Laporan arus kas Teradyne, Inc. (TER)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Karyawan: 6.600 · CEO: Gregory Stephen Smith
- Harga
- $274,37 -7,38%
- Kapitalisasi pasar
- $42,9 M
- Nilai perusahaan
- $42,6 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-30
- Laporan berikutnya
- 2027-01-27 Estimasi EPS: $2,12
Pada Q3 '26, Teradyne, Inc. (TER): arus kas operasional $314 jt, belanja modal $86,3 jt, arus kas bebas $227 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $1,02 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $117 jt | $64,2 jt | $186 jt | $146 jt | $146 jt | $98,9 jt | $78,4 jt | $120 jt | $257 jt | $399 jt | $375 jt | $348 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $27,9 jt | $28,1 jt | $30,2 jt | $30,3 jt | $31,1 jt | $30,3 jt | $31,4 jt | $30,2 jt | $35,4 jt | $32,7 jt | $33,6 jt | $36,9 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $21,7 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$13,6 jt | -$9,67 jt | -$7,16 jt | -$9,43 jt | -$20,1 jt | -$7,81 jt | -$7,19 jt | -$14,1 jt | -$23 jt | -$7,78 jt | -$10,5 jt | -$22,9 jt | |
| Perubahan modal kerja | $110 jt | -$109 jt | $43,2 jt | -$10,5 jt | $99,7 jt | $7,66 jt | $54 jt | -$110 jt | -$24 jt | -$195 jt | $53,4 jt | -$76,2 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $7,74 jt | $33,2 jt | -$36,5 jt | $10,2 jt | $25,6 jt | $32,6 jt | $25,5 jt | $23,6 jt | $35,9 jt | $36,8 jt | $18,1 jt | $6,43 jt | |
| Arus kas operasional | $249 jt | $7,28 jt | $216 jt | $166 jt | $283 jt | $162 jt | $182 jt | $49,1 jt | $282 jt | $265 jt | $469 jt | $314 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$44,3 jt | -$44 jt | -$44,8 jt | -$51,8 jt | -$57,4 jt | -$64 jt | -$50,4 jt | -$46,7 jt | -$62,9 jt | -$64,7 jt | -$90,7 jt | -$86,3 jt | |
| Akuisisi | $0 | $0 | $87,2 jt | $3,18 jt | $0 | -$17 jt | -$127 jt | $0 | $0 | $0 | -$166 jt | $0 | |
| Pembelian investasi | -$24,1 jt | -$16 jt | -$536 jt | -$9,75 jt | -$15,7 jt | -$13,8 jt | -$8,75 jt | -$30,5 jt | -$5,53 jt | -$40,8 jt | -$17,5 jt | -$1,77 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $38 jt | $35,2 jt | $13 jt | $8,62 jt | $5,63 jt | $33 jt | $8,08 jt | $9,7 jt | $7,5 jt | $38,2 jt | $2,45 jt | $1,8 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $0 | $873 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$10,9 jt | |
| Arus kas investasi | -$30,4 jt | -$24 jt | -$481 jt | -$49,8 jt | -$67,5 jt | -$61,8 jt | -$178 jt | -$67,5 jt | -$60,9 jt | -$67,3 jt | -$271 jt | -$97,2 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$23,5 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $200 jt | $0 | -$200 jt | $0 | $0 | |
| Pembelian kembali saham | -$50,7 jt | -$22,1 jt | -$8,19 jt | -$24,7 jt | -$144 jt | -$157 jt | -$117 jt | -$244 jt | -$183 jt | -$5,52 jt | -$68,7 jt | -$99,3 jt | |
| Dividen | -$16,8 jt | -$18,4 jt | -$19 jt | -$19,6 jt | -$19,5 jt | -$19,4 jt | -$19,2 jt | -$19 jt | -$18,7 jt | -$20,4 jt | -$20,3 jt | -$20,3 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$41,1 jt | -$3,73 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$91,1 jt | -$36,7 jt | -$22,6 jt | -$29,3 jt | -$163 jt | -$177 jt | -$137 jt | -$47,8 jt | -$201 jt | -$250 jt | -$90,7 jt | -$105 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$6,65 jt | $3,24 jt | $2,11 jt | $940 rb | -$8,57 jt | -$771 rb | -$3,2 jt | -$356 rb | $1,18 jt | $577 rb | $539 rb | -$554 rb | |
| Perubahan neto kas | $121 jt | -$50,2 jt | -$285 jt | $88,1 jt | $43,3 jt | -$77,7 jt | -$136 jt | -$66,6 jt | $21,1 jt | -$51,8 jt | $108 jt | $111 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $204 jt | -$36,7 jt | $171 jt | $114 jt | $225 jt | $97,6 jt | $132 jt | $2,36 jt | $219 jt | $200 jt | $378 jt | $227 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | -$43,4 jt | $258 jt | $452 jt | $467 jt | $784 jt | $1,01 M | $716 jt | $449 jt | $542 jt | $554 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $120 jt | $108 jt | $113 jt | $121 jt | $127 jt | $125 jt | $111 jt | $111 jt | $120 jt | $127 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$62,9 jt | $37,1 jt | $28,3 jt | -$9,46 jt | -$15,7 jt | -$17,3 jt | -$38,7 jt | -$37,6 jt | -$46,4 jt | -$52,1 jt | |
| Perubahan modal kerja | $40,8 jt | $183 jt | -$164 jt | -$51,7 jt | -$69,4 jt | -$98,8 jt | -$273 jt | -$9,64 jt | $23,9 jt | -$72,5 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $391 jt | $40,5 jt | $47,1 jt | $51,8 jt | $43,1 jt | $74,4 jt | $63 jt | $72,9 jt | $32,5 jt | $118 jt | |
| Arus kas operasional | $446 jt | $626 jt | $477 jt | $579 jt | $869 jt | $1,1 M | $578 jt | $585 jt | $672 jt | $674 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$85,3 jt | -$105 jt | -$114 jt | -$135 jt | -$185 jt | -$132 jt | -$163 jt | -$160 jt | -$198 jt | -$224 jt | |
| Akuisisi | $0 | $0 | -$162 jt | -$79,7 jt | $149 rb | -$12 jt | $3,41 jt | $0 | $90,3 jt | -$144 jt | |
| Pembelian investasi | -$1,66 M | -$1,39 M | -$919 jt | -$663 jt | -$900 jt | -$662 jt | -$287 jt | -$162 jt | -$578 jt | -$58,5 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $1,1 M | $1,23 M | $2,12 M | $718 jt | $515 jt | $927 jt | $491 jt | $146 jt | $62,4 jt | $58,3 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $5,05 jt | $5,06 jt | $1,13 jt | $2,91 jt | $546 rb | $0 | $0 | -$4,54 jt | $873 rb | $0 | |
| Arus kas investasi | -$640 jt | -$263 jt | $923 jt | -$157 jt | -$570 jt | $120 jt | $43,8 jt | -$180 jt | -$622 jt | -$369 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $451 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | -$343 jt | -$66,8 jt | -$50,3 jt | $0 | $200 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$146 jt | -$200 jt | -$823 jt | -$500 jt | -$88,5 jt | -$600 jt | -$752 jt | -$397 jt | -$199 jt | -$702 jt | |
| Dividen | -$48,6 jt | -$55,4 jt | -$67,3 jt | -$61,3 jt | -$66,5 jt | -$66 jt | -$69,7 jt | -$67,9 jt | -$76,4 jt | -$76,3 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$5,5 jt | -$1,05 jt | -$13,6 jt | -$27,6 jt | -$8,85 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Arus kas pendanaan | $238 jt | -$245 jt | -$903 jt | -$574 jt | -$158 jt | -$1,01 M | -$893 jt | -$502 jt | -$252 jt | -$562 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $0 | $3,45 jt | $439 rb | -$569 rb | -$658 rb | -$2,07 jt | $3,89 jt | -$876 rb | -$2,28 jt | -$3,15 jt | |
| Perubahan neto kas | $43,2 jt | $122 jt | $497 jt | -$153 jt | $140 jt | $208 jt | -$267 jt | -$97,2 jt | -$204 jt | -$260 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $361 jt | $521 jt | $363 jt | $444 jt | $684 jt | $966 jt | $415 jt | $426 jt | $474 jt | $450 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $40,4 jt | $53,8 jt | $72,8 jt | $81,4 jt | $107 jt | $172 jt | $193 jt | $140 jt | $121 jt | $0 | |
| Bunga dibayar | $446 rb | $6,45 jt | $6,21 jt | $6 jt | $6,44 jt | $4,24 jt | $1,5 jt | $296 rb | $767 rb | $0 | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
Data per 2026-11-02