Laporan arus kas ASE Technology Holding Co., Ltd. (TWSE shares) (TWASX)
TAI · Technology · Semiconductors · Karyawan: 114.179 · CEO: Jason Chang
- Harga
- NT$674,00 +0,90%
- Kapitalisasi pasar
- NT$2,98 T
- Nilai perusahaan
- NT$3,28 T
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-02-11 Estimasi EPS: NT$6,96
Pada Q3 '26, ASE Technology Holding Co., Ltd. (TWSE shares) (TWASX): arus kas operasional NT$50,8 M, belanja modal NT$122 M, arus kas bebas -NT$70,7 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -NT$71,7 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | NT$9,39 M | NT$5,68 M | NT$7,78 M | NT$9,67 M | NT$11,6 M | NT$9,81 M | NT$9,26 M | NT$14 M | NT$14,7 M | NT$18,2 M | NT$25,7 M | NT$27 M | |
| Depresiasi & amortisasi | NT$14,3 M | NT$14,6 M | NT$14,5 M | NT$15 M | NT$15,4 M | NT$16,1 M | NT$16,5 M | NT$17 M | NT$17,8 M | NT$18,6 M | NT$20 M | NT$0 | |
| Kompensasi berbasis saham | NT$433 jt | NT$448 jt | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Perubahan modal kerja | NT$21,1 M | -NT$5,75 M | -NT$4,09 M | -NT$10,3 M | NT$7,15 M | -NT$976 jt | NT$6,11 M | -NT$31,3 M | NT$34,2 M | NT$15,5 M | -NT$14,7 M | -NT$17 M | |
| Pos non-kas lainnya | NT$6,32 M | NT$1,73 M | NT$26 M | NT$7,67 M | NT$1,17 M | -NT$4,95 M | NT$4,95 M | NT$15 M | NT$8,6 M | -NT$16 M | NT$16 M | NT$40,8 M | |
| Arus kas operasional | NT$44,3 M | NT$16,7 M | NT$14,7 M | NT$22,1 M | NT$35,2 M | NT$20 M | NT$36,8 M | NT$14,6 M | NT$75,4 M | NT$36,4 M | NT$47 M | NT$50,8 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -NT$12,1 M | -NT$12,5 M | -NT$15,2 M | -NT$19,5 M | -NT$33,5 M | -NT$36,3 M | -NT$43,1 M | -NT$44,9 M | -NT$35,8 M | -NT$46,5 M | -NT$79,8 M | -NT$122 M | |
| Akuisisi | NT$1,41 M | NT$111 jt | -NT$771 jt | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$730 jt | NT$0 | NT$0 | |
| Pembelian investasi | -NT$56 jt | -NT$1,26 M | NT$1,25 M | -NT$13,6 jt | -NT$19,2 jt | -NT$872 jt | NT$0 | -NT$159 jt | -NT$9,11 jt | -NT$3,76 jt | NT$0 | NT$0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | NT$137 jt | NT$20,5 jt | NT$59,3 jt | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$31,2 jt | NT$0 | NT$0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -NT$221 jt | -NT$3 M | -NT$693 jt | -NT$2,85 M | NT$1,96 M | -NT$1,21 M | -NT$469 jt | -NT$909 jt | -NT$2,12 M | NT$25,4 jt | -NT$3,24 M | -NT$4,29 M | |
| Arus kas investasi | -NT$10,8 M | -NT$15,5 M | -NT$15,3 M | -NT$22,4 M | -NT$31,6 M | -NT$37,6 M | -NT$43,6 M | -NT$45,8 M | -NT$37,9 M | -NT$45,7 M | -NT$83,1 M | -NT$126 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -NT$24,4 M | -NT$139 jt | -NT$12,3 M | NT$30,9 M | -NT$3,5 M | NT$16,1 M | NT$22,2 M | NT$49,5 M | -NT$20,8 M | NT$73 jt | NT$39,9 M | NT$101 M | |
| Pembelian kembali saham | -NT$279 jt | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Dividen | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$22,5 M | NT$583 rb | NT$0 | NT$0 | -NT$23 M | -NT$11 rb | NT$0 | NT$0 | -NT$29 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | NT$148 jt | -NT$32,6 jt | -NT$259 jt | -NT$356 jt | NT$1,15 M | -NT$306 jt | -NT$662 jt | -NT$353 jt | -NT$1,39 M | -NT$336 jt | -NT$1,35 M | -NT$435 jt | |
| Arus kas pendanaan | -NT$24,3 M | -NT$172 jt | -NT$12,6 M | NT$8,4 M | -NT$2,07 M | NT$16,4 M | NT$21,5 M | NT$27,7 M | -NT$21 M | NT$838 jt | NT$39,2 M | NT$71,5 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -NT$7,43 M | NT$6,81 M | NT$2,18 M | -NT$2,56 M | NT$3,17 M | NT$1,78 M | -NT$19,1 M | NT$5,84 M | NT$897 jt | NT$3,86 M | NT$397 jt | NT$631 jt | |
| Perubahan neto kas | NT$4,47 M | NT$7,82 M | -NT$8,93 M | NT$5,54 M | NT$4,78 M | NT$607 jt | -NT$4,32 M | NT$2,36 M | NT$17,3 M | -NT$4,66 M | NT$3,48 M | -NT$2,87 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | NT$32,1 M | NT$4,18 M | -NT$459 jt | NT$6,13 M | NT$630 jt | -NT$16,4 M | -NT$6,26 M | -NT$30,3 M | NT$39,6 M | -NT$7,71 M | -NT$32,8 M | -NT$70,7 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | NT$28 M | NT$31 M | NT$32 M | NT$23,4 M | NT$35,7 M | NT$80,3 M | NT$81,6 M | NT$31,7 M | NT$41,7 M | NT$40,7 M | |
| Depresiasi & amortisasi | NT$29,4 M | NT$29,2 M | NT$42,7 M | NT$50,5 M | NT$51,3 M | NT$54,5 M | NT$55,5 M | NT$57 M | NT$59,8 M | NT$67,4 M | |
| Kompensasi berbasis saham | NT$471 jt | NT$439 jt | NT$216 jt | NT$872 jt | NT$956 jt | NT$699 jt | NT$990 jt | NT$743 jt | NT$2,19 M | NT$0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -NT$4 M | -NT$9,39 M | -NT$4,46 M | -NT$7,24 M | NT$4,53 M | NT$28,4 M | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Perubahan modal kerja | -NT$4,87 M | -NT$6,51 M | -NT$24 M | NT$6,37 M | -NT$5,48 M | -NT$29,1 M | -NT$17,5 M | NT$28,4 M | NT$2,29 M | NT$31,1 M | |
| Pos non-kas lainnya | NT$3,06 M | NT$2,66 M | NT$4,24 M | -NT$1,53 M | -NT$11,9 M | -NT$53,2 M | -NT$9,62 M | -NT$3,43 M | -NT$15,2 M | NT$3,06 M | |
| Arus kas operasional | NT$52,1 M | NT$47,4 M | NT$50,8 M | NT$72,3 M | NT$75,1 M | NT$81,7 M | NT$111 M | NT$114 M | NT$90,8 M | NT$142 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -NT$27,2 M | -NT$25 M | -NT$40,3 M | -NT$56,4 M | -NT$57,6 M | -NT$69,3 M | -NT$71,9 M | -NT$54,9 M | -NT$80,1 M | -NT$165 M | |
| Akuisisi | -NT$16,1 M | NT$7,02 M | -NT$95,4 M | -NT$2,19 M | -NT$2,82 M | NT$23,5 M | -NT$118 jt | NT$0 | -NT$1,64 M | NT$0 | |
| Pembelian investasi | -NT$66,4 M | -NT$62,2 M | -NT$105 jt | -NT$2,71 M | -NT$1,08 M | -NT$404 jt | -NT$288 jt | -NT$669 jt | -NT$1,7 M | -NT$3,12 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | NT$66,1 M | NT$63 M | NT$6,42 M | NT$8,57 M | NT$1,19 M | NT$489 jt | NT$316 jt | NT$415 jt | NT$1,72 M | NT$1,15 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | NT$490 jt | NT$1,17 M | -NT$167 jt | -NT$1,89 M | -NT$608 jt | -NT$3,41 M | -NT$1,97 M | -NT$467 jt | -NT$2,17 M | NT$1,16 M | |
| Arus kas investasi | -NT$43,2 M | -NT$16,1 M | -NT$130 M | -NT$54,6 M | -NT$60,9 M | -NT$49,1 M | -NT$74 M | -NT$55,6 M | -NT$83,9 M | -NT$166 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -NT$7 M | -NT$19,6 M | NT$102 M | NT$15,1 M | -NT$8,29 M | NT$21,4 M | -NT$32,2 M | -NT$10,8 M | NT$14,9 M | NT$67 M | |
| Pembelian kembali saham | NT$0 | NT$0 | -NT$71,3 jt | -NT$1,15 M | -NT$1,93 M | -NT$5,53 M | -NT$206 jt | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Dividen | -NT$12,2 M | -NT$11,2 M | -NT$10,6 M | -NT$10,6 M | -NT$8,52 M | -NT$18,1 M | -NT$30 M | -NT$37,8 M | -NT$22,5 M | -NT$23 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -NT$1,85 M | NT$1,24 M | -NT$9,13 M | -NT$11 M | -NT$5,19 M | -NT$6,42 M | -NT$37,7 jt | -NT$1,62 M | -NT$854 jt | -NT$2,22 M | |
| Arus kas pendanaan | -NT$21,1 M | -NT$19,3 M | NT$83,4 M | -NT$6,54 M | -NT$22 M | -NT$5,81 M | -NT$62,5 M | -NT$49,1 M | -NT$7,27 M | NT$45,3 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -NT$4,72 M | -NT$4,34 M | NT$796 jt | -NT$2,58 M | -NT$725 jt | -NT$2,25 M | NT$7,33 M | -NT$955 jt | NT$9,6 M | -NT$5,9 M | |
| Perubahan neto kas | -NT$16,9 M | NT$7,69 M | NT$5,44 M | NT$8,61 M | -NT$8,59 M | NT$24,5 M | -NT$18 M | NT$9,24 M | NT$9,21 M | NT$16 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | NT$24,9 M | NT$22,4 M | NT$10,5 M | NT$15,9 M | NT$17,4 M | NT$12,4 M | NT$39,1 M | NT$60,3 M | NT$9,11 M | -NT$19,9 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam TWD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02