Keuangan Skyworks Solutions, Inc. (SWKS)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Karyawan: 10.000 · CEO: Philip G. Brace
- Harga
- $87,58 -2,07%
- Kapitalisasi pasar
- $13,2 M
- Nilai perusahaan
- $13,1 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-07-28
- Laporan berikutnya
- 2026-11-03 Estimasi EPS: $1,27
Pendapatan (TTM)$4,01 M+0,1% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)7,9%-3,3 poin vs tahun laluLaba operasional: $317 jt
Laba bersih (TTM)$290 jt-26,8% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$196 jt-85,3% vs tahun laluCapex: $282 jt
EPS dilusian (TTM)$1,93-22,8% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto$118 jt+7,3% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $13,2 M EV $13,1 M
- Pendapatan
- $4,01 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- -3% Konsensus FY2026
- Margin laba
- 7,2% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 45,1× Forward 17,4× (FY2026)
- P/S
- 3,3× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 16,5× TTM
- Arus kas bebas
- $196 jt 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $290 jt 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $3,95 M Konsensus FY2026
- Laba
- 2026-11-03 Estimasi pendapatan: $1,04 M
- Dividen
- $2,84 Per saham, 12 bulan terakhir
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-07-28): pendapatan melampaui 1,0%, EPS melampaui 4,9%Pendapatan $935 jt vs $926 jt yang diharapkan (+1,0%); EPS $1,08 vs $1,03 (+4,9%).
- Pertumbuhan pendapatan melambat: -3,1% yoyPendapatan Q3 '26: $935 jt, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 2,5%.
- Margin operasional 7,9% (TTM), dibanding tahun lalu: -3,3 poinLaba operasional tumbuh -29,3%, pendapatan tumbuh 0,1%.
- Capex: 7,0% dari pendapatan (tahun lalu 6,0%)$282 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+16,5% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $196 jt = 67,7% dari laba bersih.
- $361 jt dikembalikan ke pemegang saham = 184,1% dari arus kas bebasBuyback: $42,6 jt (tahun lalu $876 jt), dividen: $319 jt, kompensasi saham: $232 jt (TTM). Lebih besar dari arus kas bebas: dibayar dari kas atau utang.
- Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 0,3%Saham dilusian pada Q3 '26: 151 jt, setahun sebelumnya: 150 jt.
- Kas neto: $118 jtKas + investasi jangka pendek: $799 jt, utang termasuk sewa: $681 jt; tahun lalu kas neto: $110 jt.
Kuartal terakhir: Q3 '26
Kuartal berakhir 2026-07-03. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q3 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $935 jt | $965 jt | -3,1% |
| Margin kotor | 40,1% | 41,6% | -1,4 poin |
| Laba operasional | $48,5 jt | $111 jt | -56,1% |
| Margin operasional | 5,2% | 11,5% | -6,3 poin |
| Laba bersih | $33,9 jt | $105 jt | -67,7% |
| EPS dilusian | $0,22 | $0,70 | -68,6% |
| Arus kas operasional | -$168 jt | $314 jt | -153,3% |
| Capex | $87,1 jt | $68,2 jt | +27,7% |
| Arus kas bebas | -$255 jt | $246 jt | -203,5% |
| R&D | $208 jt | $199 jt | +4,2% |
| Kompensasi berbasis saham | $53,2 jt | $55,1 jt | -3,4% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-07-28| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $935 jt | $926 jt | +1,0% |
| EPS (basis konsensus) | $1,08 | $1,03 | +4,9% |
Dari laporan 2026-07-28 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per wilayah
porsi dari total| Segmen | Q3 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $705 jt | -2,7% | 75,4% | $3,07 M | +0,2% | |
| Asia, Other | $9,6 jt | -4,0% | 1,0% | $39,6 jt | -1,5% | |
| Taiwan, Province Of China | $72,5 jt | -4,4% | 7,8% | $275 jt | -10,1% | |
| CHINA | $66,6 jt | +3,1% | 7,1% | $246 jt | -9,2% | |
| EMEA | $45,3 jt | +2,0% | 4,8% | $197 jt | +34,4% | |
| Korea, Republic Of | $35,9 jt | -21,1% | 3,8% | $186 jt | +0,4% |
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $478 jt
- Capex
- -$282 jt
- Buyback
- -$42,6 jt
- Dividen
- -$319 jt
- Akuisisi
- $0
- Utang neto diterbitkan
- $0
- Kompensasi berbasis saham
- $232 jt
- Arus kas bebas
- $196 jt
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 184,1%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 45,1× | 19,3× | 10,9× – 26,6× |
| EV / EBITDA | 16,5× | 11,2× | 7,1× – 14,0× |
| EV / Penjualan | 3,3× | 3,7× | 2,9× – 5,6× |
| Harga / FCF | 67,1× | 13,9× | 9,5× – 24,2× |
| Harga / Nilai buku | 2,3× | 3,0× | 2,1× – 5,1× |
| Imbal hasil FCF | 1,5% | 8,2% | 4,1% – 10,5% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 4,3% | 12,5% | 6,4% – 19,0% |
| Imbal hasil ekuitas | 5,0% | 17,1% | 8,3% – 28,3% |
Analis
Target konsensus $82,45 (-5,9%)
rentang $61,00 – $107,00 · peringkat Buy
Beli kuat0
Beli36
Tahan22
Jual2
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $3,95 M | -3,4% | $5,04 | +63,6% | 17,4× | 13 |
| FY2027 | $4,05 M | +2,5% | $5,03 | -0,3% | 17,4× | 6 |
| FY2028 | $4,33 M | +6,9% | $5,80 | +15,4% | 15,1× | 2 |
| FY2029 | $4,53 M | +4,7% | $6,55 | +13,0% | 13,4× | 1 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 211 angka yang ditandai Skyworks Solutions, Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $269 jt | $206 jt | +30,7% | $236 jt | $172 jt | +37,4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $900 rb2025-10-03 | $900 rb | 0,0% | $900 rb | $900 rb | 0,0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $900 rb | $900 rb | 0,0% | $800 rb2022-09-30 | $700 rb | +14,3% |
| Accrued Income Taxes, Current | $68,7 jt | $64,7 jt | +6,2% | $71,3 jt | $52,5 jt | +35,8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $3,23 M | $3,08 M | +4,9% | $3,11 M | $2,93 M | +6,2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$5,4 jt | -$5,7 jt | +5,3% | -$5,1 jt | -$5,6 jt | +8,9% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $221 jt | $0 | – | $68,1 jt | $269 jt | -74,7% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $300 rb | $500 rb | -40,0% | $1,9 jt | $2,5 jt | -24,0% |
| Amortization of Intangible Assets | $42,9 jt | $45,8 jt | -6,3% | $184 jt | $187 jt | -1,2% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 900 rb | 2,4 jt | -62,5% | 100 rb | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $47,3 jt | $49 jt | -3,5% | $224 jt | $176 jt | +27,6% |
| Asset Impairment Charges | $0 | $0 | – | $0 | $148 jt | -100,0% |
| Assets | $7,43 M | $7,71 M | -3,8% | $7,92 M | $8,28 M | -4,4% |
| Assets, Current | $2,71 M | $2,88 M | -5,8% | $3,08 M | $3,34 M | -7,9% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $5,3 jt | -$9,1 jt | +158,2% | $34,5 jt | $34,7 jt | -0,6% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $790 jt | $1,19 M | -33,4% | $1,16 M | $1,37 M | -15,1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $790 jt | $1,19 M | -33,4% | $1,16 M | $1,37 M | -15,1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$623 jt | -$202 jt | -208,7% | -$207 jt | $650 jt | -131,9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0,71 | $0,70 | +1,4% | $2,81 | $2,74 | +2,6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,25 | $0,25 | 0,0% | $0,25 | $0,25 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 525 jt | 525 jt | 0,0% | 525 jt | 525 jt | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 151 jt | 148 jt | +1,4% | 149 jt | 160 jt | -7,0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 151 jt | 148 jt | +1,4% | 149 jt | 160 jt | -7,0% |
| Common Stock, Value, Issued | $37,6 jt | $37,1 jt | +1,3% | $37,2 jt | $40 jt | -7,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $33,9 jt | $105 jt | -67,7% | $478 jt | $596 jt | -19,9% |
| Contract with Customer, Refund Liability | $239 jt | $181 jt | +31,8% | $203 jt | $192 jt | +5,5% |
| Cost of Goods and Services Sold | – | – | – | $2,4 M | $2,46 M | -2,1% |
| Cost of Revenue | $560 jt | $564 jt | -0,7% | – | – | – |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $45,3 jt | $79 jt | -42,7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $59,5 jt | $60,8 jt | -2,1% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $105 jt | $140 jt | -25,1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $100 rb | $200 rb | -50,0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | -$4,2 jt2025-10-03 | -$5,7 jt | +26,3% | -$4,2 jt | -$5,7 jt | +26,3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $9,2 jt | – | – | $15,6 jt2023-09-29 | $20,3 jt | -23,2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent | $14,6 jt | – | – | $4,1 jt2023-09-29 | $500 rb | +720,0% |
| Debt, Current | $0 | $499 jt | -100,0% | $499 jt | $0 | – |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $996 jt2025-10-03 | $994 jt | +0,2% | $996 jt | $994 jt | +0,2% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$80,8 jt | -$121 jt | +32,9% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $25,5 jt | $21,4 jt | +19,2% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $368 jt | $303 jt | +21,3% | $376 jt | $304 jt | +23,8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$55,3 jt | -$99,6 jt | +44,5% |
| Deferred Income Taxes and Other Tax Liabilities, Noncurrent | $85,7 jt2025-10-03 | $128 jt | -33,0% | $85,7 jt | $128 jt | -33,0% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $17,7 jt | $1,4 jt | +1.164,3% | -$55,8 jt | -$108 jt | +48,5% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | -$500 rb | +100,0% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $43,6 jt2025-10-03 | $50 jt | -12,8% | $43,6 jt | $50 jt | -12,8% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $632 jt2025-10-03 | $535 jt | +18,2% | $632 jt | $535 jt | +18,2% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $24,4 jt2025-10-03 | $44,5 jt | -45,2% | $24,4 jt | $44,5 jt | -45,2% |
| Deferred Tax Assets, Net | $348 jt2025-10-03 | $292 jt | +19,2% | $348 jt | $292 jt | +19,2% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $446 jt2025-10-03 | $361 jt | +23,4% | $446 jt | $361 jt | +23,4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $6,4 jt2025-10-03 | $6,4 jt | 0,0% | $6,4 jt | $6,4 jt | 0,0% |
| Deferred Tax Assets, Other | $15,8 jt2025-10-03 | $4,8 jt | +229,2% | $15,8 jt | $4,8 jt | +229,2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $180 jt2025-10-03 | $166 jt | +8,4% | $180 jt | $166 jt | +8,4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $18,6 jt2025-10-03 | $16,5 jt | +12,7% | $18,6 jt | $16,5 jt | +12,7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $32,4 jt2025-10-03 | $25,3 jt | +28,1% | $32,4 jt | $25,3 jt | +28,1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Returns and Allowances | $5,1 jt2025-10-03 | $5,5 jt | -7,3% | $5,1 jt | $5,5 jt | -7,3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $187 jt2025-10-03 | $174 jt | +7,3% | $187 jt | $174 jt | +7,3% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $98,1 jt2025-10-03 | $69,5 jt | +41,2% | $98,1 jt | $69,5 jt | +41,2% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $50,1 jt2025-10-03 | $47 jt | +6,6% | $50,1 jt | $47 jt | +6,6% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $48 jt2025-10-03 | $22,5 jt | +113,3% | $48 jt | $22,5 jt | +113,3% |
| Depreciation | $73,8 jt | $70,1 jt | +5,3% | $279 jt | $265 jt | +5,2% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-K 2025-10-03, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-K 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
Data per 2026-11-02