Laporan arus kas China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN)
SHZ · Basic Materials · Industrial Materials · Karyawan: 9.155 · CEO: Dan Wang
- Harga
- CN¥36,78 +2,71%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥83,8 M
- Nilai perusahaan
- CN¥90,4 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-04-23
Pada Q3 '26, China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN): arus kas operasional CN¥693 jt, belanja modal CN¥230 jt, arus kas bebas CN¥463 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -CN¥1,25 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥484 jt | CN¥214 jt | CN¥255 jt | CN¥246 jt | CN¥276 jt | CN¥253 jt | CN¥289 jt | CN¥335 jt | CN¥435 jt | CN¥921 jt | CN¥1,16 M | CN¥903 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥132 jt | CN¥183 jt | CN¥183 jt | CN¥206 jt | CN¥206 jt | CN¥194 jt | CN¥194 jt | CN¥217 jt | CN¥217 jt | CN¥0 | CN¥230 jt | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥0 | CN¥0 | CN¥5,44 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥494 jt | -CN¥821 jt | -CN¥386 jt | -CN¥198 jt | CN¥612 jt | -CN¥915 jt | -CN¥366 jt | -CN¥188 jt | -CN¥230 jt | -CN¥3,06 M | -CN¥504 jt | -CN¥209 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥1,11 M | -CN¥424 jt | CN¥57,5 jt | CN¥253 jt | CN¥1,09 M | -CN¥468 jt | CN¥117 jt | CN¥364 jt | CN¥422 jt | -CN¥2,14 M | CN¥881 jt | CN¥693 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥198 jt | -CN¥92,9 jt | -CN¥125 jt | -CN¥202 jt | -CN¥443 jt | -CN¥253 jt | -CN¥85,4 jt | -CN¥122 jt | -CN¥337 jt | -CN¥101 jt | -CN¥440 jt | -CN¥230 jt | |
| Akuisisi | -CN¥1,64 jt | CN¥3,78 jt | CN¥675 rb | CN¥2,01 jt | CN¥16,3 jt | CN¥5,25 jt | CN¥2,34 jt | CN¥2,34 rb | -CN¥791 jt | CN¥98,4 rb | CN¥275 rb | CN¥45,4 jt | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥400 jt | CN¥0 | CN¥400 jt | CN¥0 | -CN¥430 jt | CN¥8,35 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥2,1 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥8,67 jt | -CN¥8,67 jt | CN¥0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥0 | -CN¥794 rb | CN¥383 rb | -CN¥406 rb | -CN¥70 rb | -CN¥1,79 jt | -CN¥2,47 jt | CN¥11,7 rb | CN¥4,24 jt | -CN¥34,9 jt | CN¥34,9 jt | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | -CN¥197 jt | -CN¥89,9 jt | -CN¥124 jt | -CN¥201 jt | -CN¥427 jt | -CN¥250 jt | -CN¥486 jt | -CN¥122 jt | -CN¥724 jt | -CN¥127 jt | -CN¥843 jt | -CN¥176 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥238 jt | CN¥292 jt | CN¥468 jt | -CN¥51,6 jt | -CN¥150 jt | CN¥416 jt | -CN¥183 jt | CN¥103 jt | -CN¥3,36 M | CN¥2,59 M | CN¥300 jt | -CN¥158 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥40,9 jt | -CN¥23,4 jt | -CN¥209 jt | -CN¥44,3 jt | CN¥80,3 jt | CN¥1,72 M | -CN¥360 jt | -CN¥55,6 jt | CN¥3,37 M | -CN¥410 jt | CN¥352 jt | -CN¥571 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥524 jt | CN¥269 jt | CN¥259 jt | -CN¥95,9 jt | -CN¥251 jt | CN¥2,14 M | -CN¥543 jt | CN¥47 jt | CN¥13,8 jt | CN¥2,18 M | CN¥652 jt | -CN¥729 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥229 jt | -CN¥455 jt | -CN¥2,03 jt | -CN¥7,09 jt | CN¥475 jt | -CN¥35,7 jt | CN¥3,02 jt | -CN¥5,5 jt | CN¥28,8 jt | -CN¥5,67 jt | -CN¥38,2 jt | CN¥30,9 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥618 jt | -CN¥700 jt | CN¥190 jt | -CN¥50,5 jt | CN¥891 jt | CN¥1,38 M | -CN¥908 jt | CN¥284 jt | -CN¥259 jt | -CN¥84,2 jt | CN¥652 jt | -CN¥181 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥912 jt | -CN¥517 jt | -CN¥68 jt | CN¥50,9 jt | CN¥650 jt | -CN¥722 jt | CN¥31,6 jt | CN¥243 jt | CN¥84,8 jt | -CN¥2,24 M | CN¥441 jt | CN¥463 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥13,3 jt | CN¥135 jt | CN¥136 jt | CN¥124 jt | CN¥221 jt | CN¥528 jt | CN¥535 jt | CN¥800 jt | CN¥991 jt | CN¥1,28 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥403 jt | CN¥401 jt | CN¥391 jt | CN¥419 jt | CN¥445 jt | CN¥483 jt | CN¥486 jt | CN¥614 jt | CN¥777 jt | CN¥808 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥20,7 jt | -CN¥10,3 jt | CN¥6,53 jt | CN¥699 rb | CN¥1,46 jt | CN¥11 jt | CN¥9,39 jt | -CN¥22,2 jt | -CN¥27 jt | -CN¥91,7 jt | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥144 jt | -CN¥247 jt | -CN¥365 jt | -CN¥318 jt | -CN¥1,16 M | -CN¥483 jt | -CN¥541 jt | -CN¥1,02 M | -CN¥1,06 M | -CN¥2,06 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥174 jt | CN¥254 jt | CN¥234 jt | CN¥289 jt | CN¥324 jt | CN¥349 jt | CN¥277 jt | CN¥305 jt | CN¥295 jt | CN¥465 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥468 jt | CN¥532 jt | CN¥402 jt | CN¥514 jt | -CN¥172 jt | CN¥888 jt | CN¥766 jt | CN¥675 jt | CN¥980 jt | CN¥399 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥265 jt | -CN¥221 jt | -CN¥360 jt | -CN¥501 jt | -CN¥567 jt | -CN¥517 jt | -CN¥582 jt | -CN¥505 jt | -CN¥864 jt | -CN¥792 jt | |
| Akuisisi | CN¥41,8 jt | CN¥4,92 jt | -CN¥141 jt | CN¥6,57 jt | -CN¥279 jt | CN¥10,5 jt | CN¥3,29 jt | CN¥60,7 jt | CN¥22,8 jt | -CN¥784 jt | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | -CN¥100 jt | CN¥0 | -CN¥1,02 jt | -CN¥15,8 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥36 jt | CN¥0 | CN¥100 jt | CN¥0 | CN¥1,02 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥6,3 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥4,33 jt | CN¥173 jt | -CN¥84 jt | -CN¥17,9 jt | CN¥15,7 jt | CN¥0 | -CN¥23,1 jt | CN¥0 | -CN¥887 rb | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | -CN¥191 jt | -CN¥144 jt | -CN¥485 jt | -CN¥514 jt | -CN¥844 jt | -CN¥506 jt | -CN¥601 jt | -CN¥438 jt | -CN¥842 jt | -CN¥1,58 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥86,6 jt | -CN¥50,5 jt | CN¥254 jt | -CN¥145 jt | CN¥440 jt | -CN¥237 jt | -CN¥80,8 jt | CN¥468 jt | CN¥559 jt | CN¥220 jt | |
| Dividen | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥140 jt | -CN¥245 jt | -CN¥181 jt | -CN¥365 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥93,9 jt | -CN¥101 jt | -CN¥118 jt | -CN¥204 jt | CN¥747 jt | -CN¥62,8 jt | -CN¥231 jt | -CN¥225 jt | -CN¥196 jt | CN¥1,81 M | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥180 jt | -CN¥152 jt | CN¥136 jt | -CN¥348 jt | CN¥1,19 M | -CN¥300 jt | -CN¥451 jt | -CN¥2,67 jt | CN¥182 jt | CN¥1,66 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥6,72 jt | CN¥121 jt | -CN¥99,8 jt | CN¥204 jt | CN¥8,52 jt | -CN¥61,1 jt | CN¥78,8 jt | CN¥209 jt | CN¥11,1 jt | CN¥10,5 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥103 jt | CN¥358 jt | -CN¥46,5 jt | -CN¥144 jt | CN¥179 jt | CN¥21,3 jt | -CN¥208 jt | CN¥444 jt | CN¥331 jt | CN¥499 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥203 jt | CN¥311 jt | CN¥42,3 jt | CN¥13 jt | -CN¥739 jt | CN¥372 jt | CN¥185 jt | CN¥170 jt | CN¥116 jt | -CN¥392 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02