Laporan arus kas Taiwan Union Technology Corporation (TUC)
TWO · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Karyawan: 1.031 · CEO: Cheng Yi Chen
- Harga
- NT$1.210,00 -4,35%
- Kapitalisasi pasar
- NT$362 M
- Nilai perusahaan
- NT$363 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2026-11-04 Estimasi EPS: NT$12,11
Pada Q2 '26, Taiwan Union Technology Corporation (TUC): arus kas operasional -NT$646 jt, belanja modal NT$956 jt, arus kas bebas -NT$1,59 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai –.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | NT$474 jt | NT$392 jt | NT$452 jt | NT$694 jt | NT$754 jt | NT$940 jt | NT$935 jt | NT$840 jt | NT$1,32 M | NT$1,43 M | NT$1,87 M | NT$2,34 M | |
| Depresiasi & amortisasi | NT$115 jt | NT$115 jt | NT$114 jt | NT$114 jt | NT$112 jt | NT$111 jt | NT$109 jt | NT$105 jt | NT$107 jt | NT$138 jt | NT$143 jt | NT$149 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | NT$3,06 jt | NT$1,83 jt | NT$1,33 jt | NT$1,33 jt | NT$1,33 jt | NT$6,26 jt | NT$12,3 jt | NT$12,3 jt | NT$12,3 jt | NT$12,3 jt | NT$12,3 jt | NT$0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -NT$124 jt | -NT$516 jt | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Perubahan modal kerja | -NT$484 jt | -NT$198 jt | -NT$663 jt | -NT$1,73 M | -NT$717 jt | -NT$46,1 jt | -NT$380 jt | -NT$67,8 jt | -NT$1,62 M | -NT$1,7 M | -NT$3,37 M | -NT$4,06 M | |
| Pos non-kas lainnya | -NT$24,9 jt | NT$532 jt | NT$913 jt | -NT$86,3 jt | -NT$257 jt | -NT$125 jt | -NT$134 jt | -NT$228 jt | -NT$126 jt | -NT$166 jt | -NT$188 jt | NT$922 jt | |
| Arus kas operasional | -NT$40,5 jt | NT$327 jt | -NT$53,4 jt | -NT$40,5 jt | -NT$106 jt | NT$886 jt | NT$543 jt | NT$661 jt | -NT$314 jt | -NT$294 jt | -NT$1,53 M | -NT$646 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -NT$68,3 jt | -NT$51,2 jt | -NT$148 jt | -NT$57,8 jt | -NT$391 jt | -NT$581 jt | -NT$417 jt | -NT$177 jt | -NT$758 jt | -NT$597 jt | -NT$726 jt | -NT$956 jt | |
| Akuisisi | NT$26,3 jt | NT$829 rb | NT$739 rb | NT$54 rb | NT$308 rb | NT$1,23 jt | NT$0 | NT$119 rb | NT$480 rb | NT$29 rb | NT$0 | NT$0 | |
| Pembelian investasi | NT$212 jt | -NT$22,2 jt | -NT$236 jt | -NT$818 jt | NT$1,04 M | -NT$106 jt | -NT$157 jt | -NT$160 jt | -NT$645 jt | -NT$3,74 M | -NT$7,05 jt | -NT$11 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | NT$231 jt | NT$48,7 jt | NT$10,2 jt | NT$7,47 jt | NT$272 jt | -NT$238 jt | NT$0 | NT$10,6 jt | -NT$10,6 jt | NT$0 | NT$1,69 M | NT$2,51 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | NT$1,14 jt | NT$7,36 jt | -NT$34 rb | -NT$294 rb | NT$40,7 jt | NT$34,1 jt | NT$29,6 jt | NT$35,8 jt | NT$79,6 jt | NT$7,39 jt | NT$7,21 jt | -NT$1,32 jt | |
| Arus kas investasi | NT$402 jt | -NT$16,5 jt | -NT$372 jt | -NT$871 jt | NT$961 jt | -NT$890 jt | -NT$544 jt | -NT$301 jt | -NT$1,32 M | -NT$4,33 M | NT$960 jt | NT$1,54 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -NT$105 jt | NT$245 jt | -NT$139 jt | NT$2,31 M | NT$206 jt | -NT$23,1 jt | -NT$498 jt | NT$695 jt | NT$2,29 M | NT$4,16 M | NT$1,06 M | NT$719 jt | |
| Dividen | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$1,09 M | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$1,8 M | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$2,17 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | NT$256 rb | -NT$3,87 jt | -NT$1,86 jt | -NT$1,23 jt | NT$44 jt | -NT$11 jt | -NT$11,3 jt | -NT$879 rb | NT$1,27 jt | NT$1,89 jt | -NT$20,6 jt | -NT$73 rb | |
| Arus kas pendanaan | NT$17,4 jt | NT$259 jt | -NT$85,3 jt | NT$1,22 M | NT$257 jt | -NT$18,3 jt | -NT$485 jt | -NT$1,1 M | NT$2,3 M | NT$4,17 M | NT$1,05 M | -NT$1,45 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | NT$236 jt | -NT$235 jt | NT$230 jt | NT$68,3 jt | NT$44,4 jt | NT$57 jt | NT$142 jt | -NT$1,1 M | NT$414 jt | NT$447 jt | NT$352 jt | NT$73,5 jt | |
| Perubahan neto kas | NT$614 jt | NT$334 jt | -NT$282 jt | NT$411 jt | NT$1,16 M | NT$35,2 jt | -NT$346 jt | -NT$1,84 M | NT$1,08 M | -NT$11,9 jt | NT$827 jt | -NT$479 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -NT$109 jt | NT$276 jt | -NT$201 jt | -NT$99 jt | -NT$497 jt | NT$304 jt | NT$126 jt | NT$483 jt | -NT$1,08 M | -NT$918 jt | -NT$2,23 M | -NT$1,59 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | NT$1,17 M | NT$1,32 M | NT$2,39 M | NT$2,24 M | NT$2,26 M | NT$2,41 M | NT$1,62 M | NT$823 jt | NT$3,38 M | NT$4,52 M | |
| Depresiasi & amortisasi | NT$397 jt | NT$355 jt | NT$350 jt | NT$360 jt | NT$391 jt | NT$439 jt | NT$462 jt | NT$461 jt | NT$452 jt | NT$459 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | NT$20,2 jt | NT$15,1 jt | NT$51,2 jt | NT$60,5 jt | NT$35,5 jt | NT$43,3 jt | NT$30,6 jt | NT$11 jt | NT$10,3 jt | NT$49,2 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -NT$274 jt | -NT$298 jt | -NT$362 jt | -NT$647 jt | -NT$596 jt | -NT$462 jt | NT$0 | -NT$1,06 M | NT$0 | NT$0 | |
| Perubahan modal kerja | NT$64 jt | -NT$1,67 M | NT$93,1 jt | -NT$160 jt | NT$4,2 jt | -NT$911 jt | NT$662 jt | -NT$215 jt | -NT$2,16 M | -NT$3,78 M | |
| Pos non-kas lainnya | NT$19,8 jt | NT$16,7 jt | NT$23,5 jt | NT$161 jt | -NT$4,93 jt | -NT$10,6 jt | -NT$450 jt | NT$1,1 M | -NT$1,03 M | -NT$654 jt | |
| Arus kas operasional | NT$1,4 M | -NT$254 jt | NT$2,55 M | NT$2,01 M | NT$2,09 M | NT$1,51 M | NT$2,33 M | NT$1,12 M | NT$653 jt | NT$596 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -NT$410 jt | -NT$217 jt | -NT$989 jt | -NT$1,42 M | -NT$514 jt | -NT$441 jt | -NT$385 jt | -NT$634 jt | -NT$1,17 M | -NT$1,95 M | |
| Akuisisi | NT$9,2 jt | NT$13,9 jt | NT$6,01 jt | NT$683 rb | NT$43,5 jt | NT$40,1 jt | NT$627 rb | NT$1,11 jt | NT$2,33 jt | NT$628 rb | |
| Pembelian investasi | -NT$436 jt | NT$0 | -NT$1,39 M | -NT$683 rb | -NT$2,66 M | -NT$94,8 jt | -NT$69,2 jt | -NT$38,4 jt | -NT$121 jt | -NT$4,71 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | NT$60,2 jt | NT$377 jt | NT$0 | NT$591 jt | NT$120 jt | NT$1,75 M | NT$1,01 M | NT$283 jt | NT$51,6 jt | NT$0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -NT$397 jt | NT$206 jt | NT$289 jt | NT$44 jt | -NT$20,5 jt | NT$13,7 jt | NT$118 jt | NT$146 jt | NT$133 jt | NT$152 jt | |
| Arus kas investasi | -NT$747 jt | NT$367 jt | -NT$2,09 M | -NT$787 jt | -NT$3,03 M | NT$1,27 M | NT$677 jt | -NT$244 jt | -NT$1,11 M | -NT$6,5 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -NT$359 jt | NT$390 jt | NT$1,47 M | NT$1,16 M | NT$1,76 M | -NT$27 jt | -NT$603 jt | -NT$711 jt | NT$2,35 M | NT$6,66 M | |
| Dividen | -NT$388 jt | -NT$512 jt | -NT$786 jt | -NT$1,12 M | -NT$1,22 M | -NT$1,29 M | -NT$1,35 M | -NT$1,08 M | -NT$1,09 M | -NT$1,8 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | NT$437 rb | -NT$712 rb | -NT$808 rb | NT$595 rb | NT$5,31 jt | NT$10,7 jt | -NT$3,45 jt | -NT$2,43 jt | NT$30 jt | -NT$9,07 jt | |
| Arus kas pendanaan | -NT$745 jt | -NT$62,4 jt | NT$731 jt | NT$80,3 jt | NT$678 jt | -NT$1,18 M | -NT$1,94 M | -NT$1,64 M | NT$1,38 M | NT$4,89 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -NT$158 jt | -NT$85,8 jt | -NT$76,8 jt | -NT$223 jt | NT$80,7 jt | -NT$20,7 jt | NT$115 jt | -NT$166 jt | NT$399 jt | -NT$97,4 jt | |
| Perubahan neto kas | -NT$253 jt | -NT$35,6 jt | NT$1,12 M | NT$1,08 M | -NT$181 jt | NT$1,58 M | NT$1,17 M | -NT$932 jt | NT$1,32 M | -NT$1,12 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | NT$987 jt | -NT$471 jt | NT$1,56 M | NT$587 jt | NT$1,58 M | NT$1,07 M | NT$1,94 M | NT$485 jt | -NT$523 jt | -NT$1,39 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam TWD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02