Laporan arus kas Unisplendour Corporation Limited (UNIS)
SHZ · Technology · Technology Distributors · Karyawan: 16.253 · CEO: Hongtao Wang
- Harga
- CN¥23,42 +1,69%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥67 M
- Nilai perusahaan
- CN¥82,1 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-05-04
Pada Q3 '26, Unisplendour Corporation Limited (UNIS): arus kas operasional -CN¥4,37 M, belanja modal CN¥162 jt, arus kas bebas -CN¥4,53 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -CN¥6,02 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥562 jt | CN¥414 jt | CN¥587 jt | CN¥581 jt | -CN¥9,19 jt | CN¥349 jt | CN¥692 jt | CN¥363 jt | CN¥282 jt | CN¥788 jt | CN¥1,38 M | CN¥0 | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥258 jt | CN¥243 jt | CN¥243 jt | CN¥214 jt | CN¥214 jt | CN¥228 jt | CN¥228 jt | CN¥219 jt | CN¥219 jt | CN¥203 jt | CN¥203 jt | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥10,6 M | CN¥0 | -CN¥4,03 M | CN¥4,03 M | -CN¥9,47 M | CN¥0 | -CN¥8,24 M | CN¥8,24 M | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥13,9 M | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥12,3 M | -CN¥2,57 M | CN¥1,98 M | -CN¥4,01 M | CN¥14,1 M | -CN¥1,36 M | CN¥5,35 M | -CN¥5,51 M | CN¥2,71 M | -CN¥4,08 M | CN¥11,2 M | -CN¥4,37 M | |
| Arus kas operasional | CN¥2,53 M | -CN¥1,91 M | -CN¥1,23 M | CN¥819 jt | CN¥4,84 M | -CN¥780 jt | -CN¥1,98 M | CN¥3,09 M | CN¥3,21 M | -CN¥3,09 M | -CN¥1,09 M | -CN¥4,37 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥194 jt | -CN¥75,5 jt | -CN¥79,9 jt | -CN¥122 jt | -CN¥256 jt | -CN¥140 jt | -CN¥190 jt | -CN¥132 jt | -CN¥151 jt | -CN¥208 jt | -CN¥167 jt | -CN¥162 jt | |
| Akuisisi | CN¥6,76 jt | CN¥77,6 rb | CN¥4,4 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥5,29 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥3,21 M | CN¥0 | |
| Pembelian investasi | -CN¥340 jt | -CN¥592 jt | -CN¥817 jt | -CN¥303 jt | -CN¥488 jt | -CN¥770 jt | -CN¥347 jt | -CN¥538 jt | -CN¥657 jt | -CN¥1,01 M | -CN¥405 jt | -CN¥140 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥245 jt | CN¥750 jt | CN¥612 jt | CN¥587 jt | CN¥377 jt | CN¥550 jt | CN¥521 jt | CN¥440 jt | CN¥821 jt | CN¥960 jt | CN¥568 jt | CN¥144 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥45,4 jt | -CN¥5,6 rb | CN¥302 rb | -CN¥19,7 jt | -CN¥9,92 jt | CN¥317 rb | -CN¥8,14 jt | -CN¥14,4 jt | CN¥77,6 jt | -CN¥50,7 jt | -CN¥69 jt | CN¥29 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥237 jt | CN¥81,7 jt | -CN¥280 jt | CN¥143 jt | -CN¥377 jt | -CN¥359 jt | -CN¥24 jt | -CN¥239 jt | CN¥91,3 jt | -CN¥308 jt | -CN¥3,29 M | -CN¥129 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥2,68 M | CN¥675 jt | CN¥1,74 M | CN¥9,82 M | -CN¥1,99 M | CN¥594 jt | CN¥1,86 M | -CN¥2,17 M | -CN¥3,01 M | CN¥2,53 M | CN¥624 jt | CN¥1,37 M | |
| Dividen | -CN¥61 jt | -CN¥71,4 jt | -CN¥475 jt | -CN¥110 jt | -CN¥247 jt | -CN¥181 jt | -CN¥392 jt | -CN¥192 jt | -CN¥175 jt | -CN¥169 jt | -CN¥355 jt | -CN¥181 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥3,42 M | -CN¥294 jt | CN¥239 jt | -CN¥16,5 M | -CN¥2,03 M | CN¥1,06 M | CN¥376 jt | CN¥568 jt | CN¥13,7 jt | CN¥1,27 M | CN¥2,07 M | CN¥3,97 M | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥803 jt | CN¥309 jt | CN¥1,51 M | -CN¥6,84 M | -CN¥4,27 M | CN¥1,47 M | CN¥1,84 M | -CN¥1,79 M | -CN¥3,17 M | CN¥3,63 M | CN¥2,34 M | CN¥5,16 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥26,8 jt | -CN¥5,16 jt | CN¥2,13 jt | -CN¥25,9 jt | CN¥29,8 jt | -CN¥9,57 jt | CN¥13,2 jt | -CN¥54,4 jt | -CN¥20,5 jt | -CN¥34,6 jt | CN¥65 jt | -CN¥19,8 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥1,47 M | -CN¥1,53 M | CN¥4,29 jt | -CN¥5,9 M | CN¥223 jt | CN¥263 jt | -CN¥144 jt | CN¥1,01 M | CN¥110 jt | CN¥191 jt | -CN¥1,97 M | CN¥643 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥2,39 M | -CN¥1,99 M | -CN¥1,31 M | CN¥697 jt | CN¥4,58 M | -CN¥980 jt | -CN¥2,17 M | CN¥2,96 M | CN¥3,06 M | -CN¥3,3 M | -CN¥1,26 M | -CN¥4,53 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥815 jt | CN¥1,57 M | CN¥1,71 M | CN¥3,07 M | CN¥3,24 M | CN¥3,79 M | CN¥3,74 M | CN¥3,68 M | CN¥1,98 M | CN¥2,17 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥151 jt | CN¥533 jt | CN¥615 jt | CN¥318 jt | CN¥840 jt | CN¥1,06 M | CN¥1,06 M | CN¥1,04 M | CN¥913 jt | CN¥894 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥16,9 jt | CN¥215 jt | CN¥204 jt | CN¥256 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥270 jt | CN¥16,9 jt | -CN¥215 jt | -CN¥204 jt | -CN¥256 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | CN¥319 jt | -CN¥3 M | -CN¥3,37 M | -CN¥2,5 M | CN¥344 jt | -CN¥7,77 M | -CN¥5,55 M | -CN¥7,63 M | -CN¥1,88 M | -CN¥1,66 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥22,7 jt | CN¥1,17 M | CN¥6,19 M | CN¥804 jt | CN¥640 jt | CN¥737 jt | CN¥4,76 M | CN¥1,05 M | CN¥1,43 M | CN¥2,08 M | |
| Arus kas operasional | CN¥1,31 M | CN¥270 jt | CN¥4,87 M | CN¥1,7 M | CN¥5,07 M | -CN¥2,18 M | CN¥4,02 M | -CN¥1,86 M | CN¥2,44 M | CN¥3,49 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥197 jt | -CN¥2,19 M | -CN¥1,77 M | -CN¥1,89 M | -CN¥1,59 M | -CN¥527 jt | -CN¥483 jt | -CN¥941 jt | -CN¥534 jt | -CN¥613 jt | |
| Akuisisi | -CN¥13,3 M | CN¥901 rb | -CN¥31 jt | CN¥21,2 jt | CN¥40 jt | CN¥5,7 jt | CN¥8,3 jt | CN¥8,18 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pembelian investasi | -CN¥19,3 M | -CN¥20,2 M | -CN¥20,7 M | -CN¥11,1 M | -CN¥9,39 M | -CN¥15,7 M | -CN¥8,08 M | -CN¥5,81 M | -CN¥2,2 M | -CN¥2,31 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥15,7 M | CN¥20,3 M | CN¥20,9 M | CN¥16,2 M | CN¥7,32 M | CN¥18 M | CN¥8,59 M | CN¥7,23 M | CN¥2,4 M | CN¥2,34 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥242 jt | CN¥39 jt | CN¥555 rb | -CN¥1,11 M | CN¥1,05 M | -CN¥34 jt | CN¥3,54 jt | CN¥160 jt | -CN¥29,3 jt | CN¥55,7 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥17,3 M | -CN¥2,02 M | -CN¥1,59 M | CN¥2,17 M | -CN¥2,57 M | CN¥1,78 M | CN¥38,2 jt | CN¥655 jt | -CN¥358 jt | -CN¥530 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥132 jt | CN¥2,76 M | -CN¥211 jt | CN¥1,71 M | -CN¥2,35 M | CN¥1,45 M | -CN¥315 jt | CN¥6,43 M | CN¥10,2 M | -CN¥1,29 M | |
| Dividen | -CN¥65,3 jt | -CN¥209 jt | -CN¥391 jt | -CN¥543 jt | -CN¥544 jt | -CN¥417 jt | -CN¥462 jt | -CN¥172 jt | -CN¥903 jt | -CN¥941 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥19,4 M | -CN¥779 jt | -CN¥1,03 M | -CN¥1,04 M | -CN¥971 jt | -CN¥1,03 M | -CN¥1,33 M | -CN¥918 jt | -CN¥18,6 M | CN¥587 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥19,2 M | CN¥1,78 M | -CN¥1,63 M | CN¥131 jt | -CN¥3,86 M | CN¥133 jt | -CN¥2,11 M | CN¥5,34 M | -CN¥9,29 M | -CN¥1,65 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥27,2 jt | -CN¥42,1 jt | CN¥20,1 jt | -CN¥11,5 jt | -CN¥8,14 jt | -CN¥17,6 jt | CN¥45,1 jt | -CN¥5,04 jt | CN¥864 rb | -CN¥50,4 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥3,22 M | -CN¥17,5 jt | CN¥1,67 M | CN¥3,98 M | -CN¥1,37 M | -CN¥289 jt | CN¥1,99 M | CN¥4,14 M | -CN¥7,2 M | CN¥1,26 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥1,11 M | -CN¥1,9 M | CN¥3,1 M | -CN¥189 jt | CN¥3,47 M | -CN¥2,71 M | CN¥3,54 M | -CN¥2,8 M | CN¥1,91 M | CN¥2,87 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02