Laporan arus kas Vertex Pharmaceuticals (VRTX)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Karyawan: 6.400 · CEO: Reshma Kewalramani
- Harga
- $558,88 +3,50%
- Kapitalisasi pasar
- $142 M
- Nilai perusahaan
- $137 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-04
- Laporan berikutnya
- 2026-11-02 Estimasi EPS: $4,82
Pada Q2 '26, Vertex Pharmaceuticals (VRTX): arus kas operasional $1,13 M, belanja modal $112 jt, arus kas bebas $1,01 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $3,8 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $1,04 M | $969 jt | $1,1 M | -$3,59 M | $1,05 M | $913 jt | $646 jt | $1,03 M | $1,08 M | $1,19 M | $1,03 M | $1,1 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $42,1 jt | $59 jt | $53,5 jt | $54 jt | $53,2 jt | $46,5 jt | $48,4 jt | $51,7 jt | $54 jt | $55,7 jt | $55,9 jt | $56,5 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $131 jt | $209 jt | $192 jt | $154 jt | $185 jt | $168 jt | $166 jt | $167 jt | $195 jt | $158 jt | $166 jt | $170 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$116 jt | -$131 jt | -$158 jt | -$119 jt | -$123 jt | $51,6 jt | -$192 jt | -$114 jt | -$236 jt | $30,5 jt | -$65,3 jt | -$69,7 jt | |
| Perubahan modal kerja | $189 jt | -$839 jt | $129 jt | -$241 jt | $158 jt | -$560 jt | -$269 jt | -$132 jt | $150 jt | -$948 jt | $245 jt | -$115 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$13,3 jt | -$31,9 jt | -$9,4 jt | -$8 jt | $52,4 jt | -$34,1 jt | $418 jt | $67,4 jt | -$4,1 jt | $10,9 jt | -$5 jt | -$16,4 jt | |
| Arus kas operasional | $1,27 M | $235 jt | $1,31 M | -$3,75 M | $1,37 M | $585 jt | $819 jt | $1,07 M | $1,24 M | $498 jt | $1,43 M | $1,13 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$40,6 jt | -$58,1 jt | -$68,4 jt | -$69 jt | -$67,7 jt | -$92,6 jt | -$40,7 jt | -$146 jt | -$102 jt | -$149 jt | -$133 jt | -$112 jt | |
| Pembelian investasi | -$407 jt | -$989 jt | -$2,6 M | -$1,55 M | -$1,13 M | -$2,16 M | -$1,65 M | -$2,17 M | -$1,35 M | -$1,23 M | -$2,51 M | -$2,36 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $331 jt | $218 jt | $711 jt | $1,18 M | $1,11 M | $1,46 M | $1,64 M | $1,84 M | $1,33 M | $1,11 M | $2,21 M | $2,42 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$1,1 jt | -$58 jt | -$180 jt | -$22,7 jt | -$266 jt | -$30,9 jt | -$5,3 jt | -$4,3 jt | $800 rb | -$15,9 jt | $0 | -$1,7 jt | |
| Arus kas investasi | -$118 jt | -$887 jt | -$2,14 M | -$464 jt | -$348 jt | -$822 jt | -$55,8 jt | -$485 jt | -$117 jt | -$288 jt | -$432 jt | -$45,8 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$11,3 jt | -$12 jt | -$13,2 jt | -$13,7 jt | -$5,4 jt | -$1,3 jt | -$1,3 jt | -$1,3 jt | -$1,4 jt | -$1,4 jt | $0 | $0 | |
| Pembelian kembali saham | -$117 jt | -$150 jt | -$131 jt | -$320 jt | -$308 jt | -$418 jt | -$426 jt | -$392 jt | -$1,07 M | -$131 jt | -$565 jt | -$474 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$52,1 jt | -$4,7 jt | -$230 jt | -$79,6 jt | -$82,8 jt | -$6,4 jt | -$270 jt | -$5,2 jt | -$89,9 jt | $1,1 jt | -$400 rb | -$600 rb | |
| Arus kas pendanaan | -$165 jt | -$120 jt | -$358 jt | -$359 jt | -$388 jt | -$391 jt | -$680 jt | -$349 jt | -$1,15 M | -$77,2 jt | -$539 jt | -$427 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$22,5 jt | $27,4 jt | -$15,6 jt | -$2,5 jt | $22,8 jt | -$47,3 jt | $30,5 jt | $57,2 jt | -$4,1 jt | $7,3 jt | -$40,3 jt | -$3,7 jt | |
| Perubahan neto kas | $963 jt | -$744 jt | -$1,2 M | -$4,58 M | $657 jt | -$676 jt | $113 jt | $297 jt | -$34,2 jt | $140 jt | $417 jt | $649 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $1,23 M | $177 jt | $1,06 M | -$3,83 M | $1,3 M | $492 jt | $778 jt | $927 jt | $1,14 M | $349 jt | $1,29 M | $1,01 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | $300 jt | $758 jt | $34,8 jt | $497 jt | $279 jt | $272 jt | $184 jt | $513 jt | $480 jt | $389 jt | $82,3 jt | $419 jt | |
| Bunga dibayar | $10,6 jt | $10,5 jt | $10 jt | $9,7 jt | $8,1 jt | $2,7 jt | $2,7 jt | $3,5 jt | $3,2 jt | $3 jt | $3,2 jt | $3,1 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | -$84 jt | $91,6 jt | $2,09 M | $1,18 M | $2,71 M | $2,34 M | $3,32 M | $3,62 M | -$536 jt | $3,95 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $61,4 jt | $61,4 jt | $72,4 jt | $107 jt | $110 jt | $126 jt | $148 jt | $181 jt | $207 jt | $210 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $238 jt | $291 jt | $325 jt | $360 jt | $430 jt | $441 jt | $491 jt | $581 jt | $699 jt | $686 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $17 jt | -$121 jt | -$1,51 M | $167 jt | $277 jt | -$155 jt | -$276 jt | -$537 jt | -$349 jt | -$511 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$2,07 jt | $15,3 jt | $238 jt | -$66,1 jt | -$54,5 jt | -$105 jt | $341 jt | -$266 jt | -$515 jt | -$1,2 M | |
| Pos non-kas lainnya | $6,14 jt | $506 jt | $60 jt | -$176 jt | -$220 jt | -$5,8 jt | $103 jt | -$42,6 jt | $900 rb | $492 jt | |
| Arus kas operasional | $236 jt | $845 jt | $1,27 M | $1,57 M | $3,25 M | $2,64 M | $4,13 M | $3,54 M | -$493 jt | $3,63 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$56,6 jt | -$259 jt | -$95,5 jt | -$75,5 jt | -$260 jt | -$235 jt | -$205 jt | -$200 jt | -$298 jt | -$438 jt | |
| Akuisisi | $0 | -$160 jt | $0 | -$1,15 M | -$418 jt | $77 jt | -$296 jt | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian investasi | -$630 jt | -$533 jt | -$515 jt | -$577 jt | -$451 jt | -$605 jt | -$693 jt | -$3,79 M | -$7,7 M | -$6,4 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $758 jt | $369 jt | $432 jt | $571 jt | $810 jt | $499 jt | $920 jt | $934 jt | $4,47 M | $5,91 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | $33,2 jt | $145 jt | -$22,8 jt | $0 | $418 jt | -$77 jt | -$47,8 jt | -$89 jt | -$242 jt | -$24,7 jt | |
| Arus kas investasi | $104 jt | -$438 jt | -$202 jt | -$1,24 M | $99,4 jt | -$341 jt | -$321 jt | -$3,14 M | -$3,77 M | -$945 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$6,86 jt | -$285 jt | -$12,5 jt | -$29,1 jt | -$29 jt | -$18,7 jt | -$85,5 jt | -$44,9 jt | -$33,6 jt | -$5,4 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | -$350 jt | -$192 jt | -$539 jt | -$1,43 M | -$172 jt | -$428 jt | -$1,18 M | -$2,02 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $75 jt | $8,23 jt | $2,08 jt | $4,68 jt | -$202 jt | -$130 jt | $3,5 jt | -$224 jt | -$399 jt | -$366 jt | |
| Arus kas pendanaan | $133 jt | $68,4 jt | -$71,2 jt | $127 jt | -$505 jt | -$1,48 M | -$67,7 jt | -$562 jt | -$1,49 M | -$2,26 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$4,67 jt | $5,8 jt | -$6,18 jt | $1,64 jt | $20,6 jt | -$13,4 jt | -$29,2 jt | $26,9 jt | -$42,6 jt | $90,9 jt | |
| Perubahan neto kas | $469 jt | $481 jt | $991 jt | $462 jt | $2,87 M | $811 jt | $3,71 M | -$140 jt | -$5,8 M | $516 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $180 jt | $586 jt | $1,17 M | $1,49 M | $2,99 M | $2,41 M | $3,93 M | $3,28 M | -$790 jt | $3,19 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | $0 | $6,41 jt | $12,4 jt | $24,7 jt | $192 jt | $476 jt | $1,06 M | $1,68 M | $1,08 M | $1,57 M | |
| Bunga dibayar | $0 | $68,7 jt | $66,5 jt | $55,6 jt | $54,5 jt | $56,3 jt | $52,3 jt | $43,1 jt | $30,5 jt | $12,4 jt | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-01