Laporan arus kas Vertiv Holdings Co (VRT)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Karyawan: 34.000 · CEO: Giordano Albertazzi
- Harga
- $232,50 -5,46%
- Kapitalisasi pasar
- $89,5 M
- Nilai perusahaan
- $89,3 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-28
- Laporan berikutnya
- 2027-02-10 Estimasi EPS: $2,27
Pada Q3 '26, Vertiv Holdings Co (VRT): arus kas operasional $794 jt, belanja modal $139 jt, arus kas bebas $655 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $3,12 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $233 jt | -$5,9 jt | $178 jt | $177 jt | $147 jt | $165 jt | $324 jt | $399 jt | $446 jt | $390 jt | $498 jt | $765 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $68,9 jt | $68,7 jt | $68,4 jt | $68,9 jt | $71 jt | $71,6 jt | $73,3 jt | $75,4 jt | $88,3 jt | $108 jt | $116 jt | $108 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $6,2 jt | $9,2 jt | $8,5 jt | $8,1 jt | $8,8 jt | $11,2 jt | $13,3 jt | $14,2 jt | $7,2 jt | $17 jt | $13,8 jt | $19,7 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$131 jt | -$7,6 jt | $4,8 jt | -$50,3 jt | -$1,4 jt | $33,3 jt | -$10,2 jt | $69,1 jt | -$69,6 jt | -$28,2 jt | $2,1 jt | $16,1 jt | |
| Perubahan modal kerja | $84,5 jt | -$99,7 jt | $96,1 jt | $72,8 jt | $44,9 jt | -$4,8 jt | -$90,4 jt | -$45,5 jt | $480 jt | $228 jt | $451 jt | -$138 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $94,9 jt | $173 jt | $25,6 jt | $99 jt | $155 jt | $27,5 jt | $12,7 jt | -$3 jt | $27,4 jt | $52,4 jt | $19,3 jt | $24,1 jt | |
| Arus kas operasional | $356 jt | $138 jt | $382 jt | $375 jt | $425 jt | $303 jt | $323 jt | $509 jt | $979 jt | $767 jt | $1,1 M | $794 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$51,1 jt | -$36,5 jt | -$45 jt | -$39,2 jt | -$63,4 jt | -$38,8 jt | -$45,9 jt | -$46,7 jt | -$95 jt | -$114 jt | -$175 jt | -$139 jt | |
| Akuisisi | -$16,9 jt | $0 | $0 | $0 | -$17,6 jt | $0 | $0 | -$222 jt | -$963 jt | -$400 rb | -$278 jt | $0 | |
| Pembelian investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$98,1 jt | -$442 jt | $0 | -$362 jt | -$203 jt | -$98,7 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100 jt | $252 jt | $203 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $450 jt | $0 | $0 | -$12,7 jt | |
| Arus kas investasi | -$68 jt | -$36,5 jt | -$45 jt | -$39,2 jt | -$81 jt | -$38,8 jt | -$144 jt | -$710 jt | -$608 jt | -$377 jt | -$404 jt | -$47,6 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$5,3 jt | -$5,3 jt | -$5,3 jt | -$5,3 jt | -$5,2 jt | -$5,3 jt | -$5,2 jt | -$5,2 jt | -$5,2 jt | $23,9 jt | $0 | -$11,9 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | -$600 jt | $0 | $0 | $592 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Dividen | -$9,5 jt | -$9,3 jt | -$9,4 jt | -$9,4 jt | -$14,1 jt | -$14,2 jt | -$14,2 jt | -$14,2 jt | -$24 jt | -$23,9 jt | -$23,9 jt | -$24 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$500 rb | -$3 jt | -$18,1 jt | -$400 rb | -$592 jt | -$6,7 jt | -$300 rb | -$1 jt | -$3,2 jt | -$11,6 jt | -$11,6 jt | -$4,3 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$10,8 jt | -$603 jt | -$23,6 jt | -$13,7 jt | -$11,7 jt | -$24,9 jt | -$8 jt | -$11,4 jt | -$28 jt | $11,9 jt | -$14,9 jt | -$39,4 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $6,2 jt | -$6 jt | -$5,7 jt | $7,5 jt | -$17,7 jt | $4,3 jt | $9 jt | $800 rb | $2,8 jt | -$600 rb | $3,5 jt | $600 rb | |
| Perubahan neto kas | $284 jt | -$508 jt | $307 jt | $330 jt | $315 jt | $244 jt | $180 jt | -$212 jt | $346 jt | $401 jt | $684 jt | $708 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $305 jt | $101 jt | $337 jt | $336 jt | $362 jt | $265 jt | $277 jt | $462 jt | $884 jt | $653 jt | $925 jt | $655 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | -$303 rb | -$1,28 rb | $5,03 jt | $4,39 jt | -$327 jt | $120 jt | $76,6 jt | $460 jt | $496 jt | $1,33 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $161 jt | $396 jt | $243 jt | $203 jt | $203 jt | $227 jt | $302 jt | $271 jt | $277 jt | $309 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $0 | $0 | $0 | $0 | $13 jt | $23,2 jt | $24,7 jt | $25 jt | $34,6 jt | $45,9 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $0 | $0 | $0 | -$13,8 jt | $19,9 jt | -$121 jt | -$8,6 jt | -$132 jt | -$54,5 jt | $22,6 jt | |
| Perubahan modal kerja | $278 rb | $1,28 rb | -$858 rb | $5,33 jt | -$60,8 jt | -$133 jt | -$449 jt | $66,7 jt | $114 jt | $339 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$161 jt | -$446 jt | -$247 jt | -$189 jt | $361 jt | $95,2 jt | -$98,7 jt | $209 jt | $452 jt | $64,6 jt | |
| Arus kas operasional | -$25 rb | -$49,6 jt | -$710 rb | $9,72 jt | $209 jt | $211 jt | -$153 jt | $901 jt | $1,32 M | $2,11 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$34 jt | -$36,7 jt | -$64,6 jt | -$70,3 jt | -$52,7 jt | -$84,6 jt | -$111 jt | -$135 jt | -$184 jt | -$226 jt | |
| Akuisisi | $0 | $0 | $0 | $5 jt | $7 jt | -$1,14 M | -$5 jt | -$16,9 jt | -$17,6 jt | -$1,18 M | |
| Pembelian investasi | $0 | $0 | -$690 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$540 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $450 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $3,8 jt | $1,09 M | $64,6 jt | $0 | $0 | $9,8 jt | $3,9 jt | $12,4 jt | $0 | $0 | |
| Arus kas investasi | -$30,2 jt | $1,06 M | -$690 jt | -$65,3 jt | -$45,7 jt | -$1,22 M | -$112 jt | -$139 jt | -$202 jt | -$1,5 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $0 | $233 jt | $245 jt | $14,8 jt | -$1,49 M | $828 jt | $219 jt | -$262 jt | -$21,1 jt | -$20,9 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | $0 | $0 | -$342 jt | $0 | $0 | $0 | -$600 jt | $0 | |
| Dividen | $0 | -$1,02 M | $0 | -$360 M | -$3,3 jt | -$3,8 jt | -$3,8 jt | -$9,5 jt | -$42,2 jt | -$66,6 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $0 | -$82,6 jt | -$254 jt | $360 M | $1,98 M | -$21,1 jt | -$118 jt | -$3,3 jt | -$21,9 jt | -$11,2 jt | |
| Arus kas pendanaan | $25 rb | -$874 jt | $692 jt | $2 jt | $141 jt | $915 jt | $100 jt | -$248 jt | -$652 jt | -$72,3 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $0 | $0 | $0 | $1,4 jt | $5 jt | -$4,5 jt | -$9,2 jt | $1,5 jt | -$21,9 jt | $16,9 jt | |
| Perubahan neto kas | $274 jt | $124 jt | $836 rb | $11,7 jt | $309 jt | -$95,5 jt | -$174 jt | $515 jt | $444 jt | $558 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$25 rb | -$86,3 jt | $4,17 jt | $9,72 jt | $156 jt | $126 jt | -$264 jt | $766 jt | $1,14 M | $1,89 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | $0 | $0 | $0 | $0 | $64,7 jt | $97,3 jt | $105 jt | $153 jt | $273 jt | $428 jt | |
| Bunga dibayar | $0 | $0 | $0 | $0 | $167 jt | $75,1 jt | $133 jt | $177 jt | $156 jt | $127 jt | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Data per 2026-11-01