Laporan arus kas Zeta Global Holdings Corp. (ZETA)
NYSE · Technology · Software - Application · Karyawan: 3.300 · CEO: David A. Steinberg
- Harga
- $31,17 -4,80%
- Kapitalisasi pasar
- $7,79 M
- Nilai perusahaan
- $7,68 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-05
- Laporan berikutnya
- 2026-11-09 Estimasi EPS: $0,28
Pada Q2 '26, Zeta Global Holdings Corp. (ZETA): arus kas operasional $69,2 jt, belanja modal $4,82 jt, arus kas bebas $64,4 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $224 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -$43,1 jt | -$35,3 jt | -$39,6 jt | -$28,1 jt | -$17,4 jt | $15,2 jt | -$21,6 jt | -$12,8 jt | -$3,63 jt | $6,54 jt | -$13,2 jt | $8,17 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $13,2 jt | $13,5 jt | $13,7 jt | $13 jt | $12,6 jt | $16,8 jt | $17,7 jt | $17,4 jt | $17,2 jt | $19,8 jt | $23,5 jt | $22,7 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $57,7 jt | $63,1 jt | $52,6 jt | $52,2 jt | $47,2 jt | $43 jt | $42 jt | $46,5 jt | $45,6 jt | $43,7 jt | $53 jt | $52,1 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$64 rb | $107 rb | -$20 rb | -$47 rb | -$46 rb | -$7,15 jt | -$235 rb | -$110 rb | $173 rb | -$4,47 jt | $126 rb | -$662 rb | |
| Perubahan modal kerja | -$7,56 jt | -$15,8 jt | -$2,59 jt | -$4,63 jt | $7,22 jt | -$21,7 jt | -$5,98 jt | -$17,9 jt | -$14,3 jt | -$13,4 jt | -$8,81 jt | -$14,9 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $2,64 jt | $1,35 jt | $462 rb | -$1,27 jt | -$15,2 jt | -$2,47 jt | $2,94 jt | $8,99 jt | $12,9 jt | $11,9 jt | -$4,9 jt | $1,84 jt | |
| Arus kas operasional | $22,8 jt | $27 jt | $24,7 jt | $31,1 jt | $34,4 jt | $43,7 jt | $34,8 jt | $42 jt | $57,9 jt | $64,1 jt | $49,7 jt | $69,2 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$9,37 jt | -$8,74 jt | -$9,45 jt | -$6,75 jt | $3,32 jt | -$12,2 jt | -$2,74 jt | -$2,35 jt | -$5,47 jt | -$3,26 jt | -$3,01 jt | -$4,82 jt | |
| Akuisisi | $0 | $1 rb | $0 | $0 | $0 | -$55,8 jt | -$530 rb | -$672 rb | $0 | -$89,1 jt | -$47 jt | -$3,81 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $0 | $0 | $0 | -$4,57 jt | -$12,1 jt | $0 | -$4,16 jt | -$5,8 jt | -$5,16 jt | -$4,98 jt | -$5,54 jt | -$6,73 jt | |
| Arus kas investasi | -$9,37 jt | -$8,74 jt | -$9,45 jt | -$11,3 jt | -$8,79 jt | -$68 jt | -$7,42 jt | -$8,82 jt | -$10,6 jt | -$97,3 jt | -$55,6 jt | -$15,4 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $11,6 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian kembali saham | -$3,55 jt | -$1,96 jt | -$3,44 jt | -$4,92 jt | -$3,89 jt | -$29,9 jt | -$25,9 jt | -$32 jt | -$28 jt | -$35 jt | -$25,7 jt | -$29,9 jt | |
| Dividen | $0 | -$1,65 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$6,08 jt | -$3,64 jt | -$1,74 jt | -$1,85 jt | $1,06 jt | $3,41 jt | -$3,67 jt | -$2,67 jt | $0 | $2,84 jt | -$241 rb | -$8,14 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$9,63 jt | -$7,25 jt | -$5,18 jt | -$6,77 jt | $238 jt | -$28,2 jt | -$29,4 jt | -$32 jt | -$27,3 jt | -$32,2 jt | -$25,7 jt | -$33 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$94 rb | -$41 rb | -$112 rb | $34 rb | $121 rb | $184 rb | $289 rb | -$344 rb | -$161 rb | -$49 rb | $502 rb | $335 rb | |
| Perubahan neto kas | $3,73 jt | $10,9 jt | $9,92 jt | $13,1 jt | $264 jt | -$52,4 jt | -$1,76 jt | $916 rb | $19,9 jt | -$65,4 jt | -$31 jt | $21,2 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $13,5 jt | $18,2 jt | $15,2 jt | $19,8 jt | $37,7 jt | $31,5 jt | $32,1 jt | $39,7 jt | $52,4 jt | $60,9 jt | $46,7 jt | $64,4 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $522 rb | $626 rb | $386 rb | $252 rb | $535 rb | $713 rb | $376 rb | $1,08 jt | $574 rb | $1,03 jt | $1,43 jt | -$1,43 jt | |
| Bunga dibayar | $2,7 jt | $2,8 jt | $2,72 jt | $2,3 jt | $2,48 jt | -$144 rb | $1,45 jt | -$35 rb | -$388 rb | -$122 rb | $490 rb | -$490 rb | |
| Arus kas | Tren | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | ||||||||
| Laba bersih | -$38,5 jt | -$53,2 jt | -$250 jt | -$279 jt | -$187 jt | -$69,8 jt | -$31,5 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $34,3 jt | $40,1 jt | $45,9 jt | $51,9 jt | $51,1 jt | $56,1 jt | $72 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $216 rb | $105 rb | $259 jt | $299 jt | $243 jt | $195 jt | $178 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$59 rb | -$98 rb | -$2,48 jt | -$2,67 jt | $11 rb | -$7,26 jt | -$4,65 jt | |
| Perubahan modal kerja | $28 jt | $16,4 jt | -$3,8 jt | -$3,29 jt | -$25,3 jt | -$39,2 jt | -$30,3 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $6,59 jt | $32,3 jt | -$4,96 jt | $12,8 jt | $9,22 jt | -$986 rb | $15,5 jt | |
| Arus kas operasional | $30,6 jt | $35,5 jt | $44,3 jt | $78,5 jt | $90,5 jt | $134 jt | $199 jt | |
| Investasi | ||||||||
| Belanja modal | -$22,7 jt | -$25,2 jt | -$26,8 jt | -$39,2 jt | -$20,5 jt | -$25,7 jt | -$13,8 jt | |
| Akuisisi | -$39 jt | $0 | -$20,1 jt | -$9,21 jt | -$18,2 jt | -$55,8 jt | -$90,3 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $0 | $0 | $0 | $0 | -$15,5 jt | -$16 jt | -$20,1 jt | |
| Arus kas investasi | -$61,7 jt | -$25,2 jt | -$46,8 jt | -$48,4 jt | -$54,2 jt | -$97,6 jt | -$124 jt | |
| Pendanaan | ||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $29,8 jt | $3,5 jt | $2,57 jt | $0 | $0 | $11,6 jt | $0 | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | -$64,5 jt | -$9,61 jt | -$13,4 jt | -$42,2 jt | -$121 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$1,77 jt | -$717 rb | -$8,9 jt | -$3,02 jt | -$12,2 jt | -$451 rb | $150 rb | |
| Arus kas pendanaan | $28 jt | $2,78 jt | $55,7 jt | -$12,6 jt | -$25,7 jt | $198 jt | -$121 jt | |
| Ringkasan | ||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$75 rb | -$208 rb | -$41 rb | -$165 rb | -$34 rb | $227 rb | -$265 rb | |
| Perubahan neto kas | -$3,11 jt | $12,9 jt | $53,1 jt | $17,3 jt | $10,6 jt | $234 jt | -$46,4 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $7,93 jt | $10,3 jt | $17,5 jt | $39,3 jt | $54,6 jt | $92,1 jt | $185 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $783 rb | $1,3 jt | $1,76 jt | $1,61 jt | $1,9 jt | $1,89 jt | $3,06 jt | |
| Bunga dibayar | $12,2 jt | $13,1 jt | $7 jt | $5,67 jt | $10,5 jt | $7,35 jt | $905 rb | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-02