Laporan arus kas Wuxi Taiji Industry Limited Corporation (TAIJI)
SHH · Industrials · Engineering & Construction · Karyawan: 9.684 · CEO: Yibo Wang
- Harga
- CN¥12,81 -7,11%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥26,8 M
- Nilai perusahaan
- CN¥25,5 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
Pada Q3 '26, Wuxi Taiji Industry Limited Corporation (TAIJI): arus kas operasional -CN¥106 jt, belanja modal CN¥95,9 jt, arus kas bebas -CN¥202 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CN¥1,27 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥153 jt | CN¥148 jt | CN¥230 jt | CN¥135 jt | CN¥144 jt | CN¥118 jt | CN¥209 jt | CN¥115 jt | CN¥6,38 jt | CN¥129 jt | CN¥186 jt | CN¥89,1 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥196 jt | CN¥189 jt | CN¥189 jt | CN¥183 jt | CN¥183 jt | CN¥180 jt | CN¥180 jt | CN¥167 jt | CN¥167 jt | CN¥0 | CN¥153 jt | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥4,25 M | CN¥0 | CN¥102 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥2,53 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥531 jt | CN¥531 jt | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥6 M | -CN¥864 jt | -CN¥6,02 jt | CN¥135 jt | CN¥1,41 M | -CN¥1,1 M | CN¥2,15 M | CN¥33,7 jt | CN¥967 jt | -CN¥496 jt | CN¥1,12 M | -CN¥726 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥2,1 M | -CN¥527 jt | CN¥515 jt | CN¥453 jt | CN¥1,73 M | -CN¥803 jt | CN¥12,7 jt | CN¥148 jt | CN¥1,14 M | -CN¥367 jt | CN¥931 jt | -CN¥106 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥84,2 jt | -CN¥52 jt | -CN¥73,9 jt | -CN¥69,7 jt | -CN¥64,3 jt | -CN¥88,9 jt | -CN¥110 jt | -CN¥91,1 jt | -CN¥89 jt | -CN¥96,4 jt | -CN¥49,1 jt | -CN¥95,9 jt | |
| Akuisisi | CN¥8,4 jt | CN¥0 | CN¥34,5 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥1,55 jt | CN¥848 rb | CN¥2,7 jt | CN¥2,73 jt | CN¥3,19 jt | CN¥853 rb | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥10,8 jt | -CN¥5,4 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥277 jt | -CN¥330 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥2 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥922 rb | CN¥84,3 jt | CN¥167 rb | CN¥0 | CN¥1,35 jt | CN¥64 rb | CN¥70 jt | CN¥170 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥10,4 jt | CN¥0 | CN¥272 rb | CN¥1,75 jt | CN¥3,7 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | -CN¥73,8 jt | -CN¥52 jt | -CN¥73,9 jt | -CN¥68 jt | -CN¥59,7 jt | -CN¥4,51 jt | -CN¥119 jt | -CN¥95,7 jt | -CN¥85 jt | -CN¥93,7 jt | -CN¥253 jt | -CN¥255 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥669 jt | -CN¥242 jt | CN¥160 jt | -CN¥234 jt | -CN¥715 jt | CN¥304 jt | -CN¥230 jt | CN¥2,72 M | -CN¥35,9 jt | CN¥652 jt | -CN¥193 jt | -CN¥104 jt | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥4,62 jt | CN¥4,62 jt | -CN¥100 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥137 jt | -CN¥39,7 jt | -CN¥277 jt | -CN¥29,8 jt | -CN¥221 jt | -CN¥24,9 jt | -CN¥245 jt | CN¥0 | -CN¥15,2 jt | -CN¥23,9 jt | -CN¥170 jt | -CN¥20,3 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥135 jt | -CN¥9,14 jt | -CN¥80,3 jt | -CN¥73,6 jt | CN¥170 jt | -CN¥13,8 jt | -CN¥106 jt | -CN¥2,55 M | CN¥76 jt | -CN¥408 jt | -CN¥102 jt | CN¥789 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥671 jt | -CN¥291 jt | -CN¥197 jt | -CN¥338 jt | -CN¥766 jt | CN¥266 jt | -CN¥586 jt | -CN¥32,1 jt | -CN¥75,1 jt | CN¥620 jt | -CN¥466 jt | CN¥265 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥59,2 jt | CN¥5,73 jt | CN¥8,11 jt | -CN¥8,56 jt | CN¥66,7 jt | CN¥1,82 jt | CN¥745 rb | CN¥304 jt | CN¥192 jt | -CN¥12,8 jt | -CN¥207 jt | CN¥119 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥1,41 M | -CN¥863 jt | -CN¥591 jt | CN¥39 jt | CN¥974 jt | -CN¥540 jt | -CN¥691 jt | CN¥324 jt | CN¥1,17 M | CN¥146 jt | CN¥5,27 jt | CN¥23 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥2,01 M | -CN¥579 jt | CN¥441 jt | CN¥384 jt | CN¥1,67 M | -CN¥892 jt | -CN¥97,2 jt | CN¥57,2 jt | CN¥1,05 M | -CN¥464 jt | CN¥882 jt | -CN¥202 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥415 jt | CN¥552 jt | CN¥675 jt | CN¥721 jt | CN¥950 jt | CN¥1,01 M | -CN¥653 jt | CN¥730 jt | CN¥764 jt | CN¥448 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥588 jt | CN¥655 jt | CN¥715 jt | CN¥752 jt | CN¥798 jt | CN¥824 jt | CN¥806 jt | CN¥774 jt | CN¥744 jt | CN¥693 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CN¥16,4 jt | -CN¥16,6 jt | -CN¥25,1 jt | -CN¥22,7 jt | -CN¥16 jt | -CN¥17,7 jt | -CN¥74,3 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥116 jt | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥745 jt | -CN¥593 jt | -CN¥378 jt | -CN¥92,5 jt | CN¥16,5 jt | -CN¥371 jt | CN¥397 jt | -CN¥718 jt | CN¥540 jt | -CN¥777 jt | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥256 jt | CN¥222 jt | CN¥303 jt | CN¥323 jt | CN¥136 jt | CN¥147 jt | CN¥1,36 M | CN¥472 jt | CN¥126 jt | CN¥335 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥513 jt | CN¥820 jt | CN¥1,29 M | CN¥1,68 M | CN¥1,9 M | CN¥1,59 M | CN¥1,83 M | CN¥1,26 M | CN¥2,17 M | CN¥584 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥945 jt | -CN¥1,45 M | -CN¥1,02 M | -CN¥1,22 M | -CN¥685 jt | -CN¥584 jt | -CN¥495 jt | -CN¥538 jt | -CN¥260 jt | -CN¥379 jt | |
| Akuisisi | CN¥193 jt | CN¥31,8 jt | CN¥708 jt | -CN¥477 jt | -CN¥41,2 jt | CN¥14,7 jt | CN¥26,9 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥5,1 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥96,4 jt | -CN¥78 jt | -CN¥355 jt | -CN¥790 jt | -CN¥1,2 M | -CN¥1,2 M | -CN¥489 jt | -CN¥32 jt | CN¥0 | -CN¥16,2 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥124 jt | CN¥186 jt | CN¥333 jt | CN¥508 jt | CN¥1,28 M | CN¥1,22 M | CN¥175 jt | CN¥66 jt | CN¥1,16 jt | CN¥1,35 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥69,3 jt | CN¥286 jt | CN¥214 jt | -CN¥12,7 jt | CN¥48,1 jt | CN¥0 | CN¥131 jt | CN¥89,6 jt | CN¥5,47 jt | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | -CN¥655 jt | -CN¥1,02 M | -CN¥117 jt | -CN¥2 M | -CN¥599 jt | -CN¥546 jt | -CN¥651 jt | -CN¥415 jt | -CN¥253 jt | -CN¥389 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥132 jt | -CN¥558 jt | CN¥830 jt | CN¥140 jt | CN¥265 jt | CN¥401 jt | -CN¥285 jt | -CN¥680 jt | -CN¥1,01 M | CN¥130 jt | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥100 jt | |
| Dividen | -CN¥194 jt | -CN¥328 jt | -CN¥414 jt | -CN¥549 jt | -CN¥510 jt | -CN¥516 jt | -CN¥569 jt | -CN¥296 jt | -CN¥365 jt | -CN¥200 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥495 jt | CN¥1,88 M | -CN¥676 jt | -CN¥85,1 jt | -CN¥87,6 jt | -CN¥38,2 jt | -CN¥140 jt | -CN¥26,8 jt | -CN¥212 jt | -CN¥258 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥169 jt | CN¥997 jt | -CN¥259 jt | -CN¥494 jt | -CN¥333 jt | CN¥4,43 jt | -CN¥995 jt | -CN¥1 M | -CN¥1,59 M | -CN¥427 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥3,83 jt | -CN¥3,12 jt | -CN¥1,01 jt | CN¥10,7 jt | -CN¥6,76 jt | -CN¥29,5 jt | CN¥102 jt | CN¥63,8 jt | CN¥71,9 jt | CN¥286 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥30,3 jt | CN¥791 jt | CN¥914 jt | -CN¥798 jt | CN¥963 jt | CN¥1,02 M | CN¥289 jt | -CN¥96,2 jt | CN¥402 jt | CN¥53 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥432 jt | -CN¥628 jt | CN¥272 jt | CN¥458 jt | CN¥1,22 M | CN¥1,01 M | CN¥1,34 M | CN¥719 jt | CN¥1,91 M | CN¥205 jt | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01