 M | CN¥4,75 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥1,87 M | -CN¥2,09 M | -CN¥2,8 M | -CN¥1,6 M | -CN¥1,25 M | -CN¥1,3 M | -CN¥1,96 M | -CN¥2,22 M | -CN¥1,7 M | -CN¥1,62 M | |
| Akuisisi | -CN¥55,1 jt | CN¥4,63 jt | -CN¥281 jt | -CN¥14,1 jt | CN¥127 jt | CN¥33,8 jt | CN¥580 jt | CN¥140 jt | -CN¥1,09 jt | -CN¥141 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥102 jt | -CN¥9,39 jt | -CN¥519 jt | -CN¥45 jt | -CN¥898 jt | -CN¥194 jt | -CN¥515 jt | -CN¥426 jt | -CN¥352 jt | -CN¥875 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥94,8 jt | CN¥145 jt | CN¥103 jt | CN¥108 jt | CN¥750 jt | CN¥130 jt | CN¥72,9 jt | CN¥586 jt | CN¥1,17 M | CN¥366 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥285 jt | CN¥185 jt | CN¥57,4 jt | -CN¥394 jt | CN¥55,7 jt | CN¥476 jt | -CN¥446 jt | -CN¥78,4 jt | CN¥4,78 jt | CN¥52 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥1,64 M | -CN¥1,76 M | -CN¥3,44 M | -CN¥1,95 M | -CN¥1,21 M | -CN¥850 jt | -CN¥2,26 M | -CN¥2 M | -CN¥883 jt | -CN¥2,22 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥887 jt | -CN¥734 jt | CN¥1,88 M | CN¥2,84 M | -CN¥276 jt | CN¥2,6 M | -CN¥114 jt | CN¥528 jt | -CN¥165 jt | -CN¥607 jt | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥5,65 jt | -CN¥407 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥191 jt | -CN¥24,1 jt | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥192 jt | -CN¥411 jt | -CN¥457 jt | -CN¥446 jt | -CN¥398 jt | -CN¥459 jt | -CN¥556 jt | -CN¥617 jt | -CN¥882 jt | -CN¥1,11 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥40,1 jt | CN¥4,72 M | -CN¥158 jt | -CN¥148 jt | CN¥54,4 jt | -CN¥189 jt | -CN¥190 jt | -CN¥366 jt | -CN¥539 jt | CN¥81,1 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥655 jt | CN¥3,25 M | CN¥1,26 M | CN¥2 M | -CN¥523 jt | CN¥2,11 M | -CN¥645 jt | -CN¥646 jt | -CN¥1,5 M | -CN¥1,64 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥21,8 jt | -CN¥119 jt | CN¥20,6 jt | CN¥34,1 jt | -CN¥104 jt | -CN¥38,9 jt | CN¥132 jt | CN¥16,6 jt | -CN¥25,1 jt | -CN¥6,65 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥272 jt | CN¥2,43 M | CN¥224 jt | CN¥2,98 M | CN¥747 jt | CN¥674 jt | CN¥1,79 M | CN¥1,91 M | CN¥1,73 M | CN¥883 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥627 jt | -CN¥1,03 M | -CN¥416 jt | CN¥1,29 M | CN¥1,34 M | -CN¥1,84 M | CN¥2,61 M | CN¥2,32 M | CN¥2,43 M | CN¥3,13 M | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01