Laporan arus kas UMC (TWUMC)
TAI · Technology · Semiconductors · Karyawan: 20.000 · CEO: Jason S. Wang
- Harga
- NT$110,00 -1,35%
- Kapitalisasi pasar
- NT$1,38 T
- Nilai perusahaan
- NT$1,31 T
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-01-26 Estimasi EPS: NT$1,39
Pada Q3 '26, UMC (TWUMC): arus kas operasional NT$30 M, belanja modal NT$11,3 M, arus kas bebas NT$18 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai NT$69,1 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | NT$13,2 M | NT$10,5 M | NT$13,8 M | NT$14,5 M | NT$11,3 M | NT$9,35 M | NT$10,2 M | NT$14,6 M | NT$10,1 M | NT$16,6 M | NT$45,2 M | NT$19,9 M | |
| Depresiasi & amortisasi | NT$10,7 M | NT$10,9 M | NT$11,1 M | NT$12,7 M | NT$13,5 M | NT$14,1 M | NT$14,5 M | NT$15 M | NT$15,6 M | NT$16 M | NT$16,2 M | NT$16,7 M | |
| Kompensasi berbasis saham | NT$166 jt | NT$286 jt | NT$303 jt | NT$244 jt | -NT$36,2 jt | NT$210 jt | NT$217 jt | NT$204 jt | -NT$140 jt | NT$235 jt | NT$240 jt | NT$245 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -NT$21,2 M | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Perubahan modal kerja | NT$6,41 M | -NT$3,32 M | NT$1,6 M | -NT$7,02 M | NT$5,74 M | -NT$257 jt | NT$2,23 M | -NT$4,08 M | NT$4,23 M | -NT$5,65 M | NT$3,88 M | -NT$2,58 M | |
| Pos non-kas lainnya | NT$17 M | NT$2,55 M | -NT$3,99 M | -NT$2,81 M | NT$2,47 M | NT$398 jt | -NT$5 M | -NT$4,82 M | NT$3,19 M | -NT$5,23 M | -NT$31,8 M | -NT$4,25 M | |
| Arus kas operasional | NT$26,2 M | NT$20,8 M | NT$22,8 M | NT$17,3 M | NT$33 M | NT$23,8 M | NT$22,1 M | NT$20,9 M | NT$33 M | NT$22 M | NT$33,7 M | NT$30 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -NT$21,1 M | -NT$29,4 M | -NT$20,6 M | -NT$22,2 M | -NT$18,3 M | -NT$14,2 M | -NT$7,54 M | -NT$11,2 M | -NT$15,5 M | -NT$12,5 M | -NT$8,82 M | -NT$11,3 M | |
| Akuisisi | -NT$415 jt | NT$49,5 jt | NT$17,9 jt | -NT$129 jt | NT$359 jt | NT$32,8 jt | NT$575 jt | NT$61,6 jt | -NT$19,4 jt | -NT$564 jt | NT$286 jt | NT$0 | |
| Pembelian investasi | -NT$6,57 M | -NT$1,18 M | -NT$2,53 M | -NT$2,66 M | -NT$307 jt | -NT$2,24 M | -NT$2,57 M | -NT$6,15 M | NT$2,69 M | -NT$14 M | -NT$7,73 M | -NT$10,2 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | NT$692 jt | NT$1,1 M | NT$5,79 M | NT$1,29 M | NT$750 jt | NT$2,47 M | NT$1,1 M | NT$2,18 M | NT$1,77 M | NT$6,43 M | NT$5,69 M | NT$23,5 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | NT$591 jt | -NT$536 jt | NT$2,22 M | -NT$197 jt | NT$506 jt | NT$3,42 M | -NT$1 M | -NT$962 jt | -NT$4,29 M | -NT$716 jt | NT$3,15 M | -NT$1,05 M | |
| Arus kas investasi | -NT$26,8 M | -NT$29,9 M | -NT$15,1 M | -NT$23,9 M | -NT$17 M | -NT$10,5 M | -NT$9,44 M | -NT$16,2 M | -NT$17,1 M | -NT$21,3 M | -NT$7,43 M | NT$1,02 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | NT$16,6 M | -NT$6,16 M | -NT$5,68 M | NT$24,9 M | -NT$14,1 M | -NT$13,2 M | NT$1,23 M | NT$20,6 M | -NT$11,1 M | -NT$3,25 M | -NT$7,61 M | NT$18,1 M | |
| Dividen | -NT$2,72 jt | NT$0 | NT$0 | -NT$37,6 M | -NT$429 rb | NT$0 | NT$0 | -NT$35,8 M | NT$4,01 jt | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -NT$20,5 M | -NT$282 jt | -NT$33,7 jt | -NT$31,2 jt | -NT$205 jt | -NT$547 jt | -NT$85,5 jt | -NT$19,4 jt | -NT$326 jt | -NT$441 jt | -NT$3,14 M | -NT$32,7 M | |
| Arus kas pendanaan | -NT$3,89 M | -NT$6,44 M | -NT$5,71 M | -NT$12,7 M | -NT$14,3 M | -NT$13,8 M | NT$1,15 M | -NT$15,2 M | -NT$11,4 M | -NT$3,69 M | -NT$10,8 M | -NT$14,5 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -NT$3,6 M | NT$2,41 M | NT$342 jt | NT$1,07 M | -NT$111 jt | NT$1,81 M | -NT$8,17 M | NT$2,6 M | NT$1,95 M | NT$1,41 M | NT$171 jt | NT$1,41 M | |
| Perubahan neto kas | -NT$8,09 M | -NT$13,1 M | NT$2,23 M | -NT$18,3 M | NT$1,59 M | NT$1,35 M | NT$5,64 M | -NT$7,78 M | NT$6,44 M | -NT$1,64 M | NT$15,7 M | NT$17,9 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | NT$7,37 M | -NT$7,68 M | NT$2,15 M | -NT$4,88 M | NT$13,8 M | NT$9,34 M | NT$13,5 M | NT$8,77 M | NT$18,1 M | NT$8,77 M | NT$24,2 M | NT$18 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | NT$4,85 M | NT$7,8 M | NT$2,18 M | NT$5,74 M | NT$27,9 M | NT$61,8 M | NT$106 M | NT$61 M | NT$57 M | NT$41,7 M | |
| Depresiasi & amortisasi | NT$52 M | NT$53,1 M | NT$52 M | NT$49,4 M | NT$48,9 M | NT$47,1 M | NT$44,2 M | NT$40,5 M | NT$48,2 M | NT$59,3 M | |
| Kompensasi berbasis saham | NT$0 | NT$0 | NT$696 jt | NT$366 jt | NT$959 jt | NT$1,75 M | NT$1,35 M | NT$1,14 M | NT$789 jt | NT$491 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | NT$0 | NT$0 | NT$1,02 M | -NT$3,11 M | -NT$12,3 M | -NT$13,6 M | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Perubahan modal kerja | -NT$9,63 M | -NT$2 M | -NT$3,11 M | NT$4,82 M | NT$2,94 M | -NT$4,09 M | -NT$4,3 M | -NT$2,1 M | -NT$3,47 M | NT$2,17 M | |
| Pos non-kas lainnya | -NT$755 jt | -NT$6,43 M | -NT$1,91 M | -NT$2,29 M | -NT$2,73 M | -NT$2,53 M | -NT$1,46 M | -NT$14,5 M | -NT$8,66 M | -NT$3,78 M | |
| Arus kas operasional | NT$46,5 M | NT$52,5 M | NT$50,9 M | NT$54,9 M | NT$65,7 M | NT$90,4 M | NT$146 M | NT$86 M | NT$93,9 M | NT$99,9 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -NT$93,1 M | -NT$45,5 M | -NT$20,4 M | -NT$19 M | -NT$28,4 M | -NT$50 M | -NT$82,9 M | -NT$91,5 M | -NT$88,5 M | -NT$47,7 M | |
| Akuisisi | -NT$840 jt | -NT$204 jt | -NT$850 jt | -NT$13,5 M | -NT$815 jt | NT$714 jt | NT$675 jt | NT$1,6 M | NT$872 jt | NT$556 jt | |
| Pembelian investasi | -NT$650 jt | -NT$1,17 M | -NT$594 jt | -NT$354 jt | -NT$19,5 M | -NT$38,1 M | -NT$2,72 M | -NT$7,48 M | -NT$6,13 M | -NT$15,8 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | NT$4,59 M | NT$4,28 M | NT$62,9 jt | NT$288 jt | NT$6,34 M | NT$22,6 M | NT$31 M | NT$2,8 M | NT$7,69 M | NT$8,08 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | NT$9,93 M | NT$7,2 M | NT$6,31 M | NT$840 jt | NT$2,26 M | NT$2,54 M | -NT$447 jt | -NT$3,23 M | NT$174 jt | NT$1,7 M | |
| Arus kas investasi | -NT$80,1 M | -NT$35,4 M | -NT$15,5 M | -NT$31,7 M | -NT$40,1 M | -NT$62,2 M | -NT$54,4 M | -NT$97,8 M | -NT$85,9 M | -NT$53,2 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | NT$32,1 M | NT$16,5 M | -NT$21,7 M | -NT$250 jt | -NT$15,2 M | NT$18,2 M | -NT$34,8 M | NT$26,7 M | -NT$1,07 M | -NT$1,8 M | |
| Pembelian kembali saham | -NT$2,4 M | NT$0 | -NT$6,15 M | -NT$2,97 M | -NT$1,68 M | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Dividen | -NT$6,91 M | -NT$6,1 M | -NT$8,56 M | -NT$6,91 M | -NT$9,77 M | -NT$19,9 M | -NT$37,4 M | -NT$45 M | -NT$37,6 M | -NT$35,8 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | NT$16 M | -NT$1,21 M | NT$686 jt | NT$266 jt | NT$1,07 M | NT$14,2 M | NT$15 M | -NT$10,8 M | -NT$546 jt | -NT$1,62 M | |
| Arus kas pendanaan | NT$38,8 M | NT$9,16 M | -NT$33,5 M | -NT$9,87 M | -NT$25,6 M | NT$12,5 M | -NT$57,3 M | -NT$29,1 M | -NT$39,2 M | -NT$39,2 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -NT$872 jt | -NT$2,12 M | NT$36,7 jt | -NT$1,52 M | -NT$1,48 M | -NT$2,1 M | NT$7,02 M | -NT$392 jt | NT$3,72 M | -NT$1,85 M | |
| Perubahan neto kas | NT$4,29 M | NT$24,1 M | NT$1,99 M | NT$11,8 M | -NT$1,44 M | NT$38,6 M | NT$41,2 M | -NT$41,3 M | -NT$27,6 M | NT$5,66 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -NT$46,7 M | NT$6,95 M | NT$30,5 M | NT$35,9 M | NT$37,4 M | NT$40,4 M | NT$63 M | -NT$8,02 M | NT$2,53 M | NT$52,1 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam TWD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02