Laporan arus kas TTM Technologies, Inc. (TTMI)
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Karyawan: 18.200 · CEO: Edwin Roks
- Harga
- $82,94 -5,35%
- Kapitalisasi pasar
- $8,74 M
- Nilai perusahaan
- $9,63 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-22
- Laporan berikutnya
- 2027-02-03 Estimasi EPS: $1,79
Pada Q3 '26, TTM Technologies, Inc. (TTMI): arus kas operasional $155 jt, belanja modal $0, arus kas bebas $72,3 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $14,8 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $17,3 jt | $10,5 jt | $26,4 jt | $14,3 jt | $5,17 jt | $32,2 jt | $41,5 jt | $53,1 jt | $50,7 jt | $50 jt | $83 jt | $84,8 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $38,9 jt | $38,5 jt | $38,8 jt | $37,1 jt | $35,8 jt | $36,1 jt | $36,9 jt | $36,8 jt | $37,4 jt | $38,5 jt | $40,3 jt | $0 | |
| Kompensasi berbasis saham | $6,16 jt | $6,79 jt | $6,58 jt | $8,33 jt | $8,08 jt | $8,79 jt | $9,19 jt | $11,6 jt | $12,1 jt | $24,4 jt | $13,3 jt | $24,1 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$12,5 jt | $1,1 jt | -$1,31 jt | -$971 rb | -$542 rb | $157 rb | $1,23 jt | $72 rb | $1,89 jt | $1,46 jt | $7,55 jt | $0 | |
| Perubahan modal kerja | -$2,96 jt | -$12 jt | -$21,3 jt | -$5,58 jt | $8,54 jt | -$90,4 jt | $3,09 jt | $41,5 jt | -$39,5 jt | -$139 jt | -$64,5 jt | -$8,83 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $596 rb | -$947 rb | -$7,22 jt | $11,9 jt | $29 jt | $2,54 jt | $5,85 jt | -$1,26 jt | $412 rb | $46,5 jt | $16,7 jt | $54,6 jt | |
| Arus kas operasional | $47,5 jt | $43,9 jt | $41,9 jt | $65,1 jt | $86,1 jt | -$10,7 jt | $97,8 jt | $142 jt | $62,9 jt | $21,7 jt | $96,4 jt | $155 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$46,1 jt | -$49,3 jt | -$39,5 jt | -$40,9 jt | -$56 jt | -$63,3 jt | -$60,4 jt | -$99,5 jt | -$69,4 jt | -$107 jt | -$62,4 jt | $0 | |
| Akuisisi | $121 rb | $6,78 jt | $29,5 jt | $39 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | $0 | $0 | $0 | -$76 rb | $3,27 jt | $98 rb | $174 rb | $217 rb | $18,1 jt | $47 rb | $11,9 jt | -$456 jt | |
| Arus kas investasi | -$46 jt | -$42,6 jt | -$9,96 jt | -$40,9 jt | -$52,8 jt | -$63,2 jt | -$60,2 jt | -$99,2 jt | -$51,3 jt | -$107 jt | -$50,4 jt | -$456 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $50 jt | -$1,75 jt | -$875 rb | -$1,11 jt | $1,45 jt | -$947 rb | -$948 rb | -$950 rb | -$950 rb | -$922 rb | $52 jt | $672 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$9,82 jt | -$9,33 jt | -$25,1 jt | $0 | $34,5 jt | -$17,9 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $0 | $0 | $0 | $0 | -$34,5 jt | $0 | $0 | $1,5 jt | -$987 rb | -$5,28 jt | -$279 rb | -$1,64 jt | |
| Arus kas pendanaan | $40,2 jt | -$11,1 jt | -$26 jt | -$1,11 jt | $1,4 jt | -$18,8 jt | -$948 rb | $550 rb | -$1,7 jt | -$6,2 jt | $51,8 jt | $670 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $176 rb | -$72 rb | -$21 rb | $211 rb | -$257 rb | $25 rb | $85 rb | $33 rb | $138 rb | $74 rb | $88 rb | $74 rb | |
| Perubahan neto kas | $41,9 jt | -$9,82 jt | $5,86 jt | $23,3 jt | $34,4 jt | -$92,7 jt | $36,7 jt | $43,2 jt | $10,1 jt | -$91,2 jt | $97,9 jt | $368 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $1,4 jt | -$5,45 jt | $2,39 jt | $24,2 jt | $30 jt | -$74 jt | $37,4 jt | $42,4 jt | -$6,46 jt | -$85,1 jt | $34,1 jt | $72,3 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $25,9 jt | $4,31 jt | $7,16 jt | $3,72 jt | -$15,2 jt | $10,4 jt | $5,02 jt | $4 jt | $18 jt | $5,31 jt | $4,49 jt | $1,5 jt | |
| Bunga dibayar | $5,2 jt | $19,6 jt | $7,47 jt | $15,6 jt | -$42,6 jt | $17 jt | $6,57 jt | $16,2 jt | $6,39 jt | $16,3 jt | $6,28 jt | $17 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $35,6 jt | $125 jt | $174 jt | $41,3 jt | $178 jt | $54,4 jt | $94,6 jt | -$18,7 jt | $56,3 jt | $177 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $180 jt | $174 jt | $226 jt | $220 jt | $166 jt | $127 jt | $134 jt | $161 jt | $150 jt | $147 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $11,1 jt | $18,3 jt | $20,7 jt | $16,8 jt | $16,1 jt | $17,7 jt | $19,5 jt | $22,9 jt | $29,8 jt | $41,7 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $900 rb | -$9,19 jt | -$98,3 jt | -$12,5 jt | $6,65 jt | $9,75 jt | $61,3 jt | -$11,3 jt | -$1,72 jt | $3,35 jt | |
| Perubahan modal kerja | $4,76 jt | $2,77 jt | -$59,5 jt | $34,3 jt | $69,4 jt | -$40,2 jt | $18,4 jt | -$11,9 jt | -$30,3 jt | -$85,3 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $65,5 jt | $21,7 jt | $10,9 jt | $12,1 jt | -$149 jt | $7,68 jt | -$54,8 jt | $45,7 jt | $32,7 jt | $7,53 jt | |
| Arus kas operasional | $298 jt | $333 jt | $273 jt | $312 jt | $287 jt | $177 jt | $273 jt | $187 jt | $237 jt | $292 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$85,1 jt | -$151 jt | -$150 jt | -$143 jt | -$103 jt | -$82 jt | -$103 jt | -$160 jt | -$186 jt | -$293 jt | |
| Akuisisi | -$169 jt | $18,7 jt | -$596 jt | $6,6 jt | $507 jt | -$3,19 jt | -$298 jt | $68,3 jt | $0 | $0 | |
| Pembelian investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3,19 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,19 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | $176 jt | $27,3 jt | $331 rb | $0 | $115 rb | $996 rb | $5,77 jt | -$101 rb | $39,5 jt | $18,6 jt | |
| Arus kas investasi | -$78 jt | -$124 jt | -$746 jt | -$136 jt | $404 jt | -$84,1 jt | -$395 jt | -$92 jt | -$146 jt | -$274 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$218 jt | -$38,9 jt | $330 jt | -$30 jt | -$650 jt | $74,2 jt | $0 | -$6,75 jt | -$1,18 jt | -$3,8 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$64,7 jt | -$35,4 jt | -$24,4 jt | -$34,5 jt | -$17,9 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $516 rb | -$20,1 jt | -$8,96 jt | -$1,8 jt | $7,48 jt | -$16,7 jt | $25 jt | -$16,5 jt | -$1,16 jt | $513 rb | |
| Arus kas pendanaan | -$217 jt | -$59 jt | $321 jt | -$31,8 jt | -$642 jt | -$7,23 jt | -$11,3 jt | -$47,7 jt | -$36,8 jt | -$20,9 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$6,08 jt | $3,36 jt | -$968 rb | -$358 rb | $2,25 jt | $856 rb | -$1,03 jt | -$122 rb | -$139 rb | $281 rb | |
| Perubahan neto kas | -$2,82 jt | $153 jt | -$153 jt | $144 jt | $51,4 jt | $86,1 jt | -$135 jt | $47,5 jt | $53,7 jt | -$2,7 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $213 jt | $181 jt | $123 jt | $169 jt | $184 jt | $94,7 jt | $170 jt | $27 jt | $51,2 jt | -$683 rb | |
| Pajak penghasilan dibayar | $25,1 jt | $20,1 jt | $27,6 jt | $20,1 jt | $18,1 jt | $5,21 jt | $4,57 jt | $53,8 jt | $18,8 jt | $37,4 jt | |
| Bunga dibayar | $72 jt | $39,1 jt | $63 jt | $71,3 jt | $59,2 jt | $42,4 jt | $42,8 jt | $47,9 jt | $49 jt | $46,2 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-28, 10-Q 2026-06-29, 10-Q 2026-03-30, 10-K 2025-12-29, 10-Q 2025-09-29, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-30, 10-Q 2024-09-30
Data per 2026-11-02