Laporan arus kas The Wendy's Company (WEN)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Restaurants · Karyawan: 14.900 · CEO: Robert D. Wright
- Harga
- $7,21 +0,63%
- Kapitalisasi pasar
- $1,37 M
- Nilai perusahaan
- $5,11 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-07
- Laporan berikutnya
- 2026-11-05 Estimasi EPS: $0,09
Pada Q2 '26, The Wendy's Company (WEN): arus kas operasional $101 jt, belanja modal $19,6 jt, arus kas bebas $81 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $264 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $58 jt | $46,9 jt | $42 jt | $54,6 jt | $50,2 jt | $47,5 jt | $39,2 jt | $55,1 jt | $44,3 jt | $26,5 jt | $22,7 jt | $32,6 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $38,1 jt | $39,6 jt | $39,1 jt | $41 jt | $40,6 jt | $37,3 jt | $42,3 jt | $41 jt | $43,6 jt | $45,5 jt | $45,3 jt | $42,6 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $6,55 jt | $6,98 jt | $5,85 jt | $5,82 jt | $6,81 jt | $4,53 jt | $5,57 jt | $5,13 jt | -$934 rb | $4,8 jt | $5,25 jt | $2,94 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$4,76 jt | -$305 rb | $603 rb | -$707 rb | -$361 rb | -$5,06 jt | $306 rb | $516 rb | $26 jt | -$3,35 jt | $956 rb | $419 rb | |
| Perubahan modal kerja | $39,2 jt | -$26,4 jt | $3,46 jt | -$49,2 jt | $50,6 jt | -$26,2 jt | -$11,5 jt | -$34,4 jt | $19,6 jt | -$25,3 jt | -$12,6 jt | $12,6 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$9,11 jt | $9,04 jt | $9,01 jt | -$6,09 jt | -$6,59 jt | $10,6 jt | $9,53 jt | -$6,84 jt | -$3,32 jt | $21,2 jt | -$2,28 jt | $9,37 jt | |
| Arus kas operasional | $128 jt | $75,9 jt | $100 jt | $45,5 jt | $141 jt | $68,6 jt | $85,4 jt | $60,6 jt | $129 jt | $69,3 jt | $59,4 jt | $101 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$25,5 jt | -$29,3 jt | -$17,4 jt | -$17,1 jt | -$17,9 jt | -$42 jt | -$17,7 jt | -$21,4 jt | -$25 jt | -$37,9 jt | -$11,9 jt | -$19,6 jt | |
| Akuisisi | $0 | $1,84 jt | $26 rb | $575 rb | $2,62 jt | $1,72 jt | $55 rb | $1,3 jt | -$1,3 jt | $2,93 jt | $0 | $0 | |
| Pembelian investasi | -$1,55 jt | -$6 jt | -$4,74 jt | -$6,74 jt | $11,5 jt | $0 | -$5,81 jt | -$10,7 jt | $10,7 jt | -$15,3 jt | $0 | $0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $31 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,8 jt | -$2,8 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $490 rb | $2,46 jt | $1,26 jt | $127 rb | -$21 jt | -$20,2 jt | $1,95 jt | $0 | -$32,7 jt | $0 | -$4,58 jt | -$1,75 jt | |
| Arus kas investasi | -$26,6 jt | -$31 jt | -$20,8 jt | -$23,1 jt | -$24,8 jt | -$60,5 jt | -$21,5 jt | -$30,8 jt | -$48,3 jt | -$50,3 jt | -$13,7 jt | -$24,1 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$19,5 jt | -$38,1 jt | -$12,8 jt | -$12,2 jt | -$12,4 jt | -$12,3 jt | -$6,05 jt | -$4,24 jt | -$14,7 jt | $22 jt | -$13,4 jt | -$13,6 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$55,5 jt | -$47,1 jt | -$7,3 jt | -$27 jt | -$25,8 jt | -$17,3 jt | -$123 jt | -$63,7 jt | -$14,3 jt | -$12 rb | -$423 rb | -$1,92 jt | |
| Dividen | -$52,2 jt | -$51,4 jt | -$51,4 jt | -$51,3 jt | -$50,8 jt | -$51 jt | -$49,4 jt | -$26,8 jt | -$26,7 jt | -$26,6 jt | -$26,6 jt | -$26,7 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$1,12 jt | $5,51 jt | -$2,12 jt | $636 rb | -$1,75 jt | $28,1 jt | -$1,33 jt | $1,42 jt | -$1,47 jt | -$9,67 jt | $0 | -$26 rb | |
| Arus kas pendanaan | -$127 jt | -$131 jt | -$72,6 jt | -$89,8 jt | -$88,2 jt | -$52,5 jt | -$179 jt | -$93,4 jt | -$56,9 jt | -$14,4 jt | -$40,5 jt | -$42,2 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$1,85 jt | $2,14 jt | -$2,27 jt | -$1,02 jt | $1,7 jt | -$6,51 jt | $744 rb | $4,69 jt | -$2,1 jt | -$115 jt | $84,3 jt | -$86,7 jt | |
| Perubahan neto kas | -$27,4 jt | -$84,1 jt | $4,27 jt | -$68,4 jt | $29,9 jt | -$50,9 jt | -$115 jt | -$58,9 jt | $21,9 jt | -$110 jt | $89,5 jt | -$52,4 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $102 jt | $46,6 jt | $82,6 jt | $28,4 jt | $123 jt | $26,6 jt | $67,7 jt | $39,2 jt | $104 jt | $31,4 jt | $47,5 jt | $81 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $130 jt | $194 jt | $460 jt | $137 jt | $118 jt | $200 jt | $177 jt | $204 jt | $194 jt | $165 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $124 jt | $126 jt | $129 jt | $132 jt | $133 jt | $126 jt | $136 jt | $149 jt | $158 jt | $171 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $18,1 jt | $20,9 jt | $17,9 jt | $18,7 jt | $18,9 jt | $22 jt | $24,5 jt | $23,7 jt | $23 jt | $14,6 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$14,2 jt | -$119 jt | -$6,57 jt | $837 rb | $10,3 jt | -$13,8 jt | $4,31 jt | -$807 rb | -$5,53 jt | $23,5 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$19,8 jt | -$30,7 jt | $57,4 jt | $18,6 jt | $6,58 jt | $30,6 jt | -$45,1 jt | -$22,9 jt | -$21,4 jt | -$51,6 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$44,2 jt | $48,2 jt | -$434 jt | -$17,8 jt | -$2,02 jt | -$19 jt | -$37 jt | -$7,65 jt | $6,91 jt | $22,1 jt | |
| Arus kas operasional | $194 jt | $239 jt | $224 jt | $289 jt | $284 jt | $346 jt | $260 jt | $345 jt | $355 jt | $345 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$150 jt | -$81,7 jt | -$69,9 jt | -$74,5 jt | -$69 jt | -$78 jt | -$85,5 jt | -$85 jt | -$94,4 jt | -$102 jt | |
| Akuisisi | $260 jt | -$5,27 jt | -$18,2 jt | -$1,6 jt | $1,21 jt | -$68 jt | $8,24 jt | $2,12 jt | $4,95 jt | -$12,4 jt | |
| Pembelian investasi | -$172 rb | -$375 rb | -$13 rb | $74,5 jt | $69 jt | -$10 jt | -$3,61 jt | -$7,95 jt | -$41,2 jt | -$38,4 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $890 rb | $4,11 jt | $450 jt | $24,5 jt | $169 rb | $63 rb | $0 | $31 rb | $0 | $0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$3,58 jt | -$9 jt | $959 rb | -$77,8 jt | -$69,6 jt | $1,2 jt | $3,14 jt | $4,28 jt | $1,38 jt | $1,95 jt | |
| Arus kas investasi | $107 jt | -$92,2 jt | $363 jt | -$54,9 jt | -$68,3 jt | -$155 jt | -$77,8 jt | -$86,5 jt | -$129 jt | -$151 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$24,6 jt | -$27 jt | $34,8 jt | -$56,6 jt | -$46,5 jt | $116 jt | $456 jt | -$116 jt | -$49,7 jt | -$12,7 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$337 jt | -$126 jt | -$270 jt | -$218 jt | -$62,2 jt | -$269 jt | -$52 jt | -$190 jt | -$77,4 jt | -$201 jt | |
| Dividen | -$63,8 jt | -$68,3 jt | -$80,5 jt | -$96,4 jt | -$64,9 jt | -$94,8 jt | -$107 jt | -$209 jt | -$204 jt | -$130 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $13,3 jt | $5,74 jt | $9,81 jt | $5,5 jt | -$7,7 jt | $4,62 jt | -$8,54 jt | $10,8 jt | $28,4 jt | -$2,84 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$412 jt | -$216 jt | -$306 jt | -$365 jt | -$158 jt | -$243 jt | $289 jt | -$504 jt | -$303 jt | -$344 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $2,13 jt | $6,13 jt | -$7,69 jt | $3,49 jt | $1,33 jt | $364 rb | -$5,97 jt | $2,45 jt | -$8,11 jt | -$13,3 jt | |
| Perubahan neto kas | -$109 jt | -$63,1 jt | $274 jt | -$128 jt | $59,5 jt | -$51,3 jt | $465 jt | -$243 jt | -$85,2 jt | -$164 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $43,8 jt | $157 jt | $154 jt | $214 jt | $215 jt | $268 jt | $174 jt | $260 jt | $261 jt | $243 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $77,6 jt | $29,3 jt | $103 jt | $34,8 jt | $16,2 jt | $54,8 jt | $47,8 jt | $75,2 jt | $73,6 jt | $0 | |
| Bunga dibayar | $118 jt | $129 jt | $138 jt | $138 jt | $136 jt | $133 jt | $144 jt | $147 jt | $145 jt | $0 | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-02