Laporan arus kas Trip.com Group Limited (TCOM)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · Karyawan: 43.574 · CEO: Jie Sun
- Harga
- $39,59 +2,67%
- Kapitalisasi pasar
- $25,7 M
- Nilai perusahaan
- CN¥137 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-09-16
- Laporan berikutnya
- 2026-11-16
Pada Q2 '26, Trip.com Group Limited (TCOM): arus kas operasional CN¥0, belanja modal CN¥0, arus kas bebas CN¥0. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CN¥13,6 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥4,62 M | CN¥1,3 M | CN¥600 jt | CN¥3,83 M | CN¥6,77 M | CN¥2,16 M | CN¥4,28 M | CN¥4,85 M | CN¥19,9 M | CN¥4,37 M | CN¥2,5 M | -CN¥2,46 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥205 jt | CN¥208 jt | CN¥278 jt | CN¥207 jt | CN¥215 jt | CN¥221 jt | CN¥203 jt | CN¥211 jt | CN¥213 jt | CN¥217 jt | CN¥193 jt | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥509 jt | CN¥450 jt | CN¥450 jt | CN¥674 jt | CN¥459 jt | CN¥459 jt | CN¥480 jt | CN¥566 jt | CN¥560 jt | CN¥664 jt | CN¥691 jt | CN¥647 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥17,8 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥2,36 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,03 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥5,73 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | -CN¥5,27 M | -CN¥1,95 M | CN¥2,18 M | -CN¥4,71 M | -CN¥7,44 M | -CN¥2,84 M | -CN¥4,96 M | -CN¥5,62 M | -CN¥20,7 M | CN¥12,5 M | -CN¥3,38 M | CN¥1,81 M | |
| Arus kas operasional | CN¥56,3 jt | CN¥0 | CN¥2,45 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥14,4 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥427 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥797 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Akuisisi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥753 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥925 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥198 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥365 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥197 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥3,36 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,64 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥4,35 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥4,18 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥1,66 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥9,12 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥4,4 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,42 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥0 | CN¥0 | CN¥614 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥218 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas pendanaan | CN¥0 | CN¥0 | CN¥2,37 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥14,7 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥41,6 jt | CN¥1,03 M | CN¥319 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥177 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan neto kas | CN¥97,9 jt | CN¥1,03 M | CN¥790 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥46,5 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥56,3 jt | CN¥0 | CN¥2,03 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥13,6 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan dibayar | CN¥0 | CN¥0 | CN¥548 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥5,74 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Bunga dibayar | CN¥0 | CN¥0 | CN¥474 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥854 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | -CN¥1,64 M | CN¥2,16 M | CN¥1,1 M | CN¥7 M | -CN¥3,27 M | -CN¥645 jt | CN¥1,37 M | CN¥10 M | CN¥17,2 M | CN¥33,4 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥718 jt | CN¥883 jt | CN¥982 jt | CN¥1,45 M | CN¥1,57 M | CN¥1,41 M | CN¥1,29 M | CN¥1,05 M | CN¥1,11 M | CN¥1,1 M | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥3,56 M | CN¥1,83 M | CN¥1,71 M | CN¥1,71 M | CN¥1,87 M | CN¥1,68 M | CN¥1,19 M | CN¥1,83 M | CN¥2,04 M | CN¥2,27 M | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥23,5 jt | -CN¥172 jt | -CN¥632 jt | -CN¥176 jt | -CN¥493 jt | -CN¥337 jt | CN¥295 jt | -CN¥761 jt | -CN¥505 jt | CN¥2,36 M | |
| Perubahan modal kerja | CN¥3,41 M | CN¥2,2 M | CN¥2,12 M | CN¥282 jt | -CN¥6,93 M | CN¥177 jt | -CN¥800 jt | CN¥9,26 M | CN¥3,32 M | -CN¥5,73 M | |
| Pos non-kas lainnya | -CN¥802 jt | CN¥166 jt | CN¥1,84 M | -CN¥2,94 M | CN¥3,43 M | CN¥186 jt | -CN¥700 jt | CN¥621 jt | -CN¥3,57 M | -CN¥19 M | |
| Arus kas operasional | CN¥5,27 M | CN¥7,07 M | CN¥7,12 M | CN¥7,33 M | -CN¥3,82 M | CN¥2,48 M | CN¥2,64 M | CN¥22 M | CN¥19,6 M | CN¥14,4 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥689 jt | -CN¥494 jt | -CN¥708 jt | -CN¥834 jt | -CN¥532 jt | -CN¥571 jt | -CN¥498 jt | -CN¥606 jt | -CN¥591 jt | -CN¥797 jt | |
| Akuisisi | -CN¥8,91 M | CN¥1,13 M | -CN¥1 jt | -CN¥196 jt | -CN¥1,28 M | -CN¥44 jt | -CN¥5 jt | CN¥0 | CN¥1,22 M | -CN¥753 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥11,3 M | -CN¥15,5 M | -CN¥13,2 M | -CN¥823 jt | -CN¥9,77 M | -CN¥6,82 M | -CN¥12,3 M | -CN¥9,15 M | -CN¥70 M | -CN¥198 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥382 jt | -CN¥23,1 jt | CN¥723 jt | CN¥719 jt | CN¥7,62 M | CN¥4,5 M | CN¥13,5 M | CN¥16,6 M | CN¥65 M | CN¥197 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥737 jt | -CN¥372 jt | -CN¥894 jt | -CN¥1,28 M | CN¥139 jt | -CN¥1,22 M | CN¥439 jt | -CN¥923 jt | -CN¥1,66 M | -CN¥1,64 M | |
| Arus kas investasi | -CN¥19,8 M | -CN¥15,2 M | -CN¥14,1 M | -CN¥2,41 M | -CN¥3,82 M | -CN¥4,15 M | CN¥1,14 M | CN¥5,92 M | -CN¥6,05 M | -CN¥4,18 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥7,06 M | CN¥6,2 M | CN¥284 jt | -CN¥10,7 M | CN¥3,93 M | -CN¥4,05 M | -CN¥6,78 M | -CN¥1,07 M | -CN¥6,07 M | -CN¥9,12 M | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,2 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,62 M | -CN¥2,17 M | -CN¥4,4 M | |
| Dividen | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,42 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥5,42 M | CN¥1,82 M | CN¥11,6 M | CN¥1,41 M | CN¥2,1 M | -CN¥14 jt | CN¥63 jt | CN¥135 jt | CN¥1,53 M | -CN¥218 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥12,3 M | CN¥8,02 M | CN¥11,9 M | -CN¥9,26 M | CN¥6,03 M | CN¥3,92 M | -CN¥6,72 M | -CN¥2,55 M | -CN¥6,71 M | -CN¥14,7 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥1,48 M | -CN¥47,4 jt | CN¥819 jt | CN¥309 jt | -CN¥713 jt | -CN¥465 jt | CN¥231 jt | CN¥120 jt | CN¥247 jt | -CN¥177 jt | |
| Perubahan neto kas | -CN¥781 jt | -CN¥192 jt | CN¥5,78 M | -CN¥4,03 M | -CN¥2,33 M | CN¥1,78 M | -CN¥2,71 M | CN¥25,5 M | CN¥7,11 M | -CN¥4,64 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥4,58 M | CN¥6,57 M | CN¥6,41 M | CN¥6,5 M | -CN¥4,36 M | CN¥1,9 M | CN¥2,14 M | CN¥21,4 M | CN¥19 M | CN¥13,6 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | CN¥412 jt | CN¥1,58 M | CN¥1,32 M | CN¥1,5 M | CN¥1,24 M | CN¥753 jt | CN¥471 jt | CN¥1,29 M | CN¥2,7 M | CN¥5,74 M | |
| Bunga dibayar | CN¥594 jt | CN¥1,22 M | CN¥1,44 M | CN¥1,64 M | CN¥1,64 M | CN¥1,5 M | CN¥1,44 M | CN¥1,89 M | CN¥1,65 M | CN¥854 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02 · Jumlah dalam CNY sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam USD.