Laporan arus kas Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)
NASDAQ · Technology · Electronic Gaming & Multimedia · Karyawan: 12.909 · CEO: Strauss H. Zelnick
- Harga
- $190,17 -1,67%
- Kapitalisasi pasar
- $35,6 M
- Nilai perusahaan
- $37,1 M
- Laporan terakhir
- Q1 '27 diajukan 2026-08-07
- Laporan berikutnya
- 2026-11-09 Estimasi EPS: $0,97
Pada Q1 '27, Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO): arus kas operasional -$169 jt, belanja modal $25 jt, arus kas bebas -$194 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $326 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -$544 jt | -$91,6 jt | -$2,9 M | -$262 jt | -$366 jt | -$125 jt | -$3,73 M | -$11,9 jt | -$134 jt | -$92,9 jt | -$59,5 jt | -$34,1 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $503 jt | $326 jt | $583 jt | $304 jt | $284 jt | $271 jt | $483 jt | $263 jt | $361 jt | $308 jt | $346 jt | $316 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $90,4 jt | $85,9 jt | $56,2 jt | $75,3 jt | $86,2 jt | $82,9 jt | $70,2 jt | $40,7 jt | $95,9 jt | $90,3 jt | $78,4 jt | $86 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $78 jt | $0 | |
| Perubahan modal kerja | -$217 jt | -$445 jt | $52,1 jt | -$367 jt | -$196 jt | -$306 jt | -$375 jt | -$405 jt | -$250 jt | -$58,6 jt | -$293 jt | -$588 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $232 jt | $47,6 jt | $2,2 M | $58,7 jt | $63,2 jt | $72,3 jt | $3,83 M | $68,9 jt | $55,2 jt | $58,2 jt | $86,1 jt | $51,6 jt | |
| Arus kas operasional | $64,8 jt | -$77 jt | -$8,9 jt | -$191 jt | -$128 jt | -$4,8 jt | $279 jt | -$44,7 jt | $128 jt | $305 jt | $235 jt | -$169 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$28,4 jt | -$35,6 jt | -$46,2 jt | -$35,1 jt | -$36,8 jt | -$43,4 jt | -$54,1 jt | -$25,1 jt | -$31,9 jt | -$69 jt | -$36,8 jt | -$25 jt | |
| Akuisisi | -$11,4 jt | -$4,5 jt | -$600 rb | $9,6 jt | -$200 rb | $36 jt | -$6,2 jt | $0 | -$2 jt | $0 | -$600 rb | -$15,8 jt | |
| Pembelian investasi | -$1,5 jt | -$11 jt | -$1 jt | -$11,1 jt | -$3,6 jt | -$6,7 jt | $300 rb | -$7,3 jt | -$236 jt | $32,7 jt | -$239 jt | -$22,8 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $64,7 jt | $21,7 jt | $1,5 jt | $6,6 jt | $11,9 jt | $200 rb | -$6,1 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $11,2 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$1,2 jt | -$4,4 jt | -$8,4 jt | -$4,7 jt | -$4,6 jt | -$6,8 jt | $3,3 jt | -$4,4 jt | -$7 jt | -$8,5 jt | -$14,5 jt | $0 | |
| Arus kas investasi | $22,2 jt | -$33,8 jt | -$54,7 jt | -$34,7 jt | -$33,3 jt | -$20,7 jt | -$62,8 jt | -$36,8 jt | -$277 jt | -$44,8 jt | -$290 jt | -$52,4 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $0 | $0 | -$400 rb | $591 jt | $0 | $0 | $0 | -$600 jt | $0 | $0 | -$550 jt | $0 | |
| Pembelian kembali saham | -$15,8 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1,3 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$34,5 jt | -$20,2 jt | -$20,3 jt | -$17,4 jt | $0 | $0 | $0 | -$1,3 jt | -$300 rb | -$800 rb | -$500 rb | $0 | |
| Arus kas pendanaan | -$50,3 jt | -$900 rb | -$19,4 jt | $597 jt | $500 rb | $31,2 jt | $22,3 jt | $618 jt | -$300 rb | $26,6 jt | -$550 jt | $30,5 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$11,2 jt | $15,3 jt | -$4,8 jt | -$900 rb | $8,9 jt | -$16,4 jt | $11,8 jt | $20,2 jt | -$6,1 jt | $3,8 jt | -$8,7 jt | -$1,3 jt | |
| Perubahan neto kas | $25,5 jt | -$96,4 jt | -$87,8 jt | $370 jt | -$152 jt | -$10,7 jt | $250 jt | $557 jt | -$155 jt | $291 jt | -$614 jt | -$192 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $36,4 jt | -$113 jt | -$55,1 jt | -$226 jt | -$165 jt | -$48,2 jt | $225 jt | -$69,8 jt | $96,5 jt | $236 jt | $187 jt | -$194 jt | |
| Arus kas | Tren | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $67,3 jt | $174 jt | $334 jt | $404 jt | $589 jt | $418 jt | -$1,12 M | -$3,74 M | -$4,48 M | -$298 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $259 jt | $145 jt | $265 jt | $237 jt | $202 jt | $257 jt | $1,78 M | $1,76 M | $1,34 M | $1,28 M | |
| Kompensasi berbasis saham | $81,9 jt | $116 jt | $248 jt | $258 jt | $102 jt | $135 jt | $327 jt | $311 jt | $315 jt | $305 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $3,02 jt | -$32,5 jt | $111 jt | -$3,49 jt | $10,6 jt | $8,1 jt | -$411 jt | -$150 jt | $140 jt | $78 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$21,3 jt | $62,3 jt | -$114 jt | -$240 jt | -$25 jt | -$682 jt | -$856 jt | -$887 jt | -$1,24 M | -$1,01 M | |
| Pos non-kas lainnya | $17,7 jt | $29 jt | $675 rb | $30,1 jt | $33,6 jt | $122 jt | $288 jt | $2,69 M | $3,88 M | $268 jt | |
| Arus kas operasional | $408 jt | $494 jt | $844 jt | $686 jt | $912 jt | $258 jt | $1,1 jt | -$16,1 jt | -$45,2 jt | $624 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$21,2 jt | -$61,6 jt | -$67 jt | -$53,4 jt | -$68,9 jt | -$159 jt | -$204 jt | -$142 jt | -$169 jt | -$163 jt | |
| Akuisisi | -$131 jt | -$9,4 jt | -$28,1 jt | -$12 jt | -$103 jt | -$161 jt | -$3,31 M | -$18,1 jt | $39,2 jt | -$2,6 jt | |
| Pembelian investasi | -$224 jt | -$416 jt | -$454 jt | -$528 jt | -$1,23 M | -$769 jt | -$15,7 jt | -$18,5 jt | -$21,1 jt | -$22 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $246 jt | $241 jt | $325 jt | $597 jt | $594 jt | $1,23 M | $663 jt | $167 jt | $12,6 jt | $0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | $0 | -$26 jt | $0 | $0 | $0 | $800 rb | -$8,1 jt | -$16,6 jt | -$12,8 jt | -$462 jt | |
| Arus kas investasi | -$129 jt | -$272 jt | -$224 jt | $4,05 jt | -$807 jt | $139 jt | -$2,88 M | -$28,2 jt | -$152 jt | -$649 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$200 rb | $1,88 M | $9,3 jt | $591 jt | -$1,15 M | |
| Pembelian kembali saham | $0 | -$155 jt | -$362 jt | $0 | $0 | -$200 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$49,8 jt | -$127 jt | -$101 jt | -$88 jt | -$71,6 jt | -$76,3 jt | -$17,2 jt | -$140 jt | -$17,4 jt | -$2,9 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$49,8 jt | -$281 jt | -$464 jt | -$77,5 jt | -$57,4 jt | -$257 jt | $1,93 M | -$91,4 jt | $651 jt | $94,6 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$7,8 jt | $24,9 jt | -$10,6 jt | -$10,9 jt | $18,6 jt | -$5,2 jt | -$15,9 jt | $3,1 jt | $3,4 jt | $9,2 jt | |
| Perubahan neto kas | $221 jt | -$34,8 jt | $146 jt | $601 jt | $66,8 jt | $135 jt | -$961 jt | -$133 jt | $457 jt | $78,9 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $387 jt | $406 jt | $777 jt | $632 jt | $843 jt | $99,4 jt | -$203 jt | -$158 jt | -$215 jt | $462 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $6,65 jt | $8,79 jt | $19,3 jt | $28 jt | $70,7 jt | $31 jt | $177 jt | $150 jt | $144 jt | $0 | |
| Bunga dibayar | $7,63 jt | $4,12 jt | $5,27 jt | $4,75 jt | $1,9 jt | $0 | $79 jt | $137 jt | $147 jt | $0 | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-02