Laporan arus kas Tapestry, Inc. (TPR)
NYSE · Consumer Cyclical · Luxury Goods · Karyawan: 19.000 · CEO: Joanne C. Crevoiserat
- Harga
- $134,17 +7,07%
- Kapitalisasi pasar
- $26,6 M
- Nilai perusahaan
- $30,3 M
- Laporan terakhir
- Q1 '27 diajukan 2026-11-05
- Laporan berikutnya
- 2027-02-04 Estimasi EPS: $3,02
Pada Q1 '27, Tapestry, Inc. (TPR): arus kas operasional $197 jt, belanja modal $48 jt, arus kas bebas $149 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $1,88 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $322 jt | $139 jt | $159 jt | $187 jt | $310 jt | $203 jt | -$517 jt | $275 jt | $561 jt | $344 jt | $348 jt | $360 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $54,9 jt | $54,3 jt | $103 jt | $54,9 jt | $55,5 jt | $53 jt | $61,5 jt | $51,6 jt | $53,1 jt | $53,9 jt | $58,6 jt | $40 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $22,5 jt | $23,6 jt | $20,1 jt | $19,1 jt | $21,8 jt | $24,2 jt | $22,2 jt | $22,4 jt | $29 jt | $27,6 jt | $25,5 jt | $31 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $42,9 jt | -$26,4 jt | -$50,6 jt | $12,2 jt | $10,4 jt | $19,1 jt | -$182 jt | $58,5 jt | $40,3 jt | $10,4 jt | -$58,4 jt | $15 jt | |
| Perubahan modal kerja | $378 jt | -$75,6 jt | $51,5 jt | -$123 jt | $14,1 jt | -$154 jt | $223 jt | -$292 jt | $183 jt | $109 jt | -$12 jt | -$251 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $5,9 jt | -$17,5 jt | -$27,5 jt | -$30,8 jt | $93,8 jt | -$1,1 jt | $838 jt | -$2,8 jt | $215 jt | -$282 jt | $161 jt | $2 jt | |
| Arus kas operasional | $827 jt | $97,8 jt | $256 jt | $120 jt | $506 jt | $144 jt | $447 jt | $113 jt | $1,08 M | $263 jt | $522 jt | $197 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$22,8 jt | -$19 jt | -$46,2 jt | -$25,6 jt | -$30,9 jt | -$30,9 jt | -$35,3 jt | -$32,4 jt | -$43,6 jt | -$36,8 jt | -$53,2 jt | -$48 jt | |
| Akuisisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $110 jt | -$110 jt | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian investasi | -$609 jt | -$515 jt | -$1,59 M | -$1,48 M | -$406 jt | -$600 rb | -$300 rb | -$8,4 jt | -$300 rb | -$600 rb | -$154 jt | -$21 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $703 jt | $974 jt | $1,69 M | $1,23 M | $300 rb | $1,4 jt | $500 rb | $500 rb | $1,6 jt | -$1 jt | $16 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $0 | $0 | $104 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $110 jt | -$500 rb | $0 | $0 | |
| Arus kas investasi | -$632 jt | $169 jt | -$556 jt | $190 jt | $789 jt | -$31,2 jt | -$34,2 jt | $69,3 jt | -$43,4 jt | -$36,3 jt | -$208 jt | -$53 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $6 M | -$6,7 jt | -$449 jt | -$300 rb | -$4,69 M | $16,1 jt | -$302 jt | $240 jt | -$240 jt | -$17 jt | $0 | $200 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,01 M | -$2,3 jt | -$3,4 jt | -$698 jt | -$404 jt | -$150 jt | -$303 jt | -$603 jt | |
| Dividen | -$80,2 jt | -$80,5 jt | -$80,5 jt | -$81,4 jt | -$72,4 jt | -$72,7 jt | -$72,8 jt | -$83,3 jt | -$81,3 jt | -$81 jt | -$80,5 jt | -$92 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $31,1 jt | -$100 rb | -$1,9 jt | -$34,5 jt | -$500 rb | $26,3 jt | $11,8 jt | -$78,7 jt | -$2,6 jt | -$400 rb | $7,6 jt | -$104 jt | |
| Arus kas pendanaan | $5,96 M | -$75,6 jt | -$519 jt | -$74,5 jt | -$6,7 M | -$32,6 jt | -$367 jt | -$551 jt | -$706 jt | -$229 jt | -$376 jt | -$526 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $58,1 jt | -$49,1 jt | -$14,1 jt | $85,8 jt | -$73,5 jt | -$26,2 jt | $16,5 jt | -$11,6 jt | $1,8 jt | -$4,3 jt | -$10,5 jt | $6 jt | |
| Perubahan neto kas | $6,21 M | $142 jt | -$833 jt | $321 jt | -$5,48 M | $54,3 jt | $62,3 jt | -$381 jt | $334 jt | -$6,8 jt | -$71,8 jt | -$376 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $804 jt | $78,8 jt | $210 jt | $93,9 jt | $475 jt | $113 jt | $412 jt | $80,2 jt | $1,08 M | $187 jt | $469 jt | $149 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $51,1 jt | $59,1 jt | $48 jt | $64,8 jt | $41,2 jt | $45,2 jt | -$151 jt | $35 jt | $16,4 jt | $103 jt | $46,8 jt | $76 jt | |
| Bunga dibayar | $18,5 jt | $27,8 jt | $189 jt | $24 jt | $301 jt | $24,9 jt | $45,1 jt | $83,3 jt | $40,8 jt | $86,2 jt | $31,3 jt | $76 jt | |
| Arus kas | Tren | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $591 jt | $398 jt | $643 jt | -$652 jt | $834 jt | $856 jt | $936 jt | $816 jt | $183 jt | $1,53 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $213 jt | $260 jt | $268 jt | $248 jt | $219 jt | $206 jt | $224 jt | $229 jt | $225 jt | $217 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $73,6 jt | $81,3 jt | $84,8 jt | $53,1 jt | $64,1 jt | $72,2 jt | $78,8 jt | $85,9 jt | $87,3 jt | $105 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $78 jt | -$50,9 jt | $34,5 jt | -$116 jt | $52,6 jt | $29,9 jt | $41,2 jt | $2,5 jt | -$140 jt | $50,8 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$96,5 jt | $169 jt | -$273 jt | -$80,3 jt | $230 jt | -$378 jt | -$259 jt | $168 jt | -$39,3 jt | -$12 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$5,1 jt | $139 jt | $34,1 jt | $954 jt | -$76,2 jt | $66,3 jt | -$46,1 jt | -$45,7 jt | $900 jt | $90,3 jt | |
| Arus kas operasional | $854 jt | $997 jt | $792 jt | $407 jt | $1,32 M | $853 jt | $975 jt | $1,26 M | $1,22 M | $1,98 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$283 jt | -$267 jt | -$274 jt | -$205 jt | -$116 jt | -$93,9 jt | -$184 jt | -$109 jt | -$123 jt | -$166 jt | |
| Akuisisi | $126 jt | -$2,38 M | -$43,5 jt | -$250 jt | -$1,1 jt | -$381 jt | -$155 jt | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian investasi | -$524 jt | -$3,8 jt | -$416 jt | -$212 jt | -$700 rb | -$540 jt | -$6,7 jt | -$2,71 M | -$1,89 M | -$163 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $1,27 M | $482 jt | $159 jt | $462 jt | $1,8 jt | $381 jt | $197 jt | $1,68 M | $2,92 M | $1,6 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $1,8 jt | $0 | $0 | $250 jt | $25 jt | $381 jt | $155 jt | $104 jt | $0 | $109 jt | |
| Arus kas investasi | $593 jt | -$2,16 M | -$574 jt | $44,3 jt | -$91 jt | -$254 jt | $5,7 jt | -$1,04 M | $914 jt | -$218 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $712 jt | -$800 rb | -$700 rb | $700 jt | -$712 jt | $98,5 jt | -$31,2 jt | $5,62 M | -$4,9 M | -$17 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | -$100 jt | -$300 jt | $0 | -$1,6 M | -$704 jt | $0 | -$2,02 M | -$1,55 M | |
| Dividen | -$378 jt | -$384 jt | -$391 jt | -$380 jt | $0 | -$264 jt | -$283 jt | -$321 jt | -$299 jt | -$326 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $35,3 jt | $134 jt | $5,8 jt | -$13,8 jt | -$14,9 jt | -$12,2 jt | -$17,9 jt | -$112 jt | $41,5 jt | $2,5 jt | |
| Arus kas pendanaan | $370 jt | -$250 jt | -$485 jt | $5,9 jt | -$666 jt | -$1,78 M | -$1,04 M | $5,21 M | -$7,18 M | -$1,86 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$2,4 jt | -$11,5 jt | -$6,8 jt | -$100 rb | $14,7 jt | -$39,4 jt | -$8,7 jt | -$12,2 jt | $26,3 jt | -$24,6 jt | |
| Perubahan neto kas | $1,81 M | -$1,43 M | -$274 jt | $457 jt | $581 jt | -$1,22 M | -$63,7 jt | $5,42 M | -$5,04 M | -$125 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $571 jt | $729 jt | $518 jt | $202 jt | $1,21 M | $759 jt | $791 jt | $1,15 M | $1,09 M | $1,81 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | $159 jt | $16,4 jt | $184 jt | $87,2 jt | $252 jt | $180 jt | $232 jt | $200 jt | $190 jt | $201 jt | |
| Bunga dibayar | $35,4 jt | $63 jt | $64,1 jt | $68,1 jt | $69,7 jt | $67,8 jt | $82,6 jt | $263 jt | $395 jt | $242 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-26, 10-K 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-K 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
Data per 2026-11-06