Laporan arus kas Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAKEDA)
JPX · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · Karyawan: 47.029 · CEO: Julie So-Young Kim
- Harga
- JP¥6.651,00 +2,78%
- Kapitalisasi pasar
- JP¥10,6 T
- Nilai perusahaan
- JP¥14,8 T
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-01-28 Estimasi EPS: JP¥88,42
Pada Q2 '26, Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAKEDA): arus kas operasional JP¥258 M, belanja modal JP¥55,7 M, arus kas bebas JP¥213 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai JP¥588 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | JP¥106 M | -JP¥3,02 M | JP¥95,2 M | JP¥92 M | JP¥23,8 M | -JP¥103 M | JP¥124 M | -JP¥11,7 M | JP¥104 M | -JP¥24,3 M | JP¥113 M | JP¥192 M | |
| Depresiasi & amortisasi | JP¥187 M | JP¥187 M | JP¥192 M | JP¥192 M | JP¥187 M | JP¥190 M | JP¥182 M | JP¥185 M | JP¥191 M | JP¥164 M | JP¥163 M | JP¥164 M | |
| Kompensasi berbasis saham | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥18,7 M | JP¥17,8 M | JP¥0 | JP¥18,2 M | JP¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥39,9 M | JP¥30,1 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -JP¥139 M | JP¥99,1 M | -JP¥190 M | -JP¥80,5 M | JP¥126 M | JP¥74,9 M | -JP¥120 M | JP¥21,9 M | JP¥10 M | -JP¥213 M | -JP¥159 M | -JP¥34,7 M | |
| Pos non-kas lainnya | -JP¥32,9 M | -JP¥10,3 M | JP¥61,9 M | JP¥55 M | JP¥15,7 M | JP¥30,1 M | JP¥18,1 M | JP¥124 M | -JP¥3,63 M | JP¥114 M | -JP¥8,14 M | -JP¥64,2 M | |
| Arus kas operasional | JP¥121 M | JP¥272 M | JP¥159 M | JP¥259 M | JP¥352 M | JP¥192 M | JP¥204 M | JP¥378 M | JP¥349 M | JP¥40,4 M | JP¥128 M | JP¥258 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -JP¥77,1 M | -JP¥64,3 M | -JP¥138 M | -JP¥60,7 M | -JP¥56,7 M | -JP¥92,7 M | -JP¥75,1 M | -JP¥40,1 M | -JP¥41,6 M | -JP¥63,3 M | -JP¥53,8 M | -JP¥55,7 M | |
| Akuisisi | JP¥267 jt | -JP¥13,7 M | JP¥2,95 M | JP¥5,42 M | JP¥1,27 M | JP¥11 M | JP¥35,7 M | JP¥417 jt | JP¥3,36 M | JP¥569 jt | JP¥0 | JP¥12,6 M | |
| Pembelian investasi | -JP¥2,46 M | -JP¥2,04 M | -JP¥13 M | -JP¥14,8 M | -JP¥67,6 M | -JP¥3,18 M | -JP¥215 jt | -JP¥1,55 M | -JP¥14,9 M | -JP¥738 jt | JP¥0 | -JP¥200 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | JP¥458 jt | JP¥6,93 M | JP¥5,32 M | JP¥17,8 M | JP¥3,56 M | JP¥60,5 M | JP¥1,13 M | JP¥2,88 M | JP¥1,56 M | JP¥1,46 M | JP¥0 | JP¥17 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | JP¥63 jt | -JP¥3,92 M | -JP¥18,7 M | -JP¥27,8 M | -JP¥628 jt | JP¥399 jt | JP¥186 jt | -JP¥9,79 M | -JP¥183 M | -JP¥1,16 M | -JP¥33,9 M | JP¥698 jt | |
| Arus kas investasi | -JP¥78,8 M | -JP¥77,1 M | -JP¥161 M | -JP¥80 M | -JP¥120 M | -JP¥24 M | -JP¥38,3 M | -JP¥48,1 M | -JP¥235 M | -JP¥63,2 M | -JP¥87,7 M | -JP¥25,6 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | JP¥35,2 M | JP¥57 M | JP¥441 M | -JP¥57,1 M | -JP¥460 M | -JP¥146 M | JP¥12,2 M | JP¥36,6 M | -JP¥23 jt | -JP¥15 M | -JP¥11,3 M | -JP¥240 M | |
| Pembelian kembali saham | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥1,88 M | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥50 M | -JP¥51,6 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥1,01 M | JP¥0 | |
| Dividen | -JP¥138 M | -JP¥9,13 M | -JP¥138 M | -JP¥9,2 M | -JP¥145 M | -JP¥9,74 M | -JP¥145 M | -JP¥8,79 M | -JP¥149 M | -JP¥8,79 M | -JP¥150 M | -JP¥7,73 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | JP¥34,3 M | -JP¥84,4 M | JP¥31,3 M | -JP¥16,9 M | -JP¥14,7 M | -JP¥61,6 M | -JP¥13,5 M | -JP¥39,7 M | -JP¥13,6 M | -JP¥14,4 M | -JP¥17,9 M | -JP¥12,8 M | |
| Arus kas pendanaan | -JP¥68,8 M | -JP¥36,5 M | JP¥332 M | -JP¥83,2 M | -JP¥620 M | -JP¥267 M | -JP¥198 M | -JP¥12 M | -JP¥163 M | -JP¥38,2 M | -JP¥180 M | -JP¥260 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -JP¥3,11 M | -JP¥242 M | JP¥269 M | -JP¥41 M | JP¥22,9 M | -JP¥161 M | JP¥149 M | JP¥13,4 M | JP¥22,4 M | JP¥1,1 M | JP¥6,36 M | -JP¥14,6 M | |
| Perubahan neto kas | -JP¥29,7 M | -JP¥83,2 M | JP¥599 M | JP¥54,7 M | -JP¥365 M | -JP¥260 M | JP¥116 M | JP¥331 M | -JP¥26,5 M | -JP¥59,9 M | -JP¥134 M | -JP¥42,4 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | JP¥73,9 M | JP¥228 M | JP¥102 M | JP¥210 M | JP¥307 M | JP¥143 M | JP¥156 M | JP¥325 M | JP¥307 M | -JP¥6 M | JP¥73,8 M | JP¥213 M | |
| Bunga dibayar | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥15,6 M | JP¥0 | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | JP¥115 M | JP¥187 M | JP¥135 M | JP¥44,2 M | JP¥376 M | JP¥230 M | JP¥317 M | JP¥144 M | JP¥108 M | JP¥192 M | |
| Depresiasi & amortisasi | JP¥171 M | JP¥182 M | JP¥248 M | JP¥584 M | JP¥560 M | JP¥583 M | JP¥664 M | JP¥728 M | JP¥761 M | JP¥721 M | |
| Perubahan modal kerja | JP¥42 M | JP¥34,2 M | -JP¥5,36 M | JP¥117 M | JP¥314 M | JP¥140 M | -JP¥114 M | -JP¥264 M | -JP¥69,5 M | -JP¥250 M | |
| Pos non-kas lainnya | -JP¥68,3 M | -JP¥23,6 M | -JP¥74,9 M | -JP¥190 M | -JP¥344 M | JP¥68 M | JP¥9,84 M | JP¥31,8 M | JP¥163 M | JP¥276 M | |
| Arus kas operasional | JP¥260 M | JP¥380 M | JP¥303 M | JP¥555 M | JP¥905 M | JP¥1,02 T | JP¥877 M | JP¥640 M | JP¥962 M | JP¥939 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -JP¥112 M | -JP¥128 M | -JP¥134 M | -JP¥218 M | -JP¥236 M | -JP¥186 M | -JP¥634 M | -JP¥481 M | -JP¥348 M | -JP¥411 M | |
| Akuisisi | -JP¥522 M | JP¥59,7 M | -JP¥2,82 T | JP¥469 M | JP¥577 M | -JP¥19,7 M | JP¥8,92 M | -JP¥4,74 M | JP¥20,6 M | JP¥39,8 M | |
| Pembelian investasi | -JP¥82,1 M | -JP¥88,7 M | -JP¥17,1 M | -JP¥7,55 M | -JP¥12,6 M | -JP¥8,34 M | -JP¥10,2 M | -JP¥6,77 M | -JP¥98,5 M | -JP¥16,5 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | JP¥75,3 M | JP¥40,7 M | JP¥65 M | JP¥49,4 M | JP¥74,6 M | JP¥16,9 M | JP¥22,3 M | JP¥8,02 M | JP¥87,1 M | JP¥7,91 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -JP¥20,4 M | JP¥13 M | JP¥64,3 M | -JP¥14,1 M | -JP¥10,3 M | -JP¥7,33 M | -JP¥3,05 M | -JP¥4 M | -JP¥46,7 M | -JP¥8,04 M | |
| Arus kas investasi | -JP¥661 M | -JP¥103 M | -JP¥2,84 T | JP¥279 M | JP¥392 M | -JP¥204 M | -JP¥616 M | -JP¥488 M | -JP¥385 M | -JP¥388 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | JP¥471 M | -JP¥153 M | JP¥3,16 T | -JP¥556 M | -JP¥656 M | -JP¥561 M | -JP¥242 M | JP¥116 M | -JP¥222 M | JP¥43,8 M | |
| Pembelian kembali saham | -JP¥23,1 M | -JP¥18,8 M | -JP¥1,17 M | -JP¥3,74 M | -JP¥2,14 M | -JP¥77,5 M | -JP¥26,9 M | -JP¥2,33 M | -JP¥51,9 M | -JP¥51,6 M | |
| Dividen | -JP¥142 M | -JP¥142 M | -JP¥143 M | -JP¥283 M | -JP¥283 M | -JP¥284 M | -JP¥279 M | -JP¥287 M | -JP¥302 M | -JP¥312 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -JP¥9,75 M | -JP¥4,08 M | -JP¥36,2 M | -JP¥35,6 M | -JP¥39,4 M | -JP¥40,1 M | -JP¥52,6 M | -JP¥80,7 M | -JP¥61,8 M | -JP¥55,8 M | |
| Arus kas pendanaan | JP¥297 M | -JP¥318 M | JP¥2,98 T | -JP¥878 M | -JP¥981 M | -JP¥962 M | -JP¥601 M | -JP¥254 M | -JP¥638 M | -JP¥375 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -JP¥27,5 M | JP¥16,8 M | -JP¥31,4 M | -JP¥21,1 M | JP¥12,5 M | JP¥28,8 M | -JP¥281 M | JP¥77,6 M | JP¥89,9 M | JP¥186 M | |
| Perubahan neto kas | -JP¥132 M | -JP¥24,9 M | JP¥408 M | -JP¥64,5 M | JP¥329 M | -JP¥117 M | -JP¥620 M | -JP¥24,4 M | JP¥28,6 M | JP¥361 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | JP¥198 M | JP¥313 M | JP¥225 M | JP¥428 M | JP¥794 M | JP¥898 M | JP¥737 M | JP¥465 M | JP¥762 M | JP¥763 M | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam JPY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01