Laporan arus kas Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC)
HKSE · Technology · Communication Equipment · Karyawan: 10.596 · CEO: Dan Zhuang
- Harga
- HK$107,20 +11,49%
- Kapitalisasi pasar
- HK$153 M
- Nilai perusahaan
- CN¥217 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-03-26
Pada Q3 '26, Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC): arus kas operasional CN¥2,86 M, belanja modal CN¥730 jt, arus kas bebas CN¥2,13 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CN¥4,67 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥417 jt | CN¥57,9 jt | CN¥345 jt | CN¥195 jt | CN¥103 jt | CN¥152 jt | CN¥144 jt | CN¥174 jt | CN¥339 jt | CN¥491 jt | CN¥2,42 M | CN¥3,2 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥203 jt | CN¥223 jt | CN¥224 jt | CN¥209 jt | CN¥210 jt | CN¥290 jt | CN¥290 jt | CN¥333 jt | CN¥301 jt | CN¥298 jt | CN¥298 jt | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥36,3 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥73,5 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥1,72 M | CN¥0 | -CN¥180 jt | -CN¥25,4 jt | -CN¥53,3 jt | CN¥0 | -CN¥481 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥1,91 M | -CN¥177 jt | -CN¥279 jt | CN¥225 jt | CN¥779 jt | -CN¥6,41 jt | CN¥453 jt | CN¥858 jt | CN¥1,24 M | -CN¥143 jt | -CN¥1,47 M | -CN¥346 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥844 jt | CN¥104 jt | CN¥110 jt | CN¥530 jt | CN¥1,04 M | CN¥436 jt | CN¥407 jt | CN¥1,03 M | CN¥1,88 M | CN¥646 jt | CN¥1,25 M | CN¥2,86 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥915 jt | -CN¥277 jt | -CN¥302 jt | -CN¥364 jt | -CN¥442 jt | -CN¥239 jt | -CN¥298 jt | -CN¥329 jt | -CN¥558 jt | -CN¥333 jt | -CN¥341 jt | -CN¥730 jt | |
| Akuisisi | CN¥264 jt | CN¥93,7 jt | -CN¥250 jt | CN¥545 jt | -CN¥417 jt | -CN¥220 jt | -CN¥367 jt | CN¥1,03 M | -CN¥347 jt | CN¥5,63 jt | -CN¥141 jt | CN¥221 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥319 jt | -CN¥271 jt | -CN¥1,4 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥2,87 M | -CN¥2,55 M | -CN¥2,45 M | -CN¥4,18 M | -CN¥7,92 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥995 jt | CN¥309 jt | CN¥808 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥2,13 M | CN¥2,55 M | CN¥2,24 M | CN¥3,38 M | CN¥6,77 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥369 jt | CN¥814 rb | CN¥66,1 jt | -CN¥701 jt | CN¥692 jt | CN¥140 jt | -CN¥428 jt | -CN¥1 jt | CN¥496 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | -CN¥344 jt | -CN¥238 jt | -CN¥828 jt | -CN¥1,07 M | -CN¥167 jt | -CN¥319 jt | -CN¥726 jt | -CN¥47 jt | -CN¥904 jt | -CN¥539 jt | -CN¥1,28 M | -CN¥1,66 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥597 jt | CN¥414 jt | CN¥606 jt | CN¥513 jt | -CN¥913 jt | CN¥282 jt | -CN¥157 jt | CN¥698 jt | -CN¥1,42 M | -CN¥234 jt | -CN¥420 jt | CN¥144 jt | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥10,6 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥197 jt | CN¥195 jt | -CN¥193 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥45,1 jt | -CN¥56,6 jt | -CN¥52,2 jt | -CN¥442 jt | -CN¥24,9 jt | -CN¥57,4 jt | -CN¥61,6 jt | CN¥0 | -CN¥769 rb | -CN¥49,3 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥198 jt | CN¥85,1 jt | -CN¥356 jt | -CN¥70,7 jt | CN¥282 jt | -CN¥396 jt | CN¥46,7 jt | -CN¥595 jt | CN¥2,67 M | -CN¥4,57 jt | -CN¥54,8 jt | -CN¥362 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥840 jt | CN¥443 jt | CN¥187 jt | CN¥708 rb | -CN¥656 jt | -CN¥171 jt | -CN¥370 jt | CN¥95,3 jt | CN¥1,06 M | -CN¥287 jt | -CN¥475 jt | -CN¥462 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥10,6 jt | -CN¥1,82 jt | -CN¥1,62 jt | CN¥4,93 jt | -CN¥5,57 jt | CN¥3,48 jt | CN¥1,63 jt | CN¥123 jt | CN¥59,2 jt | CN¥49,3 jt | CN¥25,4 jt | CN¥18,3 jt | |
| Perubahan neto kas | -CN¥351 jt | CN¥307 jt | -CN¥533 jt | -CN¥529 jt | CN¥211 jt | -CN¥51,3 jt | -CN¥688 jt | CN¥1,2 M | CN¥2,09 M | -CN¥131 jt | -CN¥485 jt | CN¥755 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥71,1 jt | -CN¥173 jt | -CN¥193 jt | CN¥166 jt | CN¥597 jt | CN¥196 jt | CN¥109 jt | CN¥703 jt | CN¥1,32 M | CN¥313 jt | CN¥907 jt | CN¥2,13 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥776 jt | CN¥1,23 M | CN¥1,49 M | CN¥784 jt | CN¥544 jt | CN¥721 jt | CN¥1,16 M | CN¥1,3 M | CN¥676 jt | CN¥793 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥160 jt | CN¥203 jt | CN¥218 jt | CN¥287 jt | CN¥381 jt | CN¥397 jt | CN¥606 jt | CN¥851 jt | CN¥858 jt | CN¥1,16 M | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥12,9 jt | CN¥11,1 jt | CN¥10,8 jt | CN¥21,7 jt | CN¥36,3 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥77,1 jt | CN¥0 | -CN¥300 jt | CN¥1,08 M | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥61,7 jt | |
| Perubahan modal kerja | CN¥501 jt | CN¥293 jt | -CN¥1,1 M | -CN¥169 jt | -CN¥836 jt | -CN¥412 jt | -CN¥981 jt | -CN¥308 jt | -CN¥53,3 jt | CN¥848 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -CN¥133 jt | CN¥6,72 jt | -CN¥44,3 jt | CN¥4,26 jt | CN¥40,3 jt | CN¥110 jt | -CN¥293 jt | -CN¥362 jt | CN¥303 jt | CN¥965 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥1,3 M | CN¥1,74 M | CN¥565 jt | CN¥843 jt | CN¥141 jt | CN¥527 jt | CN¥1,59 M | CN¥1,51 M | CN¥1,78 M | CN¥3,71 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥853 jt | -CN¥619 jt | -CN¥1,37 M | -CN¥752 jt | -CN¥609 jt | -CN¥1,07 M | -CN¥2,23 M | -CN¥2,26 M | -CN¥1,39 M | -CN¥1,39 M | |
| Akuisisi | -CN¥244 jt | -CN¥63,6 jt | -CN¥18 jt | -CN¥77,1 jt | CN¥1,13 M | -CN¥59,8 jt | -CN¥311 jt | -CN¥226 jt | -CN¥337 jt | CN¥128 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥298 jt | -CN¥341 jt | -CN¥923 jt | -CN¥724 jt | -CN¥4,08 M | -CN¥3,6 M | -CN¥2,24 M | -CN¥1,89 M | CN¥0 | -CN¥9,75 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥285 jt | CN¥628 jt | CN¥761 jt | CN¥791 jt | CN¥3,12 M | CN¥3,33 M | CN¥2,56 M | CN¥2,02 M | CN¥0 | CN¥8,71 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥12,9 jt | CN¥15,1 jt | CN¥16,5 jt | CN¥94,7 jt | -CN¥1,12 M | CN¥11,7 jt | CN¥35,1 jt | -CN¥257 jt | -CN¥576 jt | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | -CN¥1,1 M | -CN¥381 jt | -CN¥1,53 M | -CN¥667 jt | -CN¥1,55 M | -CN¥1,39 M | -CN¥2,19 M | -CN¥2,61 M | -CN¥2,3 M | -CN¥2,3 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥776 jt | -CN¥774 jt | CN¥370 jt | -CN¥392 jt | CN¥1,02 M | CN¥1,94 M | CN¥2,24 M | CN¥1,4 M | CN¥581 jt | -CN¥581 jt | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥37,7 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥191 jt | |
| Dividen | -CN¥119 jt | -CN¥233 jt | -CN¥435 jt | -CN¥258 jt | -CN¥341 jt | -CN¥254 jt | -CN¥370 jt | -CN¥577 jt | -CN¥594 jt | -CN¥198 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥93,3 jt | CN¥26,6 jt | CN¥1,85 M | -CN¥71,1 jt | CN¥37,2 jt | CN¥599 jt | CN¥112 jt | -CN¥183 jt | -CN¥12,8 jt | CN¥1,91 M | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥858 jt | -CN¥981 jt | CN¥1,78 M | -CN¥721 jt | CN¥719 jt | CN¥2,29 M | CN¥1,98 M | CN¥643 jt | -CN¥25,3 jt | CN¥941 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥32,1 jt | -CN¥4,39 jt | CN¥9,68 jt | CN¥5,83 jt | -CN¥31,6 jt | -CN¥42,6 jt | CN¥75,9 jt | CN¥19,4 jt | -CN¥4,08 jt | CN¥272 jt | |
| Perubahan neto kas | -CN¥620 jt | CN¥372 jt | CN¥828 jt | -CN¥540 jt | -CN¥722 jt | CN¥1,38 M | CN¥1,46 M | -CN¥437 jt | -CN¥545 jt | CN¥2,62 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥451 jt | CN¥1,12 M | -CN¥802 jt | CN¥91 jt | -CN¥468 jt | -CN¥547 jt | -CN¥634 jt | -CN¥748 jt | CN¥398 jt | CN¥2,32 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02 · Jumlah dalam CNY sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam HKD.