Keuangan United Parcel Service (UPS)

NYSE · Industrials · Integrated Freight & Logistics · Karyawan: 460.000 · CEO: Carol Tomé

Harga: $108,25 +0,86%
Kapitalisasi pasar: $81,1 M
Nilai perusahaan: $105 M
Laporan terakhir: Q3 '26 diajukan 2026-09-30
Laporan berikutnya: 2027-01-26 Estimasi EPS: $2,76

Pendapatan (TTM)$91,4 M+2,2% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal

Margin operasional (TTM)7,1%-2,1 poin vs tahun laluLaba operasional: $6,52 M

Laba bersih (TTM)$4,42 M-19,6% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional

Arus kas bebas (TTM)$6,38 M+45,1% vs tahun laluCapex: $2,94 M

EPS dilusian (TTM)$5,20-19,8% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir

Kas neto-$23,5 M-4,8% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar: $81,1 M
Pendapatan: $91,4 M
Pertumbuhan pendapatan: +4%
Margin laba: 4,8%
P/E: 20,8×
P/S: 0,9×
EV / EBITDA: 9,9×
Arus kas bebas: $6,38 M
Laba bersih: $4,42 M
Estimasi pendapatan: $92,4 M
Laba: 2027-01-26
Dividen: $6,56

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

Laporan terakhir (2026-10-27): pendapatan melampaui 2,8%, EPS melampaui 4,3%Pendapatan $22,9 M vs $22,3 M yang diharapkan (+2,8%); EPS $1,69 vs $1,62 (+4,3%).
Pertumbuhan pendapatan menguat: 6,7% yoyPendapatan Q3 '26: $22,9 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: -0,2%.
Margin operasional 7,1% (TTM), dibanding tahun lalu: -2,1 poinLaba operasional tumbuh -21,3%, pendapatan tumbuh 2,2%.
11,8% dari laba sebelum pajak tergerus kerugian non-operasionalLaba sebelum pajak $5,83 M vs laba operasional $6,52 M (TTM). Kerugian dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya menekan laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
Capex: 3,2% dari pendapatan (tahun lalu 4,5%)$2,94 M diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (-27,8% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $6,38 M = 144,3% dari laba bersih.
$5,42 M dikembalikan ke pemegang saham = 84,9% dari arus kas bebasBuyback: $0 (tahun lalu $1 M), dividen: $5,42 M, kompensasi saham: $127 jt (TTM).
Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 0,5%Saham dilusian pada Q3 '26: 852 jt, setahun sebelumnya: 848 jt.
Utang neto: $23,5 MKas + investasi jangka pendek: $6,84 M, utang termasuk sewa: $30,3 M; tahun lalu utang neto: $22,4 M.

Kuartal terakhir: Q3 '26

Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

	Q3 '26	Tahun lalu	Perubahan
Pendapatan	$22,9 M	$21,4 M	+6,7%
Margin kotor	21,5%	16,3%	+5,2 poin
Laba operasional	$1,74 M	$1,8 M	-3,3%
Margin operasional	7,6%	8,4%	-0,8 poin
Laba bersih	$1,16 M	$1,31 M	-11,3%
EPS dilusian	$1,37	$1,55	-11,6%
Arus kas operasional	$2,9 M	$2,48 M	+17,0%
Capex	$497 jt	$970 jt	-48,8%
Arus kas bebas	$2,41 M	$1,51 M	+59,1%
R&D	$0	$0	–
Kompensasi berbasis saham	$37 jt	$20 jt	+85,0%

Dilaporkan vs konsensus

2026-10-27

	Aktual	Konsensus	vs konsensus
Pendapatan	$22,9 M	$22,3 M	+2,8%
EPS (basis konsensus)	$1,69	$1,62	+4,3%

Dari laporan 2026-10-27 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Pendapatan per lini bisnis

bertumpuk, kuartalan

Segmen	Q2 '26	yoy	Porsi	TTM	TTM yoy
U.S. Domestic Package	$14,9 M	–	65,4%	–	–
International Package	–	–	–	–	–
International	$5,04 M	–	22,1%	–	–
Supply Chain & Freight	–	–	–	–	–
Supply Chain Solutions ("SCS")	$2,86 M	–	12,5%	–	–

Pendapatan per wilayah

porsi dari total

Segmen	Q2 '26	yoy	Porsi	TTM	TTM yoy
United States	$14,9 M	+6,0%	65,4%	$44,7 M	-26,2%
International	$5,04 M	+12,5%	22,1%	$15,2 M	-16,4%
Supply Chain & Freight	$2,86 M	+7,8%	12,5%	$7,92 M	-31,5%

Laba segmen

Laba operasional per segmen pelaporan, dibaca dari catatan segmen setiap 10-Q / 10-K (rincian laba yang tidak ada di sebagian besar data feed).

Segmen pada Q2 '26

Segmen	Pendapatan	yoy	Laba operasional	yoy	Margin	Margin tahun lalu	Laba operasional TTM
US Domestic Package	–	–	–	–	–	–	–
International Package	–	–	–	–	–	–	–
Supply Chain Solutions	$2,86 M	+7,8%	–	–	–	–	–
U.S.Domestic Package Segment	–	–	$16 jt	-98,3%	–	–	$2,56 M
International Segment	–	–	$623 jt	-7,3%	–	–	$2,73 M
Corporate (unallocated)	–	–	$291 jt	+24,4%	–	–	$1,28 M

Laba operasional per segmen

kuartalan

Margin operasional segmen

kuartalan

Kuartal keempat dihitung: 10-K melaporkan setahun penuh, dikurangi tiga kuartal dari 10-Q.

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas

Arus kas operasional: $9,32 M
Capex: -$2,94 M
Buyback: $0
Dividen: -$5,42 M
Akuisisi: -$1,5 M
Utang neto diterbitkan: -$6,23 M
Kompensasi berbasis saham: $127 jt
Arus kas bebas: $6,38 M
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF: 84,9%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal

	Sekarang	Rata-rata 5 th	Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)	20,8×	16,3×	13,1× – 20,1×
EV / EBITDA	9,9×	10,2×	9,0× – 12,5×
EV / Penjualan	1,1×	1,6×	1,2× – 2,1×
Harga / FCF	12,7×	19,0×	16,2× – 26,6×
Harga / Nilai buku	6,1×	8,0×	5,2× – 13,1×
Imbal hasil FCF	7,9%	5,4%	3,8% – 6,2%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan	8,4%	14,4%	10,4% – 18,7%
Imbal hasil ekuitas	28,5%	51,3%	34,3% – 90,4%

Analis

Target konsensus $115,79 (+7,0%)
rentang $76,00 – $135,00 · peringkat Hold

Beli kuat2

Beli19

Tahan21

Jual3

Jual kuat0

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskal	Pendapatan	Pertumbuhan	EPS	Pertumbuhan	P/E pada harga saat ini	Analis (EPS)
FY2026	$92,4 M	+4,3%	$7,26	+10,6%	14,9×	18
FY2027	$95,7 M	+3,5%	$8,05	+10,9%	13,4×	19
FY2028	$98,8 M	+3,2%	$8,57	+6,5%	12,6×	9
FY2029	$106 M	+6,9%	$9,97	+16,3%	10,9×	3
FY2030	$114 M	+7,7%	$11,32	+13,6%	9,6×	3

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBuka NeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBuka Arus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Semua pos yang dilaporkan

Semua 285 angka yang ditandai United Parcel Service, Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).

Pos (label SEC)	Kuartal terakhir	Tahun lalu	yoy	FY terakhir	FY sebelumnya	yoy
Accounts Payable, Current	$5,98 M	$6,04 M	-1,1%	$6,63 M	$6,3 M	+5,3%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current	$10,7 M	$10,4 M	+2,7%	$11,2 M	$10,9 M	+3,1%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current	$213 jt	$161 jt	+32,3%	$180 jt	$136 jt	+32,4%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Period Increase (Decrease)	–	–	–	$44 jt	$10 jt	+340,0%
Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal)	$102 jt	$103 jt	-1,0%	$371 jt	$311 jt	+19,3%
Accrual for Environmental Loss Contingencies	$104 jt	–	–	–	–	–
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax	-$4,25 M	-$4,18 M	-1,9%	-$4,21 M	-$4,31 M	+2,3%
Additional Paid in Capital, Common Stock	$482 jt	$84 jt	+473,8%	$275 jt	$136 jt	+102,2%
Amortization of Intangible Assets	–	–	–	$700 jt	$648 jt	+8,0%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount	–	–	–	1,4 jt	500 rb	+180,0%
Asset Impairment Charges	–	–	–	$201 jt	$108 jt	+86,1%
Assets	$71,3 M	$70,9 M	+0,5%	$73,1 M	$70,1 M	+4,3%
Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group, Current	$74 jt	–	–	$54 jt	–	–
Assets, Current	$17,5 M	$18,9 M	-6,9%	$19 M	$19,3 M	-1,4%
Business Combination, Consideration Transferred	–	–	–	$71 jt2024-12-31	–	–
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid	-$116 jt	$119 jt	-197,5%	$524 jt	$227 jt	+130,8%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	$4,65 M	$6,19 M	-24,9%	$5,89 M	$6,11 M	-3,7%
Cash Collateral for Borrowed Securities	$1,6 M2025-12-31	$2,7 M	-40,7%	$1,6 M	$2,7 M	-40,7%
Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months	$41 jt2026-03-31	$64 jt	-35,9%	$85 jt	$146 jt	-41,8%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	$4,65 M	$6,19 M	-24,9%	$5,89 M	$6,11 M	-3,7%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	-$1,15 M	$1,39 M	-182,5%	-$225 jt	$2,91 M	-107,7%
Collateral Securities Repledged, Delivered, or Used	$02025-12-31	$0	–	$0	$0	–
Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid	$1,64	$1,64	0,0%	$6,56	$6,52	+0,6%
Compensation and Benefits Trust	$3 jt	$4 jt	-25,0%	$5 jt	$7 jt	-28,6%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent	$600 jt	$1,4 M	-57,0%	$5,67 M	$5,23 M	+8,4%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest	$1,37 M2025-09-30	$1,64 M	-16,6%	–	–	–
Construction in Progress Expenditures Incurred but Not yet Paid	$40 jt	$30 jt	+33,3%	$107 jt	$0	–
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss	$289 jt	$272 jt	+6,3%	$275 jt	$307 jt	-10,4%
Contract with Customer, Liability, Current	$0	$15 jt	-100,0%	$0	$0	–
Contract with Customer, Liability, Noncurrent	$43 jt	$55 jt	-21,8%	$49 jt	$27 jt	+81,5%
Cost of Other Property Operating Expense	$557 jt	$544 jt	+2,4%	$2,27 M	$2,12 M	+7,2%
Costs and Expenses	$21,9 M	$19,4 M	+12,9%	$80,8 M	$82,6 M	-2,2%
Current Federal Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$970 jt	$1,09 M	-11,3%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$517 jt	$410 jt	+26,1%
Current Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$1,6 M	$1,68 M	-4,5%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$113 jt	$172 jt	-34,3%
Debt and Lease Obligation	$24,5 M	$24,7 M	-1,0%	$24,1 M	$21,3 M	+13,4%
Debt Instrument, Face Amount	$24,7 M	$25 M	-1,1%	$24,4 M	$21,5 M	+13,4%
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax	$02025-09-30	$0	–	$02024-12-31	$6 jt	-100,0%
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax	$02025-12-31	$1 jt	-100,0%	$0	$1 jt	-100,0%
Debt Securities, Available-for-sale, Restricted	$02025-12-31	$177 jt	-100,0%	$0	$177 jt	-100,0%
Debt Securities, Trading, Amortized Cost	$3 jt2025-12-31	$207 jt	-98,6%	$3 jt	$207 jt	-98,6%
Debt Securities, Trading, and Equity Securities, FV-NI	$3 jt2025-12-31	$206 jt	-98,5%	$3 jt	$206 jt	-98,5%
Debt Securities, Trading, and Equity Securities, FV-NI, Cost	$69 jt2025-09-30	–	–	–	–	–
Debt, Current	$634 jt	$920 jt	-31,1%	$608 jt	$1,84 M	-66,9%
DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss	$02025-12-31	$204 jt	-100,0%	$0	$204 jt	-100,0%
DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestCurrent	$02025-12-31	$203 jt	-100,0%	$0	$203 jt	-100,0%
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-$26 jt	$38 jt	-168,4%
Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$7 jt	-$30 jt	+123,3%
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$11 jt	-$23 jt	+147,8%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-$8 jt	-$15 jt	+46,7%
Deferred Income Tax Liabilities, Net	$3,88 M	$3,49 M	+11,3%	$3,69 M	$3,6 M	+2,6%
Deferred Income Taxes and Other Assets, Noncurrent	$155 jt	$142 jt	+9,2%	$140 jt	$112 jt	+25,0%
Deferred Income Taxes and Tax Credits	$99 jt	-$44 jt	+325,0%	-$8 jt	-$15 jt	+46,7%
Deferred Tax Assets, Gross	$4,19 M2025-12-31	$4,17 M	+0,4%	$4,19 M	$4,17 M	+0,4%
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance	$4,1 M2025-12-31	$3,99 M	+2,9%	$4,1 M	$3,99 M	+2,9%
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign	$580 jt2025-12-31	$475 jt	+22,1%	$580 jt	$475 jt	+22,1%
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local	$976 jt2025-12-31	$1,04 M	-6,4%	$976 jt	$1,04 M	-6,4%
Deferred Tax Assets, Other	$455 jt2025-12-31	$367 jt	+24,0%	$455 jt	$367 jt	+24,0%
Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards	$66 jt2025-12-31	$47 jt	+40,4%	$66 jt	$47 jt	+40,4%

Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30

Data per 2026-11-01