Laporan arus kas Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL)
SHZ · Technology · Communication Equipment · Karyawan: 5.127 · CEO: Yang Ou
- Harga
- CN¥141,75 -4,22%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥155 M
- Nilai perusahaan
- CN¥152 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-04-16 Estimasi EPS: CN¥0,94
Pada Q3 '26, Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL): arus kas operasional CN¥465 jt, belanja modal CN¥183 jt, arus kas bebas CN¥282 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CN¥1,39 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥291 jt | CN¥279 jt | CN¥375 jt | CN¥322 jt | CN¥367 jt | CN¥338 jt | CN¥562 jt | CN¥566 jt | CN¥552 jt | CN¥492 jt | CN¥712 jt | CN¥879 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥23,3 jt | CN¥18,6 jt | CN¥18,6 jt | CN¥44,1 jt | CN¥44,1 jt | CN¥38,7 jt | CN¥38,7 jt | CN¥50,3 jt | CN¥50,3 jt | CN¥0 | CN¥51,9 jt | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥8,84 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥176 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥508 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥263 jt | -CN¥159 jt | -CN¥48,5 jt | CN¥52,2 jt | -CN¥42,2 jt | -CN¥82,7 jt | CN¥223 jt | CN¥172 jt | -CN¥76,7 jt | -CN¥310 jt | CN¥56,4 jt | -CN¥414 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥410 jt | CN¥139 jt | CN¥345 jt | CN¥419 jt | CN¥369 jt | CN¥294 jt | CN¥315 jt | CN¥738 jt | CN¥525 jt | CN¥183 jt | CN¥820 jt | CN¥465 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥134 jt | -CN¥77,5 jt | -CN¥83,3 jt | -CN¥87,7 jt | -CN¥203 jt | -CN¥104 jt | -CN¥101 jt | -CN¥103 jt | -CN¥109 jt | -CN¥123 jt | -CN¥185 jt | -CN¥183 jt | |
| Akuisisi | CN¥0 | CN¥2,83 rb | CN¥70 jt | CN¥21,6 rb | CN¥0 | CN¥25,4 rb | CN¥103 rb | CN¥1 rb | CN¥3,74 jt | CN¥0 | CN¥364 rb | CN¥11,9 rb | |
| Pembelian investasi | -CN¥435 jt | -CN¥130 jt | -CN¥1,15 M | -CN¥1,3 M | -CN¥666 jt | -CN¥1,09 M | -CN¥1,72 M | -CN¥510 jt | -CN¥490 jt | -CN¥420 jt | -CN¥1,2 M | -CN¥239 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥503 jt | CN¥437 jt | CN¥676 jt | CN¥1,51 M | CN¥719 jt | CN¥882 jt | CN¥1,75 M | CN¥940 jt | CN¥380 jt | CN¥430 jt | CN¥900 jt | CN¥550 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥134 rb | CN¥307 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥66,4 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,7 M | |
| Arus kas investasi | -CN¥65,9 jt | CN¥230 jt | -CN¥483 jt | CN¥114 jt | -CN¥150 jt | -CN¥312 jt | -CN¥66,7 jt | CN¥327 jt | -CN¥215 jt | -CN¥113 jt | -CN¥480 jt | -CN¥1,57 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥0 | CN¥40 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥74,6 rb | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥337 rb | -CN¥276 jt | -CN¥330 rb | -CN¥278 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥107 jt | CN¥40 jt | -CN¥312 jt | -CN¥460 rb | -CN¥233 jt | -CN¥330 rb | CN¥35,1 jt | -CN¥430 jt | -CN¥34,7 rb | -CN¥6 rb | CN¥17,8 jt | -CN¥557 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥107 jt | CN¥40 jt | -CN¥382 jt | -CN¥798 rb | -CN¥509 jt | -CN¥330 rb | -CN¥243 jt | -CN¥430 jt | -CN¥34,7 rb | -CN¥6 rb | -CN¥528 jt | -CN¥557 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥11,7 jt | CN¥2,5 jt | CN¥8,7 jt | -CN¥16,7 jt | CN¥33,6 jt | CN¥278 rb | CN¥959 rb | CN¥28,9 jt | CN¥53,4 jt | -CN¥39,1 jt | CN¥66 jt | CN¥1,42 M | |
| Perubahan neto kas | CN¥439 jt | CN¥409 jt | -CN¥508 jt | CN¥510 jt | -CN¥257 jt | -CN¥18,7 jt | CN¥5,66 jt | CN¥664 jt | CN¥363 jt | CN¥30,4 jt | -CN¥121 jt | -CN¥246 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥275 jt | CN¥61,2 jt | CN¥262 jt | CN¥326 jt | CN¥166 jt | CN¥190 jt | CN¥214 jt | CN¥635 jt | CN¥416 jt | CN¥59,5 jt | CN¥635 jt | CN¥282 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥122 jt | CN¥109 jt | CN¥136 jt | CN¥167 jt | CN¥284 jt | CN¥309 jt | CN¥405 jt | CN¥730 jt | CN¥1,34 M | CN¥2,02 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥14,7 jt | CN¥21,9 jt | CN¥28,5 jt | CN¥31,3 jt | CN¥49 jt | CN¥70,4 jt | CN¥85,7 jt | CN¥92 jt | CN¥126 jt | CN¥178 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥1,91 jt | CN¥3,68 jt | CN¥4,05 jt | CN¥8,44 jt | CN¥4,65 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥277 rb | -CN¥147 rb | -CN¥1,35 jt | CN¥190 rb | -CN¥2,72 jt | -CN¥2,14 jt | -CN¥1,99 jt | -CN¥8,72 jt | CN¥0 | -CN¥15,9 jt | |
| Perubahan modal kerja | CN¥25,5 jt | -CN¥10,9 jt | -CN¥26 jt | -CN¥7,15 jt | -CN¥91,4 jt | -CN¥11,8 jt | -CN¥12,3 jt | CN¥57,2 jt | -CN¥197 jt | -CN¥408 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -CN¥8,22 jt | -CN¥567 rb | -CN¥3,56 jt | -CN¥18,4 jt | -CN¥3,17 jt | -CN¥3,74 jt | -CN¥17,4 jt | CN¥31,6 jt | -CN¥9,16 jt | CN¥106 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥154 jt | CN¥120 jt | CN¥136 jt | CN¥177 jt | CN¥240 jt | CN¥370 jt | CN¥464 jt | CN¥902 jt | CN¥1,26 M | CN¥1,88 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥98,3 jt | -CN¥90 jt | -CN¥51,8 jt | -CN¥149 jt | -CN¥133 jt | -CN¥124 jt | -CN¥112 jt | -CN¥204 jt | -CN¥451 jt | -CN¥418 jt | |
| Akuisisi | CN¥98,3 jt | CN¥92,1 jt | CN¥51,9 jt | CN¥149 jt | -CN¥176 jt | CN¥3,02 jt | CN¥407 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥3,87 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥414 jt | -CN¥622 jt | -CN¥1,28 M | -CN¥1,81 M | -CN¥1,68 M | -CN¥2,99 M | -CN¥3,32 M | -CN¥1,79 M | -CN¥3,25 M | -CN¥3,81 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥479 jt | CN¥737 jt | CN¥884 jt | CN¥1,81 M | CN¥1,92 M | CN¥2,45 M | CN¥3,25 M | CN¥2,23 M | CN¥3,34 M | CN¥3,95 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥0 | CN¥2,09 jt | -CN¥51,8 jt | -CN¥149 jt | CN¥16 rb | CN¥513 rb | CN¥0 | CN¥18 jt | CN¥90,8 rb | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | -CN¥32,7 jt | CN¥26,7 jt | -CN¥447 jt | -CN¥150 jt | -CN¥72 jt | -CN¥660 jt | -CN¥180 jt | CN¥258 jt | -CN¥358 jt | -CN¥274 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,49 jt | -CN¥7 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥40 jt | -CN¥40 jt | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥399 rb | -CN¥3,33 jt | -CN¥419 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥41,6 jt | -CN¥59,5 jt | -CN¥59,5 jt | -CN¥71,6 jt | -CN¥79,6 jt | -CN¥130 jt | -CN¥157 jt | -CN¥197 jt | -CN¥674 jt | -CN¥666 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥0 | CN¥20,6 jt | CN¥191 jt | -CN¥399 rb | -CN¥6,89 jt | CN¥772 jt | CN¥28,8 jt | CN¥188 jt | -CN¥148 jt | CN¥33,2 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥41,6 jt | -CN¥38,9 jt | CN¥132 jt | -CN¥71,7 jt | -CN¥91,9 jt | CN¥634 jt | -CN¥128 jt | -CN¥9,44 jt | -CN¥782 jt | -CN¥673 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥3,13 jt | -CN¥2,36 jt | CN¥1,31 jt | CN¥1,21 jt | -CN¥3,35 jt | -CN¥6,22 jt | CN¥2,39 jt | CN¥4,18 jt | CN¥28,1 jt | CN¥87,6 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥82,3 jt | CN¥105 jt | -CN¥178 jt | -CN¥43,9 jt | CN¥72,3 jt | CN¥338 jt | CN¥158 jt | CN¥1,16 M | CN¥151 jt | CN¥1,02 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥55,2 jt | CN¥29,9 jt | CN¥83,7 jt | CN¥28,1 jt | CN¥107 jt | CN¥245 jt | CN¥352 jt | CN¥697 jt | CN¥811 jt | CN¥1,46 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02