Laporan arus kas Xiaomi Corporation (XIAOMI)
HKSE · Technology · Consumer Electronics · Karyawan: 52.876 · CEO: Jun Lei
- Harga
- HK$26,48 +3,12%
- Kapitalisasi pasar
- HK$681 M
- Nilai perusahaan
- CN¥575 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-06-30
- Laporan berikutnya
- 2026-11-24
Pada Q2 '26, Xiaomi Corporation (XIAOMI): arus kas operasional CN¥3,84 M, belanja modal CN¥1,5 M, arus kas bebas CN¥2,34 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -CN¥3,15 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥4,87 M | CN¥4,72 M | CN¥4,18 M | CN¥5,1 M | CN¥5,35 M | CN¥9,03 M | CN¥10,9 M | CN¥11,9 M | CN¥12,3 M | CN¥6,54 M | CN¥4,72 M | CN¥9,46 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥1,65 M | CN¥1,23 M | CN¥1,39 M | CN¥1,41 M | CN¥1,7 M | CN¥1,81 M | CN¥1,78 M | CN¥2 M | CN¥2,23 M | CN¥2,75 M | CN¥2,4 M | CN¥2,58 M | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥899 jt | CN¥908 jt | CN¥950 jt | CN¥909 jt | CN¥867 jt | CN¥1 M | CN¥1,09 M | CN¥1,27 M | CN¥1,27 M | CN¥1,43 M | CN¥1,41 M | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | CN¥0 | CN¥6,17 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥32,1 M | -CN¥3,9 M | CN¥3,9 M | CN¥0 | -CN¥26,1 M | CN¥1,6 M | -CN¥13,6 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥5,91 M | -CN¥5,22 M | -CN¥15,8 M | CN¥4,4 M | CN¥4,94 M | CN¥44,2 M | -CN¥5,39 M | CN¥4,47 M | -CN¥10,3 M | CN¥16 M | -CN¥11,9 M | CN¥5,4 M | |
| Arus kas operasional | CN¥13,3 M | CN¥7,81 M | -CN¥9,29 M | CN¥11,8 M | CN¥12,9 M | CN¥23,9 M | CN¥4,51 M | CN¥23,5 M | CN¥5,47 M | CN¥614 jt | -CN¥1,79 M | CN¥3,84 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | CN¥3,72 M | -CN¥6,27 M | -CN¥2,34 M | CN¥67,4 jt | CN¥2,27 M | -CN¥7,3 M | -CN¥2,73 M | CN¥2,73 M | -CN¥7,91 M | CN¥231 jt | -CN¥2,1 M | -CN¥1,5 M | |
| Akuisisi | CN¥0 | -CN¥18,1 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥3,78 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥18,6 M | CN¥440 jt | CN¥13 M | -CN¥8,07 M | -CN¥11,3 M | -CN¥21,8 M | CN¥12,6 M | -CN¥72,8 M | CN¥5,82 M | -CN¥9,69 M | CN¥10,4 M | CN¥11,4 M | |
| Arus kas investasi | -CN¥14,8 M | -CN¥5,85 M | CN¥10,7 M | -CN¥8 M | -CN¥9,03 M | -CN¥29,1 M | CN¥9,92 M | -CN¥70 M | -CN¥2,09 M | -CN¥9,46 M | CN¥8,33 M | CN¥9,9 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥4,42 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥3,4 M | |
| Pembelian kembali saham | -CN¥37,6 jt | -CN¥1,39 M | CN¥1,17 M | -CN¥1,14 M | -CN¥38,2 jt | -CN¥4,73 M | CN¥0 | -CN¥39,2 M | -CN¥39,3 M | -CN¥6,17 M | -CN¥4,7 M | -CN¥5 M | |
| Dividen | CN¥0 | CN¥0 | CN¥589 jt | -CN¥589 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥1,78 M | CN¥1,43 M | -CN¥6,3 M | CN¥2,29 M | -CN¥3,52 M | CN¥3,83 M | CN¥38,1 M | CN¥35,6 M | CN¥35,4 M | CN¥6,42 M | -CN¥2,36 M | -CN¥1,05 M | |
| Arus kas pendanaan | CN¥1,74 M | CN¥43,3 jt | -CN¥111 jt | CN¥566 jt | -CN¥3,55 M | -CN¥900 jt | CN¥38,1 M | -CN¥3,64 M | -CN¥3,92 M | CN¥248 jt | -CN¥7,06 M | -CN¥2,65 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥43,4 jt | -CN¥27,6 jt | -CN¥48 jt | CN¥57,6 jt | CN¥44,2 jt | CN¥66,3 jt | CN¥2,78 jt | -CN¥16,6 jt | CN¥74,9 jt | -CN¥37,7 jt | -CN¥55,5 jt | -CN¥175 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥194 jt | CN¥1,98 M | CN¥1,26 M | CN¥4,44 M | CN¥320 jt | -CN¥5,99 M | CN¥52,5 M | -CN¥50,2 M | -CN¥460 jt | -CN¥8,63 M | -CN¥580 jt | CN¥10,9 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥17,1 M | CN¥1,54 M | -CN¥11,6 M | CN¥11,9 M | CN¥15,1 M | CN¥16,6 M | CN¥1,78 M | CN¥26,3 M | -CN¥2,44 M | CN¥845 jt | -CN¥3,89 M | CN¥2,34 M | |
| Bunga dibayar | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥349 jt | CN¥349 jt | CN¥0 | CN¥883 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥976 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥1,18 M | -CN¥41,8 M | CN¥13,9 M | CN¥12,2 M | CN¥21,6 M | CN¥24,4 M | CN¥3,93 M | CN¥22 M | CN¥23,7 M | CN¥49,6 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥240 jt | CN¥361 jt | CN¥748 jt | CN¥1,38 M | CN¥1,71 M | CN¥3,06 M | CN¥3,71 M | CN¥4,84 M | CN¥6,32 M | CN¥8,76 M | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥871 jt | CN¥909 jt | CN¥12,4 M | CN¥2,2 M | CN¥2,33 M | CN¥2,04 M | CN¥2,5 M | CN¥3,38 M | CN¥3,73 M | CN¥5,37 M | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CN¥2,1 M | -CN¥7,2 M | -CN¥2,34 M | -CN¥1,09 M | -CN¥10,5 M | -CN¥6,02 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | CN¥1,73 M | -CN¥22,8 M | -CN¥26 M | CN¥9,55 M | CN¥4,32 M | -CN¥15,7 M | -CN¥21,3 M | CN¥17,3 M | -CN¥32,1 M | -CN¥14,2 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥5,96 M | CN¥69,5 M | -CN¥103 jt | -CN¥402 jt | CN¥2,4 M | CN¥2,02 M | CN¥6,73 M | -CN¥6,24 M | CN¥37,7 M | -CN¥15,4 M | |
| Arus kas operasional | CN¥4,53 M | -CN¥996 jt | -CN¥1,41 M | CN¥23,8 M | CN¥21,9 M | CN¥9,79 M | -CN¥4,39 M | CN¥41,3 M | CN¥39,3 M | CN¥34,1 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥1,83 M | -CN¥1,22 M | -CN¥3,79 M | -CN¥3,41 M | -CN¥3,03 M | -CN¥7,17 M | -CN¥5,8 M | -CN¥6,27 M | -CN¥7,3 M | -CN¥12,8 M | |
| Akuisisi | -CN¥925 jt | -CN¥157 jt | -CN¥854 jt | -CN¥120 jt | -CN¥1,26 M | CN¥1,36 M | CN¥308 jt | -CN¥18,1 jt | -CN¥3,78 jt | CN¥169 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥56,9 M | -CN¥116 M | -CN¥149 M | -CN¥165 M | -CN¥252 M | -CN¥264 M | -CN¥150 M | -CN¥171 M | CN¥0 | -CN¥212 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥55,6 M | CN¥114 M | CN¥145 M | CN¥135 M | CN¥237 M | CN¥223 M | CN¥170 M | CN¥138 M | CN¥0 | CN¥149 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥261 jt | CN¥409 jt | CN¥649 jt | CN¥1,28 M | CN¥1,24 M | CN¥1,49 M | CN¥1,52 M | CN¥4,35 M | -CN¥28,1 M | CN¥3,66 M | |
| Arus kas investasi | -CN¥3,74 M | -CN¥2,68 M | -CN¥7,51 M | -CN¥31,6 M | -CN¥17,7 M | -CN¥45 M | CN¥15,5 M | -CN¥35,2 M | -CN¥35,4 M | -CN¥71,7 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥690 jt | CN¥6,64 M | -CN¥236 jt | CN¥6,62 M | CN¥3,8 M | CN¥9,23 M | -CN¥3,97 M | CN¥3,73 M | CN¥4,42 M | CN¥5,3 M | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥2,93 M | -CN¥455 jt | -CN¥7,01 M | -CN¥2,39 M | -CN¥1,36 M | -CN¥4,73 M | -CN¥6,17 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥762 jt | -CN¥429 jt | CN¥3,47 M | -CN¥566 jt | CN¥2,71 M | CN¥2,28 M | -CN¥1,49 M | -CN¥2,95 M | -CN¥3,69 M | -CN¥7,76 M | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥72,1 jt | CN¥6,21 M | CN¥26,6 M | CN¥3,12 M | CN¥26,2 M | CN¥4,5 M | -CN¥7,85 M | -CN¥505 jt | -CN¥4 M | CN¥30,8 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥112 jt | -CN¥209 jt | CN¥1,02 M | CN¥328 jt | -CN¥1,58 M | -CN¥517 jt | CN¥791 jt | CN¥398 jt | CN¥120 jt | CN¥23,4 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥836 jt | CN¥2,33 M | CN¥18,7 M | -CN¥4,31 M | CN¥28,8 M | -CN¥31,2 M | CN¥4,1 M | CN¥6,02 M | CN¥30,1 jt | -CN¥6,75 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥2,71 M | -CN¥2,21 M | -CN¥5,2 M | CN¥20,4 M | CN¥18,9 M | CN¥2,62 M | -CN¥10,2 M | CN¥35 M | CN¥32 M | CN¥21,4 M | |
| Bunga dibayar | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥883 jt | CN¥0 | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01 · Jumlah dalam CNY sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam HKD.