Laporan arus kas Jiangsu Etern Company Limited (Yongding) (YONGDING)
SHH · Technology · Communication Equipment · Karyawan: 3.445 · CEO: Qinghai Lu
- Harga
- CN¥21,75 -7,96%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥31,8 M
- Nilai perusahaan
- CN¥34,6 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-04-27
Pada Q3 '26, Jiangsu Etern Company Limited (Yongding) (YONGDING): arus kas operasional CN¥143 jt, belanja modal CN¥294 jt, arus kas bebas -CN¥151 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -CN¥113 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -CN¥43,8 jt | CN¥27,3 jt | CN¥3,98 jt | CN¥26 jt | CN¥4,11 jt | CN¥290 jt | CN¥28,8 jt | CN¥10,6 jt | -CN¥95,5 jt | CN¥159 jt | CN¥345 jt | CN¥239 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥43,6 jt | CN¥40,3 jt | CN¥40,3 jt | CN¥43,4 jt | CN¥43,4 jt | CN¥41,2 jt | CN¥41,2 jt | CN¥49,3 jt | CN¥49,3 jt | CN¥0 | CN¥49,9 jt | -CN¥99,9 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥3,95 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥215 rb | CN¥0 | CN¥1,96 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥450 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥729 jt | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥206 jt | -CN¥322 jt | -CN¥186 jt | -CN¥159 jt | CN¥106 jt | -CN¥15,7 jt | CN¥45,6 jt | CN¥45,9 jt | CN¥356 jt | CN¥100 jt | -CN¥307 jt | -CN¥726 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥209 jt | -CN¥255 jt | -CN¥140 jt | -CN¥89,3 jt | CN¥154 jt | CN¥315 jt | -CN¥334 jt | CN¥56,5 jt | CN¥310 jt | CN¥259 jt | CN¥87,7 jt | CN¥143 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥109 jt | -CN¥48,3 jt | -CN¥53,1 jt | -CN¥57,1 jt | -CN¥74,4 jt | -CN¥87,5 jt | -CN¥45,4 jt | -CN¥118 jt | -CN¥106 jt | -CN¥229 jt | -CN¥283 jt | -CN¥294 jt | |
| Akuisisi | -CN¥347 rb | CN¥176 rb | CN¥5,82 jt | CN¥0 | -CN¥9,08 jt | CN¥45,1 jt | CN¥30,3 jt | CN¥4,1 jt | CN¥5,49 jt | CN¥45 jt | CN¥2,58 jt | CN¥0 | |
| Pembelian investasi | CN¥129 jt | -CN¥29,1 jt | -CN¥11,2 jt | -CN¥2,54 jt | CN¥1,58 jt | -CN¥22,7 jt | -CN¥4,42 jt | -CN¥12 jt | -CN¥14 jt | -CN¥35,5 jt | -CN¥13,8 jt | CN¥0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥23,9 jt | CN¥8,22 jt | CN¥0 | CN¥6 jt | CN¥86,5 jt | CN¥12,9 rb | CN¥2,03 jt | CN¥8 jt | CN¥41,2 jt | CN¥18,1 jt | CN¥21,7 jt | CN¥0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥152 jt | -CN¥20,8 jt | CN¥5,74 jt | -CN¥6 jt | CN¥407 rb | CN¥45,1 jt | CN¥177 rb | CN¥0 | CN¥5,28 jt | CN¥1,6 jt | CN¥982 rb | -CN¥704 rb | |
| Arus kas investasi | CN¥43,5 jt | -CN¥69,1 jt | -CN¥58,4 jt | -CN¥59,7 jt | CN¥14,1 jt | -CN¥65 jt | -CN¥47,6 jt | -CN¥118 jt | -CN¥68 jt | -CN¥200 jt | -CN¥272 jt | -CN¥295 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥575 jt | CN¥59 jt | CN¥485 jt | -CN¥278 jt | CN¥102 jt | CN¥110 jt | CN¥32,3 jt | CN¥283 jt | -CN¥245 jt | CN¥398 jt | CN¥223 jt | CN¥245 jt | |
| Pembelian kembali saham | -CN¥1,75 jt | CN¥0 | -CN¥24,4 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥29,9 jt | -CN¥25,2 jt | -CN¥31,4 jt | -CN¥71,5 jt | -CN¥12,2 jt | -CN¥23 jt | -CN¥98,3 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥24,4 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥268 jt | -CN¥29,3 jt | -CN¥26,2 jt | -CN¥135 rb | CN¥118 jt | -CN¥19,6 jt | CN¥28,8 jt | -CN¥43,4 jt | -CN¥94,6 jt | -CN¥23,8 jt | -CN¥45,8 jt | CN¥10 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥278 jt | CN¥4,49 jt | CN¥428 jt | -CN¥349 jt | CN¥208 jt | CN¥67,6 jt | -CN¥37,2 jt | CN¥239 jt | -CN¥339 jt | CN¥374 jt | CN¥178 jt | CN¥230 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥3,47 jt | CN¥1,97 jt | CN¥4,12 jt | -CN¥10,9 jt | CN¥15,1 jt | CN¥109 jt | -CN¥1,3 jt | -CN¥158 jt | -CN¥15,4 jt | -CN¥34,6 jt | CN¥67,4 jt | -CN¥11,5 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥527 jt | -CN¥317 jt | CN¥216 jt | -CN¥509 jt | CN¥391 jt | CN¥427 jt | -CN¥421 jt | CN¥20 jt | -CN¥112 jt | CN¥398 jt | CN¥61,2 jt | CN¥67 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥100 jt | -CN¥303 jt | -CN¥193 jt | -CN¥146 jt | CN¥79,5 jt | CN¥228 jt | -CN¥380 jt | -CN¥61,2 jt | CN¥204 jt | CN¥29,5 jt | -CN¥195 jt | -CN¥151 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥295 jt | CN¥336 jt | CN¥245 jt | CN¥80,2 jt | -CN¥577 jt | CN¥147 jt | CN¥239 jt | CN¥114 jt | CN¥72,1 jt | CN¥234 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥63,5 jt | CN¥75,2 jt | CN¥81,4 jt | CN¥92,4 jt | CN¥103 jt | CN¥106 jt | CN¥116 jt | CN¥159 jt | CN¥167 jt | CN¥181 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥0 | CN¥13,5 jt | CN¥29,9 jt | -CN¥10,3 jt | CN¥0 | CN¥4,96 jt | CN¥31,1 jt | CN¥3,95 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CN¥2,55 jt | -CN¥4,98 jt | -CN¥9,87 jt | -CN¥24,8 jt | CN¥20,1 jt | -CN¥24,6 jt | -CN¥44,4 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥435 rb | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥171 jt | -CN¥272 jt | -CN¥367 jt | CN¥410 jt | CN¥1,33 M | -CN¥892 jt | -CN¥760 jt | -CN¥95,5 jt | -CN¥672 jt | CN¥26,7 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -CN¥128 jt | -CN¥176 jt | -CN¥95,4 jt | -CN¥105 jt | CN¥176 jt | -CN¥126 jt | -CN¥77,5 jt | CN¥160 jt | CN¥96,6 jt | -CN¥93,7 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥56,3 jt | -CN¥27,7 jt | -CN¥136 jt | CN¥443 jt | CN¥1,03 M | -CN¥785 jt | -CN¥495 jt | CN¥341 jt | -CN¥336 jt | CN¥347 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥80,6 jt | -CN¥94 jt | -CN¥526 jt | -CN¥425 jt | -CN¥368 jt | -CN¥387 jt | -CN¥339 jt | -CN¥319 jt | -CN¥233 jt | -CN¥356 jt | |
| Akuisisi | CN¥17,4 jt | -CN¥3,55 jt | CN¥9,18 jt | CN¥4,66 jt | CN¥1,2 jt | CN¥25,2 jt | CN¥11,9 jt | CN¥124 jt | -CN¥3,08 jt | CN¥84,9 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥265 jt | -CN¥209 jt | -CN¥122 jt | -CN¥320 jt | -CN¥300 jt | -CN¥240 jt | -CN¥202 jt | -CN¥5,37 jt | -CN¥41,2 jt | -CN¥53,1 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥74,3 jt | CN¥420 jt | CN¥173 jt | CN¥57,8 jt | CN¥624 jt | CN¥431 jt | CN¥106 jt | CN¥25,4 jt | CN¥101 jt | CN¥51,2 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥49,2 jt | CN¥9,26 jt | -CN¥11,7 rb | CN¥13,3 jt | -CN¥188 rb | -CN¥849 rb | CN¥86,3 jt | CN¥12,9 jt | CN¥6,24 jt | CN¥5,28 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥205 jt | CN¥123 jt | -CN¥465 jt | -CN¥669 jt | -CN¥43,8 jt | -CN¥172 jt | -CN¥336 jt | -CN¥162 jt | -CN¥167 jt | -CN¥268 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥284 jt | -CN¥22,3 jt | CN¥483 jt | CN¥811 jt | CN¥532 jt | CN¥350 jt | CN¥664 jt | CN¥718 jt | CN¥369 jt | CN¥181 jt | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥22,9 jt | -CN¥21,7 jt | CN¥0 | -CN¥17,8 jt | -CN¥1,75 jt | -CN¥24,4 jt | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥28,3 jt | -CN¥113 jt | -CN¥125 jt | -CN¥252 jt | -CN¥120 jt | -CN¥146 jt | -CN¥89,4 jt | -CN¥103 jt | -CN¥140 jt | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥117 jt | CN¥58,6 jt | -CN¥16 jt | CN¥13,9 jt | -CN¥159 jt | CN¥33 jt | -CN¥20,4 jt | -CN¥250 jt | CN¥86,4 jt | -CN¥280 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥139 jt | -CN¥76,3 jt | CN¥342 jt | CN¥550 jt | CN¥301 jt | CN¥238 jt | CN¥537 jt | CN¥365 jt | CN¥291 jt | -CN¥99,5 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥11,1 jt | CN¥2,94 jt | CN¥5,35 jt | CN¥12,9 jt | -CN¥26,4 jt | -CN¥5,58 jt | CN¥23,3 jt | CN¥10,8 jt | CN¥10,3 jt | -CN¥81,9 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥2,18 jt | CN¥21,5 jt | -CN¥254 jt | CN¥336 jt | CN¥1,26 M | -CN¥725 jt | -CN¥272 jt | CN¥554 jt | -CN¥202 jt | -CN¥102 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥24,2 jt | -CN¥122 jt | -CN¥662 jt | CN¥17,6 jt | CN¥662 jt | -CN¥1,17 M | -CN¥835 jt | -CN¥31,3 jt | -CN¥569 jt | -CN¥9,25 jt | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01