Laporan arus kas Toucan Interactive Corp. (TCNT)
OTC · Financial Services · Shell Companies · Karyawan: 1 · CEO: Gang Ding
- Harga
- $0,00 0,00%
- Kapitalisasi pasar
- $3,55 rb
- Nilai perusahaan
- $84,1 rb
- Laporan terakhir
- Q3 '22 diajukan 2022-01-13
Pada Q3 '22, Toucan Interactive Corp. (TCNT): arus kas operasional -$5,79 rb, belanja modal –, arus kas bebas -$5,79 rb. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -$35,2 rb.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '19 | Q1 '20 | Q2 '20 | Q3 '20 | Q4 '20 | Q1 '21 | Q2 '21 | Q3 '21 | Q4 '21 | Q1 '22 | Q2 '22 | Q3 '22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -$16,4 rb | -$9,25 rb | -$1,72 rb | -$1,57 rb | -$1,5 rb | -$1,72 rb | -$1,72 rb | -$2,21 rb | -$1,2 rb | -$6,31 rb | -$24,6 rb | -$4,1 rb | |
| Depresiasi & amortisasi | $0 | $9,25 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Perubahan modal kerja | $730 | -$1,05 rb | $1,42 rb | -$395 | -$464 | -$250 | $1,42 rb | -$401 | -$1,52 rb | -$20,5 rb | $24,6 rb | -$1,69 rb | |
| Pos non-kas lainnya | -$653 | -$9,35 rb | $0 | $1,67 rb | -$1,87 rb | $300 | $300 | $350 | $0 | -$100 | $124 | $0 | |
| Arus kas operasional | -$16,3 rb | -$10,4 rb | -$299 | -$300 | -$3,83 rb | -$1,67 rb | $20 | -$2,27 rb | -$2,72 rb | -$26,9 rb | $124 | -$5,79 rb | |
| Investasi | |||||||||||||
| Pendanaan | |||||||||||||
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$1,67 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15 rb | -$283 | $17 | $30 rb | -$138 | -$368 | |
| Arus kas pendanaan | -$1,67 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15 rb | $0 | $0 | $30 rb | -$138 | -$368 | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15 | $0 | |
| Perubahan neto kas | -$18 rb | -$10,4 rb | -$299 | -$300 | -$3,83 rb | -$1,67 rb | $15 rb | -$2,27 rb | -$2,72 rb | $3,15 rb | $0 | -$5,79 rb | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$16,3 rb | -$10,4 rb | -$299 | -$300 | -$3,83 rb | -$1,67 rb | $20 | -$2,27 rb | -$2,72 rb | -$26,9 rb | $124 | -$5,79 rb | |
| Arus kas | Tren | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||
| Laba bersih | -$8,14 | -$12,6 rb | -$13,6 rb | -$34,3 rb | -$8,8 rb | -$29,8 rb | -$14 rb | -$6,85 rb | |
| Depresiasi & amortisasi | $8,14 rb | $12,6 rb | $13,6 rb | $34,3 rb | $8,8 rb | $29,8 rb | $0 | $0 | |
| Perubahan modal kerja | $0 | $0 | $0 | -$720 | -$10,9 rb | $7,5 rb | -$794 | $191 | |
| Pos non-kas lainnya | -$8,14 rb | -$12,6 rb | -$13,6 rb | -$34,3 rb | -$8,8 rb | -$29,6 rb | $0 | $0 | |
| Arus kas operasional | -$8,14 | -$12,6 rb | -$13,6 rb | -$35,1 rb | -$19,7 rb | -$22,1 rb | -$14,8 rb | -$6,66 rb | |
| Investasi | |||||||||
| Pendanaan | |||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $0 | $0 | $3 rb | $11 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | $0 | -$241 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $56 | $1 rb | $0 | $19 rb | $57,7 rb | $0 | $0 | $15 rb | |
| Arus kas pendanaan | $56 | $23 rb | $3 rb | $33 rb | $57,7 rb | $0 | $0 | $15 rb | |
| Ringkasan | |||||||||
| Perubahan neto kas | $48 | $10,4 rb | -$10,6 rb | -$2,03 rb | $38 rb | -$22,1 rb | -$14,8 rb | $8,35 rb | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$8,14 | -$12,6 rb | -$13,6 rb | -$35,1 rb | -$19,7 rb | -$22,1 rb | -$14,8 rb | -$6,66 rb | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2021-11-30, 10-Q 2021-08-31
Beberapa angka tidak dapat diperbarui pada penyegaran terakhir; angka tersebut menampilkan data lama atau tidak ada data.
Data per 2026-11-02