Keuangan Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Karyawan: 65.000 · CEO: Kecia L. Steelman
- Harga
- $644,76 -0,78%
- Kapitalisasi pasar
- $27,6 M
- Nilai perusahaan
- $29,9 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-27
- Laporan berikutnya
- 2026-12-03 Estimasi EPS: $5,63
Pendapatan (TTM)$13 M+11,2% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)12,6%-1,1 poin vs tahun laluLaba operasional: $1,63 M
Laba bersih (TTM)$1,21 M+0,7% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$1,07 M+12,1% vs tahun laluCapex: $506 jt
EPS dilusian (TTM)$27,47+5,3% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$2,31 M-13,0% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $27,6 M EV $29,9 M
- Pendapatan
- $13 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +7% Konsensus FY2027
- Margin laba
- 9,3% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 23,4× Forward 22,2× (FY2027)
- P/S
- 2,1× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 15,4× TTM
- Arus kas bebas
- $1,07 M 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $1,21 M 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $13,3 M Konsensus FY2027
- Laba
- 2026-12-03 Estimasi pendapatan: $2,99 M
- Dividen
- – Tanpa dividen
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-08-27): pendapatan melampaui 1,6%, EPS melampaui 5,3%Pendapatan $3,04 M vs $2,99 M yang diharapkan (+1,6%); EPS $6,55 vs $6,22 (+5,3%).
- Pertumbuhan pendapatan melambat: 8,9% yoyPendapatan Q2 '26: $3,04 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 11,3%.
- Margin operasional 12,6% (TTM), dibanding tahun lalu: -1,1 poinLaba operasional tumbuh 2,0%, pendapatan tumbuh 11,2%.
- Capex: 3,9% dari pendapatan (tahun lalu 3,0%)$506 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+46,9% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $1,07 M = 88,2% dari laba bersih.
- $1,41 M dikembalikan ke pemegang saham = 132,4% dari arus kas bebasBuyback: $1,41 M (tahun lalu $994 jt), dividen: $0, kompensasi saham: $48,1 jt (TTM). Lebih besar dari arus kas bebas: dibayar dari kas atau utang.
- Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 3,5%Saham dilusian pada Q2 '26: 43,5 jt, setahun sebelumnya: 45,1 jt.
- Utang neto: $2,31 MKas + investasi jangka pendek: $213 jt, utang termasuk sewa: $2,52 M; tahun lalu utang neto: $2,05 M.
Kuartal terakhir: Q2 '26
Kuartal berakhir 2026-08-01. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q2 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $3,04 M | $2,79 M | +8,9% |
| Margin kotor | 39,1% | 39,2% | -0,1 poin |
| Laba operasional | $384 jt | $350 jt | +9,8% |
| Margin operasional | 12,7% | 12,6% | +0,1 poin |
| Laba bersih | $282 jt | $261 jt | +8,1% |
| EPS dilusian | $6,57 | $5,78 | +13,7% |
| Arus kas operasional | $120 jt | $96,5 jt | +24,0% |
| Capex | $81,3 jt | $77 jt | +5,6% |
| Arus kas bebas | $38,4 jt | $19,6 jt | +96,5% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| Kompensasi berbasis saham | $10,6 jt | $8,92 jt | +18,5% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-08-27| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $3,04 M | $2,99 M | +1,6% |
| EPS (basis konsensus) | $6,55 | $6,22 | +5,3% |
Dari laporan 2026-08-27 untuk Q2 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanMargin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $1,57 M
- Capex
- -$506 jt
- Buyback
- -$1,41 M
- Dividen
- $0
- Akuisisi
- -$20 rb
- Utang neto diterbitkan
- $541 jt
- Kompensasi berbasis saham
- $48,1 jt
- Arus kas bebas
- $1,07 M
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 132,4%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 23,4× | 20,3× | 16,2× – 25,2× |
| EV / EBITDA | 15,4× | 13,8× | 11,2× – 16,8× |
| EV / Penjualan | 2,3× | 2,3× | 1,8× – 2,7× |
| Harga / FCF | 25,8× | 23,1× | 20,2× – 27,2× |
| Harga / Nilai buku | 10,6× | 11,0× | 7,8× – 13,3× |
| Imbal hasil FCF | 3,9% | 4,4% | 3,7% – 5,0% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 23,1% | 27,5% | 22,8% – 31,4% |
| Imbal hasil ekuitas | 45,4% | 54,7% | 41,1% – 64,2% |
Analis
Target konsensus $630,27 (-2,2%)
rentang $525,00 – $731,00 · peringkat Buy
Beli kuat1
Beli27
Tahan19
Jual0
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $13,3 M | +7,2% | $29,02 | +13,2% | 22,2× | 16 |
| FY2028 | $14 M | +5,1% | $32,19 | +10,9% | 20,0× | 16 |
| FY2029 | $14,7 M | +5,1% | $35,56 | +10,5% | 18,1× | 9 |
| FY2030 | $15,5 M | +5,9% | $39,79 | +11,9% | 16,2× | 3 |
| FY2031 | $16,4 M | +5,3% | $44,40 | +11,6% | 14,5× | 4 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 203 angka yang ditandai Ulta Beauty, Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $646 jt | $709 jt | -8,8% | $686 jt | $564 jt | +21,7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $296 jt2026-01-31 | $223 jt | +32,6% | $296 jt | $223 jt | +32,6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $637 rb2026-01-31 | $1,4 jt | -54,6% | $637 rb | $1,4 jt | -54,6% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $75,1 jt2026-01-31 | $60,7 jt | +23,6% | $75,1 jt | $60,7 jt | +23,6% |
| Accrued Advertising, Current | $53,5 jt2026-01-31 | $46,6 jt | +14,9% | $53,5 jt | $46,6 jt | +14,9% |
| Accrued Income Taxes, Current | $133 jt2026-05-02 | $131 jt | +1,4% | $35,7 jt | $46,8 jt | -23,6% |
| Accrued Liabilities, Current | $440 jt | $460 jt | -4,3% | $551 jt | $380 jt | +45,0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $2,41 M2026-01-31 | $2,15 M | +12,0% | $2,41 M | $2,15 M | +12,0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$2,88 jt | – | – | $3,76 jt | – | – |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $1,21 M | $1,15 M | +5,0% | $1,18 M | $1,12 M | +5,5% |
| Advertising Expense | $97,6 jt | $80,6 jt | +21,0% | $491 jt | $431 jt | +13,8% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $204 rb | $306 rb | -33,3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 362 rb | 217 rb | +66,8% | 164 rb | 197 rb | -16,8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $10,6 jt | $8,92 jt | +18,5% | $37,4 jt | $42,8 jt | -12,5% |
| Assets | $6,96 M | $6,63 M | +5,0% | $7 M | $6 M | +16,6% |
| Assets, Current | $3,07 M | $3,07 M | 0,0% | $3,14 M | $3,03 M | +3,8% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$1,62 jt | $34,3 jt | -104,7% | $34,7 jt | $22,6 jt | +53,6% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | $155 jt | $126 jt | +23,2% |
| Cash | $311 jt2026-01-31 | $611 jt | -49,1% | $311 jt | $611 jt | -49,1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $158 jt | $243 jt | -34,7% | $424 jt | $703 jt | -39,7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $158 jt | $243 jt | -34,7% | $424 jt | $703 jt | -39,7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$7,85 jt | -$212 jt | +96,3% | -$279 jt | -$63,4 jt | -340,0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | 0,0% | $0,01 | $0,01 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 400 jt | 400 jt | 0,0% | 400 jt | 400 jt | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 43,7 jt | 45,8 jt | -4,5% | 45 jt | 46,8 jt | -3,8% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 42,8 jt | 44,9 jt | -4,6% | 44,2 jt | 46 jt | -3,9% |
| Common Stock, Value, Issued | $437 rb | $458 rb | -4,6% | $450 rb | $468 rb | -3,8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $279 jt | $261 jt | +7,0% | $1,16 M | $1,2 M | -3,7% |
| Contract with Customer, Liability | $533 jt | $452 jt | +17,9% | $574 jt | $493 jt | +16,5% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $542 jt | $460 jt | +17,9% | $582 jt | $501 jt | +16,3% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $156 jt | $127 jt | +22,5% | $333 jt | $298 jt | +11,6% |
| Contractual Obligation | $12 jt2026-01-31 | $16,8 jt | -28,6% | $12 jt | $16,8 jt | -28,6% |
| Cost of Revenue | $1,85 M | $1,7 M | +9,0% | $7,55 M | $6,91 M | +9,3% |
| Credit and Debit Card Receivables, at Carrying Value | $98,1 jt2026-01-31 | $91,9 jt | +6,6% | $98,1 jt | $91,9 jt | +6,6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $300 jt | $348 jt | -14,0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3,9 jt | – | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $376 jt | $422 jt | -11,1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $72,1 jt | $73,8 jt | -2,4% |
| Debt, Weighted Average Interest Rate | 6,4%2025-11-01 | 7,2% | -10,2% | – | – | – |
| Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Classified, Noncurrent | $42,5 jt2026-01-31 | $43,1 jt | -1,5% | $42,5 jt | $43,1 jt | -1,5% |
| Deferred Compensation Plan Assets | $56,8 jt | $50,6 jt | +12,4% | $53,4 jt | $48 jt | +11,3% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2,14 jt | -$31,4 jt | +106,8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $508 rb | – | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1,64 jt | -$43,3 jt | +96,2% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $99,4 jt | $49,2 jt | +102,2% | $98,8 jt | $42,6 jt | +131,9% |
| Deferred Revenue | $9,44 jt | $8,22 jt | +14,8% | $8,34 jt | $7,68 jt | +8,7% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$4,28 jt | -$11,9 jt | +64,1% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $683 jt2026-01-31 | $631 jt | +8,4% | $683 jt | $631 jt | +8,4% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $12,1 jt2026-01-31 | $4,17 jt | +190,9% | $12,1 jt | $4,17 jt | +190,9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $680 jt2026-01-31 | $631 jt | +7,9% | $680 jt | $631 jt | +7,9% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $164 rb2026-01-31 | $197 rb | -16,8% | $164 rb | $197 rb | -16,8% |
| Deferred Tax Assets, Other | $1,8 jt2026-01-31 | – | – | $1,8 jt | – | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $648 rb2026-01-31 | $390 rb | +66,2% | $648 rb | $390 rb | +66,2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | $33,3 jt2026-01-31 | $33,1 jt | +0,5% | $33,3 jt | $33,1 jt | +0,5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $62,5 jt2026-01-31 | $49,6 jt | +26,0% | $62,5 jt | $49,6 jt | +26,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves | $56,3 jt2026-01-31 | $50,4 jt | +11,8% | $56,3 jt | $50,4 jt | +11,8% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $3,01 jt2026-01-31 | – | – | $3,01 jt | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $779 jt2026-01-31 | $673 jt | +15,7% | $779 jt | $673 jt | +15,7% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $50,3 jt2026-01-31 | – | – | $50,3 jt | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $98,8 jt2026-01-31 | $42,6 jt | +131,9% | $98,8 jt | $42,6 jt | +131,9% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Data per 2026-11-09