Laporan arus kas Z.ai (Zhipu AI) (ZHIPU)
HKSE · Technology · Software - Application · Karyawan: 981 · CEO: Peng Zhang
- Harga
- HK$476,60 -1,45%
- Kapitalisasi pasar
- HK$232 M
- Nilai perusahaan
- CN¥195 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-06-30
- Laporan berikutnya
- 2027-03-03
Pada Q2 '26, Z.ai (Zhipu AI) (ZHIPU): arus kas operasional -CN¥3,35 M, belanja modal CN¥581 jt, arus kas bebas -CN¥3,93 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -CN¥5,33 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | -CN¥618 jt | -CN¥1,25 M | -CN¥860 jt | -CN¥860 jt | -CN¥1,18 M | -CN¥2,3 M | -CN¥1,17 M | -CN¥2,31 M | -CN¥1,04 M | -CN¥1,04 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥67,8 jt | CN¥618 jt | CN¥72,2 jt | CN¥72,2 jt | CN¥17,6 jt | CN¥1,14 M | CN¥71 jt | CN¥140 jt | CN¥18,2 jt | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥2,11 jt | CN¥0 | CN¥9,68 jt | CN¥9,68 jt | CN¥79,4 jt | CN¥0 | CN¥200 jt | CN¥0 | CN¥42,9 jt | CN¥42,9 jt | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥148 jt | -CN¥104 jt | -CN¥63 jt | -CN¥63 jt | CN¥0 | CN¥273 jt | -CN¥147 jt | CN¥427 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥198 jt | -CN¥270 jt | CN¥217 jt | CN¥217 jt | CN¥1,08 M | -CN¥404 jt | CN¥590 jt | CN¥798 jt | CN¥975 jt | -CN¥2,36 M | |
| Arus kas operasional | -CN¥497 jt | -CN¥1 M | -CN¥625 jt | -CN¥625 jt | CN¥0 | -CN¥1,3 M | -CN¥459 jt | -CN¥943 jt | CN¥0 | -CN¥3,35 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥49,2 jt | -CN¥105 jt | -CN¥13,8 jt | -CN¥13,8 jt | CN¥0 | -CN¥23,4 jt | CN¥625 rb | CN¥364 rb | CN¥0 | -CN¥581 jt | |
| Akuisisi | -CN¥1,5 jt | -CN¥3,03 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥4,9 rb | CN¥0 | CN¥41,4 rb | CN¥0 | -CN¥74 jt | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | -CN¥213 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥564 jt | CN¥0 | -CN¥5,19 M | CN¥0 | -CN¥49,5 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥0 | CN¥182 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥41,7 jt | CN¥0 | CN¥5,36 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥18,7 jt | CN¥0 | CN¥58,9 jt | CN¥58,9 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥89,6 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥8,22 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥69,4 jt | -CN¥140 jt | CN¥45,1 jt | CN¥45,1 jt | CN¥0 | -CN¥545 jt | CN¥90,2 jt | CN¥167 jt | CN¥0 | -CN¥697 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥684 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥1,52 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥408 jt | CN¥823 jt | CN¥1,25 M | CN¥1,25 M | CN¥0 | CN¥1,44 M | CN¥225 jt | CN¥497 jt | CN¥0 | -CN¥143 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥408 jt | CN¥823 jt | CN¥1,25 M | CN¥1,25 M | CN¥0 | CN¥2,12 M | CN¥225 jt | CN¥497 jt | CN¥0 | CN¥5,74 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥1,5 rb | CN¥320 jt | CN¥196 rb | CN¥196 rb | CN¥0 | CN¥2,28 M | -CN¥3,76 jt | CN¥24,2 jt | CN¥0 | -CN¥3,88 M | |
| Perubahan neto kas | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥932 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥2,56 M | CN¥0 | -CN¥255 jt | CN¥0 | -CN¥2,19 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥547 jt | -CN¥1,1 M | -CN¥639 jt | -CN¥639 jt | CN¥0 | -CN¥1,31 M | -CN¥459 jt | -CN¥942 jt | CN¥0 | -CN¥3,93 M | |
| Bunga dibayar | CN¥5,92 jt | CN¥0 | CN¥10,4 jt | CN¥10,4 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥8,7 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas | Tren | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||
| Laba bersih | -CN¥144 jt | -CN¥788 jt | -CN¥2,96 M | -CN¥4,58 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥20 jt | CN¥68,9 jt | CN¥280 jt | CN¥274 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥1,02 jt | CN¥5,5 jt | CN¥23,6 jt | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | CN¥9,89 jt | -CN¥96,1 jt | -CN¥26 rb | CN¥689 jt | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥44,5 jt | CN¥162 jt | CN¥410 jt | CN¥1,38 M | |
| Arus kas operasional | -CN¥68,2 jt | -CN¥648 jt | -CN¥2,24 M | -CN¥2,23 M | |
| Investasi | |||||
| Belanja modal | -CN¥31,7 jt | -CN¥507 jt | -CN¥126 jt | -CN¥22,5 jt | |
| Akuisisi | CN¥0 | -CN¥74,6 jt | -CN¥173 jt | CN¥45,8 rb | |
| Pembelian investasi | -CN¥1,05 M | -CN¥1,25 M | -CN¥219 jt | -CN¥5,69 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥1,12 M | CN¥1,04 M | CN¥361 jt | CN¥5,35 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥7 rb | -CN¥1,81 jt | CN¥108 jt | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | CN¥32,9 jt | -CN¥785 jt | -CN¥48,6 jt | -CN¥366 jt | |
| Pendanaan | |||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥267 jt | CN¥2,8 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥16,8 jt | -CN¥53,7 jt | CN¥25,3 jt | -CN¥207 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥191 jt | CN¥2,46 M | CN¥3,31 M | CN¥2,6 M | |
| Ringkasan | |||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥0 | CN¥186 rb | CN¥394 rb | CN¥95,7 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥156 jt | CN¥1,03 M | CN¥1,02 M | CN¥91 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥99,9 jt | -CN¥1,16 M | -CN¥2,38 M | -CN¥2,25 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02 · Jumlah dalam CNY sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam HKD.