Laporan arus kas Toyota Motor Corporation (TM)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Karyawan: 390.927 · CEO: Kenta Kon
- Harga
- $195,71 -0,47%
- Kapitalisasi pasar
- $232 M
- Nilai perusahaan
- JP¥70 T
- Laporan terakhir
- Q1 '27 diajukan 2026-08-04
- Laporan berikutnya
- 2026-11-05
Pada Q1 '27, Toyota Motor Corporation (TM): arus kas operasional JP¥537 M, belanja modal JP¥1,23 T, arus kas bebas -JP¥769 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -JP¥1,22 T.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | JP¥502 M | JP¥2,21 T | JP¥710 M | JP¥1,36 T | JP¥502 M | JP¥2,21 T | JP¥710 M | JP¥872 M | JP¥973 M | JP¥1,3 T | JP¥841 M | JP¥1,55 T | |
| Depresiasi & amortisasi | JP¥553 M | JP¥558 M | JP¥565 M | JP¥575 M | JP¥553 M | JP¥558 M | JP¥565 M | JP¥552 M | JP¥580 M | JP¥614 M | JP¥647 M | JP¥642 M | |
| Pajak penghasilan tangguhan | JP¥358 M | JP¥484 M | JP¥274 M | JP¥508 M | JP¥358 M | JP¥484 M | JP¥274 M | JP¥380 M | JP¥253 M | JP¥411 M | JP¥123 M | JP¥412 M | |
| Perubahan modal kerja | JP¥13,4 M | -JP¥1,48 T | -JP¥325 M | -JP¥1,02 T | JP¥13,4 M | -JP¥1,48 T | -JP¥325 M | JP¥138 M | -JP¥370 M | -JP¥1,03 T | JP¥285 M | -JP¥1,43 T | |
| Pos non-kas lainnya | -JP¥292 M | -JP¥770 M | -JP¥352 M | -JP¥739 M | -JP¥292 M | -JP¥770 M | -JP¥352 M | -JP¥65,5 M | -JP¥367 M | -JP¥470 M | -JP¥193 M | -JP¥638 M | |
| Arus kas operasional | JP¥1,13 T | JP¥1,01 T | JP¥873 M | JP¥684 M | JP¥1,13 T | JP¥1,01 T | JP¥873 M | JP¥1,88 T | JP¥1,07 T | JP¥825 M | JP¥1,7 T | JP¥537 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -JP¥1,36 T | -JP¥1,46 T | -JP¥646 M | -JP¥1,43 T | -JP¥1,36 T | -JP¥1,46 T | -JP¥646 M | -JP¥1,17 T | -JP¥1,19 T | -JP¥1,23 T | -JP¥1,32 T | -JP¥1,23 T | |
| Pembelian investasi | -JP¥1,19 T | -JP¥737 M | -JP¥897 M | -JP¥1,14 T | -JP¥1,19 T | -JP¥737 M | -JP¥897 M | -JP¥497 M | -JP¥736 M | -JP¥1,2 T | -JP¥1,86 T | -JP¥1,38 T | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | JP¥1,51 T | JP¥611 M | JP¥982 M | JP¥650 M | JP¥1,51 T | JP¥611 M | JP¥982 M | JP¥889 M | JP¥1,03 T | JP¥1,06 T | JP¥2,54 T | JP¥3,19 T | |
| Aktivitas investasi lainnya | JP¥359 M | JP¥1,15 T | -JP¥105 M | -JP¥478 M | JP¥359 M | JP¥1,15 T | -JP¥105 M | -JP¥1,02 T | -JP¥821 M | JP¥536 M | JP¥3,47 T | JP¥850 M | |
| Arus kas investasi | -JP¥686 M | -JP¥438 M | -JP¥666 M | -JP¥2,4 T | -JP¥686 M | -JP¥438 M | -JP¥666 M | -JP¥1,8 T | -JP¥1,72 T | -JP¥834 M | JP¥2,83 T | JP¥1,43 T | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | JP¥957 M | JP¥490 M | JP¥796 M | JP¥342 M | JP¥957 M | JP¥490 M | JP¥796 M | -JP¥76,7 M | JP¥485 M | JP¥299 M | JP¥126 M | JP¥146 M | |
| Pembelian kembali saham | -JP¥884 M | -JP¥142 M | -JP¥133 M | -JP¥19 M | -JP¥884 M | -JP¥142 M | -JP¥133 M | -JP¥40 M | -JP¥6 jt | -JP¥8 jt | -JP¥8 jt | -JP¥3,66 T | |
| Dividen | JP¥0 | -JP¥526 M | JP¥0 | -JP¥606 M | JP¥0 | -JP¥526 M | JP¥0 | -JP¥652 M | JP¥0 | -JP¥587 M | JP¥0 | -JP¥652 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -JP¥43,5 M | -JP¥4,11 M | JP¥6,8 M | -JP¥35,6 M | -JP¥43,5 M | -JP¥4,11 M | JP¥6,8 M | -JP¥34,2 M | -JP¥43,4 M | -JP¥25,3 M | JP¥12,2 M | -JP¥176 M | |
| Arus kas pendanaan | JP¥29 M | -JP¥182 M | JP¥669 M | -JP¥319 M | JP¥29 M | -JP¥182 M | JP¥669 M | -JP¥803 M | JP¥441 M | -JP¥313 M | JP¥138 M | -JP¥4,34 T | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -JP¥442 M | JP¥267 M | -JP¥179 M | JP¥220 M | -JP¥442 M | JP¥267 M | -JP¥179 M | -JP¥42,7 M | JP¥108 M | JP¥220 M | JP¥91,9 M | JP¥58,6 M | |
| Perubahan neto kas | JP¥34,4 M | JP¥654 M | JP¥697 M | -JP¥1,81 T | JP¥34,4 M | JP¥654 M | JP¥697 M | -JP¥772 M | -JP¥97,9 M | -JP¥194 M | JP¥4,74 T | -JP¥2,32 T | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -JP¥301 M | -JP¥540 M | JP¥94,5 M | -JP¥814 M | -JP¥301 M | -JP¥540 M | JP¥94,5 M | JP¥634 M | -JP¥204 M | -JP¥489 M | JP¥239 M | -JP¥769 M | |
| Arus kas | Tren | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | JP¥1,93 T | JP¥2,59 T | JP¥1,99 T | JP¥2,11 T | JP¥2,87 T | JP¥2,87 T | JP¥2,49 T | JP¥5,07 T | JP¥4,79 T | JP¥3,99 T | |
| Depresiasi & amortisasi | JP¥1,61 T | JP¥1,73 T | JP¥1,79 T | JP¥1,6 T | JP¥1,82 T | JP¥1,82 T | JP¥2,04 T | JP¥2,09 T | JP¥2,25 T | JP¥2,39 T | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -JP¥53,3 M | -JP¥238 M | -JP¥86,6 M | JP¥682 M | JP¥1,12 T | JP¥1,12 T | JP¥1,18 T | JP¥1,89 T | JP¥1,62 T | JP¥1,17 T | |
| Perubahan modal kerja | JP¥286 M | JP¥495 M | -JP¥51,8 M | -JP¥1,32 T | -JP¥1,13 T | -JP¥1,13 T | -JP¥1,5 T | -JP¥3,98 T | -JP¥2,82 T | -JP¥977 M | |
| Pos non-kas lainnya | -JP¥202 M | -JP¥354 M | JP¥127 M | -JP¥670 M | -JP¥959 M | -JP¥959 M | -JP¥1,25 T | -JP¥870 M | -JP¥2,15 T | -JP¥1,1 T | |
| Arus kas operasional | JP¥3,57 T | JP¥4,22 T | JP¥3,77 T | JP¥2,4 T | JP¥3,72 T | JP¥3,72 T | JP¥2,96 T | JP¥4,21 T | JP¥3,7 T | JP¥5,47 T | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -JP¥3,54 T | -JP¥3,6 T | -JP¥3,74 T | -JP¥3,44 T | -JP¥3,48 T | -JP¥3,48 T | -JP¥3,36 T | -JP¥4,71 T | -JP¥4,9 T | -JP¥4,91 T | |
| Akuisisi | JP¥44,3 M | -JP¥576 jt | JP¥5,01 M | -JP¥14,8 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| Pembelian investasi | -JP¥2,52 T | -JP¥3,05 T | -JP¥2,09 T | -JP¥2,41 T | -JP¥2,43 T | -JP¥2,43 T | -JP¥1,15 T | -JP¥2,97 T | -JP¥3,97 T | -JP¥4,29 T | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | JP¥2,47 T | JP¥2,72 T | JP¥2,7 T | JP¥2,38 T | JP¥2,2 T | JP¥2,2 T | JP¥1,33 T | JP¥2,25 T | JP¥3,75 T | JP¥5,52 T | |
| Aktivitas investasi lainnya | JP¥571 M | JP¥271 M | JP¥425 M | JP¥1,36 T | JP¥3,13 T | JP¥3,13 T | JP¥1,58 T | JP¥437 M | JP¥930 M | JP¥2,17 T | |
| Arus kas investasi | -JP¥2,97 T | -JP¥3,66 T | -JP¥2,7 T | -JP¥2,12 T | -JP¥577 M | -JP¥577 M | -JP¥1,6 T | -JP¥5 T | -JP¥4,19 T | -JP¥1,52 T | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | JP¥1,03 T | JP¥689 M | JP¥723 M | JP¥1,51 T | -JP¥1,3 T | -JP¥1,3 T | JP¥1,16 T | JP¥3,71 T | JP¥2,58 T | JP¥833 M | |
| Pembelian kembali saham | -JP¥704 M | -JP¥448 M | -JP¥550 M | -JP¥476 M | -JP¥405 M | -JP¥405 M | -JP¥431 M | -JP¥231 M | -JP¥1,18 T | -JP¥40 M | |
| Dividen | -JP¥638 M | -JP¥627 M | -JP¥645 M | -JP¥619 M | -JP¥710 M | -JP¥710 M | -JP¥728 M | -JP¥880 M | -JP¥1,13 T | -JP¥1,24 T | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -JP¥63,9 M | -JP¥63,8 M | -JP¥69,4 M | -JP¥55 M | -JP¥51,7 M | -JP¥51,7 M | -JP¥60,7 M | -JP¥97,9 M | -JP¥76,4 M | -JP¥90,7 M | |
| Arus kas pendanaan | -JP¥375 M | -JP¥449 M | -JP¥541 M | JP¥363 M | -JP¥2,47 T | -JP¥2,47 T | -JP¥56,2 M | JP¥2,5 T | JP¥197 M | -JP¥537 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -JP¥13,5 M | -JP¥43,6 M | -JP¥41,6 M | -JP¥141 M | JP¥334 M | JP¥334 M | JP¥103 M | JP¥190 M | -JP¥134 M | JP¥377 M | |
| Perubahan neto kas | JP¥210 M | JP¥70,3 M | JP¥487 M | JP¥496 M | JP¥1,01 T | JP¥1,01 T | JP¥1,4 T | JP¥1,9 T | -JP¥430 M | JP¥3,68 T | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | JP¥27,1 M | JP¥624 M | JP¥27,7 M | -JP¥1,35 T | -JP¥108 M | -JP¥108 M | -JP¥751 M | -JP¥842 M | -JP¥1,56 T | JP¥180 M | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam JPY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01 · Jumlah dalam JPY sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam USD.