Laporan arus kas Teck Resources Limited (TECK)
NYSE · Basic Materials · Copper · Karyawan: 7.429 · CEO: Jonathan H. Price
- Harga
- $60,61 -4,88%
- Kapitalisasi pasar
- $29,3 M
- Nilai perusahaan
- CA$44 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-30
- Laporan berikutnya
- 2027-02-18
Pada Q3 '26, Teck Resources Limited (TECK): arus kas operasional CA$1,59 M, belanja modal CA$873 jt, arus kas bebas CA$717 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CA$2,08 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CA$396 jt | CA$343 jt | CA$363 jt | -CA$846 jt | CA$244 jt | CA$313 jt | CA$101 jt | CA$133 jt | CA$544 jt | CA$809 jt | CA$854 jt | CA$1,58 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CA$548 jt | CA$372 jt | CA$399 jt | CA$498 jt | CA$523 jt | CA$412 jt | CA$378 jt | CA$554 jt | CA$449 jt | CA$508 jt | CA$492 jt | CA$556 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CA$0 | CA$0 | CA$28 jt | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CA$298 jt | CA$309 jt | CA$273 jt | CA$87 jt | CA$12 jt | CA$137 jt | CA$24 jt | CA$156 jt | CA$0 | CA$527 jt | CA$0 | CA$695 jt | |
| Perubahan modal kerja | -CA$227 jt | -CA$243 jt | -CA$179 jt | -CA$468 jt | CA$757 jt | -CA$607 jt | -CA$300 jt | -CA$272 jt | CA$201 jt | -CA$834 jt | CA$167 jt | -CA$236 jt | |
| Pos non-kas lainnya | CA$111 jt | -CA$739 jt | CA$442 jt | CA$863 jt | -CA$248 jt | -CA$770 jt | -CA$115 jt | CA$76 jt | -CA$170 jt | CA$14 jt | -CA$10 jt | -CA$1,01 M | |
| Arus kas operasional | CA$1,13 M | CA$42 jt | CA$1,33 M | CA$134 jt | CA$1,29 M | -CA$515 jt | CA$88 jt | CA$647 jt | CA$1,02 M | CA$1,02 M | CA$1,5 M | CA$1,59 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CA$1,32 M | -CA$729 jt | -CA$1,22 M | -CA$627 jt | -CA$504 jt | -CA$393 jt | -CA$403 jt | -CA$488 jt | -CA$729 jt | -CA$680 jt | -CA$777 jt | -CA$873 jt | |
| Akuisisi | CA$0 | CA$0 | CA$92 jt | CA$9,64 M | -CA$105 jt | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$104 jt | CA$0 | -CA$37 jt | CA$0 | |
| Pembelian investasi | -CA$34 jt | -CA$10 jt | -CA$27 jt | -CA$18 jt | -CA$17 jt | -CA$19 jt | -CA$98 jt | -CA$54 jt | CA$0 | -CA$9 jt | CA$0 | -CA$27 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CA$22 jt | CA$39 jt | CA$38 jt | CA$59 jt | CA$0 | CA$44 jt | CA$16 jt | CA$64 jt | CA$0 | CA$58 jt | CA$0 | CA$37 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | CA$0 | -CA$379 jt | -CA$92 jt | -CA$47 jt | CA$74 jt | CA$61 jt | CA$71 jt | -CA$48 jt | -CA$16 jt | CA$43 jt | CA$46 jt | CA$59 jt | |
| Arus kas investasi | -CA$1,33 M | -CA$1,08 M | -CA$1,21 M | CA$9,01 M | -CA$552 jt | -CA$307 jt | -CA$414 jt | -CA$526 jt | -CA$641 jt | -CA$588 jt | -CA$768 jt | -CA$804 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CA$263 jt | CA$88 jt | CA$41 jt | -CA$2,04 M | -CA$70 jt | -CA$48 jt | -CA$228 jt | -CA$222 jt | CA$43 jt | -CA$34 jt | -CA$143 jt | -CA$55 jt | |
| Pembelian kembali saham | -CA$165 jt | -CA$74 jt | -CA$282 jt | -CA$398 jt | -CA$486 jt | -CA$380 jt | -CA$487 jt | -CA$144 jt | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| Dividen | -CA$64 jt | -CA$65 jt | -CA$64 jt | -CA$322 jt | -CA$320 jt | -CA$63 jt | -CA$61 jt | -CA$61 jt | -CA$61 jt | -CA$61 jt | -CA$61 jt | -CA$61 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CA$109 jt | CA$1,62 M | -CA$314 jt | -CA$15 jt | -CA$229 jt | -CA$60 jt | -CA$46 jt | CA$193 jt | -CA$33 jt | -CA$62 jt | -CA$68 jt | -CA$54 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CA$376 jt | CA$1,56 M | -CA$510 jt | -CA$2,77 M | -CA$848 jt | -CA$543 jt | -CA$819 jt | -CA$228 jt | -CA$42 jt | -CA$123 jt | -CA$228 jt | -CA$156 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CA$17 jt | CA$24 jt | CA$13 jt | -CA$61 jt | CA$469 jt | -CA$8 jt | -CA$302 jt | CA$96 jt | -CA$17,4 jt | CA$94 jt | CA$2,99 jt | CA$3 jt | |
| Perubahan neto kas | -CA$599 jt | CA$551 jt | -CA$377 jt | CA$6,31 M | CA$357 jt | -CA$1,37 M | -CA$1,45 M | -CA$11 jt | CA$322 jt | CA$407 jt | CA$510 jt | CA$633 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CA$255 jt | -CA$687 jt | CA$109 jt | -CA$493 jt | CA$784 jt | -CA$908 jt | -CA$315 jt | CA$159 jt | CA$294 jt | CA$344 jt | CA$726 jt | CA$717 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | -CA$132 jt | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| Bunga dibayar | CA$0 | CA$0 | CA$334 jt | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CA$1,04 M | CA$2,49 M | CA$3,15 M | -CA$588 jt | -CA$944 jt | CA$2,92 M | CA$4,07 M | CA$2,41 M | -CA$923 jt | CA$1,4 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CA$1,39 M | CA$1,49 M | CA$1,48 M | CA$1,62 M | CA$1,51 M | CA$1,49 M | CA$1,67 M | CA$925 jt | CA$1,73 M | CA$1,9 M | |
| Kompensasi berbasis saham | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$4 jt | CA$0 | CA$125 jt | CA$236 jt | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CA$587 jt | CA$1,43 M | CA$1,37 M | CA$120 jt | -CA$192 jt | CA$1,62 M | CA$2,5 M | CA$1,61 M | CA$205 jt | CA$0 | |
| Perubahan modal kerja | -CA$360 jt | CA$94 jt | -CA$82 jt | -CA$160 jt | -CA$296 jt | -CA$884 jt | -CA$107 jt | -CA$1,25 M | -CA$276 jt | -CA$977 jt | |
| Pos non-kas lainnya | CA$404 jt | -CA$434 jt | -CA$1,47 M | CA$2,49 M | CA$1,49 M | -CA$522 jt | -CA$385 jt | CA$386 jt | CA$2,06 M | -CA$1,28 M | |
| Arus kas operasional | CA$3,06 M | CA$5,07 M | CA$4,44 M | CA$3,48 M | CA$1,56 M | CA$4,74 M | CA$7,98 M | CA$4,08 M | CA$2,79 M | CA$1,04 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CA$1,89 M | -CA$1,62 M | -CA$2,61 M | -CA$2,79 M | -CA$3,13 M | -CA$4,63 M | -CA$5,47 M | -CA$5,78 M | -CA$2,64 M | -CA$2,06 M | |
| Akuisisi | CA$477 jt | CA$0 | CA$707 jt | CA$680 jt | CA$499 jt | CA$0 | CA$0 | CA$1,01 M | CA$9,48 M | CA$245 jt | |
| Pembelian investasi | -CA$114 jt | -CA$309 jt | -CA$284 jt | -CA$178 jt | -CA$190 jt | -CA$160 jt | -CA$199 jt | -CA$123 jt | -CA$68 jt | CA$0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CA$170 jt | CA$126 jt | CA$1,29 M | CA$80 jt | CA$146 jt | CA$54 jt | CA$113 jt | CA$162 jt | CA$55 jt | CA$0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CA$477 jt | -CA$678 jt | -CA$707 jt | -CA$1,36 M | -CA$998 jt | -CA$80 jt | -CA$129 jt | -CA$28 jt | -CA$662 jt | -CA$187 jt | |
| Arus kas investasi | -CA$1,84 M | -CA$2,48 M | -CA$1,61 M | -CA$3,57 M | -CA$3,67 M | -CA$4,82 M | -CA$5,68 M | -CA$4,76 M | CA$6,17 M | -CA$2 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CA$993 jt | -CA$1,93 M | -CA$1,39 M | -CA$47 jt | CA$2,17 M | CA$1,02 M | -CA$892 jt | CA$733 jt | -CA$2,54 M | CA$51 jt | |
| Pembelian kembali saham | CA$0 | -CA$175 jt | -CA$189 jt | -CA$661 jt | -CA$207 jt | CA$0 | -CA$1,39 M | -CA$250 jt | -CA$1,24 M | -CA$1,01 M | |
| Dividen | -CA$58 jt | -CA$344 jt | -CA$172 jt | -CA$111 jt | -CA$106 jt | -CA$106 jt | -CA$532 jt | -CA$265 jt | -CA$514 jt | -CA$246 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CA$592 jt | -CA$551 jt | -CA$470 jt | CA$282 jt | -CA$328 jt | CA$93 jt | CA$592 jt | -CA$500 jt | CA$1,56 M | -CA$137 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CA$1,64 M | -CA$2,97 M | -CA$2,16 M | -CA$537 jt | CA$1,53 M | CA$1,06 M | -CA$1,99 M | -CA$469 jt | -CA$2,57 M | -CA$1,32 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CA$64 jt | -CA$49 jt | CA$113 jt | -CA$89 jt | CA$5 jt | CA$2 jt | CA$143 jt | CA$3 jt | CA$445 jt | CA$48,9 jt | |
| Perubahan neto kas | -CA$480 jt | -CA$455 jt | CA$782 jt | -CA$708 jt | -CA$576 jt | CA$977 jt | CA$456 jt | -CA$1,14 M | CA$6,84 M | -CA$2,23 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CA$1,16 M | CA$2,75 M | CA$1,83 M | CA$16 jt | -CA$2,07 M | CA$105 jt | CA$2,52 M | -CA$256 jt | CA$155 jt | -CA$1,02 M | |
| Bunga dibayar | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$753 jt | CA$0 | CA$0 | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CAD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02 · Jumlah dalam CAD sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam USD.