Laporan arus kas Tyler Technologies, Inc. (TYL)
NYSE · Technology · Software - Application · Karyawan: 7.879 · CEO: H. Lynn Moore Jr.
- Harga
- $430,37 +1,69%
- Kapitalisasi pasar
- $17,1 M
- Nilai perusahaan
- $17,8 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-28
- Laporan berikutnya
- 2027-02-10 Estimasi EPS: $3,41
Pada Q3 '26, Tyler Technologies, Inc. (TYL): arus kas operasional $282 jt, belanja modal $5,5 jt, arus kas bebas $277 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $740 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $38,9 jt | $54,2 jt | $67,7 jt | $75,9 jt | $65,2 jt | $81,1 jt | $84,6 jt | $84,4 jt | $65,5 jt | $81,2 jt | $93,5 jt | $95,1 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $44,3 jt | $40,1 jt | $36,5 jt | $36,9 jt | $36,3 jt | $36,9 jt | $36,9 jt | $37,3 jt | $36,8 jt | $41,3 jt | $39,4 jt | $37,1 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $27,4 jt | $26,9 jt | $30,4 jt | $31,2 jt | $34,4 jt | $37,7 jt | $38,3 jt | $36,7 jt | $38,6 jt | $37,2 jt | $43,7 jt | $39,2 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$29,7 jt | -$24,3 jt | -$12,5 jt | -$4,7 jt | $10,8 jt | -$11,1 jt | $0 | $37,5 jt | $17,5 jt | $14,2 jt | $17,7 jt | $9,49 jt | |
| Perubahan modal kerja | $58,2 jt | -$27,4 jt | -$58,1 jt | $124 jt | $83,5 jt | -$88,4 jt | -$61,6 jt | $59,3 jt | $70,8 jt | -$66,6 jt | -$104 jt | $99,4 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $8,31 jt | $2,49 jt | $224 rb | $37 rb | -$5,5 jt | $1 rb | $38 rb | $43 rb | $14,6 jt | -$3 rb | $34,2 jt | $2,18 jt | |
| Arus kas operasional | $147 jt | $71,8 jt | $64,3 jt | $264 jt | $225 jt | $56,2 jt | $98,3 jt | $255 jt | $244 jt | $107 jt | $124 jt | $282 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$13,1 jt | -$14,7 jt | -$15,7 jt | -$2,88 jt | -$3,8 jt | -$2,34 jt | -$5,49 jt | -$3,88 jt | -$4,32 jt | -$3,24 jt | -$5,05 jt | -$5,5 jt | |
| Akuisisi | -$27,2 jt | -$1,3 jt | $0 | -$93 rb | $0 | -$18 jt | -$206 rb | -$16,9 jt | -$48,5 jt | -$20 rb | -$214 jt | -$24,7 jt | |
| Pembelian investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | -$32,4 jt | -$72 jt | -$35,3 jt | -$72,7 jt | -$48,5 jt | -$1,36 jt | -$50,1 jt | -$4,73 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $3,96 jt | $3,27 jt | $3,08 jt | $1,35 jt | $8,29 jt | $1,76 jt | $32,5 jt | $42 jt | $45,6 jt | $61,9 jt | $11,9 jt | $8,09 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$35 rb | $18 rb | $3 rb | -$7,77 jt | -$4,98 jt | -$5,57 jt | -$4,3 jt | -$3,74 jt | -$2,63 jt | -$1,27 jt | -$823 rb | -$9 rb | |
| Arus kas investasi | -$36,4 jt | -$12,7 jt | -$12,6 jt | -$9,4 jt | -$32,9 jt | -$96,2 jt | -$12,8 jt | -$55,2 jt | -$58,4 jt | $56 jt | -$258 jt | -$26,9 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$90 jt | -$50 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$600 jt | $1,37 M | $0 | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1,61 jt | $1,61 jt | $0 | -$250 jt | -$505 jt | -$369 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $0 | $0 | $0 | -$2,64 jt | $0 | -$4,48 jt | -$2,9 jt | -$149 jt | $0 | -$16,4 jt | -$156 jt | $2 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$77,1 jt | -$36,4 jt | $10,8 jt | $33,3 jt | $14,6 jt | $1,02 jt | -$3,83 jt | -$153 jt | -$4,2 jt | -$863 jt | $713 jt | -$363 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Perubahan neto kas | $34 jt | $22,7 jt | $62,5 jt | $288 jt | $206 jt | -$39 jt | $81,7 jt | $46,7 jt | $181 jt | -$699 jt | $579 jt | -$107 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $134 jt | $57,2 jt | $48,6 jt | $253 jt | $221 jt | $53,8 jt | $92,8 jt | $251 jt | $240 jt | $104 jt | $119 jt | $277 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $24,8 jt | $0 | $0 | $6,6 jt | $38,5 jt | $0 | $0 | $1,05 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Bunga dibayar | $2,33 jt | $0 | $0 | $930 rb | -$930 rb | $0 | $0 | $1,2 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $110 jt | $164 jt | $147 jt | $147 jt | $195 jt | $161 jt | $164 jt | $166 jt | $263 jt | $316 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $50,3 jt | $53,4 jt | $61,8 jt | $76,7 jt | $81,7 jt | $146 jt | $172 jt | $171 jt | $152 jt | $148 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $29,7 jt | $37,3 jt | $52,7 jt | $60 jt | $67,4 jt | $105 jt | $103 jt | $108 jt | $123 jt | $151 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$28,9 jt | -$29,9 jt | -$5,07 jt | -$6,09 jt | -$7,94 jt | -$13,3 jt | -$87,2 jt | -$73,7 jt | -$30,7 jt | $43,9 jt | |
| Perubahan modal kerja | $26,4 jt | -$33,7 jt | -$8,98 jt | -$33,3 jt | $9,88 jt | -$29,8 jt | $26,6 jt | $411 rb | $122 jt | -$19,8 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $4,48 jt | $4,64 jt | $2,29 jt | $10,9 jt | $9,3 jt | $2,83 jt | $2,83 jt | $8,71 jt | -$5,27 jt | $14,7 jt | |
| Arus kas operasional | $192 jt | $196 jt | $250 jt | $255 jt | $355 jt | $372 jt | $381 jt | $380 jt | $625 jt | $654 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$37,7 jt | -$43,1 jt | -$27,4 jt | -$42 jt | -$28,5 jt | -$55,6 jt | -$50,2 jt | -$20,5 jt | -$20,5 jt | -$16 jt | |
| Akuisisi | -$9,39 jt | -$11,3 jt | -$178 jt | -$219 jt | -$1,29 jt | -$2,09 M | -$164 jt | -$62,8 jt | -$1,4 jt | -$83,7 jt | |
| Pembelian investasi | -$20,3 jt | -$59,8 jt | -$116 jt | -$54,7 jt | -$167 jt | -$77,5 jt | -$29,9 jt | -$10,6 jt | -$32,4 jt | -$228 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $16,8 jt | $28,8 jt | $81,2 jt | $70,8 jt | $97,7 jt | $131 jt | $71 jt | $49,4 jt | $16 jt | $122 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$121 rb | -$1 rb | $1,68 jt | -$295 rb | $314 rb | $384 rb | $443 rb | -$32,5 jt | -$29,2 jt | -$16,2 jt | |
| Arus kas investasi | -$50,7 jt | -$85,4 jt | -$238 jt | -$245 jt | -$98,3 jt | -$2,09 M | -$173 jt | -$77 jt | -$67,6 jt | -$222 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$56 jt | -$10 jt | $0 | $0 | $0 | $1,33 M | -$360 jt | -$345 jt | -$50 jt | $0 | |
| Pembelian kembali saham | -$112 jt | -$7,47 jt | -$147 jt | -$17,8 jt | -$15,5 jt | -$13 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $6,24 jt | $7,04 jt | $8,05 jt | $9,58 jt | -$5,62 jt | $0 | $0 | $0 | -$2,64 jt | -$182 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$138 jt | $39,4 jt | -$63,6 jt | $88,7 jt | $114 jt | $1,42 M | -$344 jt | -$312 jt | $22,2 jt | -$160 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Perubahan neto kas | $3,06 jt | $150 jt | -$51,6 jt | $98,4 jt | $371 jt | -$294 jt | -$135 jt | -$8,36 jt | $579 jt | $271 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $154 jt | $153 jt | $223 jt | $213 jt | $327 jt | $316 jt | $331 jt | $327 jt | $604 jt | $638 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,21 jt | $38,5 jt | $143 jt | $84,2 jt | $0 | |
| Bunga dibayar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17,7 jt | $21,3 jt | $19,2 jt | $3,1 jt | $0 | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Data per 2026-11-06