Laporan arus kas Zhen Ding Technology Holding Limited (ZHENDING)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Karyawan: 37.286 · CEO: Chen-Fu Chien
- Harga
- NT$487,00 +0,21%
- Kapitalisasi pasar
- NT$540 M
- Nilai perusahaan
- NT$515 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-06-30
- Laporan berikutnya
- 2026-11-10 Estimasi EPS: NT$4,58
Pada Q2 '26, Zhen Ding Technology Holding Limited (ZHENDING): arus kas operasional NT$1,35 M, belanja modal NT$18,4 M, arus kas bebas -NT$15,2 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -NT$26,7 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | NT$3,8 M | NT$3,5 M | NT$977 jt | NT$486 jt | NT$3,35 M | NT$7,76 M | NT$1,46 M | NT$2,27 M | NT$4,66 M | NT$3,16 M | NT$1,43 M | NT$2,39 M | |
| Depresiasi & amortisasi | NT$4,12 M | NT$4,2 M | NT$4,19 M | NT$4,35 M | NT$4,52 M | NT$4,66 M | NT$4,74 M | NT$4,52 M | NT$4,52 M | NT$4,74 M | NT$4,91 M | NT$5,13 M | |
| Kompensasi berbasis saham | NT$28,2 jt | -NT$93,5 jt | NT$2,57 jt | NT$0 | NT$37,2 jt | NT$92,3 jt | NT$80,4 jt | NT$71,5 jt | NT$75,8 jt | NT$119 jt | NT$0 | NT$0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | NT$184 jt | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Perubahan modal kerja | -NT$2,96 M | NT$3,75 M | NT$3,45 M | -NT$2,03 M | -NT$10,5 M | NT$9,24 M | NT$5,86 M | NT$1,08 M | -NT$11,9 M | NT$2,53 M | NT$4,64 M | -NT$5,67 M | |
| Pos non-kas lainnya | -NT$25,8 jt | NT$1,89 M | -NT$93,8 jt | -NT$904 jt | NT$1,86 M | -NT$814 jt | -NT$996 jt | -NT$828 jt | -NT$235 jt | NT$2,06 M | NT$159 jt | -NT$506 jt | |
| Arus kas operasional | NT$5,14 M | NT$13,2 M | NT$8,52 M | NT$1,9 M | -NT$709 jt | NT$20,9 M | NT$11,1 M | NT$7,11 M | -NT$2,85 M | NT$12,5 M | NT$11,1 M | NT$1,35 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -NT$4,8 M | -NT$6,62 M | -NT$3,65 M | -NT$4,2 M | -NT$3,65 M | -NT$4,79 M | -NT$5,64 M | -NT$8,58 M | -NT$10,2 M | -NT$9,61 M | -NT$13 M | -NT$18,4 M | |
| Akuisisi | NT$19,7 jt | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$607 jt | NT$63,9 jt | NT$20,2 M | |
| Pembelian investasi | NT$637 jt | -NT$2,26 M | -NT$43,4 jt | NT$2,02 M | -NT$136 jt | -NT$312 jt | -NT$319 jt | -NT$99,7 jt | -NT$228 jt | -NT$306 jt | -NT$90,5 jt | -NT$832 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | NT$128 jt | -NT$128 jt | NT$2,55 M | NT$0 | NT$69,9 jt | NT$6,55 jt | NT$22,4 jt | NT$69,2 jt | NT$28,1 jt | NT$274 jt | NT$471 jt | NT$256 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | NT$349 jt | NT$1,19 M | NT$608 jt | NT$774 jt | NT$626 jt | NT$1,23 M | NT$703 jt | NT$921 jt | NT$653 jt | -NT$483 jt | -NT$36,1 jt | -NT$5,71 jt | |
| Arus kas investasi | -NT$3,67 M | -NT$7,82 M | -NT$534 jt | -NT$1,41 M | -NT$3,09 M | -NT$3,86 M | -NT$5,23 M | -NT$7,69 M | -NT$9,77 M | -NT$9,52 M | -NT$12,6 M | NT$1,26 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | NT$2,83 M | NT$3,32 M | NT$220 jt | -NT$390 jt | NT$3,2 M | -NT$542 jt | NT$1,13 M | NT$1,66 M | NT$16,3 M | -NT$10,5 M | NT$11,6 M | NT$12,8 M | |
| Dividen | -NT$5,68 M | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$3,1 M | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$4,59 M | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -NT$584 jt | -NT$1,99 M | -NT$1,31 M | -NT$3,15 M | -NT$842 jt | -NT$1,24 M | -NT$1 M | -NT$3,84 M | -NT$737 jt | -NT$543 jt | -NT$661 jt | -NT$551 jt | |
| Arus kas pendanaan | -NT$3,43 M | NT$1,33 M | -NT$1,09 M | -NT$3,54 M | -NT$742 jt | -NT$1,78 M | NT$122 jt | -NT$2,18 M | NT$10,9 M | -NT$10,8 M | NT$10,9 M | NT$12,2 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | NT$2,53 M | -NT$3 M | NT$2,04 M | NT$1,65 M | -NT$183 jt | -NT$506 jt | NT$341 jt | -NT$8,93 M | NT$4,09 M | NT$2,32 M | NT$1,93 M | -NT$364 jt | |
| Perubahan neto kas | NT$574 jt | NT$3,76 M | NT$9,43 M | -NT$1,41 M | -NT$4,73 M | NT$14,8 M | NT$6,38 M | -NT$11,7 M | NT$2,41 M | -NT$5,5 M | NT$11,3 M | NT$14,5 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | NT$340 jt | NT$6,66 M | NT$4,61 M | -NT$2,3 M | -NT$4,34 M | NT$16,1 M | NT$5,51 M | -NT$1,47 M | -NT$13,1 M | NT$3,46 M | -NT$1,86 M | -NT$15,2 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | NT$5,31 M | NT$8,49 M | NT$14,7 M | NT$15 M | NT$13,8 M | NT$16,2 M | NT$23,5 M | NT$6,19 M | NT$9,18 M | NT$14,1 M | |
| Depresiasi & amortisasi | NT$5,29 M | NT$5,68 M | NT$6,74 M | NT$7,96 M | NT$8,41 M | NT$11,9 M | NT$14,6 M | NT$16,3 M | NT$17,7 M | NT$18,4 M | |
| Kompensasi berbasis saham | NT$0 | NT$83,9 jt | NT$125 jt | NT$141 jt | NT$103 jt | NT$207 jt | NT$232 jt | -NT$11,5 jt | NT$132 jt | NT$347 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | NT$0 | NT$0 | -NT$839 jt | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Perubahan modal kerja | -NT$161 jt | -NT$10,8 M | NT$6,1 M | -NT$4,51 M | -NT$3,18 M | -NT$12,7 M | NT$8,84 M | NT$9,49 M | NT$177 jt | -NT$2,4 M | |
| Pos non-kas lainnya | -NT$1,02 M | -NT$1,28 M | NT$105 jt | -NT$2,27 M | -NT$2,17 M | -NT$1,54 M | -NT$1,86 M | NT$1,62 M | NT$3,15 M | -NT$1,72 M | |
| Arus kas operasional | NT$9,42 M | NT$2,21 M | NT$26,9 M | NT$16,3 M | NT$16,9 M | NT$14,1 M | NT$45,3 M | NT$33,6 M | NT$30,4 M | NT$28,7 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -NT$9,45 M | -NT$9,61 M | -NT$16,4 M | -NT$16,4 M | -NT$21,6 M | -NT$31,1 M | -NT$29 M | -NT$26,1 M | -NT$16,3 M | -NT$34,2 M | |
| Akuisisi | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$944 jt | NT$0 | NT$0 | -NT$772 jt | NT$0 | -NT$1,49 M | |
| Pembelian investasi | -NT$32,9 jt | -NT$6,05 M | NT$5,68 M | NT$3,76 M | NT$1,22 M | NT$790 jt | -NT$1,71 M | -NT$2,54 M | NT$4,11 M | -NT$1,27 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | NT$535 jt | NT$257 jt | NT$0 | NT$3,9 M | NT$1,26 M | NT$0 | NT$66,6 jt | NT$0 | NT$4,47 M | NT$706 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | NT$465 jt | -NT$1,85 M | NT$1,21 M | -NT$2,41 M | -NT$52,3 jt | NT$761 jt | NT$248 jt | NT$85,2 jt | -NT$475 jt | -NT$275 jt | |
| Arus kas investasi | -NT$8,48 M | -NT$17,3 M | -NT$9,53 M | -NT$11,1 M | -NT$18,3 M | -NT$29,6 M | -NT$30,4 M | -NT$29,3 M | -NT$8,15 M | -NT$36,6 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | NT$3,91 M | NT$3,32 M | NT$0 | -NT$240 jt | NT$12,3 M | NT$5,1 M | NT$5,5 M | NT$7,52 M | NT$2,49 M | NT$8,53 M | |
| Dividen | -NT$3,62 M | -NT$1,77 M | -NT$2,66 M | -NT$4,02 M | -NT$4,06 M | -NT$4,26 M | -NT$4,74 M | -NT$5,68 M | -NT$3,1 M | -NT$4,59 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -NT$216 jt | NT$11,3 M | NT$8,04 M | -NT$1,15 M | -NT$1,8 M | NT$4,82 M | NT$5,1 M | -NT$2,33 M | -NT$6,54 M | -NT$2,59 M | |
| Arus kas pendanaan | NT$76,3 jt | NT$12,8 M | NT$5,39 M | -NT$5,42 M | NT$6,45 M | NT$5,65 M | NT$5,86 M | -NT$495 jt | -NT$7,15 M | NT$1,64 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -NT$1,04 M | -NT$21,2 jt | -NT$1,25 M | -NT$1,98 M | NT$703 jt | -NT$548 jt | NT$711 jt | -NT$1,2 M | NT$2,99 M | -NT$2,18 M | |
| Perubahan neto kas | -NT$23,6 jt | -NT$2,27 M | NT$21,5 M | -NT$2,26 M | NT$5,83 M | -NT$10,4 M | NT$21,5 M | NT$6,18 M | NT$18,1 M | -NT$8,39 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -NT$22,2 jt | -NT$7,4 M | NT$14,3 M | NT$62,8 jt | -NT$4,7 M | -NT$17,1 M | NT$16,3 M | NT$7,5 M | NT$14,1 M | -NT$4,77 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam TWD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02