Laporan arus kas United Microelectronics Corporation (UMC)
NYSE · Technology · Semiconductors · Karyawan: 20.000 · CEO: Jason S. Wang
- Harga
- $16,68 -7,54%
- Kapitalisasi pasar
- $41,6 M
- Nilai perusahaan
- NT$1,31 T
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-28
- Laporan berikutnya
- 2027-01-27
Pada Q3 '26, United Microelectronics Corporation (UMC): arus kas operasional NT$30 M, belanja modal NT$11,3 M, arus kas bebas NT$18 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai NT$68,5 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | NT$12,2 M | NT$12,7 M | NT$16,4 M | NT$16,6 M | NT$11,3 M | NT$9,35 M | NT$10,2 M | NT$14,6 M | NT$13,9 M | NT$16,6 M | NT$45,2 M | NT$19,9 M | |
| Depresiasi & amortisasi | NT$10,7 M | NT$10,9 M | NT$11,1 M | NT$12,7 M | NT$13,5 M | NT$14,1 M | NT$14,5 M | NT$15 M | NT$15,6 M | NT$16 M | NT$16,2 M | NT$16,7 M | |
| Kompensasi berbasis saham | NT$166 jt | NT$278 jt | NT$303 jt | NT$244 jt | -NT$25,2 jt | NT$210 jt | NT$217 jt | NT$204 jt | -NT$140 jt | NT$235 jt | NT$240 jt | NT$245 jt | |
| Perubahan modal kerja | NT$4,15 M | -NT$3,74 M | NT$1,55 M | -NT$7,02 M | NT$5,74 M | -NT$237 jt | NT$2,23 M | -NT$4,08 M | NT$4,2 M | -NT$5,65 M | NT$3,88 M | -NT$2,58 M | |
| Pos non-kas lainnya | -NT$1,01 M | NT$679 jt | -NT$6,66 M | -NT$5,15 M | NT$2,47 M | NT$378 jt | -NT$5 M | -NT$4,82 M | -NT$629 jt | -NT$5,23 M | -NT$31,8 M | -NT$4,25 M | |
| Arus kas operasional | NT$26,2 M | NT$20,8 M | NT$22,7 M | NT$17,3 M | NT$33 M | NT$23,8 M | NT$22,1 M | NT$20,9 M | NT$33 M | NT$22 M | NT$33,7 M | NT$30 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -NT$20,3 M | -NT$28,5 M | -NT$20 M | -NT$21,7 M | -NT$18,3 M | -NT$14,2 M | -NT$7,54 M | -NT$11,2 M | -NT$14,8 M | -NT$12,5 M | -NT$8,82 M | -NT$11,3 M | |
| Akuisisi | NT$560 jt | -NT$534 jt | NT$343 jt | NT$703 jt | NT$359 jt | NT$998 rb | NT$575 jt | NT$2,08 jt | -NT$19,4 jt | -NT$564 jt | NT$286 jt | NT$0 | |
| Pembelian investasi | -NT$6,57 M | -NT$643 jt | -NT$2,53 M | -NT$2,66 M | -NT$307 jt | -NT$2,24 M | -NT$2,57 M | -NT$6,15 M | -NT$4,8 M | -NT$14 M | -NT$7,73 M | -NT$10,2 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | NT$132 jt | NT$1,1 M | NT$5,45 M | NT$391 jt | NT$750 jt | NT$2,47 M | NT$1,1 M | NT$2,18 M | NT$1,77 M | NT$6,43 M | NT$5,69 M | NT$23,5 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -NT$600 jt | -NT$1,34 M | NT$1,64 M | -NT$636 jt | NT$506 jt | NT$3,42 M | -NT$1 M | -NT$962 jt | NT$820 jt | -NT$716 jt | NT$3,15 M | -NT$1,05 M | |
| Arus kas investasi | -NT$26,8 M | -NT$29,9 M | -NT$15,1 M | -NT$23,9 M | -NT$17 M | -NT$10,5 M | -NT$9,44 M | -NT$16,2 M | -NT$17,1 M | -NT$21,3 M | -NT$7,43 M | NT$1,02 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | NT$16,6 M | -NT$6,16 M | -NT$5,68 M | NT$24,9 M | -NT$14,1 M | -NT$13,2 M | NT$1,23 M | NT$20,6 M | -NT$11,3 M | -NT$3,25 M | -NT$7,61 M | NT$18,1 M | |
| Dividen | NT$2,72 jt | NT$0 | NT$0 | -NT$37,6 M | -NT$429 rb | NT$0 | NT$0 | -NT$35,5 M | NT$3,63 jt | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -NT$20,5 M | -NT$282 jt | -NT$28,2 jt | -NT$31,2 jt | -NT$205 jt | -NT$547 jt | -NT$85,5 jt | -NT$310 jt | -NT$122 jt | -NT$441 jt | -NT$3,14 M | -NT$32,7 M | |
| Arus kas pendanaan | -NT$3,89 M | -NT$6,44 M | -NT$5,71 M | -NT$12,7 M | -NT$14,3 M | -NT$13,8 M | NT$1,15 M | -NT$15,2 M | -NT$11,4 M | -NT$3,69 M | -NT$10,8 M | -NT$14,5 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -NT$3,6 M | NT$2,41 M | NT$342 jt | NT$1,07 M | -NT$111 jt | NT$1,81 M | -NT$8,17 M | NT$2,6 M | NT$1,92 M | NT$1,41 M | NT$171 jt | NT$1,41 M | |
| Perubahan neto kas | -NT$8,09 M | -NT$13,1 M | NT$2,23 M | -NT$18,3 M | NT$1,6 M | NT$1,35 M | NT$5,64 M | -NT$7,78 M | NT$6,44 M | -NT$1,64 M | NT$15,7 M | NT$17,9 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | NT$5,11 M | -NT$8,52 M | NT$2,11 M | -NT$4,88 M | NT$13,8 M | NT$9,34 M | NT$13,5 M | NT$8,77 M | NT$17,5 M | NT$8,77 M | NT$24,2 M | NT$18 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$2,13 M | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Bunga dibayar | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$453 jt | NT$0 | NT$291 jt | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | NT$4,85 M | NT$7,8 M | NT$2,18 M | NT$5,74 M | NT$27,9 M | NT$61,8 M | NT$106 M | NT$61 M | NT$47,2 M | NT$41,9 M | |
| Depresiasi & amortisasi | NT$52 M | NT$53,1 M | NT$52 M | NT$49,4 M | NT$48,9 M | NT$47,1 M | NT$44,2 M | NT$40,5 M | NT$48,2 M | NT$59,3 M | |
| Kompensasi berbasis saham | NT$0 | NT$0 | NT$696 jt | NT$366 jt | NT$959 jt | NT$1,75 M | NT$1,35 M | NT$1,14 M | NT$809 jt | NT$491 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | NT$0 | NT$0 | NT$1,02 M | -NT$3,11 M | -NT$12,3 M | -NT$13,6 M | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Perubahan modal kerja | -NT$9,63 M | -NT$2 M | -NT$3,11 M | NT$4,82 M | NT$2,94 M | -NT$4,09 M | -NT$4,3 M | -NT$2,1 M | -NT$2,33 M | NT$2,19 M | |
| Pos non-kas lainnya | -NT$755 jt | -NT$6,43 M | -NT$1,91 M | -NT$2,29 M | -NT$2,73 M | -NT$2,53 M | -NT$1,46 M | -NT$14,5 M | NT$26,4 jt | -NT$3,47 M | |
| Arus kas operasional | NT$46,5 M | NT$52,5 M | NT$50,9 M | NT$54,9 M | NT$65,7 M | NT$90,4 M | NT$146 M | NT$86 M | NT$93,9 M | NT$100 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -NT$93,1 M | -NT$45,5 M | -NT$20,4 M | -NT$19 M | -NT$28,4 M | -NT$50 M | -NT$82,9 M | -NT$91,5 M | -NT$88,5 M | -NT$47,7 M | |
| Akuisisi | -NT$840 jt | -NT$204 jt | -NT$850 jt | -NT$13,5 M | -NT$815 jt | NT$714 jt | NT$675 jt | NT$1,6 M | NT$872 jt | NT$556 jt | |
| Pembelian investasi | -NT$650 jt | -NT$1,17 M | -NT$594 jt | -NT$354 jt | -NT$19,5 M | -NT$38,1 M | -NT$2,72 M | -NT$7,48 M | -NT$6,13 M | -NT$15,8 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | NT$4,59 M | NT$4,28 M | NT$62,9 jt | NT$288 jt | NT$6,34 M | NT$22,6 M | NT$31 M | NT$2,8 M | NT$7,69 M | NT$8,13 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | NT$9,93 M | NT$7,2 M | NT$6,31 M | NT$840 jt | NT$2,26 M | NT$2,54 M | -NT$447 jt | -NT$3,23 M | NT$174 jt | NT$1,37 M | |
| Arus kas investasi | -NT$80,1 M | -NT$35,4 M | -NT$15,5 M | -NT$31,7 M | -NT$40,1 M | -NT$62,2 M | -NT$54,4 M | -NT$97,8 M | -NT$85,9 M | -NT$53,4 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | NT$32,1 M | NT$16,5 M | -NT$21,7 M | NT$744 jt | -NT$14,3 M | NT$18,2 M | -NT$34,8 M | NT$26,7 M | -NT$1,07 M | -NT$1,81 M | |
| Pembelian kembali saham | -NT$2,4 M | NT$0 | -NT$6,15 M | -NT$2,97 M | -NT$1,68 M | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Dividen | -NT$6,91 M | -NT$6,1 M | -NT$8,56 M | -NT$6,91 M | -NT$9,77 M | -NT$19,9 M | -NT$37,4 M | -NT$45 M | -NT$37,6 M | -NT$36 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | NT$16 M | -NT$1,21 M | NT$686 jt | -NT$727 jt | NT$135 jt | NT$14,2 M | NT$15 M | -NT$10,8 M | -NT$546 jt | -NT$1,63 M | |
| Arus kas pendanaan | NT$38,8 M | NT$9,16 M | -NT$33,5 M | -NT$9,87 M | -NT$25,6 M | NT$12,5 M | -NT$57,3 M | -NT$29,1 M | -NT$39,2 M | -NT$39,4 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -NT$872 jt | -NT$2,12 M | NT$36,7 jt | -NT$1,52 M | -NT$1,48 M | -NT$2,1 M | NT$7,02 M | -NT$392 jt | NT$3,72 M | NT$2,45 M | |
| Perubahan neto kas | NT$4,29 M | NT$24,1 M | NT$1,99 M | NT$11,8 M | -NT$1,44 M | NT$38,6 M | NT$41,2 M | -NT$41,3 M | -NT$27,5 M | NT$10 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -NT$46,7 M | NT$6,95 M | NT$30,5 M | NT$35,9 M | NT$37,4 M | NT$40,4 M | NT$63 M | -NT$8,02 M | NT$2,54 M | NT$52,4 M | |
| Bunga dibayar | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$1,34 M | NT$0 | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam TWD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-02 · Jumlah dalam TWD sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam USD.