Laporan arus kas Zhongji Innolight Co., Ltd. (ZHONGJI)
SHZ · Technology · Communication Equipment · Karyawan: 11.625 · CEO: Sheng Liu
- Harga
- CN¥550,00 -0,54%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥643 M
- Nilai perusahaan
- CN¥592 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-04-26 Estimasi EPS: CN¥11,30
Pada Q3 '26, Zhongji Innolight Co., Ltd. (ZHONGJI): arus kas operasional CN¥6,21 M, belanja modal CN¥4,36 M, arus kas bebas CN¥1,85 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CN¥3,24 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥878 jt | CN¥1,01 M | CN¥1,35 M | CN¥1,39 M | CN¥1,42 M | CN¥1,58 M | CN¥2,41 M | CN¥3,14 M | CN¥3,67 M | CN¥5,73 M | CN¥7,92 M | CN¥0 | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥140 jt | CN¥163 jt | CN¥163 jt | CN¥194 jt | CN¥194 jt | CN¥203 jt | CN¥203 jt | CN¥264 jt | CN¥264 jt | CN¥0 | CN¥301 jt | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | -CN¥556 jt | -CN¥518 jt | -CN¥1,19 M | -CN¥1,24 M | CN¥245 jt | CN¥385 jt | -CN¥1,56 M | -CN¥1,13 M | CN¥1,55 M | -CN¥2,35 M | -CN¥9,74 M | CN¥6,21 M | |
| Arus kas operasional | CN¥462 jt | CN¥654 jt | CN¥321 jt | CN¥353 jt | CN¥1,86 M | CN¥2,17 M | CN¥1,06 M | CN¥2,27 M | CN¥5,48 M | CN¥3,38 M | -CN¥1,53 M | CN¥6,21 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥1,03 M | -CN¥704 jt | -CN¥554 jt | -CN¥777 jt | -CN¥832 jt | -CN¥402 jt | -CN¥552 jt | -CN¥661 jt | -CN¥1,15 M | -CN¥1,93 M | -CN¥2,87 M | -CN¥4,36 M | |
| Akuisisi | CN¥23,9 jt | CN¥146 jt | -CN¥3,77 jt | CN¥1,66 jt | CN¥17,5 jt | CN¥36,2 jt | -CN¥33,7 jt | CN¥59 jt | -CN¥129 jt | CN¥43 jt | CN¥1,68 M | CN¥0 | |
| Pembelian investasi | -CN¥643 jt | -CN¥575 jt | -CN¥880 jt | -CN¥715 jt | -CN¥555 jt | -CN¥398 jt | -CN¥316 jt | -CN¥58,2 jt | -CN¥210 jt | -CN¥65,8 jt | -CN¥2,11 M | -CN¥1,39 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥588 jt | CN¥605 jt | CN¥900 jt | CN¥688 jt | CN¥426 jt | CN¥643 jt | CN¥320 jt | CN¥37,1 jt | CN¥3,81 jt | CN¥22,5 jt | CN¥18,6 jt | CN¥150 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥13,6 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥37,5 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥450 rb | |
| Arus kas investasi | -CN¥1,07 M | -CN¥527 jt | -CN¥539 jt | -CN¥802 jt | -CN¥942 jt | -CN¥121 jt | -CN¥582 jt | -CN¥585 jt | -CN¥1,48 M | -CN¥1,93 M | -CN¥3,28 M | -CN¥5,6 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥350 jt | CN¥215 jt | CN¥189 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥72,4 jt | -CN¥7,98 jt | -CN¥997 jt | -CN¥181 jt | CN¥29,9 jt | CN¥155 jt | -CN¥149 jt | |
| Dividen | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥355 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥376 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥610 jt | -CN¥14,2 jt | CN¥49,1 jt | CN¥242 jt | CN¥1,01 M | -CN¥53,2 jt | -CN¥378 jt | -CN¥33,4 jt | -CN¥490 jt | -CN¥56,6 jt | -CN¥951 jt | CN¥47,6 M | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥417 jt | CN¥200 jt | -CN¥117 jt | CN¥597 jt | CN¥659 jt | CN¥19,2 jt | -CN¥386 jt | -CN¥1,03 M | -CN¥672 jt | -CN¥26,7 jt | -CN¥796 jt | CN¥47,1 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥29,8 jt | CN¥9,25 jt | -CN¥50,8 jt | -CN¥1,19 jt | CN¥64,2 jt | CN¥1,26 jt | -CN¥30,7 jt | -CN¥39,3 jt | -CN¥132 jt | -CN¥207 jt | -CN¥206 jt | -CN¥589 jt | |
| Perubahan neto kas | -CN¥999 jt | CN¥336 jt | -CN¥385 jt | CN¥147 jt | CN¥1,64 M | CN¥2,07 M | CN¥57 jt | CN¥612 jt | CN¥3,19 M | CN¥1,22 M | -CN¥5,81 M | CN¥47,1 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥566 jt | -CN¥49,7 jt | -CN¥233 jt | -CN¥424 jt | CN¥1,03 M | CN¥1,77 M | CN¥503 jt | CN¥1,61 M | CN¥4,33 M | CN¥1,45 M | -CN¥4,4 M | CN¥1,85 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥10,1 jt | CN¥162 jt | CN¥623 jt | CN¥513 jt | CN¥865 jt | CN¥877 jt | CN¥1,22 M | CN¥2,17 M | CN¥5,17 M | CN¥10,8 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥31,1 jt | CN¥101 jt | CN¥201 jt | CN¥241 jt | CN¥331 jt | CN¥436 jt | CN¥493 jt | CN¥525 jt | CN¥713 jt | CN¥934 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥99,2 rb | -CN¥8,93 jt | CN¥31,7 jt | CN¥23,8 jt | CN¥70,2 jt | -CN¥18,4 jt | CN¥5,16 jt | CN¥2,1 jt | -CN¥15,9 jt | CN¥71,6 jt | |
| Perubahan modal kerja | CN¥4,22 jt | -CN¥357 jt | -CN¥323 jt | -CN¥328 jt | -CN¥1,09 M | -CN¥511 jt | CN¥286 jt | -CN¥732 jt | -CN¥3,01 M | -CN¥1,61 M | |
| Pos non-kas lainnya | -CN¥11 jt | CN¥148 jt | CN¥128 jt | CN¥76,8 jt | -CN¥201 jt | CN¥62,5 jt | CN¥473 jt | -CN¥30,1 jt | CN¥330 jt | CN¥780 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥34,4 jt | CN¥45 jt | CN¥662 jt | CN¥527 jt | -CN¥23,4 jt | CN¥847 jt | CN¥2,48 M | CN¥1,94 M | CN¥3,19 M | CN¥11 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥35,4 jt | -CN¥420 jt | -CN¥608 jt | -CN¥759 jt | -CN¥956 jt | -CN¥840 jt | -CN¥792 jt | -CN¥1,7 M | -CN¥2,87 M | -CN¥2,76 M | |
| Akuisisi | CN¥22,2 jt | CN¥1,55 jt | CN¥5,13 jt | CN¥821 rb | -CN¥155 jt | -CN¥534 jt | CN¥310 jt | CN¥203 jt | CN¥162 jt | -CN¥67,2 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥325 jt | CN¥0 | -CN¥72,1 jt | -CN¥4,04 M | -CN¥3,73 M | -CN¥980 jt | -CN¥5,97 M | -CN¥3,93 M | -CN¥2,72 M | -CN¥983 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥257 jt | CN¥23,1 jt | CN¥0 | CN¥3,34 M | CN¥3,95 M | CN¥1,1 M | CN¥4,86 M | CN¥4,43 M | CN¥2,62 M | CN¥1 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥0 | CN¥245 jt | CN¥0 | -CN¥492 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥37,5 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥81,3 jt | -CN¥150 jt | -CN¥675 jt | -CN¥1,95 M | -CN¥889 jt | -CN¥1,25 M | -CN¥1,58 M | -CN¥1 M | -CN¥2,81 M | -CN¥2,77 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥0 | CN¥260 jt | CN¥151 jt | CN¥159 jt | CN¥1,42 M | -CN¥220 jt | -CN¥1,43 M | -CN¥512 jt | CN¥1,69 M | -CN¥1,11 M | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥941 rb | -CN¥9,3 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥2,16 jt | -CN¥2,16 jt | -CN¥18 jt | -CN¥62,7 jt | -CN¥59,9 jt | -CN¥86,3 jt | -CN¥175 jt | -CN¥157 jt | -CN¥355 jt | -CN¥1 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥2,44 rb | CN¥723 jt | CN¥6,09 jt | CN¥1,52 M | CN¥0 | CN¥2,57 M | -CN¥37,7 jt | CN¥135 jt | CN¥10,2 jt | CN¥45,3 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥2,16 jt | CN¥981 jt | CN¥137 jt | CN¥1,61 M | CN¥1,36 M | CN¥2,26 M | -CN¥1,64 M | -CN¥534 jt | CN¥1,34 M | -CN¥2,07 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥6,12 jt | CN¥12,1 jt | -CN¥40 jt | CN¥7,78 jt | -CN¥5,32 jt | -CN¥23,5 jt | CN¥61,7 jt | CN¥81,2 jt | CN¥21,5 jt | -CN¥201 jt | |
| Perubahan neto kas | -CN¥42,9 jt | CN¥888 jt | CN¥83,9 jt | CN¥195 jt | CN¥443 jt | CN¥1,84 M | -CN¥684 jt | CN¥486 jt | CN¥1,74 M | CN¥5,93 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥987 rb | -CN¥375 jt | CN¥53,9 jt | -CN¥232 jt | -CN¥980 jt | CN¥7,26 jt | CN¥1,69 M | CN¥235 jt | CN¥319 jt | CN¥8,21 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02