Laporan arus kas China Yangtze Power Co., Ltd. (YANGTZE)
SHH · Utilities · Renewable Utilities · Karyawan: 8.482 · CEO: Haibo Liu
- Harga
- CN¥29,74 -0,83%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥728 M
- Nilai perusahaan
- CN¥1 T
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-04-29 Estimasi EPS: CN¥0,35
Pada Q3 '26, China Yangtze Power Co., Ltd. (YANGTZE): arus kas operasional CN¥18,1 M, belanja modal CN¥1,59 M, arus kas bebas CN¥16,5 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CN¥37 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥5,72 M | CN¥3,97 M | CN¥7,4 M | CN¥16,7 M | CN¥4,47 M | CN¥5,18 M | CN¥0 | CN¥15,1 M | CN¥5,97 M | CN¥0 | CN¥7,99 M | CN¥11,6 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥4,83 M | CN¥4,95 M | CN¥4,95 M | CN¥4,97 M | CN¥4,94 M | CN¥4,87 M | CN¥4,87 M | CN¥0 | CN¥4,89 M | CN¥0 | CN¥4,73 M | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | CN¥7,34 M | CN¥0 | -CN¥3,45 M | CN¥3,45 M | -CN¥905 jt | CN¥0 | -CN¥2,53 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥10,4 M | CN¥3,2 M | CN¥1,99 M | -CN¥414 jt | CN¥3,49 M | CN¥1,79 M | CN¥9,8 M | CN¥5,12 M | -CN¥10,9 M | CN¥11,7 M | CN¥479 jt | CN¥6,52 M | |
| Arus kas operasional | CN¥28,3 M | CN¥12,1 M | CN¥10,9 M | CN¥24,7 M | CN¥12 M | CN¥11,8 M | CN¥12,1 M | CN¥20,3 M | CN¥0 | CN¥11,7 M | CN¥13,2 M | CN¥18,1 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥3,88 M | -CN¥1,75 M | -CN¥1,78 M | -CN¥3,21 M | -CN¥7,72 M | -CN¥4,6 M | -CN¥1,61 M | -CN¥2,14 M | CN¥0 | -CN¥3,22 M | -CN¥1,21 M | -CN¥1,59 M | |
| Akuisisi | CN¥63,8 M | -CN¥288 jt | -CN¥845 jt | CN¥32,7 jt | -CN¥1,98 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥236 rb | CN¥0 | -CN¥55,6 jt | CN¥45,6 jt | CN¥66,4 jt | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | -CN¥6,57 M | -CN¥5,85 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,07 M | -CN¥908 jt | CN¥0 | -CN¥9 rb | CN¥9 rb | -CN¥19,5 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥0 | CN¥6,46 M | CN¥6,77 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥1,98 M | CN¥629 jt | CN¥0 | CN¥149 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥830 jt | CN¥624 rb | CN¥1,88 jt | CN¥1,33 M | CN¥2,59 M | -CN¥268 jt | CN¥11 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥89,9 rb | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | CN¥60,9 M | -CN¥2,15 M | -CN¥1,7 M | -CN¥1,84 M | -CN¥5,13 M | -CN¥4,87 M | -CN¥710 jt | -CN¥2,42 M | CN¥0 | -CN¥3,13 M | -CN¥1,17 M | -CN¥1,55 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥21,9 M | -CN¥6,6 M | -CN¥2,26 M | -CN¥2,25 M | -CN¥4,07 M | CN¥484 jt | -CN¥5,61 M | CN¥5,44 M | CN¥0 | CN¥2,16 M | -CN¥8,47 M | CN¥5,05 M | |
| Pembelian kembali saham | -CN¥19,5 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥2,87 M | -CN¥3,08 M | -CN¥2,57 M | -CN¥23,5 M | -CN¥2,38 M | -CN¥7,8 M | -CN¥2,24 M | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥7,25 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥64,3 M | -CN¥28 jt | -CN¥2,83 M | -CN¥111 jt | -CN¥490 jt | -CN¥76,1 jt | -CN¥345 jt | -CN¥22,4 M | CN¥0 | CN¥8,94 jt | -CN¥2,2 M | -CN¥21,5 M | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥89,2 M | -CN¥9,71 M | -CN¥7,66 M | -CN¥25,9 M | -CN¥6,94 M | -CN¥7,39 M | -CN¥8,19 M | -CN¥16,9 M | CN¥0 | -CN¥5,09 M | -CN¥10,7 M | -CN¥16,5 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥33,1 jt | -CN¥592 rb | CN¥16,4 jt | -CN¥61,5 jt | CN¥70,5 jt | -CN¥13,2 jt | CN¥28,1 jt | -CN¥7,45 jt | -CN¥10,3 M | -CN¥41,5 jt | -CN¥27,1 jt | -CN¥1,65 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥13,8 jt | CN¥257 jt | CN¥1,54 M | -CN¥3,09 M | -CN¥3,61 jt | -CN¥419 jt | CN¥3,27 M | CN¥904 jt | -CN¥10,3 M | CN¥3,46 M | CN¥1,34 M | CN¥81 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥24,5 M | CN¥10,4 M | CN¥9,11 M | CN¥21,5 M | CN¥4,28 M | CN¥7,25 M | CN¥10,5 M | CN¥18,1 M | CN¥0 | CN¥8,49 M | CN¥12 M | CN¥16,5 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥20,8 M | CN¥22,3 M | CN¥22,6 M | CN¥21,5 M | CN¥26,3 M | CN¥26,3 M | CN¥23,7 M | CN¥27,2 M | CN¥32,5 M | CN¥34,2 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥12,3 M | CN¥12,3 M | CN¥12,2 M | CN¥12,1 M | CN¥11,6 M | CN¥11,5 M | CN¥17 M | CN¥19,2 M | CN¥19,8 M | CN¥19,5 M | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥287 jt | -CN¥395 jt | CN¥720 jt | -CN¥318 jt | -CN¥203 jt | -CN¥362 jt | -CN¥7,33 M | CN¥7,34 M | -CN¥905 jt | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥6,18 M | CN¥5,53 M | CN¥4,18 M | CN¥3,18 M | CN¥3,31 M | -CN¥1,67 M | CN¥10,1 M | CN¥10,9 M | CN¥8,28 M | -CN¥53,7 M | |
| Arus kas operasional | CN¥39 M | CN¥39,7 M | CN¥39,7 M | CN¥36,5 M | CN¥41 M | CN¥35,7 M | CN¥43,5 M | CN¥64,7 M | CN¥59,6 M | CN¥0 | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥2,25 M | -CN¥2,56 M | -CN¥3,12 M | -CN¥2,72 M | -CN¥3,63 M | -CN¥3,47 M | -CN¥12,5 M | -CN¥12,4 M | -CN¥14,4 M | CN¥0 | |
| Akuisisi | -CN¥37,5 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥24 M | CN¥0 | CN¥34,2 jt | -CN¥596 jt | -CN¥1,1 M | CN¥0 | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥145 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥142 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥4,52 M | -CN¥7,24 M | -CN¥6,11 M | -CN¥3,91 M | -CN¥8,41 M | CN¥22 jt | CN¥734 jt | CN¥23 jt | CN¥4,75 M | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | -CN¥44,2 M | -CN¥9,8 M | -CN¥9,23 M | -CN¥6,63 M | -CN¥36 M | -CN¥6,57 M | -CN¥11,7 M | -CN¥13 M | -CN¥10,8 M | CN¥0 | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥6,34 M | CN¥5,19 M | -CN¥60,4 jt | CN¥5,42 M | CN¥3,1 M | -CN¥2,79 M | CN¥6,74 M | CN¥29,5 M | -CN¥18,6 M | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥15,3 M | -CN¥19,6 M | -CN¥18,9 M | -CN¥18,6 M | -CN¥19,2 M | -CN¥20 M | -CN¥32,9 M | -CN¥34,6 M | -CN¥31,5 M | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥13 M | -CN¥13,6 M | -CN¥11,5 M | -CN¥14,7 M | CN¥13,1 M | -CN¥5,61 M | -CN¥5,39 M | -CN¥49,6 M | -CN¥104 jt | CN¥0 | |
| Arus kas pendanaan | CN¥4,07 M | -CN¥28 M | -CN¥30,5 M | -CN¥27,9 M | -CN¥3,01 M | -CN¥28,4 M | -CN¥31,6 M | -CN¥54,6 M | -CN¥50,2 M | CN¥0 | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥9,73 jt | -CN¥35 jt | CN¥96,9 jt | CN¥24,1 jt | -CN¥86 jt | -CN¥85,9 jt | CN¥142 jt | CN¥27,5 jt | CN¥17,1 jt | -CN¥6,56 M | |
| Perubahan neto kas | -CN¥1,16 M | CN¥1,83 M | CN¥134 jt | CN¥1,98 M | CN¥1,91 M | CN¥701 jt | CN¥348 jt | -CN¥2,82 M | -CN¥1,3 M | -CN¥6,56 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥36,7 M | CN¥37,1 M | CN¥36,6 M | CN¥33,7 M | CN¥37,4 M | CN¥32,3 M | CN¥31 M | CN¥52,3 M | CN¥45,2 M | CN¥0 | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01