Laporan arus kas Shengyi Technology Co., Ltd. (SYTECH)
SHH · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Karyawan: 14.523 · CEO: Honghui Zeng
- Harga
- CN¥87,00 -7,56%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥211 M
- Nilai perusahaan
- CN¥220 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-03-30 Estimasi EPS: CN¥1,20
Pada Q3 '26, Shengyi Technology Co., Ltd. (SYTECH): arus kas operasional CN¥3,47 M, belanja modal CN¥1,11 M, arus kas bebas CN¥2,36 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CN¥4,91 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥265 jt | CN¥392 jt | CN¥540 jt | CN¥440 jt | CN¥366 jt | CN¥564 jt | CN¥863 jt | CN¥1,02 M | CN¥891 jt | CN¥1,16 M | CN¥2,13 M | CN¥3,44 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥223 jt | CN¥214 jt | CN¥214 jt | CN¥219 jt | CN¥219 jt | CN¥221 jt | CN¥221 jt | CN¥236 jt | CN¥236 jt | CN¥0 | CN¥260 jt | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥11,2 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥134 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥145 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,05 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥5,21 M | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥80,8 jt | -CN¥473 jt | CN¥58,3 jt | -CN¥452 jt | -CN¥258 jt | -CN¥513 jt | CN¥1,64 M | -CN¥14,6 jt | CN¥971 jt | -CN¥585 jt | CN¥5,26 M | CN¥25,8 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥569 jt | CN¥133 jt | CN¥813 jt | CN¥207 jt | CN¥327 jt | CN¥271 jt | CN¥1,67 M | CN¥1,24 M | CN¥2,1 M | CN¥573 jt | CN¥2,45 M | CN¥3,47 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥293 jt | -CN¥382 jt | -CN¥130 jt | -CN¥180 jt | -CN¥233 jt | -CN¥396 jt | -CN¥568 jt | -CN¥737 jt | -CN¥675 jt | -CN¥852 jt | -CN¥1,03 M | -CN¥1,11 M | |
| Akuisisi | CN¥4,66 jt | CN¥8,6 jt | CN¥550 rb | CN¥219 rb | -CN¥443 jt | CN¥2,98 jt | CN¥35,4 jt | CN¥631 rb | CN¥463 rb | CN¥9,91 jt | CN¥52,2 jt | CN¥2,52 M | |
| Pembelian investasi | -CN¥288 jt | -CN¥2,02 jt | -CN¥42,1 jt | -CN¥448 jt | CN¥389 jt | -CN¥60,3 jt | -CN¥266 jt | -CN¥1,05 M | -CN¥6,27 M | -CN¥7,2 M | -CN¥10,7 M | -CN¥8,85 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥272 jt | CN¥2,12 jt | CN¥11,1 jt | CN¥33,7 jt | CN¥5,71 jt | CN¥50,6 jt | CN¥248 jt | CN¥990 jt | CN¥5,77 M | CN¥6,58 M | CN¥9,86 M | CN¥6,8 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥4,39 jt | -CN¥3,54 rb | -CN¥4,31 rb | -CN¥2,37 jt | CN¥11,4 jt | CN¥3,06 jt | CN¥684 rb | -CN¥15,2 rb | CN¥20,4 jt | -CN¥75,6 rb | -CN¥79 rb | -CN¥26,7 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥299 jt | -CN¥374 jt | -CN¥161 jt | -CN¥597 jt | CN¥174 jt | -CN¥402 jt | -CN¥586 jt | -CN¥793 jt | -CN¥1,16 M | -CN¥1,46 M | -CN¥1,85 M | -CN¥658 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥551 jt | -CN¥488 jt | CN¥173 jt | -CN¥85,5 jt | CN¥120 jt | -CN¥188 jt | CN¥489 jt | CN¥750 jt | -CN¥915 jt | CN¥1,67 M | CN¥1,13 M | CN¥4,48 M | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥150 jt | CN¥150 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥869 rb | CN¥869 rb | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥50 jt | CN¥50 jt | |
| Dividen | -CN¥1,05 M | -CN¥43,5 jt | -CN¥1,11 M | -CN¥21,5 jt | -CN¥20,8 jt | -CN¥40,5 jt | -CN¥1,48 M | CN¥0 | -CN¥38,6 jt | -CN¥31,6 jt | -CN¥1,97 M | -CN¥27,8 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥1,04 M | CN¥25,2 jt | CN¥51,6 jt | CN¥426 jt | -CN¥456 jt | -CN¥3,74 jt | -CN¥41,5 jt | -CN¥1,14 M | -CN¥7,23 jt | -CN¥54,7 jt | -CN¥147 jt | -CN¥4,23 M | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥563 jt | -CN¥506 jt | -CN¥882 jt | CN¥469 jt | -CN¥356 jt | -CN¥232 jt | -CN¥1,04 M | -CN¥386 jt | -CN¥961 jt | CN¥1,59 M | -CN¥1,04 M | CN¥274 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥2,37 jt | CN¥626 rb | CN¥1,99 jt | -CN¥1,56 jt | CN¥1,56 jt | CN¥1,85 jt | -CN¥4,39 jt | -CN¥7,76 jt | CN¥6,96 jt | -CN¥4,53 jt | -CN¥4,96 jt | CN¥1,11 jt | |
| Perubahan neto kas | -CN¥296 jt | -CN¥726 jt | -CN¥253 jt | CN¥76,2 jt | CN¥146 jt | -CN¥362 jt | CN¥44,7 jt | CN¥51,6 jt | -CN¥13,1 jt | CN¥696 jt | -CN¥442 jt | CN¥3,08 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥275 jt | -CN¥249 jt | CN¥683 jt | CN¥22,8 jt | CN¥94,3 jt | -CN¥124 jt | CN¥1,11 M | CN¥501 jt | CN¥1,42 M | -CN¥279 jt | CN¥1,41 M | CN¥2,36 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥761 jt | CN¥1,11 M | CN¥1,06 M | CN¥1,56 M | CN¥1,8 M | CN¥2,92 M | CN¥1,63 M | CN¥1,15 M | CN¥1,87 M | CN¥3,89 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥329 jt | CN¥363 jt | CN¥366 jt | CN¥409 jt | CN¥531 jt | CN¥673 jt | CN¥726 jt | CN¥835 jt | CN¥870 jt | CN¥921 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥1,76 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥15,9 jt | CN¥21,1 jt | -CN¥22,1 jt | -CN¥29,3 jt | -CN¥19,4 jt | -CN¥37,2 jt | CN¥4,28 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥15,3 jt | -CN¥948 jt | -CN¥249 jt | -CN¥479 jt | -CN¥832 jt | -CN¥1,93 M | CN¥108 jt | CN¥460 jt | -CN¥1,46 M | CN¥318 jt | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥93,8 jt | CN¥64,3 jt | CN¥155 jt | CN¥228 jt | CN¥278 jt | CN¥151 jt | CN¥350 jt | CN¥315 jt | CN¥175 jt | CN¥144 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥1,17 M | CN¥593 jt | CN¥1,34 M | CN¥1,69 M | CN¥1,76 M | CN¥1,78 M | CN¥2,82 M | CN¥2,76 M | CN¥1,46 M | CN¥5,27 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥767 jt | -CN¥552 jt | -CN¥1,27 M | -CN¥1,58 M | -CN¥1,76 M | -CN¥1,79 M | -CN¥1,53 M | -CN¥1,11 M | -CN¥926 jt | -CN¥2,38 M | |
| Akuisisi | CN¥3,99 jt | CN¥4,17 jt | CN¥73,7 jt | CN¥1,74 jt | -CN¥83,6 jt | -CN¥43 jt | CN¥354 jt | CN¥41,5 jt | -CN¥433 jt | CN¥39,4 jt | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | -CN¥155 jt | -CN¥14,5 jt | -CN¥187 jt | -CN¥193 jt | -CN¥364 jt | -CN¥69,7 jt | -CN¥1,06 M | -CN¥103 jt | -CN¥7,64 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥3,65 jt | CN¥6,77 jt | CN¥18,7 jt | CN¥199 jt | CN¥210 jt | CN¥287 jt | CN¥49,7 jt | CN¥942 jt | CN¥74,2 jt | CN¥7,06 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥3,99 jt | -CN¥2,62 rb | -CN¥2,87 jt | -CN¥53,7 rb | -CN¥6,22 jt | CN¥26,3 jt | CN¥6,95 jt | CN¥3,36 jt | CN¥20,9 jt | -CN¥14,8 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥760 jt | -CN¥696 jt | -CN¥1,2 M | -CN¥1,57 M | -CN¥1,83 M | -CN¥1,88 M | -CN¥1,19 M | -CN¥1,18 M | -CN¥934 jt | -CN¥2,93 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥234 jt | CN¥2,12 M | -CN¥466 jt | CN¥688 jt | CN¥697 jt | CN¥404 jt | CN¥800 jt | -CN¥935 jt | -CN¥281 jt | CN¥136 jt | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥150 jt | -CN¥2,42 jt | |
| Dividen | -CN¥431 jt | -CN¥479 jt | -CN¥657 jt | -CN¥742 jt | -CN¥910 jt | -CN¥917 jt | -CN¥1,39 M | -CN¥1,05 M | -CN¥1,19 M | -CN¥2,56 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥138 jt | CN¥195 jt | -CN¥36,5 jt | -CN¥23,9 jt | CN¥129 jt | CN¥2,04 M | CN¥96,2 jt | CN¥237 jt | CN¥347 jt | -CN¥186 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥613 jt | CN¥1,74 M | -CN¥1,25 M | -CN¥173 jt | -CN¥215 jt | CN¥1,4 M | -CN¥648 jt | -CN¥1,92 M | -CN¥1,28 M | -CN¥2,62 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥9,12 jt | -CN¥7,16 jt | CN¥6,78 jt | -CN¥3,12 jt | CN¥57,9 jt | -CN¥6,2 jt | CN¥10,8 jt | -CN¥664 rb | CN¥2,61 jt | CN¥2,31 jt | |
| Perubahan neto kas | -CN¥196 jt | CN¥1,63 M | -CN¥1,1 M | -CN¥50,3 jt | -CN¥232 jt | CN¥1,29 M | CN¥989 jt | -CN¥339 jt | -CN¥752 jt | -CN¥273 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥400 jt | CN¥41,1 jt | CN¥64,3 jt | CN¥112 jt | -CN¥3,07 jt | -CN¥11,2 jt | CN¥1,29 M | CN¥1,63 M | CN¥530 jt | CN¥2,9 M | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01