Laporan arus kas Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd. (YJTECH)
SHH · Technology · Semiconductors · Karyawan: 716 · CEO: Xin Gang Zhang
- Harga
- CN¥688,99 -7,19%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥84,5 M
- Nilai perusahaan
- CN¥84,3 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-04-26 Estimasi EPS: CN¥1,00
Pada Q3 '26, Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd. (YJTECH): arus kas operasional CN¥375 jt, belanja modal CN¥393 jt, arus kas bebas -CN¥17,9 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -CN¥302 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -CN¥1,97 jt | CN¥10,5 jt | CN¥216 rb | -CN¥11,3 jt | -CN¥5,58 jt | CN¥14,3 jt | CN¥31,9 jt | CN¥59,6 jt | CN¥85 jt | CN¥179 jt | CN¥428 jt | CN¥417 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥10,7 jt | CN¥12,2 jt | CN¥12,2 jt | CN¥13,4 jt | CN¥13,4 jt | CN¥15,1 jt | CN¥15,1 jt | CN¥17 jt | CN¥17 jt | CN¥23,3 jt | CN¥23,3 jt | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥3,55 jt | CN¥0 | CN¥516 rb | -CN¥516 rb | CN¥3,02 jt | CN¥0 | CN¥1,25 jt | -CN¥1,25 jt | CN¥32,2 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥4,08 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥69,3 jt | CN¥0 | -CN¥18,4 jt | CN¥18,4 jt | -CN¥51,2 jt | CN¥0 | -CN¥4,96 jt | CN¥35,6 jt | -CN¥216 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥70,9 jt | -CN¥321 rb | -CN¥4,09 jt | -CN¥41,7 jt | CN¥68,1 jt | -CN¥34,9 jt | CN¥16,8 jt | -CN¥103 jt | CN¥165 jt | -CN¥163 jt | -CN¥2,5 jt | -CN¥41,5 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥13,8 jt | CN¥22,4 jt | -CN¥9,56 jt | -CN¥21,7 jt | CN¥27,8 jt | -CN¥5,46 jt | CN¥64,3 jt | CN¥8,16 jt | CN¥83,3 jt | CN¥39,7 jt | CN¥448 jt | CN¥375 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥21,8 jt | -CN¥22,1 jt | -CN¥53,7 jt | -CN¥7,93 jt | -CN¥22,1 jt | -CN¥48,2 jt | -CN¥11,7 jt | -CN¥81,7 jt | -CN¥196 jt | -CN¥297 jt | -CN¥363 jt | -CN¥393 jt | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥350 jt | -CN¥76,5 jt | -CN¥3,72 jt | CN¥0 | -CN¥85 jt | -CN¥32 jt | -CN¥18 jt | -CN¥100 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥310 jt | CN¥73,3 jt | CN¥9,79 jt | CN¥0 | CN¥85,1 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥100 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥77,6 jt | -CN¥225 jt | CN¥41,1 jt | CN¥97,5 jt | CN¥103 rb | CN¥0 | CN¥11,9 rb | -CN¥34,9 jt | CN¥11,8 rb | CN¥0 | CN¥2,12 jt | CN¥1,38 jt | |
| Arus kas investasi | CN¥55,8 jt | -CN¥247 jt | -CN¥12,7 jt | CN¥89,5 jt | -CN¥61,5 jt | -CN¥51,4 jt | -CN¥5,59 jt | -CN¥117 jt | -CN¥196 jt | -CN¥329 jt | -CN¥379 jt | -CN¥392 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥546 rb | CN¥19,8 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥50 jt | CN¥0 | -CN¥55,4 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥8,51 jt | CN¥8,26 rb | CN¥0 | -CN¥8,5 jt | -CN¥575 | -CN¥34,2 jt | -CN¥34,2 jt | -CN¥1,86 rb | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥433 rb | -CN¥15,4 jt | CN¥37,2 jt | -CN¥5,94 jt | CN¥55,4 jt | CN¥31,1 jt | -CN¥2,2 jt | CN¥10,5 jt | CN¥5,81 jt | -CN¥2,5 jt | CN¥112 jt | CN¥286 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥433 rb | -CN¥15,4 jt | -CN¥21,3 jt | -CN¥5,93 jt | CN¥8,27 rb | CN¥22,6 jt | -CN¥2,2 jt | -CN¥23,7 jt | CN¥90,4 rb | CN¥17,3 jt | CN¥112 jt | CN¥226 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥65,8 rb | CN¥67,3 rb | CN¥8,43 rb | -CN¥29,7 rb | CN¥81,7 rb | -CN¥393 rb | -CN¥3,9 jt | -CN¥2,5 jt | -CN¥3,94 jt | -CN¥3,68 jt | -CN¥10 jt | -CN¥7,7 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥69,1 jt | -CN¥240 jt | -CN¥43,5 jt | CN¥61,9 jt | -CN¥33,7 jt | -CN¥34,6 jt | -CN¥19,5 jt | -CN¥135 jt | -CN¥116 jt | -CN¥275 jt | CN¥172 jt | CN¥201 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥7,94 jt | CN¥268 rb | -CN¥63,3 jt | -CN¥29,6 jt | CN¥5,67 jt | -CN¥53,6 jt | -CN¥2,7 jt | -CN¥73,6 jt | -CN¥113 jt | -CN¥257 jt | CN¥85,6 jt | -CN¥17,9 jt | |
| Arus kas | Tren | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||
| Laba bersih | CN¥15,5 jt | CN¥13,2 jt | CN¥78,8 jt | CN¥95,3 jt | CN¥100 jt | CN¥19,5 jt | -CN¥6,13 jt | CN¥191 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥0 | CN¥15,5 jt | CN¥18,1 jt | CN¥24,2 jt | CN¥29 jt | CN¥42,1 jt | CN¥50,7 jt | CN¥63,8 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥26,7 jt | CN¥4,09 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | CN¥0 | -CN¥19,6 jt | -CN¥15,8 jt | -CN¥105 jt | -CN¥105 jt | -CN¥94,6 jt | -CN¥46,6 jt | -CN¥145 jt | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥11,1 jt | CN¥2,39 jt | -CN¥3,01 jt | CN¥17,8 jt | CN¥13,5 jt | CN¥15,7 jt | CN¥21 jt | CN¥41 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥26,7 jt | CN¥11,5 jt | CN¥105 jt | CN¥36 jt | CN¥37,7 jt | -CN¥17,4 jt | CN¥19 jt | CN¥150 jt | |
| Investasi | |||||||||
| Belanja modal | -CN¥54 jt | -CN¥31,5 jt | -CN¥54 jt | -CN¥107 jt | -CN¥109 jt | -CN¥67,2 jt | -CN¥106 jt | -CN¥409 jt | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥150 jt | -CN¥1,54 M | -CN¥1,3 M | -CN¥263 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥160 jt | CN¥1,57 M | CN¥1,17 M | CN¥269 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥11,6 jt | CN¥3,49 jt | -CN¥242 jt | CN¥166 jt | -CN¥22,5 jt | CN¥40 rb | CN¥118 rb | CN¥11,8 rb | |
| Arus kas investasi | -CN¥65,6 jt | -CN¥28 jt | -CN¥296 jt | CN¥59,2 jt | -CN¥122 jt | -CN¥37,8 jt | -CN¥232 jt | -CN¥404 jt | |
| Pendanaan | |||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥3,34 jt | CN¥16,8 jt | -CN¥26,7 jt | -CN¥1,83 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥514 rb | -CN¥1,73 jt | -CN¥760 rb | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥39,4 jt | -CN¥8,51 jt | -CN¥42,7 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥23,3 jt | CN¥0 | CN¥226 jt | CN¥0 | CN¥1,4 M | CN¥12,4 jt | -CN¥34,1 jt | CN¥25,9 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥26,1 jt | CN¥15,1 jt | CN¥199 jt | -CN¥1,83 jt | CN¥1,4 M | -CN¥27 jt | -CN¥42,6 jt | -CN¥16,8 jt | |
| Ringkasan | |||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥17,4 rb | -CN¥69,8 rb | CN¥128 rb | -CN¥11,1 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥3,93 jt | -CN¥1,46 jt | CN¥7,74 jt | CN¥93,4 jt | CN¥1,31 M | -CN¥82,3 jt | -CN¥255 jt | -CN¥282 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥27,3 jt | -CN¥20,1 jt | CN¥50,7 jt | -CN¥70,6 jt | -CN¥71,5 jt | -CN¥84,6 jt | -CN¥87 jt | -CN¥259 jt | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01