Laporan arus kas Tongfu Microelectronics Co., Ltd. (TFME)
SHZ · Technology · Semiconductors · Karyawan: 25.446 · CEO: Shi Lei
- Harga
- CN¥41,12 +0,98%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥62,4 M
- Nilai perusahaan
- CN¥66,5 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-03-31 Estimasi EPS: CN¥0,32
Pada Q3 '26, Tongfu Microelectronics Co., Ltd. (TFME): arus kas operasional CN¥2,61 M, belanja modal CN¥2,57 M, arus kas bebas CN¥41,5 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -CN¥2,47 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥233 jt | CN¥98,5 jt | CN¥224 jt | CN¥230 jt | CN¥125 jt | CN¥101 jt | CN¥311 jt | CN¥448 jt | CN¥358 jt | CN¥329 jt | CN¥1,39 M | CN¥0 | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥929 jt | CN¥805 jt | CN¥805 jt | CN¥817 jt | CN¥817 jt | CN¥823 jt | CN¥823 jt | CN¥937 jt | CN¥937 jt | CN¥0 | CN¥1,14 M | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥7,58 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CN¥1,01 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | CN¥998 jt | CN¥0 | -CN¥662 jt | CN¥662 jt | -CN¥1,98 M | CN¥0 | -CN¥183 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥968 jt | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥472 jt | -CN¥113 jt | CN¥688 jt | -CN¥476 jt | CN¥1,84 M | CN¥534 jt | CN¥70,8 jt | CN¥2,54 M | CN¥1,5 M | CN¥613 jt | CN¥458 jt | CN¥2,61 M | |
| Arus kas operasional | CN¥1,63 M | CN¥790 jt | CN¥1,05 M | CN¥1,23 M | CN¥800 jt | CN¥1,46 M | CN¥1,02 M | CN¥2,99 M | CN¥1,5 M | CN¥942 jt | CN¥2,02 M | CN¥2,61 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥1,4 M | -CN¥893 jt | -CN¥1,08 M | -CN¥1,22 M | -CN¥1,35 M | -CN¥1,22 M | -CN¥1,83 M | -CN¥1,39 M | -CN¥1,77 M | -CN¥2,47 M | -CN¥2,73 M | -CN¥2,57 M | |
| Akuisisi | CN¥40,4 jt | CN¥17,4 jt | CN¥7,7 jt | CN¥127 jt | CN¥781 jt | CN¥2,14 jt | -CN¥179 jt | CN¥68,1 jt | CN¥30,9 jt | CN¥0 | -CN¥128 jt | CN¥0 | |
| Pembelian investasi | -CN¥3,24 M | CN¥0 | -CN¥200 jt | -CN¥100 jt | -CN¥480 jt | -CN¥1,39 M | CN¥0 | -CN¥5 jt | -CN¥20 jt | -CN¥50 jt | -CN¥222 jt | -CN¥715 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥3,29 M | CN¥72,3 rb | CN¥200 jt | -CN¥175 jt | -CN¥1,02 jt | CN¥6,45 jt | CN¥32,8 jt | CN¥3,82 jt | CN¥23,3 jt | CN¥8,65 jt | CN¥304 jt | CN¥54,7 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥329 jt | -CN¥68,7 jt | -CN¥30 jt | CN¥90,9 jt | CN¥6,25 jt | CN¥81,4 jt | CN¥15,2 jt | -CN¥166 jt | CN¥52,6 jt | -CN¥79,7 jt | CN¥85,1 jt | -CN¥30,2 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥974 jt | -CN¥944 jt | -CN¥1,1 M | -CN¥1,41 M | -CN¥1,83 M | -CN¥2,53 M | -CN¥1,78 M | -CN¥1,49 M | -CN¥1,72 M | -CN¥2,59 M | -CN¥2,69 M | -CN¥3,26 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥140 jt | CN¥454 jt | CN¥164 jt | CN¥362 jt | -CN¥651 jt | CN¥1,22 M | CN¥1,33 M | CN¥83 jt | CN¥308 jt | CN¥1,43 M | CN¥1,04 M | CN¥1,76 M | |
| Dividen | -CN¥151 jt | -CN¥129 jt | -CN¥156 jt | -CN¥121 jt | -CN¥134 jt | -CN¥120 jt | -CN¥203 jt | CN¥0 | -CN¥137 jt | -CN¥132 jt | -CN¥265 jt | -CN¥156 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥117 jt | -CN¥216 jt | CN¥9,7 jt | CN¥549 jt | CN¥708 jt | CN¥96,1 jt | -CN¥62,4 jt | -CN¥563 jt | -CN¥184 jt | -CN¥50,6 jt | CN¥29,2 jt | CN¥4,19 M | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥404 jt | CN¥109 jt | CN¥18,3 jt | CN¥791 jt | -CN¥77,4 jt | CN¥1,19 M | CN¥1,06 M | -CN¥480 jt | -CN¥12,1 jt | CN¥1,25 M | CN¥805 jt | CN¥5,79 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥76,4 jt | CN¥4,26 jt | CN¥16,2 jt | -CN¥13 jt | CN¥49,4 jt | CN¥3,27 jt | -CN¥3,08 jt | CN¥108 jt | -CN¥37,6 jt | -CN¥41,3 jt | -CN¥135 jt | -CN¥54,3 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥180 jt | -CN¥40,4 jt | -CN¥4,22 jt | CN¥601 jt | -CN¥1,06 M | CN¥128 jt | CN¥306 jt | CN¥1,13 M | -CN¥268 jt | -CN¥438 jt | -CN¥7,14 jt | CN¥5,09 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥271 jt | -CN¥102 jt | -CN¥28,2 jt | CN¥8,52 jt | -CN¥554 jt | CN¥235 jt | -CN¥804 jt | CN¥1,6 M | -CN¥275 jt | -CN¥1,53 M | -CN¥716 jt | CN¥41,5 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥181 jt | CN¥122 jt | CN¥127 jt | CN¥19,1 jt | CN¥338 jt | CN¥957 jt | CN¥530 jt | CN¥169 jt | CN¥792 jt | CN¥1,22 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥655 jt | CN¥893 jt | CN¥1,02 M | CN¥1,22 M | CN¥1,55 M | CN¥2,03 M | CN¥2,99 M | CN¥3,57 M | CN¥3,24 M | CN¥3,52 M | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥7,58 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CN¥42 jt | -CN¥54 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥61 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥222 jt | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥156 jt | -CN¥212 jt | -CN¥556 jt | -CN¥51,2 jt | CN¥530 jt | -CN¥415 jt | -CN¥1,03 M | -CN¥295 jt | -CN¥968 jt | CN¥1,74 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥147 jt | CN¥260 jt | CN¥161 jt | CN¥224 jt | CN¥301 jt | CN¥300 jt | CN¥767 jt | CN¥844 jt | CN¥811 jt | CN¥314 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥785 jt | CN¥1,01 M | CN¥753 jt | CN¥1,42 M | CN¥2,72 M | CN¥2,87 M | CN¥3,2 M | CN¥4,29 M | CN¥3,88 M | CN¥7,01 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥1,56 M | -CN¥1,66 M | -CN¥2,23 M | -CN¥2,11 M | -CN¥3,63 M | -CN¥6,41 M | -CN¥7,13 M | -CN¥5,12 M | -CN¥4,55 M | -CN¥6,21 M | |
| Akuisisi | -CN¥2,65 M | CN¥32,6 jt | CN¥5,02 jt | -CN¥15,7 jt | CN¥11 jt | CN¥220 jt | CN¥128 jt | CN¥163 jt | CN¥49,6 jt | -CN¥78 jt | |
| Pembelian investasi | CN¥110 rb | -CN¥30 jt | -CN¥51,1 jt | -CN¥50,9 jt | -CN¥17,4 jt | -CN¥15,8 jt | -CN¥272 jt | -CN¥140 jt | -CN¥580 jt | -CN¥1,49 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥5,72 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥1,05 jt | CN¥2,3 jt | CN¥1,82 M | CN¥111 rb | CN¥169 jt | CN¥24,4 jt | CN¥23,2 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥745 jt | CN¥4,13 jt | CN¥33,3 jt | -CN¥84,1 jt | -CN¥1,57 M | -CN¥588 jt | CN¥72,2 jt | CN¥65,1 jt | -CN¥226 jt | CN¥19,2 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥3,46 M | -CN¥1,65 M | -CN¥2,24 M | -CN¥2,26 M | -CN¥5,21 M | -CN¥4,97 M | -CN¥7,2 M | -CN¥4,87 M | -CN¥5,29 M | -CN¥7,74 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥147 jt | CN¥912 jt | CN¥630 jt | CN¥1,8 M | CN¥1,61 M | CN¥2,58 M | CN¥2,36 M | CN¥1,81 M | CN¥331 jt | CN¥2,94 M | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥3,1 jt | CN¥0 | CN¥1,08 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥89,2 jt | -CN¥92 jt | -CN¥132 jt | -CN¥224 jt | -CN¥235 jt | -CN¥270 jt | -CN¥356 jt | -CN¥723 jt | -CN¥540 jt | -CN¥68,3 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥2,82 M | -CN¥29,7 jt | CN¥626 jt | CN¥97,1 jt | CN¥2,67 M | CN¥2,64 jt | CN¥2,26 M | -CN¥231 jt | CN¥1,05 M | -CN¥921 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥2,88 M | CN¥790 jt | CN¥1,12 M | CN¥1,61 M | CN¥4,04 M | CN¥2,37 M | CN¥4,27 M | CN¥861 jt | CN¥840 jt | CN¥1,95 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥4,28 jt | -CN¥37,2 jt | CN¥76,7 jt | CN¥9,42 jt | -CN¥60,3 jt | -CN¥61,6 jt | CN¥147 jt | -CN¥124 jt | CN¥56,9 jt | -CN¥44,3 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥194 jt | CN¥113 jt | -CN¥291 jt | CN¥774 jt | CN¥1,49 M | CN¥207 jt | CN¥414 jt | CN¥162 jt | -CN¥511 jt | CN¥1,18 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥777 jt | -CN¥647 jt | -CN¥1,48 M | -CN¥694 jt | -CN¥909 jt | -CN¥3,53 M | -CN¥3,93 M | -CN¥832 jt | -CN¥676 jt | CN¥798 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02