Laporan arus kas Wangsu Science & Technology Co., Ltd. (WANGSU)
SHZ · Technology · Software - Infrastructure · Karyawan: 1.364 · CEO: Ke Hong
- Harga
- CN¥15,35 +6,23%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥38,3 M
- Nilai perusahaan
- CN¥37,3 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-04-16
Pada Q3 '26, Wangsu Science & Technology Co., Ltd. (WANGSU): arus kas operasional CN¥334 jt, belanja modal CN¥67,1 jt, arus kas bebas CN¥267 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CN¥786 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥187 jt | CN¥138 jt | CN¥159 jt | CN¥132 jt | CN¥245 jt | CN¥192 jt | CN¥181 jt | CN¥244 jt | CN¥183 jt | CN¥121 jt | CN¥227 jt | CN¥229 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥83 jt | CN¥69,4 jt | CN¥69,4 jt | CN¥65,3 jt | CN¥65,3 jt | CN¥49,2 jt | CN¥49,2 jt | CN¥43,7 jt | CN¥43,7 jt | CN¥0 | CN¥44,3 jt | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥39,4 jt | CN¥0 | CN¥46,5 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CN¥185 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | CN¥146 jt | CN¥0 | -CN¥79,3 jt | CN¥79,3 jt | -CN¥29,3 jt | CN¥0 | -CN¥104 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | -CN¥199 jt | CN¥36,1 jt | -CN¥192 jt | CN¥234 jt | -CN¥169 jt | -CN¥37,1 jt | CN¥46,3 jt | CN¥249 jt | CN¥189 jt | CN¥98,3 jt | CN¥19,9 jt | CN¥105 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥71,1 jt | CN¥244 jt | CN¥2,82 jt | CN¥511 jt | CN¥112 jt | CN¥204 jt | CN¥172 jt | CN¥493 jt | CN¥189 jt | CN¥219 jt | CN¥291 jt | CN¥334 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥44,4 jt | -CN¥39,1 jt | -CN¥42,3 jt | -CN¥31,2 jt | -CN¥25,4 jt | -CN¥20,2 jt | -CN¥49,4 jt | -CN¥62,7 jt | -CN¥31,5 jt | -CN¥60,5 jt | -CN¥88,8 jt | -CN¥67,1 jt | |
| Akuisisi | CN¥14,6 jt | CN¥1,6 jt | CN¥41,5 jt | -CN¥4,51 jt | CN¥94,9 jt | CN¥53,6 jt | -CN¥65,1 jt | CN¥86,5 jt | -CN¥98,7 jt | CN¥1,06 jt | CN¥1,37 jt | CN¥1,73 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥1,57 M | -CN¥1,5 M | -CN¥1,8 M | -CN¥1,79 M | -CN¥1,73 M | -CN¥1,39 M | -CN¥1,32 M | -CN¥1,5 M | -CN¥1,92 M | -CN¥1,71 M | -CN¥1,64 M | -CN¥1,15 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥1,7 M | CN¥1,54 M | CN¥1,43 M | CN¥1,2 M | CN¥1,89 M | CN¥1,03 M | CN¥886 jt | CN¥1,42 M | CN¥2,75 M | CN¥1,36 M | CN¥1,76 M | CN¥944 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥2,52 jt | -CN¥761 rb | CN¥6,93 jt | CN¥10,3 jt | CN¥8,3 jt | CN¥3,01 rb | CN¥4,58 jt | CN¥0 | CN¥746 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | CN¥101 jt | CN¥9,34 jt | -CN¥365 jt | -CN¥605 jt | CN¥143 jt | -CN¥333 jt | -CN¥546 jt | -CN¥59,2 jt | CN¥707 jt | -CN¥409 jt | CN¥33,2 jt | -CN¥271 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥199 jt | CN¥0 | CN¥480 jt | CN¥361 jt | -CN¥142 jt | CN¥140 jt | CN¥142 jt | CN¥0 | -CN¥253 jt | -CN¥88,2 jt | CN¥53,1 jt | CN¥441 jt | |
| Pembelian kembali saham | -CN¥475 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥2,83 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥1,34 jt | -CN¥546 rb | -CN¥606 jt | -CN¥699 rb | -CN¥2,51 jt | -CN¥1,59 jt | -CN¥618 jt | CN¥0 | -CN¥3,09 jt | -CN¥1,16 jt | CN¥0 | -CN¥202 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥138 jt | -CN¥5,26 jt | CN¥28,9 jt | CN¥55,2 jt | CN¥99,1 jt | CN¥26,7 jt | -CN¥6,05 jt | -CN¥402 jt | -CN¥5,07 jt | -CN¥6,6 jt | CN¥192 jt | -CN¥188 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥62,7 jt | -CN¥5,8 jt | -CN¥97 jt | CN¥415 jt | -CN¥48,6 jt | CN¥166 jt | -CN¥482 jt | -CN¥402 jt | -CN¥262 jt | -CN¥95,9 jt | -CN¥379 jt | CN¥50,4 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥17,3 jt | CN¥5,3 jt | -CN¥11,5 jt | -CN¥19,3 jt | CN¥8,44 jt | -CN¥3,92 jt | CN¥5,44 jt | CN¥487 rb | -CN¥85,2 jt | -CN¥288 jt | CN¥426 jt | CN¥47,5 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥92 jt | CN¥253 jt | -CN¥460 jt | CN¥301 jt | CN¥215 jt | CN¥32,5 jt | -CN¥851 jt | CN¥32,4 jt | CN¥549 jt | -CN¥574 jt | CN¥371 jt | CN¥162 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥82,9 jt | CN¥222 jt | CN¥6,35 jt | CN¥479 jt | CN¥86,6 jt | CN¥184 jt | CN¥123 jt | CN¥430 jt | CN¥158 jt | CN¥159 jt | CN¥202 jt | CN¥267 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥1,25 M | CN¥830 jt | CN¥804 jt | CN¥37,2 jt | CN¥220 jt | CN¥164 jt | CN¥184 jt | CN¥606 jt | CN¥671 jt | CN¥795 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥187 jt | CN¥383 jt | CN¥541 jt | CN¥581 jt | CN¥540 jt | CN¥515 jt | CN¥431 jt | CN¥353 jt | CN¥269 jt | CN¥179 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥18,8 jt | CN¥12,2 jt | CN¥47,1 jt | CN¥21,4 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CN¥1,37 jt | -CN¥28,9 jt | CN¥0 | -CN¥52,9 jt | -CN¥4,99 jt | -CN¥21,9 jt | -CN¥3,22 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥385 jt | -CN¥344 jt | -CN¥502 jt | -CN¥138 jt | -CN¥20,4 jt | CN¥317 jt | CN¥315 jt | CN¥47,3 jt | CN¥189 jt | CN¥322 jt | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥22,4 jt | -CN¥201 jt | -CN¥107 jt | CN¥202 jt | CN¥50,9 jt | -CN¥185 jt | -CN¥16 jt | -CN¥215 jt | -CN¥260 jt | -CN¥311 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥1,07 M | CN¥639 jt | CN¥735 jt | CN¥611 jt | CN¥798 jt | CN¥836 jt | CN¥932 jt | CN¥792 jt | CN¥869 jt | CN¥985 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥1,03 M | -CN¥987 jt | -CN¥1,44 M | -CN¥804 jt | -CN¥415 jt | -CN¥255 jt | -CN¥189 jt | -CN¥86,7 jt | -CN¥138 jt | -CN¥164 jt | |
| Akuisisi | CN¥1,76 jt | -CN¥1,16 M | CN¥8,51 jt | CN¥643 jt | CN¥60,7 jt | CN¥45,5 jt | CN¥83,9 jt | CN¥65,7 jt | CN¥971 rb | -CN¥84,7 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥9,5 M | -CN¥6,59 M | -CN¥9,63 M | -CN¥13,5 M | -CN¥10,2 M | -CN¥7,94 M | -CN¥10,1 M | -CN¥8,82 M | -CN¥6,82 M | -CN¥6,13 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥5,64 M | CN¥8,37 M | CN¥9,1 M | CN¥12,8 M | CN¥9,74 M | CN¥7,3 M | CN¥10,5 M | CN¥7,68 M | CN¥6,12 M | CN¥6,16 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥4,61 jt | CN¥50,4 jt | CN¥11,9 jt | CN¥41,2 jt | CN¥9,44 jt | CN¥5,32 jt | -CN¥72,7 jt | CN¥202 jt | CN¥25,4 jt | CN¥9,81 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥4,89 M | -CN¥313 jt | -CN¥1,95 M | -CN¥741 jt | -CN¥816 jt | -CN¥839 jt | CN¥224 jt | -CN¥1,02 M | -CN¥807 jt | -CN¥215 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥25,8 jt | CN¥661 jt | CN¥699 jt | CN¥568 jt | CN¥9,33 jt | CN¥357 jt | -CN¥450 jt | -CN¥26 jt | CN¥696 jt | -CN¥411 jt | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥4,04 jt | -CN¥70,7 jt | -CN¥30,3 jt | -CN¥25,2 jt | -CN¥92 jt | -CN¥475 rb | -CN¥2,83 jt | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥160 jt | -CN¥210 jt | -CN¥119 jt | -CN¥110 jt | -CN¥78,3 jt | -CN¥36,5 jt | -CN¥84,9 jt | -CN¥123 jt | -CN¥610 jt | -CN¥624 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥100 jt | CN¥40,7 jt | CN¥131 jt | CN¥18 jt | -CN¥4,57 jt | -CN¥167 jt | CN¥70,7 jt | CN¥144 jt | CN¥181 jt | CN¥112 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥3,58 M | CN¥492 jt | CN¥707 jt | CN¥406 jt | -CN¥98,4 jt | CN¥141 jt | -CN¥545 jt | -CN¥3,42 jt | CN¥264 jt | -CN¥923 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥23,3 jt | CN¥1,62 jt | CN¥39,4 jt | CN¥3,49 jt | -CN¥53,4 jt | -CN¥19,3 jt | -CN¥7,27 jt | CN¥21,1 jt | -CN¥17,1 jt | -CN¥98,4 jt | |
| Perubahan neto kas | -CN¥222 jt | CN¥819 jt | -CN¥467 jt | CN¥279 jt | -CN¥171 jt | CN¥118 jt | CN¥604 jt | -CN¥213 jt | CN¥309 jt | -CN¥252 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥42 jt | -CN¥348 jt | -CN¥702 jt | -CN¥193 jt | CN¥383 jt | CN¥581 jt | CN¥743 jt | CN¥705 jt | CN¥731 jt | CN¥821 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02