Laporan arus kas Tokyo Electron (TOKYOEL)
JPX · Technology · Semiconductors · Karyawan: 20.236 · CEO: Tony Kawai
- Harga
- JP¥9.514,00 -5,19%
- Kapitalisasi pasar
- JP¥21,5 T
- Nilai perusahaan
- JP¥21 T
- Laporan terakhir
- Q2 '27 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-02-11 Estimasi EPS: JP¥92,46
Pada Q2 '27, Tokyo Electron (TOKYOEL): arus kas operasional JP¥351 M, belanja modal JP¥43,4 M, arus kas bebas JP¥315 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai JP¥615 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | JP¥102 M | JP¥125 M | JP¥126 M | JP¥118 M | JP¥157 M | JP¥143 M | JP¥118 M | JP¥124 M | JP¥119 M | JP¥214 M | JP¥164 M | JP¥213 M | |
| Depresiasi & amortisasi | JP¥13,8 M | JP¥15,4 M | JP¥13,2 M | JP¥14,5 M | JP¥16,1 M | JP¥18,4 M | JP¥17,3 M | JP¥19,2 M | JP¥21,2 M | JP¥23,6 M | JP¥22,6 M | JP¥24,5 M | |
| Perubahan modal kerja | JP¥0 | JP¥0 | JP¥3,33 M | JP¥57,2 M | -JP¥308 M | JP¥203 M | -JP¥94,2 M | JP¥104 M | -JP¥23,9 M | JP¥17,9 M | -JP¥119 M | JP¥142 M | |
| Pos non-kas lainnya | -JP¥115 M | -JP¥140 M | JP¥41 M | -JP¥40,8 M | JP¥119 M | -JP¥99,6 M | JP¥34,1 M | -JP¥70,7 M | -JP¥32,8 M | -JP¥50,1 M | JP¥51,1 M | -JP¥28,3 M | |
| Arus kas operasional | JP¥0 | JP¥0 | JP¥184 M | JP¥149 M | -JP¥15,1 M | JP¥265 M | JP¥75 M | JP¥176 M | JP¥83,1 M | JP¥206 M | JP¥119 M | JP¥351 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥81,4 M | JP¥81,4 M | -JP¥168 M | -JP¥51 M | -JP¥88,9 M | -JP¥28,4 M | -JP¥51,1 M | -JP¥34,3 M | -JP¥43,4 M | |
| Pembelian investasi | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥10 M | JP¥0 | JP¥10 M | -JP¥30,8 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥10,8 M | -JP¥336 jt | JP¥0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥156 jt | JP¥30,8 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥9,99 M | JP¥128 M | JP¥0 | JP¥0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥27,3 M | JP¥26,9 M | -JP¥130 M | JP¥129 M | -JP¥3,16 M | JP¥2,11 M | JP¥29,6 M | -JP¥33 M | -JP¥3,88 M | JP¥2,66 M | |
| Arus kas investasi | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥37,3 M | -JP¥54,5 M | -JP¥38,9 M | -JP¥38,9 M | -JP¥54,2 M | -JP¥86,8 M | JP¥11,2 M | JP¥33,2 M | -JP¥38,5 M | -JP¥40,7 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Pembelian kembali saham | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥80 M | -JP¥4 jt | -JP¥47 M | -JP¥23,1 M | JP¥0 | -JP¥1 jt | -JP¥4 jt | -JP¥150 M | -JP¥11,5 M | -JP¥139 M | |
| Dividen | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥114 M | JP¥667 jt | -JP¥125 M | JP¥2,04 M | -JP¥150 M | JP¥0 | -JP¥121 M | JP¥0 | -JP¥166 M | JP¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥1 jt | -JP¥1,32 M | JP¥1,32 M | -JP¥2,55 M | -JP¥880 jt | -JP¥1,01 M | -JP¥952 jt | -JP¥891 jt | -JP¥958 jt | -JP¥1,1 M | |
| Arus kas pendanaan | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥194 M | -JP¥659 jt | -JP¥170 M | -JP¥23,6 M | -JP¥151 M | -JP¥1,01 M | -JP¥122 M | -JP¥151 M | -JP¥178 M | -JP¥140 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -JP¥9,65 M | JP¥119 M | -JP¥263 jt | -JP¥37,2 M | JP¥30 M | JP¥7,23 M | -JP¥7,21 M | -JP¥40,4 M | -JP¥17,6 M | -JP¥35,3 M | JP¥2,45 M | -JP¥50,7 M | |
| Perubahan neto kas | -JP¥9,65 M | JP¥119 M | -JP¥48,2 M | JP¥56,3 M | -JP¥194 M | JP¥210 M | -JP¥138 M | JP¥47,7 M | -JP¥45,5 M | JP¥52,8 M | -JP¥95,8 M | JP¥120 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | JP¥0 | JP¥0 | JP¥184 M | JP¥70,7 M | JP¥62,9 M | JP¥106 M | JP¥23,9 M | JP¥91,5 M | JP¥50,2 M | JP¥165 M | JP¥84,4 M | JP¥315 M | |
| Arus kas | Tren | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | JP¥115 M | JP¥204 M | JP¥248 M | JP¥185 M | JP¥243 M | JP¥437 M | JP¥472 M | JP¥364 M | JP¥544 M | JP¥574 M | |
| Depresiasi & amortisasi | JP¥18,5 M | JP¥21,2 M | JP¥24,7 M | JP¥29,3 M | JP¥34 M | JP¥36,9 M | JP¥43,1 M | JP¥52,4 M | JP¥62,3 M | JP¥81,3 M | |
| Perubahan modal kerja | JP¥1,72 M | -JP¥61,3 M | -JP¥53,8 M | JP¥20,7 M | -JP¥122 M | -JP¥246 M | -JP¥35,5 M | JP¥37 M | -JP¥44,3 M | JP¥3,45 M | |
| Pos non-kas lainnya | JP¥1,52 M | JP¥22,3 M | -JP¥29,5 M | JP¥17,9 M | -JP¥8,68 M | JP¥55,8 M | -JP¥52,9 M | -JP¥18,7 M | JP¥20,1 M | -JP¥120 M | |
| Arus kas operasional | JP¥137 M | JP¥187 M | JP¥190 M | JP¥253 M | JP¥146 M | JP¥283 M | JP¥426 M | JP¥435 M | JP¥582 M | JP¥540 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -JP¥18,7 M | -JP¥41,8 M | -JP¥46,5 M | -JP¥52,8 M | -JP¥60,9 M | -JP¥65,1 M | -JP¥76,3 M | -JP¥125 M | -JP¥168 M | -JP¥219 M | |
| Akuisisi | JP¥0 | JP¥0 | JP¥10,8 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥13 M | JP¥0 | JP¥0 | |
| Pembelian investasi | -JP¥202 M | -JP¥131 M | -JP¥210 M | -JP¥100 M | -JP¥45,6 M | -JP¥35,6 M | -JP¥713 jt | -JP¥20,8 M | -JP¥30,8 M | -JP¥10,8 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | JP¥192 M | JP¥166 M | JP¥166 M | JP¥170 M | JP¥90,5 M | JP¥45,6 M | JP¥35,7 M | JP¥10,7 M | JP¥30,9 M | JP¥138 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -JP¥252 jt | -JP¥5,08 M | -JP¥4,27 M | -JP¥848 jt | -JP¥2,28 M | -JP¥506 jt | -JP¥461 jt | -JP¥3,05 M | -JP¥1,73 M | -JP¥4,43 M | |
| Arus kas investasi | -JP¥28,9 M | -JP¥11,8 M | -JP¥84 M | JP¥16 M | -JP¥18,3 M | -JP¥55,6 M | -JP¥41,8 M | -JP¥125 M | -JP¥170 M | -JP¥96,5 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Pembelian kembali saham | -JP¥6 jt | -JP¥16 jt | -JP¥5 M | -JP¥154 M | -JP¥4,34 M | -JP¥15 jt | -JP¥1,73 M | -JP¥120 M | -JP¥150 M | -JP¥150 M | |
| Dividen | -JP¥39,4 M | -JP¥82,2 M | -JP¥125 M | -JP¥95,5 M | -JP¥110 M | -JP¥166 M | -JP¥253 M | -JP¥202 M | -JP¥236 M | -JP¥272 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -JP¥3 jt | -JP¥330 jt | -JP¥3 jt | -JP¥765 jt | -JP¥644 jt | -JP¥989 jt | -JP¥1,82 M | -JP¥2,53 M | -JP¥2,55 M | -JP¥3,73 M | |
| Arus kas pendanaan | -JP¥39,4 M | -JP¥82,5 M | -JP¥130 M | -JP¥250 M | -JP¥115 M | -JP¥167 M | -JP¥257 M | -JP¥325 M | -JP¥389 M | -JP¥425 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | JP¥53 jt | JP¥1,31 M | JP¥143 M | -JP¥147 M | JP¥4,95 M | JP¥9,16 M | JP¥8,84 M | JP¥4,58 M | -JP¥266 jt | -JP¥51,7 M | |
| Perubahan neto kas | JP¥68,7 M | JP¥93,5 M | JP¥119 M | -JP¥129 M | JP¥18 M | JP¥69,7 M | JP¥137 M | -JP¥10,9 M | JP¥23,5 M | -JP¥33,8 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | JP¥119 M | JP¥145 M | JP¥143 M | JP¥204 M | JP¥92,1 M | JP¥227 M | JP¥359 M | JP¥318 M | JP¥424 M | JP¥331 M | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam JPY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01