Laporan arus kas Sharetronic Data Technology Co., Ltd. (Xiechuang) (XIECHUANG)
SHZ · Technology · Consumer Electronics · Karyawan: 1.775 · CEO: Wen Jun Pan
- Harga
- CN¥150,41 +2,97%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥73,6 M
- Nilai perusahaan
- CN¥111 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-03-30
Pada Q3 '26, Sharetronic Data Technology Co., Ltd. (Xiechuang) (XIECHUANG): arus kas operasional -CN¥412 jt, belanja modal CN¥4,46 M, arus kas bebas -CN¥4,87 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -CN¥18,6 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥91,5 jt | CN¥162 jt | CN¥196 jt | CN¥199 jt | CN¥135 jt | CN¥169 jt | CN¥263 jt | CN¥266 jt | CN¥466 jt | CN¥750 jt | CN¥1,11 M | CN¥1,22 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥24,3 jt | CN¥28,8 jt | CN¥28,8 jt | CN¥33 jt | CN¥33 jt | CN¥57,3 jt | CN¥57,3 jt | CN¥262 jt | CN¥262 jt | CN¥0 | CN¥639 jt | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥14,3 jt | CN¥0 | CN¥15,1 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥848 jt | CN¥0 | -CN¥829 jt | CN¥829 jt | -CN¥1,26 M | CN¥0 | -CN¥2,51 M | CN¥2,51 M | -CN¥3,32 M | CN¥0 | -CN¥5,73 M | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥410 jt | -CN¥433 jt | CN¥549 jt | -CN¥661 jt | CN¥1,07 M | -CN¥819 jt | CN¥1,22 M | -CN¥79,8 jt | CN¥5,07 M | -CN¥478 jt | CN¥5,53 M | -CN¥1,64 M | |
| Arus kas operasional | -CN¥308 jt | -CN¥242 jt | -CN¥40,2 jt | CN¥400 jt | -CN¥18,4 jt | -CN¥592 jt | -CN¥968 jt | CN¥186 jt | CN¥2,47 M | CN¥272 jt | CN¥1,55 M | -CN¥412 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥56,8 jt | -CN¥59,4 jt | -CN¥57,9 jt | -CN¥400 jt | -CN¥232 jt | -CN¥825 jt | -CN¥4,12 M | -CN¥3,22 M | -CN¥5,57 M | -CN¥7,58 M | CN¥0 | -CN¥4,46 M | |
| Akuisisi | CN¥780 rb | CN¥2,63 jt | CN¥2,07 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥357 rb | CN¥1,37 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥71 rb | |
| Pembelian investasi | -CN¥1,51 jt | -CN¥50,5 jt | -CN¥42,7 jt | -CN¥90 jt | CN¥52,7 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,95 jt | -CN¥2 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥108 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥1,51 jt | CN¥31,1 rb | CN¥40 jt | CN¥40 jt | CN¥1 jt | CN¥50,4 jt | -CN¥1,92 jt | CN¥0 | CN¥1,5 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥60 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥224 jt | -CN¥3,36 jt | CN¥72,6 jt | CN¥9,35 jt | -CN¥74 jt | -CN¥5,37 jt | CN¥59,4 jt | -CN¥1,59 jt | -CN¥50 jt | -CN¥12,9 jt | -CN¥4,85 M | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | CN¥168 jt | -CN¥111 jt | CN¥14 jt | -CN¥441 jt | -CN¥252 jt | -CN¥780 jt | -CN¥4,06 M | -CN¥3,22 M | -CN¥5,62 M | -CN¥7,59 M | -CN¥4,85 M | -CN¥4,51 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥197 jt | CN¥510 jt | CN¥200 jt | -CN¥28,2 jt | CN¥280 jt | CN¥2,49 M | CN¥3,18 M | CN¥3,05 M | CN¥4,5 M | CN¥1,33 M | CN¥12,1 M | CN¥3,84 M | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥2,75 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥14,6 jt | -CN¥10,6 jt | -CN¥36,1 jt | -CN¥15,9 jt | -CN¥13,7 jt | -CN¥14,7 jt | -CN¥122 jt | -CN¥93,7 jt | -CN¥88,9 jt | -CN¥127 jt | -CN¥231 jt | -CN¥179 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥638 jt | -CN¥3,72 jt | CN¥27,1 jt | -CN¥207 jt | CN¥3,59 jt | -CN¥21 jt | CN¥1,09 M | -CN¥111 jt | -CN¥351 jt | CN¥6,66 M | -CN¥5,85 M | -CN¥96,3 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥254 jt | CN¥496 jt | CN¥191 jt | -CN¥251 jt | CN¥267 jt | CN¥2,45 M | CN¥4,15 M | CN¥2,94 M | CN¥4,05 M | CN¥7,86 M | CN¥5,99 M | CN¥3,57 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥2,47 jt | CN¥3,95 jt | CN¥13,7 jt | -CN¥2,86 jt | CN¥3,24 jt | CN¥4,56 jt | CN¥6,13 jt | -CN¥65,1 jt | CN¥25,8 jt | -CN¥13,5 jt | -CN¥15,8 jt | CN¥827 rb | |
| Perubahan neto kas | CN¥110 jt | CN¥147 jt | CN¥179 jt | -CN¥295 jt | -CN¥90,8 rb | CN¥1,08 M | -CN¥872 jt | -CN¥157 jt | CN¥924 jt | CN¥529 jt | CN¥2,68 M | -CN¥1,35 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥365 jt | -CN¥302 jt | -CN¥97,8 jt | -CN¥317 rb | -CN¥250 jt | -CN¥1,42 M | -CN¥5,09 M | -CN¥3,03 M | -CN¥3,1 M | -CN¥7,31 M | -CN¥3,3 M | -CN¥4,87 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥29,8 jt | CN¥46 jt | CN¥67,9 jt | CN¥95,3 jt | CN¥100 jt | CN¥124 jt | CN¥131 jt | CN¥286 jt | CN¥687 jt | CN¥1,16 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥12,9 jt | CN¥18,5 jt | CN¥22,4 jt | CN¥26 jt | CN¥28,2 jt | CN¥54,9 jt | CN¥78,5 jt | CN¥92,6 jt | CN¥124 jt | CN¥639 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥118 rb | CN¥4,7 jt | CN¥5,26 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥0 | -CN¥4,58 jt | -CN¥3,19 jt | CN¥1,67 jt | -CN¥7,34 jt | -CN¥7 jt | CN¥2,91 jt | -CN¥2,47 jt | CN¥0 | -CN¥26,8 jt | |
| Perubahan modal kerja | CN¥29,2 jt | -CN¥294 jt | -CN¥61,5 jt | -CN¥26,9 jt | -CN¥143 jt | -CN¥128 jt | -CN¥181 jt | -CN¥566 jt | -CN¥873 jt | -CN¥1,11 M | |
| Pos non-kas lainnya | -CN¥2,22 jt | CN¥202 jt | -CN¥61,1 jt | CN¥26,2 jt | CN¥50,9 jt | CN¥45,2 jt | CN¥67,2 jt | CN¥92,9 jt | CN¥161 jt | CN¥446 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥69,7 jt | -CN¥31,6 jt | -CN¥35,5 jt | CN¥122 jt | CN¥28,6 jt | CN¥93,4 jt | CN¥104 jt | -CN¥96,7 jt | CN¥99 jt | CN¥1,11 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥49,5 jt | -CN¥43,5 jt | -CN¥105 jt | -CN¥63,1 jt | -CN¥195 jt | -CN¥152 jt | -CN¥74,4 jt | -CN¥149 jt | -CN¥750 jt | -CN¥13,7 M | |
| Akuisisi | CN¥0 | CN¥1,67 jt | CN¥15,9 jt | CN¥4,84 jt | CN¥202 jt | -CN¥2,59 jt | CN¥4,02 jt | CN¥2,39 jt | CN¥0 | CN¥11,1 jt | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥333 jt | -CN¥476 jt | -CN¥64,8 jt | -CN¥143 jt | -CN¥131 jt | -CN¥3,95 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥20,6 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥306 jt | CN¥496 jt | CN¥22,4 jt | CN¥105 jt | CN¥81,6 jt | CN¥41,5 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥3,71 jt | CN¥1,53 jt | CN¥361 rb | CN¥101 rb | -CN¥195 jt | -CN¥13,1 jt | -CN¥13,7 jt | -CN¥7,79 jt | CN¥8,67 jt | -CN¥5,33 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥25,2 jt | -CN¥40,3 jt | -CN¥88,9 jt | -CN¥58,2 jt | -CN¥215 jt | -CN¥148 jt | -CN¥126 jt | -CN¥192 jt | -CN¥790 jt | -CN¥13,7 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥80,2 jt | -CN¥14,3 jt | CN¥55 jt | -CN¥35,5 jt | CN¥194 jt | CN¥39,3 jt | CN¥148 jt | CN¥392 jt | CN¥962 jt | CN¥13,8 M | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥17,1 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥17,5 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥9,7 jt | -CN¥7,25 jt | -CN¥6,58 jt | -CN¥7,45 jt | -CN¥9,14 jt | -CN¥10,3 jt | -CN¥14,5 jt | -CN¥14,6 jt | -CN¥76,3 jt | -CN¥71,9 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥121 jt | CN¥58,9 jt | CN¥80,4 jt | CN¥42 jt | CN¥396 jt | -CN¥58 jt | -CN¥21,1 jt | CN¥692 jt | -CN¥183 jt | -CN¥93,4 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥30,7 jt | CN¥37,3 jt | CN¥129 jt | -CN¥985 rb | CN¥581 jt | -CN¥29 jt | CN¥113 jt | CN¥1,05 M | CN¥704 jt | CN¥13,6 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥78,2 rb | -CN¥490 rb | CN¥224 rb | CN¥401 rb | -CN¥5,26 jt | -CN¥4,53 jt | CN¥11,5 jt | CN¥10,4 jt | CN¥18 jt | -CN¥154 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥75,4 jt | -CN¥35,1 jt | CN¥4,69 jt | CN¥63,5 jt | CN¥389 jt | -CN¥88,4 jt | CN¥101 jt | CN¥770 jt | CN¥30,8 jt | CN¥852 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥20,2 jt | -CN¥75,1 jt | -CN¥141 jt | CN¥59,2 jt | -CN¥166 jt | -CN¥59 jt | CN¥29,2 jt | -CN¥246 jt | -CN¥651 jt | -CN¥12,6 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02