PerpEquities

Keuangan Valero Energy (VLO)

NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · Karyawan: 9.785 · CEO: R. Lane Riggs

Harga
$399,66 +3,92%
Kapitalisasi pasar
$111 M
Nilai perusahaan
$113 M
Laporan terakhir
Q3 '26 diajukan 2026-10-28
Laporan berikutnya
2027-02-04 Estimasi EPS: $19,40
Pendapatan (TTM)$147 M+19,3% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)12,0%+10,4 poin vs tahun laluLaba operasional: $17,6 M
Laba bersih (TTM)$12,9 M+765,9% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$15,1 M+280,8% vs tahun laluCapex: $881 jt
EPS dilusian (TTM)$44,47+826,5% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$1,16 M+80,0% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar
$111 M
EV $113 M
Pendapatan
$147 M
12 bulan terakhir
Pertumbuhan pendapatan
+34%
Konsensus FY2026
Margin laba
8,8%
Laba bersih / pendapatan, TTM
P/E
9,0×
Forward 6,8× (FY2026)
P/S
0,8×
Harga / penjualan, TTM
EV / EBITDA
5,4×
TTM
Arus kas bebas
$15,1 M
12 bulan terakhir
Laba bersih
$12,9 M
12 bulan terakhir
Estimasi pendapatan
$164 M
Konsensus FY2026
Laba
2027-02-04
Estimasi pendapatan: $41,3 M
Dividen
$4,73
Per saham, 12 bulan terakhir

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

  • Laporan terakhir (2026-10-22): pendapatan melampaui 7,9%, EPS melampaui 12,9%Pendapatan $46,1 M vs $42,7 M yang diharapkan (+7,9%); EPS $23,90 vs $21,17 (+12,9%).
  • Pertumbuhan pendapatan menguat: 43,3% yoyPendapatan Q3 '26: $46,1 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 7,7%.
  • Margin operasional 12,0% (TTM), dibanding tahun lalu: +10,4 poinLaba operasional tumbuh 799,4%, pendapatan tumbuh 19,3%.
  • Capex: 0,6% dari pendapatan (tahun lalu 0,7%)$881 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+0,2% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $15,1 M = 116,5% dari laba bersih.
  • $8,67 M dikembalikan ke pemegang saham = 57,5% dari arus kas bebasBuyback: $7,26 M (tahun lalu $1,79 M), dividen: $1,4 M, kompensasi saham: $0 (TTM).
  • Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 7,8%Saham dilusian pada Q3 '26: 285 jt, setahun sebelumnya: 309 jt.
  • Utang neto: $1,16 MKas + investasi jangka pendek: $9,84 M, utang termasuk sewa: $11 M; tahun lalu utang neto: $5,82 M.

Kuartal terakhir: Q3 '26

Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

Q3 '26Tahun laluPerubahan
Pendapatan$46,1 M$32,2 M+43,3%
Margin kotor20,4%5,5%+14,9 poin
Laba operasional$9,07 M$1,51 M+501,3%
Margin operasional19,7%4,7%+15,0 poin
Laba bersih$6,83 M$1,1 M+523,6%
EPS dilusian$23,89$3,53+576,8%
Arus kas operasional$6,93 M$1,88 M+268,5%
Capex$270 jt$177 jt+52,5%
Arus kas bebas$6,66 M$1,7 M+291,0%
R&D$0$0–
Kompensasi berbasis saham$0$0–

Dilaporkan vs konsensus

2026-10-22
AktualKonsensusvs konsensus
Pendapatan$46,1 M$42,7 M+7,9%
EPS (basis konsensus)$23,90$21,17+12,9%

Dari laporan 2026-10-22 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Pendapatan per lini bisnis

bertumpuk, kuartalan
SegmenQ3 '26yoyPorsiTTMTTM yoy12 kuartal
Refining$44,4 M–92,1%$177 M–
Renewable Diesel$2,39 M–5,0%$7,52 M–
Ethanol$1,42 M–2,9%$6,13 M–

Laba segmen

Laba operasional per segmen pelaporan, dibaca dari catatan segmen setiap 10-Q / 10-K (rincian laba yang tidak ada di sebagian besar data feed).

Segmen pada Q3 '26

SegmenPendapatanyoyLaba operasionalyoyMarginMargin tahun laluLaba operasional TTM
Refining––$8,78 M+445,5%––$16,8 M
Renewable Diesel––$353 jt+1.360,7%––$1,3 M
Ethanol––$272 jt+48,6%––$797 jt
Corporate Reconciling Items And Eliminations–––––––

Laba operasional per segmen

kuartalan

Margin operasional segmen

kuartalan

Kuartal keempat dihitung: 10-K melaporkan setahun penuh, dikurangi tiga kuartal dari 10-Q.

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas
Arus kas operasional
$16 M
Capex
-$881 jt
Buyback
-$7,26 M
Dividen
-$1,4 M
Akuisisi
-$2 jt
Utang neto diterbitkan
-$62 jt
Kompensasi berbasis saham
$0
Arus kas bebas
$15,1 M
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
57,5%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal
SekarangRata-rata 5 thPosisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)9,0×15,7×4,4× – 33,1×
EV / EBITDA5,4×6,2×3,2× – 9,1×
EV / Penjualan0,8×0,4×0,3× – 0,5×
Harga / FCF7,4×6,8×4,6× – 10,0×
Harga / Nilai buku4,1×1,9×1,6× – 2,1×
Imbal hasil FCF13,5%15,6%10,0% – 21,7%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan27,6%12,9%4,2% – 27,1%
Imbal hasil ekuitas51,5%21,7%5,0% – 48,9%

Analis

Target konsensus $451,11 (+12,9%)
rentang $394,00 – $530,00 · peringkat Buy

Beli kuat1
Beli19
Tahan16
Jual2
Jual kuat0

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskalPendapatanPertumbuhanEPSPertumbuhanP/E pada harga saat iniAnalis (EPS)
FY2026$164 M+33,9%$59,20+682,1%6,8×10
FY2027$146 M-11,3%$52,78-10,8%7,6×11
FY2028$119 M-18,0%$28,08-46,8%14,2×5
FY2029$151 M+26,1%$44,09+57,0%9,1×1
FY2030$158 M+5,3%$31,10-29,5%12,9×1

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBukaNeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBukaArus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Semua pos yang dilaporkan

Semua 261 angka yang ditandai Valero Energy Corporation dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).

Pos (label SEC)Kuartal terakhirTahun laluyoyFY terakhirFY sebelumnyayoy
Accounts Payable, Current$13,8 M$10,7 M+29,0%$10,1 M$12,1 M-16,2%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current$9,21 M2025-12-31$9,73 M-5,4%$9,21 M$9,73 M-5,4%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current$19 jt2025-12-31$20 jt-5,0%$19 jt$20 jt-5,0%
Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current$9,23 M2025-12-31$9,75 M-5,4%$9,23 M$9,75 M-5,4%
Accrued Environmental Loss Contingencies, Current$32 jt2025-12-31$45 jt-28,9%$32 jt$45 jt-28,9%
Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent$243 jt2025-12-31$261 jt-6,9%$243 jt$261 jt-6,9%
Accrued Income Taxes, Current$1,58 M$290 jt+444,5%$68 jt$170 jt-60,0%
Accrued Liabilities, Current$1,44 M$1,44 M-0,3%$1,4 M$1,13 M+24,2%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-$797 jt-$708 jt-12,6%-$469 jt-$1,27 M+63,1%
Additional Paid in Capital, Common Stock$7,03 M$6,97 M+0,8%$6,98 M$6,94 M+0,6%
Amortization of Other Deferred Charges–––$876 jt$852 jt+2,8%
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition$10 jt$18 jt-44,4%$100 jt$89 jt+12,4%
Asset Retirement Obligation$382 jt2025-12-31$38 jt+905,3%$382 jt$38 jt+905,3%
Asset Retirement Obligation, Accretion Expense–––$15 jt$2 jt+650,0%
Asset Retirement Obligation, Current$02025-12-31$2 jt-100,0%$0$2 jt-100,0%
Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred–––$337 jt$0–
Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled–––$8 jt$3 jt+166,7%
Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate–––$0$2 jt-100,0%
Asset Retirement Obligations, Noncurrent$382 jt2025-12-31$36 jt+961,1%$382 jt$36 jt+961,1%
Assets$68 M$58,6 M+15,9%$58 M$60,1 M-3,6%
Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan$948 jt2025-12-31$724 jt+30,9%$948 jt$724 jt+30,9%
Assets, Current$33,6 M$23,5 M+42,8%$23,2 M$23,7 M-2,2%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value$9,84 M$4,76 M+106,5%$4,69 M$4,66 M+0,7%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents$10 M$4,94 M+102,8%$4,87 M$4,83 M+0,7%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect$1,97 M$229 jt+759,0%$36 jt-$595 jt+106,1%
Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid$1,20$1,13+6,2%$4,52$4,28+5,6%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share$0,01$0,010,0%$0,01$0,010,0%
Common Stock, Shares Authorized1,2 M1,2 M0,0%1,2 M1,2 M0,0%
Common Stock, Shares, Issued674 jt674 jt0,0%674 jt674 jt0,0%
Common Stock, Value, Issued$7 jt$7 jt0,0%$7 jt$7 jt0,0%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest$74 jt-$25 jt+396,0%-$88 jt$191 jt-146,1%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent$6,7 M$940 jt+613,2%$3,15 M$2,37 M+33,1%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest$6,78 M$915 jt+640,8%$3,06 M$2,56 M+19,7%
Contract with Customer, Liability$82 jt$62 jt+32,3%$60 jt$82 jt-26,8%
Contract with Customer, Liability, Current$60 jt2025-12-31$82 jt-26,8%$60 jt$82 jt-26,8%
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized–––$81 jt$39 jt+107,7%
Contract with Customer, Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current$9,45 M$6,32 M+49,5%$6,23 M$5,81 M+7,2%
Cost of Revenue$36,7 M$30,4 M+20,7%$117 M$125 M-6,3%
Cost, Depreciation and Amortization$669 jt$824 jt-18,8%$3,1 M$2,73 M+13,4%
Cost, Direct Material$32,7 M$26,1 M+25,3%$101 M$111 M-8,6%
Cost, Overhead$1,63 M$1,61 M+0,8%$6,34 M$5,83 M+8,8%
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––$574 jt$464 jt+23,7%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––$330 jt$278 jt+18,7%
Current Income Tax Expense (Benefit)–––$956 jt$779 jt+22,7%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––$52 jt$37 jt+40,5%
Debt and Lease Obligation$10,6 M2025-12-31$10,5 M+1,5%$10,6 M$10,5 M+1,5%
Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net$70 jt2025-12-31$71 jt-1,4%$70 jt$71 jt-1,4%
Debt, Current$989 jt$894 jt+10,6%$949 jt$743 jt+27,7%
Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount$8,58 M$8,37 M+2,5%$8,26 M$8,09 M+2,2%
Deferred Compensation Liability, Classified, Noncurrent$104 jt2025-12-31$102 jt+2,0%$104 jt$102 jt+2,0%
Deferred Costs, Noncurrent$7,46 M––$7,16 M$7,09 M+1,0%
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––-$364 jt-$99 jt-267,7%
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––$178 jt$25 jt+612,0%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)–––-$197 jt-$87 jt-126,4%
Deferred Income Tax Liabilities, Net$4,63 M$5,02 M-7,9%$5,15 M$5,27 M-2,3%
Deferred Income Taxes and Tax Credits-$307 jt-$29 jt-958,6%-$197 jt-$87 jt-126,4%
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)–––-$11 jt-$13 jt+15,4%
Deferred Tax Assets, Gross$2,78 M2025-12-31$2,76 M+0,9%$2,78 M$2,76 M+0,9%
Deferred Tax Assets, Inventory$159 jt2025-12-31$197 jt-19,3%$159 jt$197 jt-19,3%
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance$1,28 M2025-12-31$1,27 M+0,2%$1,28 M$1,27 M+0,2%

Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Data per 2026-11-01