Keuangan TransDigm Group Incorporated (TDG)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Karyawan: 16.500 · CEO: Michael J. Lisman
- Harga
- $1.233 +0,5%
- Kapitalisasi pasar
- $67,7 M
- Nilai perusahaan
- $100 M Data per 2026-11-11
- Laporan terakhir
- Q4 '26 diajukan 2026-11-10
- Laporan berikutnya
- 2027-02-02 Estimasi EPS: $9,75
Pendapatan (TTM)$10,6 M+19,6% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)45,6%-1,6 poin vs tahun laluLaba operasional: $4,81 M
Laba bersih (TTM)$2,11 M+1,6% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)–– vs tahun laluCapex: –
EPS dilusian (TTM)$35,51+10,7% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$32,6 M-19,7% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $67,7 M Diperbarui 1h lalu
- Pendapatan
- $10,6 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +13% Konsensus FY2027
- Margin laba
- 20,0% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 34,5× Forward 25,4× (FY2027)
- P/S
- 6,4× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 19,2× TTM
- Arus kas bebas
- – 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $2,11 M 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $11,9 M Konsensus FY2027
- Laba
- 2027-02-02 Est. pendapatan $2,68 M · Diperbarui 1h lalu
- Dividen
- $90,00 Per pembayaran · 2025-09-02
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-11-10): pendapatan melampaui 1,4%, EPS melampaui 1,9%Pendapatan $2,99 M vs $2,95 M yang diharapkan (+1,4%); EPS $12,44 vs $12,21 (+1,9%).
- Pertumbuhan pendapatan menguat: 22,6% yoyPendapatan Q4 '26: $2,99 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 16,6%.
- Margin operasional 45,6% (TTM), dibanding tahun lalu: -1,6 poinLaba operasional tumbuh 15,5%, pendapatan tumbuh 19,6%.
- 74,1% dari laba sebelum pajak tergerus kerugian non-operasionalLaba sebelum pajak $2,76 M vs laba operasional $4,81 M (TTM). Kerugian dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya menekan laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
- Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 0,9%Saham dilusian pada Q4 '26: 57,6 jt, setahun sebelumnya: 58,1 jt.
- Utang neto: $32,6 MKas + investasi jangka pendek: $2,28 M, utang termasuk sewa: $34,9 M; tahun lalu utang neto: $27,2 M.
Kuartal terakhir: Q4 '26
Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q4 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $2,99 M | $2,44 M | +22,6% |
| Margin kotor | 59,0% | 60,3% | -1,3 poin |
| Laba operasional | $1,35 M | $1,16 M | +16,3% |
| Margin operasional | 45,2% | 47,6% | -2,4 poin |
| Laba bersih | $588 jt | $610 jt | -3,6% |
| EPS dilusian | $10,30 | $7,75 | +32,9% |
| Arus kas operasional | – | $507 jt | – |
| Capex | – | $66 jt | – |
| Arus kas bebas | – | $441 jt | – |
| R&D | $0 | $0 | – |
| Kompensasi berbasis saham | – | $33 jt | – |
Dilaporkan vs konsensus
2026-11-10| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $2,99 M | $2,95 M | +1,4% |
| EPS (basis konsensus) | $12,44 | $12,21 | +1,9% |
Dari laporan 2026-11-10 untuk Q4 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q4 '26 | yoy | Porsi dari yang tercantum | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power And Control | $1,67 M | +30,3% | 56,0% | $5,77 M | +26,6% | |
| Airframe | $1,26 M | +14,2% | 42,3% | $4,6 M | +11,9% | |
| Non-Aviation Related Business | $50 jt | +6,4% | 1,7% | $181 jt | +13,1% |
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas bebas
- –
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- –
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 34,5× | 40,9× | 30,5× – 55,7× |
| EV / EBITDA | 19,2× | 21,5× | 18,2× – 26,5× |
| EV / Penjualan | 9,5× | 10,4× | 8,7× – 12,7× |
| Harga / FCF | 35,2× | 38,9× | 32,6× – 43,9× |
| Harga / Nilai buku | -7,1× | – | – |
| Imbal hasil FCF | 2,8% | 2,6% | 2,3% – 3,1% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 13,9% | 12,9% | 9,9% – 15,3% |
| Imbal hasil ekuitas | -21,9% | -31,6% | -65,4% – -21,1% |
Analis
Target konsensus $1.461,22 (+19,2%)
rentang $1.200,00 – $1.745,00 · peringkat Hold
Beli kuat0
Beli19
Tahan20
Jual0
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $11,9 M | +13,1% | $48,57 | +36,8% | 25,4× | 8 |
| FY2028 | $12,8 M | +7,5% | $55,93 | +15,1% | 22,0× | 12 |
| FY2029 | $13,8 M | +7,3% | $63,73 | +13,9% | 19,3× | 1 |
| FY2030 | $14,6 M | +6,0% | $72,88 | +14,4% | 16,9× | 1 |
| FY2031 | $15,5 M | +5,8% | $83,33 | +14,3% | 14,8× | 1 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 296 angka yang ditandai TransDigm Group Incorporated dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $8 jt2026-06-27 | – | – | $21 jt | $0 | – | |
| – | – | – | $24 jt | – | – | |
| – | – | – | 0,8% | – | – | |
| – | – | – | $47 jt | – | – | |
| – | – | – | 1,7% | – | – | |
| – | – | – | $420 jt | – | – | |
| – | – | – | $58 jt | – | – | |
| $21 jt | $0 | – | $21 jt | $0 | – | |
| Accounts Payable, Current | $518 jt | $368 jt | +40,8% | $518 jt | $368 jt | +40,8% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $2,05 M | $1,62 M | +27,0% | $2,05 M | $1,62 M | +27,0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $32 jt | $25 jt | +28,0% | $32 jt | $25 jt | +28,0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $29 jt2025-12-27 | $35 jt | -17,1% | – | – | – |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | $2,09 M | $1,64 M | +27,0% | $2,09 M | $1,64 M | +27,0% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | $5 jt2025-09-30 | $5 jt | 0,0% | $5 jt2025-09-30 | $5 jt | 0,0% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | $33 jt2025-09-30 | $36 jt | -8,3% | $33 jt2025-09-30 | $36 jt | -8,3% |
| Accrued Liabilities, Current | $1,1 M | $966 jt | +13,9% | $1,1 M | $966 jt | +13,9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $1,36 M | $1,19 M | +13,9% | $1,36 M | $1,19 M | +13,9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $34 jt | -$10 jt | +440,0% | $34 jt | -$10 jt | +440,0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $3,47 M | $3,14 M | +10,7% | $3,47 M | $3,14 M | +10,7% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $12 jt | $10 jt | +20,0% | $47 jt | $38 jt | +23,7% |
| Amortization of Intangible Assets | $67 jt | $53 jt | +26,4% | $252 jt | $201 jt | +25,4% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $48 jt2026-06-27 | $39 jt | +23,1% | $170 jt | $150 jt | +13,3% |
| Assets | $28 M | $22,9 M | +22,3% | $28 M | $22,9 M | +22,3% |
| Assets, Current | $7,65 M | $7,01 M | +9,1% | $7,65 M | $7,01 M | +9,1% |
| Buildings and Improvements, Gross | $924 jt | $794 jt | +16,4% | $924 jt | $794 jt | +16,4% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | $25 jt | $6 jt | +316,7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2,28 M | $2,81 M | -18,8% | $2,28 M | $2,81 M | -18,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2,28 M | $2,81 M | -18,8% | $2,28 M | $2,81 M | -18,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$494 jt | $16 jt | -3.187,5% | -$529 jt | -$3,45 M | +84,7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | 0,0% | $0,01 | $0,01 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 224 jt | 224 jt | 0,0% | 224 jt | 224 jt | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 63 jt | 62,5 jt | +0,8% | 63 jt | 62,5 jt | +0,8% |
| Common Stock, Value, Issued | $1 jt | $1 jt | 0,0% | $1 jt | $1 jt | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $1 jt | $0 | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $675 jt | $552 jt | +22,3% | $2,15 M | $2,11 M | +2,1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $2,15 M | $2,11 M | +2,2% |
| Consolidation, Less than Wholly Owned Subsidiary, Parent Ownership Interest, Changes, Net | -$1 jt2026-06-27 | -$1 jt | 0,0% | $1 jt | – | – |
| Construction in Progress, Gross | $193 jt | $163 jt | +18,4% | $193 jt | $163 jt | +18,4% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $467 jt | $374 jt | +24,9% | $467 jt | $374 jt | +24,9% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $339 jt | $280 jt | +21,1% | $339 jt | $280 jt | +21,1% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $128 jt | $94 jt | +36,2% | $128 jt | $94 jt | +36,2% |
| Contract with Customer, Liability | $166 jt | $150 jt | +10,7% | $166 jt | $150 jt | +10,7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $161 jt | $143 jt | +12,6% | $161 jt | $143 jt | +12,6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $5 jt | $7 jt | -28,6% | $5 jt | $7 jt | -28,6% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $37 jt2025-12-27 | $47 jt | -21,3% | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $1,23 M | $967 jt | +26,7% | $4,3 M | $3,52 M | +22,2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $424 jt | $420 jt | +1,0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $117 jt | $100 jt | +17,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $608 jt | $565 jt | +7,6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $67 jt | $45 jt | +48,9% |
| Debt Instrument, Face Amount | $33,8 M | $29,2 M | +15,5% | $33,8 M | $29,2 M | +15,5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | $51 jt | $66 jt | -22,7% | $51 jt | $66 jt | -22,7% |
| Debt Issuance Costs, Net | $183 jt | $163 jt | +12,3% | $183 jt | $163 jt | +12,3% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $23 jt | -$32 jt | +171,9% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $19 jt | $21 jt | -9,5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $48 jt | -$10 jt | +580,0% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $1,02 M | $759 jt | +34,8% | $1,02 M | $759 jt | +34,8% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6 jt | $1 jt | +500,0% |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | $479 jt | $419 jt | +14,3% | $479 jt | $419 jt | +14,3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $863 jt | $808 jt | +6,8% | $863 jt | $808 jt | +6,8% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-K 2026-09-30, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-30
Data per 2026-11-11