Laporan arus kas Space Exploration Technologies Corp. (SPCX)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Karyawan: 22.000 · CEO: Elon Reeve Musk
- Harga
- $134,72 -6,37%
- Kapitalisasi pasar
- $1,9 T
- Nilai perusahaan
- $1,89 T
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-22
- Laporan berikutnya
- 2027-02-25 Estimasi EPS: $0,40
Pada Q3 '26, Space Exploration Technologies Corp. (SPCX): arus kas operasional $9,63 M, belanja modal $19,6 M, arus kas bebas -$9,96 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -$39,3 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q1 '25 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||
| Laba bersih | -$528 jt | -$1,01 M | -$2,35 M | -$4,28 M | -$541 jt | $4,4 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $1,44 M | $1,53 M | $1,92 M | $2,44 M | $2,85 M | $3,64 M | |
| Kompensasi berbasis saham | $232 jt | $0 | $903 jt | $639 jt | $831 jt | $2,36 M | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $0 | $120 jt | $3 jt | $0 | -$9 jt | -$446 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$689 jt | -$1,14 M | $1,63 M | $374 jt | -$894 jt | $6,13 M | |
| Pos non-kas lainnya | $269 jt | $100 jt | $555 jt | $1,87 M | $184 jt | -$6,46 M | |
| Arus kas operasional | $727 jt | -$398 jt | $2,67 M | $1,05 M | $2,42 M | $9,63 M | |
| Investasi | |||||||
| Belanja modal | -$4,14 M | -$2,83 M | -$6,89 M | -$10,1 M | -$18,4 M | -$19,6 M | |
| Akuisisi | $0 | $0 | -$86 jt | $0 | $0 | $514 jt | |
| Pembelian investasi | -$312 jt | -$375 jt | -$10 jt | -$7,8 M | $7,8 M | -$33,2 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $289 jt | $1,43 M | $284 jt | $0 | $7,25 M | $1,91 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$7 jt | -$67 jt | $125 jt | $1,18 M | -$14,4 M | $249 jt | |
| Arus kas investasi | -$4,17 M | -$1,84 M | -$6,58 M | -$16,7 M | -$17,8 M | -$50,1 M | |
| Pendanaan | |||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$67 jt | $4,83 M | $4,18 M | $4,32 M | $7,93 M | -$254 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$508 jt | -$12 jt | -$600 jt | -$4,35 M | -$80 jt | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$3 jt | -$238 jt | -$302 jt | -$1,28 M | -$560 jt | -$270 jt | |
| Arus kas pendanaan | $354 jt | $8,85 M | $16,9 M | $7,13 M | $93,2 M | -$472 jt | |
| Ringkasan | |||||||
| Efek kurs terhadap kas | $70 jt | -$6,61 M | -$6 jt | $36 jt | -$78 jt | -$1 jt | |
| Perubahan neto kas | -$3,02 M | $0 | $13 M | -$8,52 M | $77,7 M | -$41 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$3,41 M | -$3,22 M | -$4,3 M | -$9,06 M | -$16 M | -$9,96 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | $7 jt | $0 | $98 jt | $8 jt | -$8 jt | $0 | |
| Bunga dibayar | $382 jt | $0 | $781 jt | $990 jt | -$990 jt | $0 | |
| Arus kas | Tren | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Operasional | ||||
| Laba bersih | -$4,63 M | $791 jt | -$4,94 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $2,64 M | $3,82 M | $6,7 M | |
| Kompensasi berbasis saham | $679 jt | $784 jt | $1,95 M | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$409 jt | -$675 jt | $626 jt | |
| Perubahan modal kerja | $2,01 M | $1,67 M | $2,09 M | |
| Pos non-kas lainnya | $4,24 M | -$621 jt | $359 jt | |
| Arus kas operasional | $4,52 M | $5,78 M | $6,79 M | |
| Investasi | ||||
| Belanja modal | -$4,42 M | -$11,2 M | -$20,7 M | |
| Pembelian investasi | -$3,54 M | -$3,54 M | -$611 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $3,06 M | $3,91 M | $2,01 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | $19 jt | $4 jt | -$232 jt | |
| Arus kas investasi | -$4,87 M | -$10,8 M | -$19,6 M | |
| Pendanaan | ||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$112 jt | -$231 jt | $8,9 M | |
| Pembelian kembali saham | -$170 jt | -$1,02 M | -$1,13 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$211 jt | -$243 jt | -$562 jt | |
| Arus kas pendanaan | $422 jt | $11,8 M | $26,4 M | |
| Ringkasan | ||||
| Efek kurs terhadap kas | -$2 jt | $1 jt | $63 jt | |
| Perubahan neto kas | $73 jt | $6,81 M | $13,6 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $105 jt | -$5,39 M | -$14 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | $45 jt | $134 jt | $154 jt | |
| Bunga dibayar | $1,37 M | $1,5 M | $1,48 M | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30
Data per 2026-11-01